华鹏飞：关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明_股票频道

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2016]G16007670048 号

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审核说明 ……………………1-2

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况汇总表 ……………………3-4

关于控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2016]G16007670048号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称"贵

公司"）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度

的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动

表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2016]G16007670015号”审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关

联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总

表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇

总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未

发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执

行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他

程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇

总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公

司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方

资金占用情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：林恒新

中国广州二〇一六年四月二十一日

附件

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制人：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司单位：人民币元

与公司的核算的会计年初占用资金本年累计发生占用资金利本年度偿还累本年期末占用占用形成

资金占用方类别资金占用方名称占用性质

关联关系科目余额额息计发生额资金余额原因

深圳市德马科智其他应收款 75,567,214.39 50,314,669.51 12,425,681.69 16,405,176.63 121,902,388.96 业务往来非经营性

控股股东、实际控制人及其

能机械有限公司同一控制应收账款 460,354.00 - - - 460,354.00 业务往来经营性

附属企业

（注）

应收票据 - 5,710,100.51 - - 5,710,100.51 业务往来经营性

小计 - - - 76,027,568.39 56,024,770.02 12,425,681.69 16,405,176.63 128,072,843.47 - -

上海诺金运输有

限公司子公司其他应收款 6,135,905.84 109,472,057.09 - 107,066,966.32 8,540,996.61 业务往来非经营性

北京华鹏飞货运

服务有限公司子公司其他应收款 2,000,422.26 33,769,965.10 - 32,322,773.97 3,447,613.39 业务往来非经营性

苏州华鹏飞物流

有限公司子公司其他应收款 16,276,961.13 3,501,213.68 - 19,778,174.81 - 业务往来非经营性

信阳华鹏飞物流

子公司及其附属企业子公司其他应收款 13,975,977.41 3,214,961.50 - 6,034,505.85 11,156,433.06 业务往来非经营性

有限公司

深圳市添正弘业

科技有限公司子公司其他应收款 3,207,055.90 3,000,000.00 347,642.02 3,055,400.00 3,499,297.92 业务往来非经营性

深圳市华鹏飞汽

车维修有限公司子公司其他应收款 300,713.57 36,363.26 - - 337,076.83 业务往来非经营性

东莞华鹏飞现代

物流有限公司子公司其他应收款 - 14,100.00 - - 14,100.00 业务往来非经营性

与公司的核算的会计年初占用资金本年累计发生占用资金利本年度偿还累本年期末占用占用形成

资金占用方类别资金占用方名称占用性质

关联关系科目余额额息计发生额资金余额原因

天津华鹏飞雅豪

物流有限公司子公司其他应收款 6,785,057.03 - - 6,785,057.03 - 业务往来非经营性

深圳市华鹏飞供

应链管理有限公

司子公司其他应收款 4,339,740.23 22,500,000.00 - 8,044,475.31 18,795,264.92 业务往来非经营性

深圳市华飞供应

链有限公司子公司其他应收款 69,218.27 22,000,000.00 422,236.11 22,491,454.38 - 业务往来非经营性

小计 - - 53,091,051.64 197,508,660.63 769,878.13 205,578,807.67 45,790,782.73 - -

关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - -

其他关联人及其附属企业 - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - -

总计 - - - 129,118,620.03 253,533,430.65 13,195,559.82 221,983,984.30 173,863,626.20 - -

注：2015 年 11 月 10 日，根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议通过，同意公司以 1,684.84 万元的价格向控股股东、实际控制人、董事长兼总经

理张京豫先生转让公司持有的深圳市德马科智能机械有限公司 85%的股权，德马科已经于 2015 年 11 月 27 日在深圳市市场监督管理局完成相关工商变更

登记备案手续。上述德马科占用情况均发生在处置日 2015 年 11 月 30 日前，是次股权转让受让方张京豫承诺，对上述非经营性占用资金承担连带清偿责

任，并协助德马科于 2016 年 3 月 31 日前清偿。截止至 2016 年 3 月 31 日，德马科已按照约定如期归还非经营性占用资金的款项。

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