深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳达实智能股份有限公司
（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）
2016 年第一季度报告全文
2016 年 04 月
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深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管
人员)张长伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 457,141,183.38 274,859,348.12 66.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,802,560.97 17,448,523.25 88.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,863,194.38 15,952,954.40 30.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -176,911,026.26 -102,010,579.49 -73.42%
基本每股收益（元/股） 0.0515 0.0682 -24.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0515 0.0682 -24.49%
加权平均净资产收益率 1.28% 1.07% 0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,635,468,560.22 4,843,555,495.12 -4.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,570,157,400.86 2,536,792,874.78 1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,796,081.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
4,998,257.68
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,250.50
减：所得税影响额 3,711,993.30
少数股东权益影响额（税后） 9,094,728.74
合计 11,939,366.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 47,520 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
拉萨市达实投资发展有限公司 境内非国有法人 20.74% 133,407,177 质押 119,400,000
贾虹 境内自然人 9.23% 59,400,000 59,400,000 质押 53,700,000
刘磅 境内自然人 9.06% 58,245,677 58,245,677 质押 40,000,000
房志刚 境内自然人 5.06% 32,555,880 32,555,880
全国社保基金四一三组合 其他 2.10% 13,480,091
盛安机电设备（昌都）有限公司 境内非国有法人 1.61% 10,383,005
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券 其他 1.42% 9,126,137
投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
其他 1.40% 9,000,000
衡混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
其他 1.32% 8,500,000
信主题策略混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 其他 1.27% 8,178,868
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
拉萨市达实投资发展有限公司 133,407,177 人民币普通股 133,407,177
全国社保基金四一三组合 13,480,091 人民币普通股 13,480,091
盛安机电设备（昌都）有限公司 10,383,005 人民币普通股 10,383,005
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行
9,126,137 人民币普通股 9,126,137
业股票型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
基金
交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型
8,500,000 人民币普通股 8,500,000
证券投资基金
全国社保基金一一四组合 8,178,868 人民币普通股 8,178,868
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中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投
6,062,002 人民币普通股 6,062,002
资基金
创金合信基金－招商银行－达实智能－员工持股计
4,854,546 人民币普通股 4,854,546
划１号特定多客户资产管理计划
深圳市高新投集团有限公司 4,711,731 人民币普通股 4,711,731
拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，刘磅先生为实际控制
人、董事长、总经理，贾虹女士为公司董事；房志刚先生为公司全资
子公司久信医疗创始人，现任久信医疗总经理；创金合信基金－招商
银行－达实智能－员工持股计划１号特定多客户资产管理计划为公司
第一期员工持股计划的购买主体；
全国社保基金四一三组合、全国社保基金一一四组合的所有人均
上述股东关联关系或一致行动的说明 为全国社会保障基金理事会；
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券
投资基金、中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、
交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基
金管理人员均为工银瑞信基金管理有限公司。
除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 变动额 变动比例 原因说明
主要原因是本报告期工程项目投入增加，设备采购
预付账款 25,176,034.61 32.17%
预付款及进度款增加所致。
一年内到期的非流动 主要原因是子公司遵义达实本期收回应收遵义规划馆 BT
-32,987,050.82 -85.00%
资产 项目款所致。
主要原因是本报告期末母公司及子公司达实信息、
开发支出 3,151,542.70 102.36%
达实联欣研发项目尚未开发完成所致。
主要原因是本报告期母公司及子公司达实租赁 较多
应付票据 65,289,973.00 30.14%
使用承兑汇票支付货款所致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁支付去年计提
应付利息 -1,002,111.91 -36.40%
未到支付期的银行借款利息所致。
主要原因是报告期内公司支付收购久信医疗的现金对价
其他应付款 -266,812,321.88 -57.72%
部分所致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁取得银行长期
长期借款 41,336,119.22 41.34%
借款所致。
主要原因是报告期内母公司收到 3 年期售后回租方
长期应付款 37,853,260.95 37.85%
式取得融资款所致。
主要原因是公司前期签约项目实现收入增加及子公司久
营业收入 182,281,835.26 66.32%
信医疗纳入合并报表所致。
主要原因是本报告期收入增加成本相应增加及子公司久
营业成本 128,322,043.64 66.38%
信医疗纳入合并报表所致。
主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报表
销售费用 9,837,391.30 43.22%
所致。
主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报表
管理费用 17,078,706.60 64.41%
所致。
主要原因是去年同期母公司购买的保本型银行理财
财务费用 4,205,886.13 107.11%
产品到期，确认利息收入所致。
主要原因是本报告期母公司收入增长计提的坏账准
资产减值损失 4,258,312.96 112.03%
备增加以及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
投资收益 -309,131.77 -100.00% 主要原因是本报告期公司确认参股公司小鹿暖暖及
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融智节能投资亏损所致。
主要原因是本报告期子公司达实联欣收到政府补助
营业外收入 3,261,259.24 185.29%
较多及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
主要原因是本报告期母公司对外捐赠 6 万及子公司
营业外支出 240,894.36 100.00%
达实联欣处置车辆所致。
所得税费用 5,192,092.50 115.43% 主要原因是本报告期收入增长，利润总额增加所致。
归属于母公司所有者 主要原因是本报告期母公司及全资子公司利润增长
15,354,037.72 88.00%
的净利润 较多所致。
主要原因是本报告期控股子公司达实联欣利润较去
少数股东损益 1,280,901.49 32.58%
年同期增长较多所致。
销售商品、提供劳务 主要原因是报告期内母公司收到工程款增加及子公司久
117,028,435.25 50.56%
收到的现金 信医疗纳入合并报表所致。
主要原因是 报告期内 子公司久信医疗纳入合并报表
收到税费返还 1,154,987.57 100.92%
所致。
收到的其它与经营活 主要原因是 报告期内 子公司久信医疗纳入合并报表
30,581,386.62 992.20%
动有关的现金 所致。
购买商品接受劳务支 主要原因是本报告期母公司支付材料款、进度款较
143,345,938.39 60.37%
付的现金 多及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
主要原因是本报告期母公司支付投标、保函保证金
支付的其它与经营活
63,977,645.32 233.74% 增加、子公司达实租赁支付票据保证金增加及子公
动有关的现金
司久信医疗纳入合并报表所致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁收回前期融资
收回投资收到的现金 86,019,479.28 100.00% 租赁投资本金及子公司遵义达实收回 BT 项目投资款
所致。
取得投资收益收到的 主要原因是去年同期母公司购买的保本型银行理财
-3,591,267.12 -100.00%
现金 产品到期，确认收益较多所致。
处置固定资产、无形
主要原因是本报告期子公司达实联欣出售房产所
资产和其它长期资产 44,588,900.00 100.00%
致。
而收回的现金净额
收到的其它与投资活 主要原因是去年同期母公司购买的保本型银行理财
-399,821,095.92 -99.96%
动有关的现金 产品到期，收到本金较多所致。
购建固定资产、无形
主要原因是去年同期子公司达实信息物业改扩建缴
资产和其它长期投资 -42,751,402.44 -69.13%
纳土地出让金所致。
支付的现金
主要原因是本报告期母公司支付久信医疗收购款所
投资支付的现金 99,807,217.30 57.98%
致。
支付的其它与投资活 主要原因是去年同期母公司购买保本型银行理财产
-299,716,981.13 -99.91%
动有关的现金 品较多所致。
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主要原因是去年同期母公司收到第二期限制性股票
吸收投资收到的现金 -108,136,333.04 -93.04% 认购款以及子公司达实租赁收到少数股东投资款所
致。
子公司吸收少数股东 主要原因是去年同期子公司达实租赁收到少数股东
-24,814,973.04 -100.00%
投资收到的现金 投资款所致。
主要原因是本报告期母公司收到售后回租融资款及
取得借款收到的现金 93,529,222.51 100.00%
子公司达实租赁取得银行借款所致。
分配股利、利润或偿 主要原因是本报告期子公司达实租赁支付银行借款
4,289,283.19 962.80%
付利息支付的现金 利息所致。
支付其它与筹资活动 主要原因是报告期内子公司达实租赁开立银承汇票支付
53,548,665.17 110975.18%
有关的现金 的保证金本金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）变更高级管理人员
因工作调整，陆启惠先生辞去副总经理职务，公司聘任黄德强先生担任副总经理。
（二）第二期限制性股票激励计划预留股份完成授予登记
2016年3月25日，公司第二期限制性股票激励计划预留股份完成了授予登记。
1、授予日：2015年12月25日。
2、授予人数及数量：18人，获授的限制性股票为74.6万股，占授予时当前总股本64,248.2792万股的
0.1161%。
3、授予价格：10.84元/股。
4、股票上市日：2016年3月25日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于变更高级管理人员的公告》 2016 年 01 月 21 日 巨潮资讯网
《关于第二期限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》 2016 年 03 月 24 日 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
房志刚、孙绍朋、周鸿坚、
公司向其发行的股份自
收购报告书或权益变 储元明、常州瑞信、常州 2015 年 12 2018 年 12
股份限售承诺 股份发行结束之日起三 严格履行
动报告书中所作承诺 臻信、刘磅、程朋胜、苏 月 23 日 月 23 日
十六个月内不得转让。
俊锋、吕枫、林雨斌、黄
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天朗
上海玖势、南京优势、扬 公司向其发行的股份自
2015 年 12 2016 年 12
州经信、佛山优势、常州 股份限售承诺 股份发行结束之日起十 严格履行
月 23 日 月 23 日
金茂、南通康成亨 二个月内不得转让。
久信医疗 2015 年、2016
房志刚、孙绍朋、周鸿坚、
业绩承诺及补 年、2017 年实现的净利润 2015 年 12 2017 年 12
储元明、常州瑞信、常州 严格履行
偿安排 分别不低于 6,000 万元、 月 23 日 月 31 日
臻信
7,200 万元、8,640 万元。
在达实智能发行股份及
支付现金购买久信医疗
100%股权资产并募集配
套资金的交易完成后 12
个月内，将不以任何方式
转让本人/本公司在本次
交易前持有的达实智能
股份，包括但不限于通过
证券市场公开转让或通
过协议方式转让该等股
份，也不由达实智能回购
该等股份。如因该等股份
股东一致行动 在本次交易完成后 12 个 2015 年 12 2016 年 12
刘磅及达实投资 严格履行
承诺 月内由于公司送红股、转 月 23 日 月 23 日
增股本等原因而增加的，
对于增加的公司股份在
本次交易完成后 12 个月
内，本人/本公司亦遵守上
述承诺。若证券监管部门
的监管意见或相关规定
要求的锁定期长于上述
承诺的锁定期的，本人/
本公司保证将根据相关
证券监管部门的监管意
见和相关规定进行相应
调整。
资产重组时所作承诺
拉萨市达
控股股东拉萨市达实投
实投资发
资发展有限公司、实际控
关于同业竞争、避免同业竞争的承诺：不 展有限公
制人刘磅先生、担任公司
首次公开发行或再融 关联交易、资金 直接或间接从事与公司 2010 年 05 司作为公
董事、高级管理人员的股 严格履行
资时所作承诺 占用方面的承 经营范围相同或相类似 月 24 日 司控股股
东程朋胜先生、苏俊锋先
诺 的业务。 东、刘磅
生、吕枫先生、黄天朗先
先生作为
生
实际控制
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人期间及
程朋胜先
生、苏俊
锋先生、
吕枫先
生、黄天
朗先生担
任公司董
事、高级
管理人员
期间至离
职后两年
内。
关于不占用公司资金的
承诺：不以任何方式占用
关于同业竞争、
控股股东拉萨市达实投 公司的资产和资源，不以
关联交易、资金 2010 年 05
资发展有限公司及实际 任何直接或者间接的方 长期 严格履行
占用方面的承 月 24 日
控制人刘磅先生 式从事损害或可能损害
诺
公司及其他股东利益的
行为。
关于公司可能由于住房
公积金政策变化而导致
控股股东拉萨市达实投 的处罚或损失的承诺：将
2010 年 05
资发展有限公司及实际 对该等处罚或损失承担 长期 严格履行
月 24 日
控制人刘磅先生 连带赔偿责任，以确保公
司不会因此遭受任何损
失。
本人所认购的公司本次
董事长、总经理刘磅先 非公开发行的股份自本 2014 年 09 2017 年 10
股份限售承诺 严格履行
生、董事贾虹女士 次非公开发行结束之日 月 22 日 月 14 日
起 36 个月内不转让。
不为激励对象依本激励
计划获取有关限制性股
2015 年 02 2018 年 2
股权激励承诺 达实智能 票提供贷款以及其他任 严格履行
月 06 日 月6日
何形式的财务资助，包括
为其贷款提供担保。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明 不适用。
未完成履行的具体原
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因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
40.00% 至 80.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,159.23 至 7,919.01
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,399.45
元）
公司智慧交通、智慧医疗、智慧建筑业务进展顺利，前期签约较多、久信
业绩变动的原因说明
医疗本期纳入合并报告以及控股子公司资产处置收益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
《2015 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》（编号
2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 2016-001），刊登于深圳证券交易所互动易平台
（http://irm.cninfo.com.cn）
《2015 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》（编号
2016 年 03 月 08 日 实地调研 机构 2016-002），刊登于深圳证券交易所互动易平台
（http://irm.cninfo.com.cn）
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深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 825,830,610.44 1,090,179,000.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,330,064.73 60,926,028.30
应收账款 1,306,897,571.29 1,229,460,544.51
预付款项 103,423,427.33 78,247,392.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,034,923.88 69,930,387.24
买入返售金融资产
存货 293,258,395.90 294,496,369.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,823,010.58 38,810,061.40
其他流动资产 29,501,523.04 32,059,277.78
流动资产合计 2,708,099,527.19 2,894,109,062.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 646,141,308.09 666,036,742.64
长期股权投资 24,094,161.19 19,403,292.95
投资性房地产 90,680,386.64 113,013,845.20
固定资产 138,895,585.85 135,375,799.64
在建工程 170,878,218.91 161,348,936.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,543,485.57 46,664,966.44
开发支出 6,230,365.49 3,078,822.79
商誉 773,311,610.01 773,311,610.01
长期待摊费用 12,306,761.65 13,096,919.59
递延所得税资产 19,287,149.63 18,115,497.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,927,369,033.03 1,949,446,432.57
资产总计 4,635,468,560.22 4,843,555,495.12
流动负债：
短期借款 207,960,105.05 224,310,105.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 281,895,349.27 216,605,376.27
应付账款 666,633,961.70 765,484,715.54
预收款项 144,370,479.68 158,738,856.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,118,396.81 31,758,533.67
应交税费 103,471,316.58 89,659,141.12
13
深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 1,750,601.40 2,752,713.31
应付股利 551,000.00 551,000.00
其他应付款 195,460,096.80 462,272,418.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,626,211,307.29 1,952,132,860.35
非流动负债：
长期借款 141,336,119.22 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 137,853,260.95 100,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,390,000.00 18,390,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 297,579,380.17 218,390,000.00
负债合计 1,923,790,687.46 2,170,522,860.35
所有者权益：
股本 643,228,792.00 642,482,792.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,499,811,834.69 1,491,909,229.59
减：库存股 99,494,640.00 91,408,000.00
其他综合收益
专项储备
14
深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 46,670,773.17 46,670,773.17
一般风险准备
未分配利润 479,940,641.00 447,138,080.02
归属于母公司所有者权益合计 2,570,157,400.86 2,536,792,874.78
少数股东权益 141,520,471.90 136,239,759.99
所有者权益合计 2,711,677,872.76 2,673,032,634.77
负债和所有者权益总计 4,635,468,560.22 4,843,555,495.12
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：张长伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 278,784,746.06 726,416,539.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,028,214.11 53,829,176.96
应收账款 775,581,593.28 681,307,365.72
预付款项 61,086,376.26 40,036,336.60
应收利息
应收股利 0.00 28,459,623.15
其他应收款 66,725,836.47 58,126,704.21
存货 181,980,251.41 233,280,492.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 2,065,677.69
流动资产合计 1,417,187,017.59 1,823,521,916.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 94,509,054.76 72,859,054.76
长期股权投资 1,576,243,839.59 1,441,363,903.86
投资性房地产 46,625.51 67,717.88
15
深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 49,668,149.67 51,983,904.79
在建工程 67,681,551.39 63,152,823.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,195,000.05 5,588,208.73
开发支出 3,521,431.05 2,033,922.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,496,028.70 7,800,046.66
其他非流动资产 11,864,107.63 10,934,678.04
非流动资产合计 1,816,225,788.35 1,655,784,260.78
资产总计 3,233,412,805.94 3,479,306,177.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,538,296.46 71,548,730.46
应付账款 413,719,516.32 463,473,788.74
预收款项 57,339,071.70 79,435,983.35
应付职工薪酬 16,687,306.85 16,418,081.74
应交税费 67,268,473.24 56,392,991.27
应付利息 0.00 0.00
应付股利 551,000.00 551,000.00
其他应付款 128,134,613.30 387,593,881.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 767,238,277.87 1,075,414,456.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 37,853,260.95 0.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,390,000.00 18,390,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,243,260.95 18,390,000.00
负债合计 823,481,538.82 1,093,804,456.64
所有者权益：
股本 643,228,792.00 642,482,792.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,501,531,326.92 1,493,560,461.92
减：库存股 99,494,640.00 91,408,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,510,405.58 46,510,405.58
未分配利润 318,155,382.62 294,356,061.07
所有者权益合计 2,409,931,267.12 2,385,501,720.57
负债和所有者权益总计 3,233,412,805.94 3,479,306,177.21
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 457,141,183.38 274,859,348.12
其中：营业收入 457,141,183.38 274,859,348.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 413,907,224.30 250,741,187.64
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深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 321,643,648.46 193,321,604.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,731,071.66 8,267,375.63
销售费用 32,601,146.04 22,763,754.74
管理费用 43,592,875.73 26,514,169.13
财务费用 279,239.19 -3,926,646.94
资产减值损失 8,059,243.22 3,800,930.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-309,131.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
-309,131.77
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,924,827.31 24,118,160.48
加：营业外收入 5,021,305.77 1,760,046.53
其中：非流动资产处置利得 728.59
减：营业外支出 240,894.36
其中：非流动资产处置损失 170,324.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,705,238.72 25,878,207.01
减：所得税费用 9,690,225.73 4,498,133.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,015,012.99 21,380,073.78
归属于母公司所有者的净利润 32,802,560.97 17,448,523.25
少数股东损益 5,212,452.02 3,931,550.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 38,015,012.99 21,380,073.78
归属于母公司所有者的综合收益
32,802,560.97 17,448,523.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,212,452.02 3,931,550.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0515 0.0682
（二）稀释每股收益 0.0515 0.0682
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：张长伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 301,738,968.93 160,125,604.69
减：营业成本 234,138,362.44 118,026,634.23
营业税金及附加 4,329,607.54 4,859,299.51
19
深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 16,895,427.78 18,046,425.95
管理费用 12,999,645.59 12,992,558.45
财务费用 -1,086,441.71 -4,234,332.42
资产减值损失 6,196,197.30 3,234,030.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-309,131.77
列）
其中：对联营企业和合营企
-309,131.77
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,957,038.22 7,200,988.06
加：营业外收入 165,716.28 832,665.49
其中：非流动资产处置利得 728.59
减：营业外支出 69,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,053,754.50 8,033,653.55
列）
减：所得税费用 4,254,432.95 1,205,048.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,799,321.55 6,828,605.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,799,321.55 6,828,605.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,508,297.24 231,479,861.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,299,465.99 1,144,478.42
收到其他与经营活动有关的现
33,663,571.58 3,082,184.96
金
经营活动现金流入小计 384,471,334.81 235,706,525.37
购买商品、接受劳务支付的现金 380,784,047.40 237,438,109.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
62,837,724.74 48,706,605.05
现金
支付的各项税费 26,411,474.49 24,200,921.68
支付其他与经营活动有关的现
91,349,114.44 27,371,469.12
金
经营活动现金流出小计 561,382,361.07 337,717,104.86
经营活动产生的现金流量净额 -176,911,026.26 -102,010,579.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,019,479.28 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 3,591,267.12
处置固定资产、无形资产和其他
44,588,900.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
178,904.08 400,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 130,787,283.36 403,591,267.12
购建固定资产、无形资产和其他
19,094,384.77 61,845,787.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 271,939,352.54 172,132,135.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
283,018.87 300,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 291,316,756.18 533,977,922.45
投资活动产生的现金流量净额 -160,529,472.82 -130,386,655.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,086,640.00 116,222,973.04
其中：子公司吸收少数股东投资
24,814,973.04
收到的现金
取得借款收到的现金 93,529,222.51 0.00
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深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 101,615,862.51 116,222,973.04
偿还债务支付的现金 30,689,842.34 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,734,783.19 445,500.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
53,596,918.00 48,252.83
金
筹资活动现金流出小计 89,021,543.53 27,493,752.83
筹资活动产生的现金流量净额 12,594,318.98 88,729,220.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -324,846,180.10 -143,668,014.61
加：期初现金及现金等价物余额 954,727,480.22 462,532,191.09
六、期末现金及现金等价物余额 629,881,300.12 318,864,176.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,287,691.35 162,191,777.92
收到的税费返还 0.00 318,227.51
收到其他与经营活动有关的现
573,499.62 251,145.25
金
经营活动现金流入小计 204,861,190.97 162,761,150.68
购买商品、接受劳务支付的现金 251,123,681.84 187,702,947.17
支付给职工以及为职工支付的
22,007,464.35 24,687,363.56
现金
支付的各项税费 5,064,875.53 3,763,857.80
支付其他与经营活动有关的现
33,708,073.00 12,443,045.54
金
经营活动现金流出小计 311,904,094.72 228,597,214.07
经营活动产生的现金流量净额 -107,042,903.75 -65,836,063.39
23
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 28,459,623.15 3,591,267.12
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,943,966.68 520,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 31,403,589.83 523,591,267.12
购建固定资产、无形资产和其他
4,678,616.89 3,876,530.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,290,000.00 141,658,275.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
21,933,018.87 360,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 426,901,635.76 505,534,805.01
投资活动产生的现金流量净额 -395,498,045.93 18,056,462.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,086,640.00 91,408,000.00
取得借款收到的现金 39,933,050.51 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 48,019,690.51 91,408,000.00
偿还债务支付的现金 2,079,789.56 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
296,428.44 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
746.00 48,252.83
金
筹资活动现金流出小计 2,376,964.00 48,252.83
筹资活动产生的现金流量净额 45,642,726.51 91,359,747.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -456,898,223.17 43,580,145.89
24
深圳达实智能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 720,646,843.38 141,791,321.36
六、期末现金及现金等价物余额 263,748,620.21 185,371,467.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳达实智能股份有限公司
董事长：刘磅
2016 年 4 月 22 日
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