东莞发展控股股份有限公司
2015 年度证券投资情况的专项说明
（经公司第六届董事会第十四次会议审议通过）
各位董事：
为充分提高公司自有资金的使用效率与综合收益，经公司董事会
批准，并结合现金流使用的实际情况，公司在 2015 年度继续以自有
资金开展了证券投资业务。
一、证券投资的审批情况
1、购买银行理财产品
公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加购买银
行理财产品投资额度的议案》，同意公司在坚持下列原则的前提下购
买银行理财产品，以提高资金的收益：1）不影响公司生产经营；2）
银行理财产品为保本类型；3）银行理财产品的产品期限不超过 3 个
月；4）购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过 1.6 亿
元人民币；5）投资期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。
2、购买信托理财产品
公司第五届董事会第二十七次会议及 2014 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于提高公司自有资金收益的议案》，同意公司以
自有资金申购东莞信托有限公司设立的“东莞信托景信理财 15 号集
合资金信托计划”（下称“景信 15 号”）理财产品；同意在“景信
15 号”存续期限内（24 个月），公司实行额度管理，投资该项信托计
划的额度不超过 4.5 亿元人民币，公司可根据实际需要灵活调整投资
金额。2015 年末公司持有“景信 15 号”理财产品的余额为 4.5 亿元
人民币。
3、投资证券公司次级债务
公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向东莞证
券股份有限公司借出长期次级债务的议案》，同意公司向东莞证券股
份有限公司借出长期次级债务，借出金额总额不超过 1.8 亿元人民币
（含），期限 36 个月。
二、2015 年度证券投资情况
2015 年度，公司开展的各项证券投资共实现投资收益 6,762.71
万元，未发生逾期未收回本金和收益的情形，具体情况如下：
单位：万元
报告期
本期实际 报告期
受托人 是否关 委托理 报酬确定 计提减值 预计 损益实
产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 实际损
名称 联交易 财金额 方式 准备金额 收益 际收回
金额 益金额
情况
投资所得
扣除必要
东莞信托 是 信托计划 45,000 2014.08.15 2016.08.15 - 0 4,500.00 4,500.00 4,500.00
的信托费
用后确定
16,000 2014.12.30 2015.03.27 16,000 0 205.95 205.95 205.95
16,000 2015.03.31 2015.06.24 投资所得 16,000 0 188.18 188.18 188.18
东莞农村 保本浮动
扣除必要
商业银行 否 收益型理 16,000 2015.06.26 2015.09.18 16,000 0 184.11 184.11 184.11
的交易费
南城支行 财产品
16,000 2015.09.22 2015.12.18 用后确定 16,000 0 175.43 175.43 175.43
16,000 2015.12.22 2016.03.21 - 0 145.97 0 0
证券公司 单利、固
东莞证券 是 18,0002014.12.26 2017.12.25 - 0 1,509.04 1,509.04 1,509.04
次级债务 定年利率
合计 143,000 -- -- -- 64,000 0 6,908.68 6,762.71 --
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00
公司已建立《公司重大投资决策制度》，明确了证券投资管理的
规范和流程，并且采取有效措施加强投资决策、执行和风险控制等环
节的控制力度，防范、控制投资风险。
报告期内，公司开展的各项证券投资均未超出历次董事会审批的
权限，资金安全能够得到有效保障。
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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