东方国信：董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明_股票频道

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董事会关于 2015 年度拟不进行现金分红的专项说明

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表归

属于上市公司股东净利润为228,515,533.05元, 母公司净利润为130,211,611.67

元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2015年度实现净利

润的10%计提法定盈余公积金13,021,161.17元。截至2015年12月31日，公司母公

司剩余可供股东分配利润为434,412,038.91元，公司资本公积金为690,636,480.79

元。

一、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，公

司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2015 年度拟不进行利润分

配，不进行资本公积金转增股本。

二、公司2015年度拟不进行现金分红的原因

2016年，公司需支付股权收购款0.67亿元，偿还银行贷款3.72亿元，实施对

外投资计划需支出现金2亿元，预计发生现金支出约6.39亿元，占公司2015年度

经审计净资产的34.50%，本年度公司存在重大现金支出计划。

据《公司章程》中关于利润分配事项的规定：

“（三）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的

税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：该等事项所涉的支出金额（含承担债务

和费用）占公司最近一期经审计净资产的30％以上，且绝对金额超过人民币 3000

万元。”为确保公司重大投资计划及偿还债务等安排顺利实施，保障公司日常运

营资金需求，公司董事会经研究决定：2015年度拟不进行现金利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润计划暂时用于补充公司日常运营所需流动资金，将减少公司

财务费用，提高公司资金使用效率。

未来，公司将积极以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公

司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的

各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展

的成果。

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董事会

2016年4月23日