证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-031
青岛金王应用化学股份有限公司
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事
会第二十八次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期
理财产品的议案 》，同意公司使用不超过一亿元人民币自有资金投资
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起
一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚
动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并
签署相关法律文件。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，
公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，
有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过一亿元人民币自有资金购买短期理财产品，上
述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
投资的品种为低风险短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业
板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》规定的风险投资。
4、投资期限
1
本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为
一年之内（含一年）。
5、资金来源
公司用于投资低风险短期理财产品的资金均为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明
确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同
及协议等。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，
因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下
（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有
效防范风险。
（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的
发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含一年）的低风险
类产品。
（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，
并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
2
以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信
息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情
况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公
司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险短期理财产品投资，提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
(单位:元)
受托人名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期 收益
农业银行青岛市北第一支行 低风险 6,000,000 2015 年 02 月 16 日 2015 年 03 月 02 日 5,665.06
农业银行青岛市北第一支行 低风险 13,000,000 2015 年 04 月 03 日 2015 年 04 月 08 日 4,369.37
农业银行青岛市北第一支行 低风险 19,000,000 2015 年 04 月 10 日 2015 年 04 月 16 日 7,659.6
农业银行青岛市北第一支行 低风险 40,000,000 2015 年 07 月 13 日 2015 年 07 月 23 日 26,701.47
农业银行青岛市北第一支行 低风险 20,000,000 2015 年 07 月 23 日 2015 年 07 月 27 日 5,336.73
农业银行青岛市北第一支行 低风险 29,000,000 2015 年 09 月 01 日 2015 年 09 月 06 日 9,782.71
农业银行青岛市北第一支行 低风险 8,000,000 2015 年 09 月 07 日 2015 年 10 月 23 日 25,739.47
农业银行青岛市北第一支行 低风险 8,000,000 2015 年 09 月 07 日 2015 年 10 月 29 日 28,901.89
农业银行青岛市北第一支行 低风险 18,000,000 2015 年 09 月 30 日 2015 年 10 月 29 日 36,266.31
青岛银行香港花园支行 保本固定收益 50,000,000 2015 年 11 月 19 日 2015 年 12 月 07 日 88,767.12
五、独立董事出具的意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险短期理
财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了
必要审核，发表独立意见如下：
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控
制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
3
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购
买安全性高、流动性好、低风险短期理财产品可以提高公司资金使用
效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
公司第五届董事会第二十八次会议已审议通过了《关于使用自有
资金购买低风险短期理财产品的议案》，履行了相关审批程序。
因此，我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币一亿
元的自有资金购买低风险短期理财产品。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
