宝胜股份募集资金2015年度存放和使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司
关于宝胜科技创新服份有限公司
募集资金2015年度存放和使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券" )、中航证券有限公司
(以下简称“中航证券" )作为宝胜矛斗技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份
“公司”或“发行人" ) 2016年非公开发行股票的联合保荐机构,根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,对宝
胜股份在2015年度募集资金存放和使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会[2011] 211号文核准,公司于2011年3月非公开
发行人民币普通股CA股) 47,154,300股,发行价格为每股人民币18.05元,共募集
资金851,135,115元,扣除发行费用29,101,200元,募集资金净额为822,033,915
元,该募集资金己于2011年3月3日全部到位,并由南京立信永华会计师事务所有
限公司出具的宁信会验宇(2011) 0018号《验资报告》予以确认。
截至2015年12月31日,公司募集资金专户内余额为280,343,354.20元(注:
报告期末有募集资金用于暂时补充流动资金) ,己累计使用募集资金共计53,867.32
万元,其中2015年使用募集资金1,492.23万元。
二、募集资金管理情况
(一〉募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《募集资金管理
办法)) ,对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司-直
按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度,对募集资金使用进行管理
和监督。
宝胜股份募集资金2015年度存放和使用情况的专项核查意见
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日,公司募集资金的专户存储情况如下:
单位:元
截至2015年12月31
开户银行 账号 初始存放金额
日账户余额
中国工商银行股份有
限公司宝应支行宝胜 1108200429124888888 335,837,000.00 200,921,349.12
桥分理处
中国建设银行股份有
32001747436059588588 426,818,461.55 13,011,205.73
限公司宝应支行
中国银行股份有限公
司宝应支行
11699408094001 62,245,600.0 。 66,410,799.35
合计 824,901,061.55 280,343,354.20
三、2015年度募集资金使用情况及结余情况
2015年度,宝胜股份投入使用募集资金总额1,492.23万元,具体情况如下:
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