证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海 B 编号：临 2016-042
天津天海投资发展股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影
响公 司日常经营及风险可控的前提下，对最高总额不超过 30 亿元在此额度内，
资 金可滚动使用）的自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，
以提 高资金使用效率，增加现金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过
股东大 会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文 件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12
个月内有效。
一、基本情况
（一）资金来源：自有资金
（二）投资额度
总额不超过人民币 30 亿元的自有资金,在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）现金管理投资范围
用于购买风险可控性的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、
国债或国债逆向回购产品。
（四）现金管理期限
为保证公司日常经营的资金需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限
不得超过股东大会审议通过后 12 个月。
（五）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理,以提高资金使用效率，
增加现金资产收益。
二、风险控制措施
（一）公司计财部将根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全
性、投资期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事
长审批。
（二）计财部建立资金现金使用台账，对理财产品进行登记管理，及时分析
和跟踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的
风险，并及时采取措施控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
三、独立董事意见
公司使用不超过 30 亿元自有资金进行现金管理，是以符合国家法律法规、
不影响公司日常经营和资金安全为前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。 本
事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。 对此，我们一致
同意公司使用自有资金进行现金管理。
四、使用自有资金的现金管理对公司的影响
在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现
金管理，购买风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，取得一定的投
资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
二〇一六年四月二十三日
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