中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司代码：600111 公司简称：北方稀土
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
二〇一六年四月二十三日
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
目录
一、 重要提示 ............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..........................3
三、 重要事项 ............................................5
四、 附录 ................................................7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔 及会计机构负责人（会计主管人
员）郭根全 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 14,398,879,479.83 14,537,629,092.97 -0.95
归属于上市公司
8,322,848,772.94 8,315,843,677.91 0.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
105,903,962.50 769,370,981.63 -86.23
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 794,049,300.45 1,691,829,284.44 -53.07
归属于上市公司
6,655,967.58 75,778,204.30 -91.22
股东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -3,227,581.97 67,762,597.75 -104.76
损益的净利润
加权平均净资产
0.080 0.908 减少 0.828 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.002 0.021 -91.22
（元/股）
稀释每股收益
0.002 0.021 -91.22
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -474,090.05
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
16,791,670.64
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入
-238,311.05
和支出
少数股东权益影响额（税后） -2,161,842.52
所得税影响额 -4,033,877.47
合计 9,883,549.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 292,918
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
包头钢铁(集团)有限
1,413,861,219 38.92 1,413,861,219 质押 341,655,000 国有法人
责任公司
嘉鑫有限公司（香港） 329,532,853 9.07 0 质押 169,000,000 境外法人
中国证券金融股份有
89,035,733 2.45 0 未知 国有法人
限公司
中央汇金资产管理有
59,692,000 1.64 0 未知 国有法人
限责任公司
信泰人寿保险股份有
限公司－万能保险产 37,898,756 1.04 0 未知 其他
品
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 21,496,554 0.59 0 未知 其他
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 21,496,554 0.59 0 未知 其他
管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 19,809,826 0.55 0 未知 其他
管理计划
包头市钢兴实业(集
18,000,000 0.50 0 质押 11,400,000 其他
团)有限公司
中国工商银行－上证
50 交易型开放式指数 16,015,125 0.44 0 未知 其他
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
嘉鑫有限公司（香港） 329,532,853 人民币普通股 329,532,853
中国证券金融股份有限公司 89,035,733 人民币普通股 89,035,733
中央汇金资产管理有限责任公司 59,692,000 人民币普通股 59,692,000
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信泰人寿保险股份有限公司－万能保险
37,898,756 人民币普通股 37,898,756
产品
博时基金－农业银行－博时中证金融资
21,496,554 人民币普通股 21,496,554
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
21,496,554 人民币普通股 21,496,554
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
19,809,826 人民币普通股 19,809,826
产管理计划
包头市钢兴实业(集团)有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
中国工商银行－上证 50 交易型开放式
16,015,125 人民币普通股 16,015,125
指数证券投资基金
南方基金－农业银行－南方中证金融资
15,848,075 人民币普通股 15,848,075
产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，持有公司 5%以上股份的股东包钢（集团）公司和
嘉鑫有限公司（香港）不属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。前十大无限售条件股东与有限售条件的股
东之间不存在关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存
在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
报告期内，公司已收款未
预收款项 113,091,719.99 74,328,319.45 52.15%
发货事项增加。
报告期内，公司收到未结
专项应付款 14,444,000.00 5,000,000.00 188.88%
题的专项应付款增加。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
报告期内，公司产品销量
营业收入 794,049,300.45 1,691,829,284.44 -53.07%
较上年同期减少。
报告期内，公司产品销量
营业成本 589,158,975.89 1,240,358,557.28 -52.50%
较上年同期减少。
报告期内，公司缴纳的增
营业税金及附加 5,875,104.37 11,933,693.24 -50.77%
值税减少导致税金减少。
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报告期内，公司贷款规模
财务费用 25,366,600.61 53,173,846.85 -52.29% 及贷款利息较上年同期
减少。
报告期内，公司计提减值
资产减值损失 -492,699.59 -1,447,882.94 65.97%
金额同比减少。
报告期内，公司参股公司
投资收益 -359,426.54 -516,192.01 30.37%
亏损同比减少。
报告期内，公司固定资产
营业外支出 1,526,122.05 34,859.13 4277.97%
报废增加。
报告期内，公司实现的利
所得税费用 11,762,411.37 60,029,482.22 -80.41% 润总额同比减少，所得税
费用相应减少。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
报告期内，公司销量减
经营活动产生的
105,903,962.50 769,370,981.63 -86.23% 少，收到的货款同比大幅
现金流量净额
减少。
投资活动产生的 报告期内，公司环保项目
-44,345,678.01 -27,266,188.32 -62.64%
现金流量净额 改造工程支出同比增加。
筹资活动产生的 报告期内，公司贷款规模
-87,552,177.88 -253,182,954.69 65.42%
现金流量净额 同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国北方稀土（集团）
公司名称
高科技股份有限公司
法定代表人 孟志泉
日 期 2016 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,321,437,219.78 2,332,981,182.51
以公允价值计量且其变动计入
259,230.00 259,230.00
当期损益的金融资产
应收票据 365,723,352.69 503,728,322.34
应收账款 956,044,714.42 964,512,725.26
预付款项 91,914,609.41 110,031,847.78
应收利息
应收股利
其他应收款 126,701,684.87 127,172,794.33
存货 4,917,182,678.52 4,860,078,676.04
一年内到期的非流动资产 4,906,900.00 5,803,800.00
其他流动资产 412,206,588.34 427,428,979.74
流动资产合计 9,196,376,978.03 9,331,997,558.00
非流动资产：
可供出售金融资产 318,340,022.48 318,340,022.48
持有至到期投资
长期应收款 16,757,690.07 16,757,690.07
长期股权投资 70,047,968.36 60,407,394.90
投资性房地产 91,153,289.65 91,535,671.68
固定资产 2,228,026,298.47 2,268,234,344.15
在建工程 286,750,281.31 256,780,911.05
工程物资 20,377.73 20,377.73
固定资产清理 6,112,739.58
生产性生物资产
无形资产 550,014,939.04 549,537,007.96
开发支出 2,438,072.80
商誉
长期待摊费用 255,753,030.68 261,847,051.65
递延所得税资产 870,187,723.44 861,796,126.88
其他非流动资产 513,012,807.77 514,262,196.84
非流动资产合计 5,202,502,501.80 5,205,631,534.97
资产总计 14,398,879,479.83 14,537,629,092.97
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流动负债：
短期借款 2,526,500,000.00 2,590,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 245,600,000.00 254,880,000.00
应付账款 769,691,341.02 859,173,843.19
预收款项 113,091,719.99 74,328,319.45
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,044,122.82 93,645,256.77
应交税费 63,980,118.34 73,794,362.60
应付利息
应付股利 55,575,613.03 56,075,613.03
其他应付款 237,731,088.09 232,680,319.81
一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 155,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,261,214,003.29 4,389,577,714.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 12,344,976.00 12,583,778.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,444,000.00 5,000,000.00
预计负债 647,680.00 647,680.00
递延收益 209,966,016.97 216,161,660.97
递延所得税负债 7,389,615.52 7,389,615.52
其他非流动负债
非流动负债合计 244,792,288.49 241,782,734.49
负债合计 4,506,006,291.78 4,631,360,449.34
所有者权益
股本 3,633,066,000.00 3,633,066,000.00
资本公积 155,978,522.09 155,978,522.09
减：库存股
专项储备 23,719,846.88 23,370,719.43
盈余公积 1,094,705,883.69 1,094,705,883.69
一般风险准备
未分配利润 3,415,378,520.28 3,408,722,552.70
归属于母公司所有者权益合计 8,322,848,772.94 8,315,843,677.91
少数股东权益 1,570,024,415.11 1,590,424,965.72
所有者权益合计 9,892,873,188.05 9,906,268,643.63
负债和所有者权益总计 14,398,879,479.83 14,537,629,092.97
法定代表人： 孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 913,471,813.74 1,083,295,341.64
应收票据 103,668,589.34 90,761,738.93
应收账款 3,352,244,065.04 3,244,833,181.13
预付款项 33,413,033.23 19,862,290.69
应收利息 10,350,436.54 9,651,082.72
应收股利 46,307,450.00 46,307,450.00
其他应收款 158,716,734.81 153,847,780.33
存货 3,149,288,317.73 3,133,480,927.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,370,880.71 11,862,190.84
流动资产合计 7,777,831,321.14 7,793,901,983.53
非流动资产：
可供出售金融资产 309,865,456.48 309,865,456.48
持有至到期投资
长期应收款 68,582,051.85 68,582,051.85
长期股权投资 2,471,316,193.91 2,471,316,193.91
投资性房地产
固定资产 548,523,945.74 564,710,780.33
在建工程 81,697,737.35 79,935,835.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 72,028,447.00 72,534,360.94
开发支出 165,100.84
商誉
长期待摊费用 60,148,486.45 64,453,452.82
递延所得税资产 245,775,418.25 245,775,418.25
其他非流动资产
非流动资产合计 3,858,102,837.87 3,877,173,549.63
资产总计 11,635,934,159.01 11,671,075,533.16
流动负债：
短期借款 1,400,000,000.00 1,500,000,000.00
应付票据 210,000,000.00 210,000,000.00
应付账款 418,719,873.73 435,005,909.04
预收款项 71,570,806.38 54,962,873.68
应付职工薪酬 38,720,786.97 35,808,321.27
应交税费 17,259,322.73 8,965,200.43
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应付利息
应付股利
其他应付款 136,318,470.10 133,938,293.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 155,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,447,589,259.91 2,533,680,598.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 76,700,000.00 79,100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,700,000.00 79,100,000.00
负债合计 2,524,289,259.91 2,612,780,598.30
所有者权益：
股本 3,633,066,000.00 3,633,066,000.00
资本公积 242,620,989.73 242,620,989.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,090,099,381.72 1,090,099,381.72
未分配利润 4,145,858,527.65 4,092,508,563.41
所有者权益合计 9,111,644,899.10 9,058,294,934.86
负债和所有者权益总计 11,635,934,159.01 11,671,075,533.16
法定代表人： 孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 794,049,300.45 1,691,829,284.44
其中：营业收入 794,049,300.45 1,691,829,284.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 809,308,820.49 1,502,201,240.34
其中：营业成本 589,158,975.89 1,240,358,557.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
分保费用
营业税金及附加 5,875,104.37 11,933,693.24
销售费用 14,488,714.81 19,478,066.00
管理费用 174,912,124.40 178,704,959.91
财务费用 25,366,600.61 53,173,846.85
资产减值损失 -492,699.59 -1,447,882.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -359,426.54 -516,192.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,618,946.58 189,111,852.09
加：营业外收入 17,605,391.59 13,895,829.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,526,122.05 34,859.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 460,322.96 202,972,822.90
减：所得税费用 11,762,411.37 60,029,482.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,302,088.41 142,943,340.68
归属于母公司所有者的净利润 6,655,967.58 75,778,204.30
少数股东损益 -17,958,055.99 67,165,136.38
六、每股收益
（一）基本每股收益(元/股) 0.002 0.021
（二）稀释每股收益(元/股) 0.002 0.021
法定代表人： 孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 327,057,794.05 494,627,029.33
减：营业成本 181,757,517.80 249,861,314.60
营业税金及附加 3,403,154.87 6,417,397.97
销售费用 511,691.31 249,300.44
管理费用 63,104,275.91 56,735,347.04
财务费用 16,008,211.26 14,862,008.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 699,353.82 49,218.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,972,296.72 166,550,879.27
加：营业外收入 10,550.01 15,329.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,982,846.73 166,566,209.18
减：所得税费用 9,632,882.49 26,166,160.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,349,964.24 140,400,048.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 843,643,718.77 2,002,275,254.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,367,933.76 8,007,059.46
收到其他与经营活动有关的现金 53,515,244.64 55,108,469.91
经营活动现金流入小计 902,526,897.17 2,065,390,783.38
购买商品、接受劳务支付的现金 458,934,958.84 813,829,869.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 195,590,701.82 216,121,671.87
支付的各项税费 74,315,109.20 176,913,118.09
支付其他与经营活动有关的现金 67,782,164.81 89,155,142.11
经营活动现金流出小计 796,622,934.67 1,296,019,801.75
经营活动产生的现金流量净额 105,903,962.50 769,370,981.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,345,678.01 27,266,188.32
产支付的现金
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,345,678.01 27,266,188.32
投资活动产生的现金流量净额 -44,345,678.01 -27,266,188.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 786,500,000.00 2,257,865,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 221,553,709.93 180,018,714.31
筹资活动现金流入小计 1,008,053,709.93 2,437,883,714.31
偿还债务支付的现金 840,000,000.00 2,469,365,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,635,092.82 59,214,014.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 225,970,794.99 162,487,655.00
筹资活动现金流出小计 1,095,605,887.81 2,691,066,669.00
筹资活动产生的现金流量净额 -87,552,177.88 -253,182,954.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,993,893.39 488,921,838.62
加：期初现金及现金等价物余额 2,208,401,205.23 1,831,742,965.07
六、期末现金及现金等价物余额 2,182,407,311.84 2,320,664,803.69
法定代表人： 孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,464,502.35 239,163,628.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,675,752.29 121,868,479.73
经营活动现金流入小计 240,140,254.64 361,032,108.19
购买商品、接受劳务支付的现金 51,351,173.80 72,551,845.71
支付给职工以及为职工支付的现金 73,567,112.76 88,151,311.10
支付的各项税费 38,945,328.86 104,655,947.56
支付其他与经营活动有关的现金 126,534,267.78 142,534,722.18
经营活动现金流出小计 290,397,883.20 407,893,826.55
经营活动产生的现金流量净额 -50,257,628.56 -46,861,718.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,289,947.95 2,823,827.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,289,947.95 2,823,827.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,289,947.95 -2,823,827.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,275,951.39 16,721,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 618,275,951.39 616,721,312.50
筹资活动产生的现金流量净额 -118,275,951.39 483,278,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,823,527.90 433,593,142.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,080,295,341.64 672,504,690.59
六、期末现金及现金等价物余额 910,471,813.74 1,106,097,832.73
法定代表人： 孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
15 / 16
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4.2 审计报告
□适用 √不适用
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