北京梅泰诺通信技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于 2015 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.2010 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2010 年公开发行股票
募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可 2009[1386]号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，发行价格为每股 26.00 元。截止 2009 年 12
月 29 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，募集资金总额
59,800.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,670.00 万
元后，实际募集资金净额为人民币 55,130.00 万元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务
所有限公司验证，并出具了利安达验字［2009］第 1059 号文号的验资报告。
2. 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2015 年非公开发行
股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉
投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2145 号）
核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价
对象配售的方式向不超过 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,520,737 股，本次配
套发行的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为 26.04
元/股。本次发行股票募集货币资金人民币 299,999,991.48 元，扣除与发行有关的费用人民币
19,981,179.37 元，本公司实际募集资金净额为人民币 280,018,812.11 元。上述资金到位情
况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00216 号的验
资报告。
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(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2010 年公开发行股票募集资金情况
2015 年度，募集资金项目投入金额合计 1,555.51 万元，均系直接投入承诺投资项目。截
止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 0.00 万元，其中活期存款账户余额为 0.00
万元。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金情况
2015 年度，募集资金项目投入金额合计 23,361.78 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公
司募集资金账户余额为 4,638.22 万元，其中活期存款账户余额为 4,638.22 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理
办法》”)，该《管理办法》于 2009 年 7 月 5 日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过，
并于 2010 年 12 月 3 日召开的第一届董事会第十七次会议审议进行修订。同时，公司及保荐机
构招商证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司白石桥支行、杭州银行股份有限公司北
京分行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、兴业银行股份有限公司积水潭支行、中
国银行股份有限公司溧水支行、中国建设银行股份有限公司白城开发区银行分别签订了《募集
资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不
存在问题。由本公司在该等银行开设了 4 个专户存储募集资金。
本公司对 2015 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。同时，为切实保障
募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2015 年 10 月 23 日分别
与北京银行股份有限公司白石桥支行、中国民生银行股份有限公司总行签订了《募集资金三方
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监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司2015年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
本公司2015年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2015年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司 2015 年度不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年12月31日，公司将账户中闲置的募集资金961.78万元，用于暂时补充流动资金，已
于2016年4月21日按照相关规定履行补充审议程序。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完
整披露的情况，也不存在募集资金重大违规使用的情形。
附件：1、2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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附表 1：
2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,130.00 本年度投入募集资金总额 1,555.51
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 55,296.49
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计投
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后投 本年度 入金额与承诺投 本年度实
更项目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 资总额 投入金额 入金额的差额(3) 现的效益
部分变更） 总额 (1) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
＝(2)-(1)
承诺投资项目
年产3.5万吨
通信塔生产 否 5,692 5,692 5,692 5,692 100% 2011年1月1日 953.35 是 否
线项目
研发中心建 2010 年 9 月 30
否 2,478 2,478 2,478 2,478 100% 是 否
设项目 日
运维服务网
否 2,466 2,466 2,466 2,466 100% 2012年6月1日 是 否
络建设项目
通信塔远程
2011 年 5 月 10
监控系统研 否 1,435 1,435 1,435 1,435 100% 是 否
日
发项目
高耸结构产
否 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 100% 2012年8月1日 是 否
品研发项目
承诺投资项
-- 13,231.00 13,231.00 13,231.00 13,231.00 953.35
目小计
超募资金投向
第三方承建 2015 年 3 月 31
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,389.02 15,000.00 100% 212.46 是 否
的通信基础 日
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设施建设项
目
办公用房的
2010 年 9 月 30
购置与建设 否 2,324.51 2,324.51 2,324.51 2,324.51 100% 是 否
日
项目
唐山固定资 2011 年 03 月
否 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 100% 是 否
产投资项目 25 日
收购鼎元项 2012 年 05 月
否 6,885.00 6,885.00 6,885.00 6,885.00 100% 22.47 是 否
目 21 日
永久性补充 2013 年 08 月
否 16,139.49 16,139.49 16,139.49 16,139.49 100% 是 否
流动资金 16 日
归还银行贷
-- - - - -
款（如有）
补充流动资
-- - - - -
金（如有）
超募资金投
-- 41,899.00 41,899.00 41,899.00 1,389.02 41,899.00 234.93
向小计
合计 55,130.00 55,130.00 55,130.00 1,389.02 55,130.00 1,188.28
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区
募集资金投资项目实施地点变更情况 车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区
花园东路 15 号旷怡大厦。
1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁
塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有
限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日
调整为 2011 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目实施方式调整情况
3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期推迟一年，由 2013
年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。
4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实
施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募
集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。使用募集资金 1000 万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公
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司在白城开展通信基础设施建设项目。
5、2014 年 3 月 31 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期再行推迟一年，由 2014
年 3 月 31 日调整为 2015 年 3 月 31 日。
6、2014 年 4 月 22 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体北京梅泰诺通信基础设
施投资有限公司使用募集资金 2000 万元向其全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 “第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工作。
1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募集资金至募集资金专户。
2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金
中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会议审
议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。
3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 9 月 19 日归还了该项募集资金至募集资金专户。
4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2013 年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。
5、2013 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。
6、2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第
二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44
万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。
1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万
元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目
进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动
资金。
募集资金其他使用情况 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
注：报告期内，使用超额募集资金1,555.51万元用于第三方承建的通信基础设施建设项目。募集资金专户利息收入扣除手续费净额166.49万元。截止2015年12月31日，公司
累计使用募集资金总额55,296.49万元（其中含利息收入扣除手续费净额166.49万元），本公司首次募集资金已使用完毕。
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附表 2：
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,001.88 本年度投入募集资金总额 23,361.78
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 23,361.78
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计投
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后投 本年度 入金额与承诺投 本年度实
更项目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 资总额 投入金额 入金额的差额(3) 现的效益
部分变更） 总额 (1) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
＝(2)-(1)
承诺投资项目
收购日月同
2016年12月31
行100%股权 否 14,000.00 14,000.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0 60.00% 1,461.62 是 否
日
项目
补充流动资 2015年10月23
否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0 100% --- 是 否
金 日
暂时补充流
-- -- -- 961.78 961.78 961.78 0 100% -- -- -- --
动资金
承诺投资项
-- 28,000.00 28,000.00 23,361.78 23,361.78 23,361.78 0 - - 1,461.62 - -
目小计
超募资金投向
归还银行贷
-- -
款（如有）
补充流动资
-- -
金（如有）
超募资金投
-- -
向小计
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
合计 -- 28,000.00 28,000.00 23,361.78 23,361.78 23,361.78 0 - - 1,461.62 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
2015 年 12 月 31 日，公司将账户中闲置的募集资金 961.78 万元，用于暂时补充流动资金，已于 2016 年 4 月 21 日履行补充确认及披露手
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
续。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
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