关于东莞发展控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于东莞发展控股股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
（2016）京会兴专字第 03000011 号
东莞发展控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了东莞发展控股股份有限
公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 4 月 22 日
签发了“（2016）京会兴审字第 03000011 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司
的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。除了对贵公司实施 2015 年财务报表审计时所执行的对关联交易
的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更
好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
况之用, 不得用于其他任何目的。
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地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
附件： 东莞发展控股股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 胡毅
中国北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十一日 叶立萍
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东莞发展控股股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 单位：万元
2015 年期 2015 年度占用 2015 年度 2015 年度 2015 年期
占用方与上市公 上市公司核算 占用性
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资金 累计发生金额 占用资金的 偿还累计 末占用资 占用形成原因
司的关联关系 的会计科目 质
余额 （不含利息） 利息(如有) 发生金额 金余额
现大股东及其附属
企业
小计 - - -
前大股东及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2015 年期 2015 年度往来 2015 年度 2015 年度 2015 年期
往来方与上市公 上市公司核算 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计 末往来资 往来形成原因
司的关联关系 的会计科目 质
余额 （不含利息） 利息(如有) 发生金额 金余额
东莞市新远高速公 受托管理莞深高 经营性
同一母公司 其他应收款 126.60 922.37 234.12 814.85
路发展有限公司 速三期石碣段 往来
东莞市东莞通有限 经营性
同一母公司 长期应收款 824.36 175.81 226.55 773.62 应收融资租赁款
大股东及其附属企 公司 往来
业 经营性
东莞巴士有限公司 同一母公司 长期应收款 9,086.49 12,660.29 4,059.06 17,687.72 应收融资租赁款
往来
东莞市新照投资有 经营性
同一母公司 长期应收款 163,023.49 7,459.18 155,564.31 应收融资租赁款
限公司 往来
预付融资租赁设 经营性
东莞巴士有限公司 同一母公司 预付款项 5,292.60 5,292.60
备采购款 往来
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人及其控
制的法人
其他关联人及其附
属企业
总计 - - - 10,037.45 182,074.56 - 11,978.92 180,133.09 -
本表已于 2016 年 4 月 21 日获董事会批准。
公司负责人: 尹锦容 主管会计工作的负责人: 王庆明 会计机构负责人: 袁楚辉
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