广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东溢多利生物科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-028
2016 年 04 月
1
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管
人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 261,365,237.52 124,820,118.79 109.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,605,298.63 7,315,892.27 44.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,274,251.93 5,475,209.69 51.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,117,642.87 -33,016,261.22 82.08%
基本每股收益（元/股） 0.0883 0.0728 21.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0883 0.0728 21.29%
加权平均净资产收益率 0.82% 1.07% -0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,558,446,145.21 2,452,262,377.63 4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,306,523,984.81 1,295,918,686.18 0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,464.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,693,760.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,149.04
减：所得税影响额 534,251.88
少数股东权益影响额（税后） 565,848.18
合计 2,331,046.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
一、销售周期性波动风险
公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第
一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，
养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃
之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、
四季度为行业旺季。其次，由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体，对养殖形势缺乏计划性，由此造成了一定的跟风现
象，即在养殖行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时，存栏
不断增加，饲料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销
售也会相应减少。
二、核心技术失密和技术人员流失风险
（1）核心技术失密风险公司及下属子公司在生产工艺、发酵技术等方面拥有多项自主开发的核心技术。该类核心技
术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为避免申请国家专利因技术公示而产生较大
范围的技术泄密，公司仅针对部分专有技术申请专利，大部分的技术仍以非专利形式存在。若公司核心技术人员离开公司或
公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。
（2）核心技术人员流失的风险
经过多年的发展，公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司技术团队是公司核心竞争力的体
现，报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失的情形，将对公司可持续发展造成不利影响。
三、重组整合风险
2015年，公司收购了湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司，公司主营业务由酶制剂产品拓宽到酶制剂
与医药中间体、原料药并重的业务体系。应用领域拓宽到医药、饲料、能源、食品、酿造、纺织、造纸等多个领域。一方面
能够拓展和延伸上市公司的业务板块和产业链，另一方面也使公司面临新增业务的风险。如何理顺原有业务与新增业务间的
关系，整合各项业务优势，使本次交易能够为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 3,591 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海市金大地投
境内非国有法人 40.74% 48,906,398 47,205,000 质押 38,470,000
资有限公司
刘喜荣 境内自然人 11.12% 13,354,658 13,354,658 质押 3,000,000
王世忱 境内自然人 5.70% 6,844,000 0
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珠海态生源贸易
境内非国有法人 4.87% 5,850,000 5,850,000
有限公司
李洪兵 境内自然人 3.37% 4,045,669 4,045,669
李军民 境内自然人 2.64% 3,175,011 2,999,641
蔡小如 境内自然人 2.57% 3,081,854 3,081,854
陈少武 境内自然人 2.44% 2,925,000 2,925,000
珠海同冠贸易有
境内非国有法人 2.44% 2,925,000 2,925,000
限公司
珠海经济特区金
境内非国有法人 2.44% 2,925,000 2,925,000
丰达有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王世忱 6,844,000 人民币普通股 6,844,000
珠海市金大地投资有限公司 1,701,398 人民币普通股 1,701,398
中国银行股份有限公司－博时丝
780,284 人民币普通股 780,284
路主题股票型证券投资基金
云南国际信托有限公司－云信瑞
443,502 人民币普通股 443,502
利 2015-4 号集合资金信托计划
胡传扬 432,420 人民币普通股 432,420
万丰锦源控股集团有限公司 418,299 人民币普通股 418,299
深圳菁英时代基金管理股份有限
389,901 人民币普通股 389,901
公司－菁英时代道口四期基金
廖丹 360,000 人民币普通股 360,000
宁波达蓬资产管理中心（有限合
伙）－达蓬秦岭 1 号私募证券投资 272,700 人民币普通股 272,700
基金
何爱媚 258,000 人民币普通股 258,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限
王世忱 3,435,000 3,435,000 0 0 无
售股
首发后个人类限
李军民 3,175,011 175,370 0 2,999,641 2018-01-07
售股
首发后个人类限
张锦杰 767,245 153,449 0 613,796 2018-01-14
售股
首发后个人类限
李海清 730,710 146,142 0 584,568 2018-01-14
售股
首发后个人类限
张昱 438,426 87,685 0 350,741 2018-01-14
售股
首发后个人类限
孙明芳 109,606 21,921 0 87,685 2018-01-14
售股
首发后个人类限
李贵骏 109,606 21,921 0 87,685 2018-01-14
售股
首发后个人类限
张国刚 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14
售股
首发后个人类限
张莉 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14
售股
首发后个人类限
张娟 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14
售股
首发后个人类限
熊慧 73,071 14,614 0 58,457 2018-01-14
售股
首发后个人类限
资光俊 36,535 7,307 0 29,228 2018-01-14
售股
合计 9,094,423 4,107,251 0 4,987,172 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
（1）货币资金余额期末较年初减少9,189.99万元，下降56.75%，主要是报告期母公司支付收购珠海瑞康生物科
技有限公司股权、湖南雪丽造纸有限公司拍卖破产资产款所致。
（2）预付款项余额期末较年初增加1,928.34万元，增长55.04%，主要是报告期预付采购材料、在建工程项目款
增加所致。
（3）其他应收款余额期末较年初增长2,134.86万元，增长202.77%，主要是报告期支付保证金、备用金增加所致。
（4) 在建工程余额期末较年初增加2,297.86万元，增长36.51%，主要是报告期珠海生产车间基建及装修投入、
研发中心扩建项目实验场投入、安化成大生物甾体激素药物及中间体技改项目投入、新合新甾体激素GMP建设
项目投入增加所致。
（5) 其他非流动资产余额期末较年初增长2,000万元，增长43.82%，主要是报告期母公司竞拍湖南雪丽造纸有限
公司资产付款所致。
（6) 应付票据余额期末较年初增长1,904万元，增长1464.62%，主要是报告期票据付款增加所致。
（7）预收款项余额期末较年初增加231.37万元，增长85.50%，主要是报告期客户预付货款增加所致。
（8）应付职工薪酬余额期末较年初减少1,251.19万元，下降58.08%，主要是报告期支付2015年年终绩效奖所致。
2、利润表项目增减变动分析
（1）营业收入同比增长13,654.51万元，增长109.39%，主要是报告期新增合并子公司营业收入所致。
（2）营业成本同比增长9,915.72万元，增长139.54%，主要是报告期新增合并子公司营业成本所致。
（3）营业税金及附加同比增长89.39万元，增长397.02%，主要是报告期新增合并子公司营业税金及附加所致。
（4）管理费用同比增长2,244.31万元，增长142.12%，主要是报告期新增合并子公司管理费用所致。
（5）财务费用同比增长950.10万元，增长1899.13%，主要是报告期母公司借款利息增加及新增合并子公司财务
费用所致。
（6）资产减值损失同比减少294.42万元，下降1714.65%，主要是报告期货款收回，应收账款计提坏账准备减少
所致。
（7）营业外收入同比增长133.28万元，增长56.39%，主要是报告期新增合并子公司营业外收入所致。
（8）营业外支出同比增长6.71万元，增长33.89%，主要是报告期新增合并子公司营业外支出所致。
（9）所得税费用同比增长152.39万元，增长91.13%，主要是报告期公司业绩增长所得税费用增加所致。
（10）归属于母公司所有者的净利润同比增长328.94万元，增长44.96%，主要是报告期新增合并子公司净利润
所致。
3、现金流量表项目增减变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额为-6,011.76万元，同比下降82.08%，主要是报告期子公司新合新公司支付的
原材料款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-14,794.16万元，同比下降372.40%，主要是报告期母公司支付收购珠海瑞
康生物科技有限公司股权、湖南雪丽造纸有限公司拍卖破产资产款及在建工程项目投入所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为11,577.77万元,同比增长148.91%，主要是报告期取得借款增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，业务收入同比增长13,654.51万元，增长109.39%，主要是报告期新增子公司利华制药、新合新营业收入所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，免疫和呼吸
系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量6765吨，
金额23693万元，其中报告期酶制剂未完成订单的订货数量32吨，金额85.74万元，在2016年4月已发货；报告期免疫和呼吸
系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品未完成出口订单的订货数量16.2吨，金额USD477万元，内销订单的订货数
量4.3吨，金额473万元，待客户通知交货时间。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，新增合并子公司利华制药、湖南新合新，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例:40.25%，对公司未来经
营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，新增合并子公司利华制药、湖南新合新销售额，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例:8.79%，对公司未来
经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年公司工作指导思想：建立集团化管理模式，完善子公司管理体系和管理机制；整合公司集团化资源，提升公司综合竞
争力，打造公司生物产业品牌新形象；加快高端人才引进，加大人才梯队建设；建立溢多利培训学院，提升全员培训力度；
实行全员绩效管理，改善员工薪酬待遇；加大科研投入，强化自主创新能力；加强技术引进与合作，加快新产品开发速度；
科学规划生产布局；增加生产技改投入；完善一体化质量管理体系；落实EHS管理体系，确保全年环保、安全生产零事故；
建立国内新增业务板块营销网络；完善海外营销网络及渠道建设；强化管理者责任与目标意识；实施ERP、RAP信息化管理，
提高公司管理水平；加强内部控制，实施费用预算管理；策划组织公司成立二十五周年庆典活动；实施董事会对外重大投资
决议；完成董事会下达的全年经营目标。
报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划顺利进展。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次交易中
取得的溢多
利向其发行
的股份，自股
份取得之日
起 36 个月内
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、通
过协议方式
转让等。如股
李洪兵;高志
份的锁定期
忠;蔡先红;李
在其盈利预 2014 年 1 月
志方;鲁丽;洪 股份限售承 2015 年 01 月
资产重组时所作承诺 测和减值测 14 日-2018 年 正常履行中
振兰;洪家兵; 诺 14 日
试补偿义务 1 月 13 日
洪振秀;刘文
全部履行完
明;崔红
毕之日前届
满的，则锁定
期应顺延至
交易对方盈
利预测和减
值测试补偿
义务全部履
行完毕之日。
在锁定期内，
未经溢多利
书面同意，交
易对方不得
将其持有的
10
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溢多利股份
质押给第三
方或在该等
股份上设定
其他任何权
利限制。本次
股份发行结
束后，由于溢
多利送红股、
转增股本等
原因增持的
股份，亦应遵
守上述锁定
期及禁止设
定质押等权
利限制的约
定。
本次交易中
取得的溢多
利向其发行
的股份，自股
份取得之日
起 12 个月内
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、通
李军民;张锦
过协议方式
杰;李海清;张
转让等。锁定 2014 年 1 月
昱;孙明芳;李 股份限售承 2015 年 01 月
期满后，在目 14 日-2016 年 正常履行中
贵骏;张国刚; 诺 14 日
标公司第一 1 月 13 日
张莉;张娟;熊
期《专项审核
慧;资光俊
报告》出具
后，且交易对
方履行完毕
当年补偿义
务之日起，可
转让本次交
易获得股份
总数的 20%；
在目标公司
第二期《专项
审核报告》出
11
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具后，且交易
对方履行完
毕当年补偿
义务之日起，
可转让本次
交易获得股
份总数的
30%；在目标
公司第三期
《专项审核
报告》以及
《减值测试
报告》出具
后，且交易对
方履行完毕
全部补偿义
务之日起，可
转让本次交
易获得股份
总数的 50%。
在锁定期内，
未经溢多利
书面同意，交
易对方不得
将其持有的
溢多利股份
质押给第三
方或在该等
股份上设定
其他任何权
利限制。本次
股份发行结
束后，由于溢
多利送红股、
转增股本等
原因增持的
股份，亦应遵
守上述锁定
期及禁止设
定质押等权
利限制的约
定。
李洪兵;李军 关于同业竞 1、本人目前 2015 年 01 月
长期有效 正常履行中
民;洪振秀;洪 争、关联交 没有、将来也 14 日
12
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振兰;张锦杰; 易、资金占用 不直接或间
张昱;李海清; 方面的承诺 接从事与鸿
孙明芳;李贵 鹰生物、溢多
骏;高志忠;蔡 利及其子公
先红;李志方; 司（以下统称
张国刚;张娟; “公司”）现有
张莉;熊慧;鲁 及将来从事
丽;资光俊;洪 的业务构成
家兵;刘文明; 同业竞争的
崔红 任何活动；2、
本人并未拥
有从事与公
司可能产生
同业竞争的
其他企业的
任何股份、股
权或在任何
竞争企业有
任何权益，将
来也不会直
接或间接投
资、收购竞争
企业；3、本
人从任何第
三方获得的
任何商业机
会与公司之
业务构成或
可能构成实
质性竞争的，
本人将立即
通知公司、并
将该等商业
机会让与公
司；4、本人
承诺将不向
其他业务与
公司之业务
构成竞争的
其他公司、企
业、组织或个
人提供技术
信息、工艺流
程、销售渠道
13
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等商业秘密。
如上述承诺
被证明为不
真实或未被
遵守，本人将
向公司赔偿
一切直接或
间接损失。
1、本人将按
照《公司法》
等法律法规
以及溢多利
公司章程的
有关规定行
使股东权利；
在股东大会
对涉及本人
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
李洪兵;李军 决的义务。2、
民;洪振秀;洪 本人将杜绝
振兰;张锦杰; 一切非法占
张昱;李海清; 用溢多利资
孙明芳;李贵 关于同业竞 金、资产的行
骏;高志忠;蔡 争、关联交 为，在任何情 2015 年 01 月
长期有效 正常履行中
先红;李志方; 易、资金占用 况下，不要求 14 日
张国刚;张娟; 方面的承诺 溢多利向本
张莉;熊慧;鲁 人及本人投
丽;资光俊;洪 资或控制的
家兵;刘文明; 其他企业提
崔红 供任何形势
的担保。3、
本人将尽可
能地避免和
减少与溢多
利的关联交
易；对无法避
免或者有合
理原因而发
生的关联交
易，将遵循市
场公正、公
平、公开的原
14
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则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照溢多利公
司章程、有关
法律法规和
《深圳证券
交易所创业
板上市规则
（2012 年修
订）》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
溢多利及其
他股东的合
法权益。4、
如因本人未
履行本承诺
函所作的承
诺而给溢多
利造成一切
损失和后果，
本人愿意承
担赔偿责任。
交易对方就
其持有的鸿
李洪兵;李军 鹰生物 75%
民;洪振秀;洪 股权的合法
振兰;张锦杰; 合规性，做出
张昱;李海清; 以下承诺：“1、
孙明芳;李贵 本人最近五
骏;高志忠;蔡 年内未受过 2015 年 01 月
其他承诺 长期有效 正常履行中
先红;李志方; 与证券市场 14 日
张国刚;张娟; 相关的行政
张莉;熊慧;鲁 处罚、刑事处
丽;资光俊;洪 罚，没有涉及
家兵;刘文明; 与经济纠纷
崔红 有关的重大
民事诉讼或
者仲裁；2、
15
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本人合法、完
整持有鸿鹰
生物股权，不
存在委托持
股、信托持股
或其他任何
为第三方代
持股份的情
形；3、本人
对鸿鹰生物
不存在出资
不实、虚假出
资或者抽逃
出资的情形；
4、本人不存
在非法占用
鸿鹰生物资
金和资产的
情形；5、本
人保证，鸿鹰
生物及其子
公司自设立
以来不存在
重大违法违
规行为，不存
在违反工商、
税务、土地、
环保、安全、
质量技术监
督、海关、劳
动与社会保
障、住房公积
金等主管部
门的规定而
受到处罚的
情形。同时，
保证上述情
况持续至交
割日。6、本
人承诺，如违
反上述承诺
与保证，将承
担相应的法
律责任。”
16
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本次交易中
取得的溢多
利向其发行
的股份，自股
份取得之日
起 12 个月内
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、通
过协议方式
转让等。锁定
期满后，在目
标公司第一
期《专项审核
报告》出具
后，且交易对
方履行完毕
当年补偿义
务之日起，可
2016 年 1 月 7
股份限售承 转让本次交 2015 年 07 月
刘喜荣 日-2019 年 1 正常履行中
诺 易获得股份 28 日
月7日
总数的 35%；
在目标公司
第二期《专项
审核报告》出
具后，且交易
对方履行完
毕当年补偿
义务之日起，
可转让本次
交易获得股
份总数的
30%；在目标
公司第三期
《专项审核
报告》以及
《减值测试
报告》出具
后，交易对方
履行完毕全
部补偿义务，
且刘喜荣持
17
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
有其通过本
次交易取得
的上市公司
股份总数剩
余 35%的部
分已满 36 个
月后，刘喜荣
持有的该等
股份可全部
转让。
本次交易中
取得的溢多
利向其发行
的股份，自股
份取得之日
起 12 个月内
不以任何方
式转让，包括
但不限于通
过证券市场
公开转让、通
过协议方式
转让等。锁定
期满后，在目
标公司第一
李军民;冯战
期《专项审核
胜;符杰;欧阳 2016 年 1 月 7
股份限售承 报告》出具 2015 年 07 月
支;常德沅澧 日-2018 年 1 正常履行中
诺 后，且交易对 28 日
产业投资控 月7日
方履行完毕
股有限公司
当年补偿义
务之日起，可
转让本次交
易获得股份
总数的 35%；
在目标公司
第二期《专项
审核报告》出
具后，且交易
对方履行完
毕当年补偿
义务之日起，
可转让本次
交易获得股
份总数的
18
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
30%；在目标
公司第三期
《专项审核
报告》以及
《减值测试
报告》出具
后，且交易对
方履行完毕
全部补偿义
务之日起，可
转让本次交
易获得股份
总数的 35%。
“本人/机构最
近五年内未
受过行政处
刘喜荣;李军
罚（与证券市
民;冯战胜;符
场明显无关
杰;欧阳支;常 2015 年 07 月
其他承诺 的除外）、刑 长期有效 正常履行中
德沅澧产业 28 日
事处罚或者
投资控股有
涉及与经济
限公司
纠纷有关的
重大民事诉
讼或者仲裁。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
珠海市金大 者委托他人 2014 年 1 月
股份限售承 2013 年 12 月
地投资有限 管理本公司 28 日-2017 年 正常履行中
诺 20 日
公司 直接或者间 1 月 27 日
接持有的公
司股份，也不
首次公开发行或再融资时所作承诺 由公司回购
该部分股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
珠海态生源 2014 年 1 月
股份限售承 内，不转让或 2013 年 12 月
贸易有限公 28 日-2017 年 正常履行中
诺 者委托他人 20 日
司 1 月 27 日
管理本公司
直接或者间
接持有的公
19
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司股份，也不
由公司回购
该部分股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人 2014 年 1 月
珠海同冠贸 股份限售承 2013 年 12 月
管理本公司 28 日-2017 年 正常履行中
易有限公司 诺 20 日
直接或者间 1 月 27 日
接持有的公
司股份，也不
由公司回购
该部分股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
珠海经济特 者委托他人 2014 年 1 月
股份限售承 2013 年 12 月
区金丰达有 管理本公司 28 日-2017 年 正常履行中
诺 20 日
限公司 直接或者间 1 月 27 日
接持有的公
司股份，也不
由公司回购
该部分股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人 2014 年 1 月
股份限售承 2013 年 12 月
陈少武 管理本公司 28 日-2017 年 正常履行中
诺 20 日
直接或者间 1 月 27 日
接持有的公
司股份，也不
由公司回购
该部分股份。
自本次发行
股票上市之
陈少美;朱映
日起三十六 2014 年 1 月
红;邓波卿;杨 股份限售承 2013 年 12 月
个月之内，不 28 日-2017 年 正常履行中
宏;陈少平;邱 诺 20 日
转让或者委 1 月 27 日
俊霞;陈少武
托他人管理
本人直接或
20
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
者间接持有
的公司股份，
也不由公司
回购该部分
股份。前述限
售期满后，在
本人任职期
间，每年转让
的股份不超
过本人直接
或间接持有
公司股份总
数的 25%；若
本人申报离
职，离职后六
个月内不转
让本人直接
或间接持有
的公司股份。
在公司首次
公开发行股
票上市之日
起六个月内
申报离职的，
自申报离职
之日起十八
个月内不得
转让其直接
或间接持有
的公司股份；
在公司首次
公开发行股
票上市之日
起第七个月
至第十二个
月之间申报
离职的，自申
报离职之日
起十二个月
内不得转让
其直接或间
接持有的公
司股份。本人
所持公司股
21
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份在锁定期
满后两年内
依法减持的，
其减持价格
不低于发行
价；公司上市
后 6 个月内如
公司股票价
格连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
本人持有公
司股份的锁
定期限自动
延长 6 个月，
上述承诺不
因陈少美职
务的变更或
离职等原因
而放弃履行。
期间公司如
有派发股利、
送股、转增股
本等除权除
息事项，上述
价格相应调
整。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
冯国华;周镇
者委托他人
锋;周德荣;李
管理本人直 2014 年 1 月
著;杨育才;史 股份限售承 2013 年 12 月
接或者间接 28 日-2017 年 正常履行中
宝军;李谏垣; 诺 20 日
持有的公司 1 月 27 日
杜红方;王林;
股份，也不由
左三茂
公司回购该
部分股份；前
述限售期满
后，在本人任
22
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
职期间，每年
转让的股份
不超过本人
直接或间接
持有公司股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让所持有的
公司股份，在
公司首次公
开发行股票
上市之日起
六个月内申
报离职的，自
申报离职之
日起十八个
月内不得转
让其直接或
间接持有的
公司股份；在
公司首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
十二个月内
不得转让其
直接或间接
持有的公司
股份。本人所
持公司股份
在锁定期满
后两年内依
法减持的，其
减持价格不
低于发行价；
公司上市后 6
个月内如公
司股票价格
连续 20 个交
23
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
易日的收盘
价均低于发
行价，或者上
市后 6 个月期
末收盘价低
于发行价，本
人持有公司
股份的锁定
期限自动延
长 6 个月，且
不会因职务
的变更或离
职等原因而
放弃履行本
承诺。
自公司股票
上市之日起
十二个月内，
不转让或者
委托他人管 2014 年 1 月
股份限售承 2013 年 12 月
王世忱 理本人直接 28 日-2015 年 正常履行中
诺 20 日
或者间接持 1 月 27 日
有的公司股
份，也不由公
司回购该部
分股份。
本人本次认
购的溢多利
股份自股票
上市之日起
36 个月内不
转让或者委
托他人管理。
本次发行结
2015 年 3 月
股份限售承 束后，前述股 2015 年 03 月
蔡小如 18 日-2018 年 正常履行中
诺 份由于上市 18 日
3 月 17 日
公司送红股、
转增股本等
原因增加的
公司股份，亦
遵守上述约
定。锁定期结
束后，将按中
国证监会及
24
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深交所的有
关规定执行。
（1）减持满
足的条件：控
股股东及实
际控制人陈
少美在锁定
期内，能够及
时有效地履
行首次公开
发行股票时
公开承诺的
各项义务；且
在发布减持
提示性公告
前连续 20 个
交易日的公
司收盘价均
高于发行价
（期间公司
如有派发股
利、送股、转
珠海市金大 2017 年 1 月
股份减持承 增股本等除 2013 年 12 月
地投资有限 28 日-2019 年 正常履行中
诺 权除息事项， 20 日
公司 1 月 27 日
上述价格相
应调整）。（2）
减持意向：在
满足“上市公
司董事、监事
和高级管理
人员在任职
期间，每年通
过集中竞价、
大宗交易、协
议转让等方
式转让的股
份不得超过
其所持本公
司股份总数
的 25%”的规
定情形下，金
大地投资在
所持股票锁
定期满后两
25
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年内，每年减
持数量不超
过届时溢多
利总股本的
5%，若锁定期
满后第一年
实际减持数
量未达溢多
利总股本的
5%，剩余未减
持股份数量
不累计到第
二年。（3）减
持方式：若金
大地投资每
批减持的单
笔交易数量
或交易金额
满足大宗交
易制度的最
低规定，金大
地投资将通
过大宗交易
方式进行减
持；若减持的
单笔交易数
量或交易金
额不满足大
宗交易制度
的最低规定，
金大地投资
将通过二级
市场出售的
方式进行减
持。（4）减持
价格：①若金
大地投资通
过大宗交易
方式减持股
份，则减持价
格按照大宗
交易制度相
关规定执行；
②在锁定期
26
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
满后两年内，
若金大地投
资通过二级
市场出售的
方式减持股
份，则减持价
格不低于发
布减持提示
性公告前 10
个交易日公
司股票交易
均价的 90%；
③在锁定期
满后两年内，
不论以大宗
交易方式或
二级市场出
售方式，金大
地投资承诺
最低减持价
格为溢多利
首次公开发
行股份的发
行价，期间如
有发生分红、
派息等除权
除事项，该最
低减持价格
相应调整。
（5）信息披
露：金大地投
资将及时、充
分履行股份
减持的信息
披露义务，减
持前 3 个工作
日将发布减
持提示性公
告。金大地投
资承诺：在本
计划减持股
份期间，严格
遵守《深圳证
券交易所股
27
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
票上市规
则》、《上市公
司解除限售
存量股份转
让指导意见》
及《深交所关
于实施<上市
公司解除限
售存量股份
转让指导意
见>有关问题
的通知》等有
关法律法规
及公司规章
制度。（6）违
反承诺措施：
金大地投资
承诺将严格
按照本减持
意向进行股
份减持，如有
违反，金大地
投资应将不
符合承诺的
所得收益归
溢多利所有，
并承担相应
法律后果，赔
偿因未履行
承诺而给溢
多利或投资
者带来的损
失。
（1）减持满
足的条件：在
锁定期内，能
够及时有效
地履行首次 2014 年 1 月
股份减持承 2013 年 12 月
王世忱 公开发行股 28 日-2017 年 正常履行中
诺 20 日
票时公开承 1 月 27 日
诺的各项义
务；且在发布
减持提示性
公告前连续
28
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
20 个交易日
的公司收盘
价均高于发
行价（期间公
司如有派发
股利、送股、
转增股本等
除权除息事
项，上述价格
相应调整）。
（2）减持意
向：锁定期满
后两年内，减
持数量不超
过溢多利首
次公开发行
股票前王世
忱持有的溢
多利股份的
100%，且锁定
期满后第一
年减持数量
不超过溢多
利首次公开
发行股票前
王世忱持有
的溢多利股
份的 50%。
（3）减持方
式：在锁定期
满后，若王世
忱每批减持
的单笔交易
数量或交易
金额满足大
宗交易制度
的最低规定，
王世忱将通
过大宗交易
方式进行减
持；若减持的
单笔交易数
量或交易金
额不满足大
29
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
宗交易制度
的最低规定，
王世忱将通
过二级市场
出售的方式
进行减持。
（4）减持价
格：①若王世
忱通过大宗
交易方式减
持股份，则减
持价格按照
大宗交易制
度相关规定
执行；②在锁
定期满后两
年内，若王世
忱通过二级
市场出售的
方式减持股
份，则减持价
格不低于发
布减持提示
性公告前 10
个交易日公
司股票交易
均价的 90%；
③在锁定期
满后两年内，
不论以大宗
交易方式或
二级市场出
售方式，王世
忱承诺最低
减持价格为
溢多利首次
公开发行股
份的发行价，
期间溢多利
如有派发股
利、送股、转
增股本等除
权除息事项，
上述价格相
30
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应调整。（5）
信息披露：王
世忱将及时、
充分履行股
份减持的信
息披露义务，
减持前 3 个工
作日将发布
减持提示性
公告。王世忱
承诺：在本计
划减持股份
期间，严格遵
守《深圳证券
交易所股票
上市规则》、
《上市公司
解除限售存
量股份转让
指导意见》及
《深交所关
于实施<上市
公司解除限
售存量股份
转让指导意
见>有关问题
的通知》等有
关法律法规
及公司规章
制度。（6）违
反承诺措施：
王世忱承诺
将严格按照
本减持意向
进行股份减
持，如有违
反，王世忱应
将不符合承
诺的所得收
益归溢多利
所有，并承担
相应法律后
果，赔偿因未
履行承诺而
31
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
给溢多利或
投资者带来
的损失。
（1）减持满
足的条件：态
生源及态生
源全部股东
在锁定期内，
能够及时有
效地履行首
次公开发行
股票时公开
承诺的各项
义务；且在发
布减持提示
性公告前连
续 20 个交易
日的公司收
盘价均高于
发行价（期间
公司如有派
发股利、送
珠海态生源 股、转增股本 2014 年 1 月
股份减持承 2013 年 12 月
贸易有限公 等除权除息 28 日-2019 年 正常履行中
诺 20 日
司 事项，上述价 1 月 27 日
格相应调
整）。（2）减
持意向：在锁
定期满后两
年内，态生源
每年转让溢
多利股份不
超过其直接
或间接持有
的溢多利股
份总数的
25%，且不因
陈少美及态
生源全部股
东发生职务
变更、离职等
原因而改变。
（3）减持方
式：若每批减
32
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持的单笔交
易数量或交
易金额满足
大宗交易制
度的最低规
定，将通过大
宗交易方式
进行减持；若
减持的单笔
交易数量或
交易金额不
满足大宗交
易制度的最
低规定，将通
过二级市场
出售的方式
进行减持。
（4）减持价
格：①若通过
大宗交易方
式减持股份，
则减持价格
按照大宗交
易制度相关
规定执行；②
在锁定期满
后两年内，若
通过二级市
场出售的方
式减持股份，
则减持价格
不低于发布
减持提示性
公告前 10 个
交易日公司
股票交易均
价的 90%；③
在锁定期满
后两年内，不
论以大宗交
易方式或二
级市场出售
方式，承诺最
低减持价格
33
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
为溢多利首
次公开发行
股份的发行
价，期间如有
发生分红、派
息等除权除
事项，该最低
减持价格相
应调整。（5）
信息披露：态
生源将及时、
充分履行股
份减持的信
息披露义务，
减持前 3 个工
作日将发布
减持提示性
公告，并承
诺：在本计划
减持股份期
间，严格遵守
《深圳证券
交易所股票
上市规则》、
《上市公司
解除限售存
量股份转让
指导意见》及
《深交所关
于实施<上市
公司解除限
售存量股份
转让指导意
见>有关问题
的通知》等有
关法律法规
及公司规章
制度。（6）违
反承诺措施：
承诺将严格
按照本减持
意向进行股
份减持，如有
违反，应将不
34
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
符合承诺的
所得收益归
公司所有，并
承担相应法
律后果，赔偿
因未履行承
诺而给以溢
多利或投资
者带来的损
失。
（1）减持满
足的条件：金
丰达及其股
东、同冠贸易
及其股东、陈
少武在锁定
期内，能够及
时有效地履
行首次公开
发行股票时
公开承诺的
各项义务；且
在发布减持
提示性公告
珠海同冠贸 前连续 20 个
易有限公司; 交易日的公
2014 年 1 月
珠海经济特 股份减持承 司收盘价均 2013 年 12 月
28 日-2019 年 正常履行中
区金丰达有 诺 高于发行价 20 日
1 月 27 日
限公司;陈少 （期间公司
武 如有派发股
利、送股、转
增股本等除
权除息事项，
上述价格相
应调整）。（2）
减持意向：在
锁定期满后
两年内，金丰
达、同冠贸易
和陈少武分
别每年转让
溢多利股份
不超过其直
接或间接持
35
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
有的溢多利
股份总数的
25%，且不因
陈少美或邓
波卿发生职
务变更、离职
等原因而改
变。（3）减持
方式：若每批
减持的单笔
交易数量或
交易金额满
足大宗交易
制度的最低
规定，将通过
大宗交易方
式进行减持；
若减持的单
笔交易数量
或交易金额
不满足大宗
交易制度的
最低规定，将
通过二级市
场出售的方
式进行减持。
（4）减持价
格：①若通过
大宗交易方
式减持股份，
则减持价格
按照大宗交
易制度相关
规定执行；②
在锁定期满
后两年内，若
通过二级市
场出售的方
式减持股份，
则减持价格
不低于发布
减持提示性
公告前 10 个
交易日公司
36
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股票交易均
价的 90%；③
在锁定期满
后两年内，不
论以大宗交
易方式或二
级市场出售
方式，承诺最
低减持价格
为溢多利首
次公开发行
股份的发行
价，期间如有
发生分红、派
息等除权除
事项，该最低
减持价格相
应调整。（5）
信息披露：金
丰达、同冠贸
易和陈少武
将及时、充分
履行股份减
持的信息披
露义务，减持
前 3 个工作日
将发布减持
提示性公告，
并承诺：在本
计划减持股
份期间，严格
遵守《深圳证
券交易所股
票上市规
则》、《上市公
司解除限售
存量股份转
让指导意见》
及《深交所关
于实施<上市
公司解除限
售存量股份
转让指导意
见>有关问题
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的通知》等有
关法律法规
及公司规章
制度。（6）违
反承诺措施：
承诺将严格
按照本减持
意向进行股
份减持，如有
违反，应将不
符合承诺的
所得收益归
溢多利所有，
并承担相应
法律后果，赔
偿因未履行
承诺而给以
溢多利或投
资者带来的
损失。
因发行人招
股说明书有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
对判断发行
人是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响，并已由
广东溢多利
股份回购承 有权部门作 2013 年 12 月
生物科技股 长期有效 正常履行中
诺 出行政处罚 20 日
份有限公司
或人民法院
作出相关判
决的，发行人
将依法回购
首次公开发
行的全部新
股，发行人控
股股东将购
回首次公开
发行股票时
控股股东公
38
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
开转让的股
份（不包括其
他股东本次
公开发售部
分及锁定期
结束后在二
级市场减持
的股份），并
督促发行人
依法回购首
次公开发行
的全部新股。
发行人及控
股股东自认
定之日起 10
个交易日内
依法启动发
行人回购股
份和控股股
东购回股份
的程序。发行
人回购股份
的价格及控
股股东购回
股份的价格
按相关事项
公告日收盘
价且不低于
发行人首次
公开发行股
票时的发行
价（期间如有
派发股利、送
股、转增股本
等除权除息
事项，该价格
相应调整）。
因发行人招
股说明书有
珠海市金大 虚假记载、误
股份回购承 2013 年 12 月
地投资有限 导性陈述或 长期有效 正常履行中
诺 20 日
公司 者重大遗漏，
对判断发行
人是否符合
39
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响，并已由
有权部门作
出行政处罚
或人民法院
作出相关判
决的，发行人
将依法回购
首次公开发
行的全部新
股，发行人控
股股东将购
回首次公开
发行股票时
控股股东公
开转让的股
份（不包括其
他股东本次
公开发售部
分及锁定期
结束后在二
级市场减持
的股份），并
督促发行人
依法回购首
次公开发行
的全部新股。
发行人及控
股股东自认
定之日起 10
个交易日内
依法启动发
行人回购股
份和控股股
东购回股份
的程序。发行
人回购股份
的价格及控
股股东购回
股份的价格
按相关事项
公告日收盘
40
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
价且不低于
发行人首次
公开发行股
票时的发行
价（期间如有
派发股利、送
股、转增股本
等除权除息
事项，该价格
相应调整）。
本人（本公
司）目前在中
国境内外未
直接或间接
从事或参与
任何在商业
上对溢多利
构成竞争的
业务或活动；
本人（本公
司）将来也不
在中国境内
外直接或间
接从事或参
与任何在商
关于同业竞 业上对溢多
陈少美;珠海
争、关联交 利构成竞争 2013 年 12 月
市金大地投 长期有效 正常履行中
易、资金占用 的业务及活 20 日
资有限公司
方面的承诺 动，或拥有与
溢多利存在
竞争关系的
任何经济实
体、机构、经
济组织的权
益，或以其他
任何形式取
得该经济实
体、机构、经
济组织的控
制权，或在该
经济实体、机
构、经济组织
中担任高级
管理人员或
41
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
核心技术人
员；在本人
（本公司）作
为溢多利的
实际控制人
（控股股东）
期间，以及在
担任溢多利
董事、监事或
高级管理人
员期间及辞
去上述职务
后六个月内，
本承诺为有
效之承诺，如
上述承诺被
证明为不真
实或未被遵
守，本人（本
公司）将同业
竞争所获利
益无条件支
付给溢多利，
未获收益的，
本人（本公
司）将赔偿溢
多利 100 万。
同时，因本人
（本公司）违
反承诺给投
资者带来损
失的，将依法
赔偿投资者
损失。
尽量避免或
减少关联交
易，对于无法
关于同业竞 避免的关联
陈少美;珠海
争、关联交 交易，需在平 2013 年 12 月
市金大地投 长期有效 正常履行中
易、资金占用 等、自愿基础 20 日
资有限公司
方面的承诺 上，按照公
平、公正和诚
实信用原则
签订相关合
42
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
同。如上述承
诺被证明为
不真实或未
被遵守，本公
司（本人）将
关联交易所
获利益无条
件支付给溢
多利，未获收
益的，本公司
（本人）将赔
偿溢多利 100
万。同时，因
本公司（本
人）违反承诺
给投资者带
来损失的，将
依法赔偿投
资者损失。
本公司上市
后三年内，如
公司股票连
续 20 个交易
日收盘价均
低于公司最
近一期经审
计的每股净
资产，则公司
应启动稳定
股价预案措
广东溢多利 施。公司稳定 2014 年 1 月
IPO 稳定股价 2013 年 12 月
生物科技股 股价的具体 28 日-2017 年 正常履行中
承诺 20 日
份有限公司 措施为：本公 1 月 27 日
司回购公司
股票，公司控
股股东增持
公司股票，董
事（不包括独
立董事）和高
级管理人员
增持公司股
票。公司制定
股价稳定具
体实施方案
43
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
时，应当综合
考虑当时的
实际情况及
各种稳定股
价措施的作
用及影响，并
在符合相关
法律法规的
规定的情况
下，各方协商
确定并通知
当次稳定股
价预案的实
施主体，并在
启动股价稳
定措施前公
告具体实施
方案。公司稳
定股价方案
不以股价高
于每股净资
产为目标。当
次稳定股价
方案实施完
毕后，若再次
触发稳定股
价预案启动
情形的，将按
前款规定启
动下一轮稳
定股价预案。
公司及控股
股东、董事
（不包括独
立董事）及高
级管理人员
在履行其增
持或回购义
务时，应按照
深圳证券交
易所的相关
规则及其他
适用的监管
规定履行相
44
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应的信息披
露义务。公司
的稳定股价
措施:①公司
为稳定股价
之目的回购
股份，应符合
《上市公司
回购社会公
众股份管理
办法（试
行）》、《关于
上市公司以
集中竞价交
易方式回购
股份的补充
规定》和《深
圳证券交易
所上市公司
以集中竞价
交易方式回
购股份业务
指引》等相关
法律、法规的
规定。②在公
司出现应启
动稳定股价
预案情形，公
司应在 2 个工
作日内启动
决策程序，经
股东大会决
议通过后，依
法通知债权
人和履行备
案程序。本公
司将采取深
圳证券交易
所集中竞价
交易方式、要
约等方式回
购股份。回购
方案实施完
毕后，公司应
45
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在 2 个工作日
内公告公司
股份变动报
告，并在 10
日内依法注
销所回购的
股份，办理工
商变更登记
手续。③公司
回购股份议
案需经董事
会、股东大会
决议通过，其
中股东大会
须经出席会
议的股东所
持表决权的
三分之二以
上通过。公司
董事承诺就
该等回购事
宜在董事会
中投赞成票；
控股股东承
诺就该等回
购事宜在股
东大会中投
赞成票。④公
司以要约方
式回购股份
的，要约价格
不得低于回
购报告书公
告前 30 个交
易该种股票
每日加权平
均价的算术
平均值且不
低于公司最
近一期经审
计的每股净
资产；公司以
集中竞价方
式回购股份
46
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的，回购价格
不得为公司
股票当日交
易涨幅限制
的价格。⑤公
司实施稳定
股价议案时，
拟用于回购
资金应为自
筹资金。除应
符合相关法
律法规之要
求之外，还应
符合下列各
项：A、公司
单次用于回
购股份的资
金不得低于
人民币 1,000
万元；B、公
司单次回购
股份不超过
公司总股本
的 2%。
本公司上市
后三年内，如
公司股票连
续 20 个交易
日收盘价均
低于公司最
近一期经审
计的每股净
资产，则公司
珠海市金大 2014 年 1 月
IPO 稳定股价 应启动稳定 2013 年 12 月
地投资有限 28 日-2017 年 正常履行中
承诺 股价预案措 20 日
公司 1 月 27 日
施。公司稳定
股价的具体
措施为：本公
司回购公司
股票，公司控
股股东增持
公司股票，董
事（不包括独
立董事）和高
47
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
级管理人员
增持公司股
票。公司制定
股价稳定具
体实施方案
时，应当综合
考虑当时的
实际情况及
各种稳定股
价措施的作
用及影响，并
在符合相关
法律法规的
规定的情况
下，各方协商
确定并通知
当次稳定股
价预案的实
施主体，并在
启动股价稳
定措施前公
告具体实施
方案。公司稳
定股价方案
不以股价高
于每股净资
产为目标。当
次稳定股价
方案实施完
毕后，若再次
触发稳定股
价预案启动
情形的，将按
前款规定启
动下一轮稳
定股价预案。
公司及控股
股东、董事
（不包括独
立董事）及高
级管理人员
在履行其增
持或回购义
务时，应按照
48
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳证券交
易所的相关
规则及其他
适用的监管
规定履行相
应的信息披
露义务。公司
控股股东的
稳定股价措
施:①控股股
东为稳定股
价之目的增
持股份，应符
合《上市公司
收购管理办
法》等相关法
律、法规的规
定。②在公司
出现应启动
预案情形时，
公司控股股
东应在收到
通知后 2 个工
作日内启动
内部决策程
序，就其是否
有增持公司
股票的具体
计划书面通
知公司并由
公司进行公
告，公告应披
露拟增持的
数量范围、价
格区间、总金
额、完成时间
等信息。依法
办理相关手
续后，应在 2
个交易日内
启动增持方
案。增持方案
实施完毕后，
公司应在 2 个
49
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
工作日内公
告公司股份
变动报告。③
如最近一期
经审计的每
股净资产值
在交易日涨
跌幅限制内，
控股股东增
持价格应不
低于该每股
净资产值。④
控股股东实
施稳定股价
议案时，还应
符合下列各
项：A、控股
股东单次用
于增持股份
的资金不得
低于人民币
1,000 万元；
B、控股股东
单次增持股
份不超过公
司总股本的
2%。
珠海市金大
地投资有限 若公司招股
公司;陈少美; 说明书存在
周德荣;邓波 虚假记载、误
卿;秦强;杨得 导性陈述或
坡;伍超群;赵 者重大遗漏，
2013 年 12 月
然笋;冯丹;朴 其他承诺 致使投资者 长期有效 正常履行中
20 日
希春;代清影; 在证券交易
周镇锋;李著; 中遭受损失
杨育才;史宝 的，将依法及
军;李谏垣;朱 时赔偿投资
杰明;杜红方; 者损失。
王林;左三茂
如应主管部
陈少美;珠海
门要求或决 2013 年 12 月
市金大地投 其他承诺 长期有效 正常履行中
定，公司及其 20 日
资有限公司
子公司需要
50
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
补缴住房公
积金，或公司
及其子公司
因未为部分
员工缴纳住
房公积金而
承担任何罚
款或损失，本
公司及本人
将及时、无条
件、全额地承
担公司及其
子公司需要
补缴的全部
社会保险费
用及住房公
积金和（或）
该等罚款或
损失。
控股股东金
大地投资承
珠海市金大 诺在增持完 2015 年 9 月
股份限售承 2015 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺 地投资有限 成后六个月 25 日-2016 年 履行完成
诺 27 日
公司 内不转让其 3 月 24 日
所持有的公
司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,283.56 本季度投入募集资金总额 182.26
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,093.14
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
51
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺投资项目
内蒙古溢多利年产 2014 年
9,480.7 1,688.9
20,000 吨酶制剂项 否 9,500 9,500 99.80% 06 月 30 316.26 是 否
1 4
目（第二期工程） 日
溢多利（珠海）酶制 2014 年
2,490.1
剂生产基地技改项 否 2,727 2,727 91.31% 06 月 30 是 否
4
目 日
2016 年
1,906.5 2,153.6
研发中心扩建项目 否 1,906.56 152.14 112.96% 06 月 30 是 否
6 1
日
2016 年
营销服务网络建设 1,318.6
否 2,500 2,500 30.12 52.75% 12 月 31 否 否
项目 8
日
2015 年
收购鸿鹰生物股权
否 5,650 5,650 5,650 100.00% 03 月 31 是 否
75%股权
日
22,283. 21,093. 1,688.9
承诺投资项目小计 -- 22,283.56 182.26 -- -- 316.26 -- --
56 14 4
超募资金投向
无
22,283. 21,093. 1,688.9
合计 -- 22,283.56 182.26 -- -- 316.26 -- --
56 14 4
研发中心扩建项目尚未全部完成，原因是研发中心试验场的建设用地，一直没有找到到合适场地，致
未达到计划进度或
使工程延期，2015 年已租用场地，由于场地建设工程量较大，预计到 2016 年 6 月完工。营销服务网
预计收益的情况和
络建设项目延期，原因是产品国外注册工作的复杂性比设想要难，时间更长，该项目预计到 2016 年
原因（分具体项目）
12 月完成。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
52
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
况 的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募
投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万置换截止
2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司独立董事伍超群先生、杨得坡先
生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换已预先投入募
集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014 号《广
东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司
保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程
序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定
时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2015 年度，公司以现金并购河南利华制药有限公司100%股权、珠海瑞康生物有限公司 100%股权、收购湖南雪丽造纸有限
公司清算资产等，为了保证公司顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求， 公司董事会经研究决定 2015 年度
分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
53
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
54
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 70,052,020.08 161,951,878.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,501,778.87 10,387,400.66
应收账款 201,378,402.06 272,658,928.24
预付款项 54,318,713.41 35,035,321.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,877,061.30 10,528,471.46
买入返售金融资产
存货 533,717,828.49 430,944,403.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,321,120.43 20,321,120.43
流动资产合计 922,166,924.64 941,827,525.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
55
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 753,855,646.39 725,183,711.82
在建工程 85,915,386.94 62,936,789.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,167,966.48 146,675,953.64
开发支出
商誉 526,546,920.07 508,284,656.07
长期待摊费用 13,043,894.95 12,287,627.86
递延所得税资产 6,103,056.54 6,419,764.11
其他非流动资产 65,646,349.20 45,646,349.20
非流动资产合计 1,636,279,220.57 1,510,434,852.59
资产总计 2,558,446,145.21 2,452,262,377.63
流动负债：
短期借款 505,578,367.50 402,859,528.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,340,000.00 1,300,000.00
应付账款 208,531,462.33 214,292,359.58
预收款项 5,019,727.79 2,705,993.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,030,659.39 21,542,589.32
应交税费 8,650,331.98 12,119,897.19
56
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 136,775.83
应付股利 699,010.00 699,010.00
其他应付款 82,570,583.48 91,325,017.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 858,420,142.47 764,981,171.07
非流动负债：
长期借款 160,500,000.00 160,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,665,224.33 1,967,491.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 83,893,448.52 84,594,634.60
递延所得税负债 24,088,588.19 24,622,235.91
其他非流动负债
非流动负债合计 270,147,261.04 271,684,362.08
负债合计 1,128,567,403.51 1,036,665,533.15
所有者权益：
股本 120,058,099.00 120,058,099.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 827,672,094.11 827,672,094.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
57
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 38,255,746.64 38,255,746.64
一般风险准备
未分配利润 320,538,045.06 309,932,746.43
归属于母公司所有者权益合计 1,306,523,984.81 1,295,918,686.18
少数股东权益 123,354,756.89 119,678,158.30
所有者权益合计 1,429,878,741.70 1,415,596,844.48
负债和所有者权益总计 2,558,446,145.21 2,452,262,377.63
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,571,394.85 126,940,244.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,092,920.89 6,934,266.41
应收账款 79,442,774.23 99,583,625.18
预付款项 445,431.50 3,273,348.26
应收利息
应收股利 2,493,450.00 2,493,450.00
其他应收款 222,056,435.57 194,883,963.57
存货 24,126,483.17 17,179,117.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 370,228,890.21 451,288,015.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,112,500,000.00 1,025,500,000.00
投资性房地产
58
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固定资产 71,194,585.78 73,252,496.39
在建工程 64,233,411.08 49,495,030.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,098,166.09 4,129,175.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,280,934.37
递延所得税资产 1,209,680.19 1,258,979.18
其他非流动资产 65,000,000.00 45,000,000.00
非流动资产合计 1,319,516,777.51 1,198,635,681.44
资产总计 1,689,745,667.72 1,649,923,696.83
流动负债：
短期借款 312,000,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,219,863.85 9,602,407.74
预收款项 3,398,351.12 1,852,595.12
应付职工薪酬 2,452,477.35 10,740,135.20
应交税费 -88,184.33 3,952,698.64
应付利息
应付股利 34,090.00 34,090.00
其他应付款 32,906,001.06 36,189,284.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 377,922,599.05 330,371,211.25
非流动负债：
长期借款 72,000,000.00 72,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,357,366.59 15,403,391.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 87,357,366.59 87,403,391.60
负债合计 465,279,965.64 417,774,602.85
所有者权益：
股本 120,058,099.00 120,058,099.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 826,835,049.16 826,835,049.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,772,495.10 37,772,495.10
未分配利润 239,800,058.82 247,483,450.72
所有者权益合计 1,224,465,702.08 1,232,149,093.98
负债和所有者权益总计 1,689,745,667.72 1,649,923,696.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 261,365,237.52 124,820,118.79
其中：营业收入 261,365,237.52 124,820,118.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 247,318,499.40 116,948,860.80
60
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其中：营业成本 170,216,156.75 71,058,942.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,119,033.14 225,149.44
销售费用 30,863,575.81 29,544,986.65
管理费用 38,234,275.28 15,791,205.83
财务费用 10,001,316.15 500,282.27
资产减值损失 -3,115,857.73 -171,705.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,046,738.12 7,871,257.99
加：营业外收入 3,696,300.67 2,363,547.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 265,153.91 198,038.74
其中：非流动资产处置损失 2,464.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,477,884.88 10,036,766.91
减：所得税费用 3,195,987.66 1,672,137.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,281,897.22 8,364,629.45
归属于母公司所有者的净利润 10,605,298.63 7,315,892.27
少数股东损益 3,676,598.59 1,048,737.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
61
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,281,897.22 8,364,629.45
归属于母公司所有者的综合收益
10,605,298.63 7,315,892.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,676,598.59 1,048,737.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0883 0.0728
（二）稀释每股收益 0.0883 0.0728
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 63,139,922.05 65,920,846.40
减：营业成本 31,897,756.19 30,252,050.65
营业税金及附加 159,378.85 157,471.92
62
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 25,732,789.82 25,830,174.67
管理费用 9,401,337.18 8,667,777.18
财务费用 4,819,239.83 -1,181,954.26
资产减值损失 -323,714.33 -182,544.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,546,865.49 2,377,871.01
加：营业外收入 943,025.01 846,312.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,252.43 80,160.30
其中：非流动资产处置损失 252.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,634,092.91 3,144,022.92
列）
减：所得税费用 49,298.99 559,955.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,683,391.90 2,584,067.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
63
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,683,391.90 2,584,067.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,350,596.09 112,286,310.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,816,839.27 3,210,916.22
收到其他与经营活动有关的现
13,482,537.70 6,294,820.05
金
经营活动现金流入小计 277,649,973.06 121,792,047.06
购买商品、接受劳务支付的现金 163,203,979.65 99,780,412.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,457,621.35 22,355,531.73
现金
支付的各项税费 20,525,538.35 6,418,657.89
支付其他与经营活动有关的现
109,580,476.58 26,253,706.17
金
经营活动现金流出小计 337,767,615.93 154,808,308.28
经营活动产生的现金流量净额 -60,117,642.87 -33,016,261.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,680,000.00
取得投资收益收到的现金 88,047.10
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,100,123.00
金
投资活动现金流入小计 88,047.10 19,780,123.00
购建固定资产、无形资产和其他
35,229,199.09 22,971,896.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 112,800,430.00 28,124,996.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 148,029,629.09 51,096,892.58
投资活动产生的现金流量净额 -147,941,581.99 -31,316,769.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,499,999.12
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 118,262,773.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
20,010,638.28
金
筹资活动现金流入小计 138,273,411.28 56,499,999.12
偿还债务支付的现金 15,775,133.29 7,893,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,553,963.22 2,092,538.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
166,590.92
金
筹资活动现金流出小计 22,495,687.43 9,986,048.90
筹资活动产生的现金流量净额 115,777,723.85 46,513,950.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
381,642.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,899,858.87 -17,819,080.58
加：期初现金及现金等价物余额 160,651,878.95 101,868,242.87
六、期末现金及现金等价物余额 68,752,020.08 84,049,162.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,094,956.99 71,665,157.19
收到的税费返还 25,977.96
收到其他与经营活动有关的现
8,625,587.48 19,911,267.05
金
经营活动现金流入小计 94,746,522.43 91,576,424.24
购买商品、接受劳务支付的现金 64,485,843.33 49,689,468.22
支付给职工以及为职工支付的
15,038,936.86 14,678,598.95
现金
支付的各项税费 6,511,710.05 4,314,350.22
支付其他与经营活动有关的现
40,075,706.18 60,414,549.87
金
经营活动现金流出小计 126,112,196.42 129,096,967.26
经营活动产生的现金流量净额 -31,365,673.99 -37,520,543.02
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,680,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 13,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,377,109.93 6,157,650.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,124,996.14
取得子公司及其他营业单位支
107,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 122,377,109.93 34,282,646.64
投资活动产生的现金流量净额 -122,377,109.93 -20,602,646.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,499,999.12
取得借款收到的现金 62,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 62,000,000.00 56,499,999.12
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,626,066.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,626,066.05
筹资活动产生的现金流量净额 59,373,933.95 56,499,999.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,368,849.97 -1,623,190.54
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加：期初现金及现金等价物余额 126,940,244.82 80,706,028.79
六、期末现金及现金等价物余额 32,571,394.85 79,082,838.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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