2016 年第一季度报告
公司代码：600278 公司简称：东方创业
东方国际创业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 12
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
唐小杰 董事 工作原因 周峻
1.3 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,471,399,398.89 6,237,382,358.34 3.75
归属于上市公司 2,902,991,188.31 2,919,729,096.64 -0.57
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 153,878,773.14 153,550,148.51 0.21
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,295,890,113.37 3,339,090,179.36 -1.29
归属于上市公司 37,049,916.02 47,589,263.64 -22.15
股东的净利润
归属于上市公司 38,218,886.82 15,290,198.18 149.96
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.17 1.59 减少 0.42 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.09 -22.22
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.09 -22.22
（元/股）
说明：
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1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增加 149.96%，主要是公司今年
收到华安证券的分红比去年同期增加 2205 万元所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 85,475.13 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公 1,650,981.62 各种补贴
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、 -1,262,169.00 控股子公司上海高南制衣有限公
整合费用等 司职工安置费用
除同公司正常经营业务相关的有效 -1,551,982.71 主要为持有交易性金融资产的公
套期保值业务外，持有交易性金融 允价值变动损益
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 0.00
准备转回
对外委托贷款取得的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入 465,902.40 主要为违约金收入
和支出
少数股东权益影响额（税后） -265,769.52
所得税影响额 -291,408.72
合计 -1,168,970.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26793
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份状 股东性质
数量 件股份数量 数量
态
东方国际(集团)有 366,413,448 70.16 0 国有法人
无
限公司
钟旭丹 2,580,900 0.49 0 无 境内自然人
东方国际集团上海 1,583,834 0.30 0 国有法人
市家用纺织品进出 无
口有限公司
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白玲玲 1,083,251 0.21 0 无 境内自然人
中国工商银行股份 1,304,300 0.25 0 未知
有限公司－新华趋
无
势领航混合型证券
投资基金
中国农业银行股份 959,903 0.18 0 未知
有限公司－新华策
无
略精选股票型证券
投资基金
陈小红 950,000 0.18 0 无 境内自然人
蔡正峰 925,000 0.18 0 无 境内自然人
曾艳 852,500 0.16 0 无 境内自然人
倪芳玲 686,701 0.13 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
东方国际(集团)有限公司 366,413,448 人民币普通股
钟旭丹 2,580,900 人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品 1,583,834
人民币普通股
进出口有限公司
白玲玲 1,083,251 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－新 1,304,300
人民币普通股
华趋势领航混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－新 959,903
人民币普通股
华策略精选股票型证券投资基金
陈小红 950,000 人民币普通股
蔡正峰 925,000 人民币普通股
曾艳 852,500 人民币普通股
倪芳玲 686,701 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市家
说明 用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关
系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内经营成果分析：
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项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 增减比例（％）
财务费用 20,026.68 -10,018,247.33 10,038,274.01 100.20
资产减值损失 1,163,299.27 -63,963.37 1,227,262.64 1918.70
公允价值变动
-1,576,475.57 5,788,548.10 -7,365,023.67 -127.23
收益
投资收益 36,811,524.42 56,653,416.74 -19,841,892.32 -35.02
营业外收入 2,304,236.49 228,805.84 2,075,430.65 907.07
营业外支出 100,958.36 59,984.84 40,973.52 68.31
所得税费用 10,286,549.30 21,783,176.69 -11,496,627.39 -52.78
其他综合收益 -53,787,824.35 -7,042,635.03 -46,745,189.32 -663.75
变动主要原因：
（1）财务费用比去年同期增加了 100.20%，主要原因是汇兑损益同比增加所致；
（2）资产减值损失比去年同期上升了 1918.70%，主要是由于本期计提的减值准备上升且去年
同期有减值准备冲回的因素。
（3）一季度公允价值变动收益和其他综合收益同比分别减少了 127.23%和 663.75%，主要原因
是受证券市场价格波动的影响；
（4）投资收益比去年同期减少了 35.02%，主要原因是去年同期下属全资子公司东方国际物流
(集团)有限公司转让了参股子公司经贸山九储运的部分股权，而今年无此项收益；
（5）营业外收入比去年同期增加了 907.07%，主要原因是本期收到的政府补贴增加；
（6）营业外支出比去年同期增加了 68.31%，主要原因是固定资产清理损失同比增加；
（7）所得税费用由于本期应纳税所得额减少，比去年同期下降了 52.78%。
2、报告期内资产情况分析：
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减金额 增减比例（％）
应收票据 11,516,417.59 17,893,035.20 -6,376,617.61 -35.64
预付款项 624,728,262.49 435,116,008.97 189,612,253.52 43.58
其他应收款 351,469,448.83 521,272,829.58 -169,803,380.75 -32.57
其他流动资产 38,906,402.17 62,465,115.57 -23,558,713.40 -37.71
固定资产清理 0.00 75,279.61 -75,279.61 -100.00
应付票据 52,864,647.83 18,336,976.00 34,527,671.83 188.30
应交税费 40,932,270.62 91,173,154.88 -50,240,884.26 -55.10
变动主要原因：
（1）应收票据较期初减少了 35.64%,主要是部分票据到期偿付；
（2）预付款项较期初增加了 43.58%,主要是公司为备货而增加的预付货款；
（3）其他应收款较期初减少了 32.57%,主要是收回部分出口退税款；
（4）固定资产清理较期初减少了 100%,主要是由于全资子公司物流集团本期固定资产清理完毕
转出；
（5）应付票据较期初增加了 188.30%,主要是下属东松公司持有尚未到期的票据增加所致；
（6）其他流动资产和应交税费较期初分别减少了 37.71%和 55.10%,主要是受本期缴纳增值税和
个人所得税增加的影响；
3、报告期内现金流量分析：
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项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 增减比例（％）
经营活动产生的
153,878,773.14 153,550,148.51 328,624.63 0.21
现金流量净额
投资活动产生的
-7,382,796.40 98,014,755.64 -105,397,552.04 -107.53
现金流量净额
筹资活动产生的
-4,972,889.93 58,271,909.56 -63,244,799.49 -108.53
现金流量净额
变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了 328,624.63 元,主要原因是本期现金销售有所增加，
导致经营性现金流入略有增加；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少了 105,397,552.04 元,主要原因是去年同期收回了经
贸山九股权转让款，今年无此项目；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 63,244,799.49 元,主要原因是去年公司通过银行向
东方国际集团申请委托贷款，今年无此因素。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司的战略发展规划，公司于2014年5月底启动了新一轮再融资工作。本次再融资的
主要方式是向特定对象非公开发行股票，主要募投项目为收购外贸公司100%股权项目、购置超灵
便型散货船项目、KOOL品牌男装发展项目和跨境电子商务平台项目及补充流动资金。本次非公开
发行股票事宜已获中国证监会受理。2015年12月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可项目审查反馈意见通知书》（152768号）。2016年1月23日，公司披露了对反馈意见中所列
问题的回复并在2个工作日内报送了中国证监会。2016年4月1日，公司回复了中国证监会关于本次
非公开发行股票申请文件的口头反馈意见并将回复予以公开披露。
公司第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于东方国际创
业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》和《关于自筹资金预先增资上海领秀电子
商务有限公司的议案》（以下简称“领秀公司”），并及时报送了中国证监会。
截止报告期末，公司已预先向上海领秀电子商务有限公司增资2004.56万元人民币。
2016年4月20日，公司收到中国证监会2016年4月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》（152768号），要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并
在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。目前公司正与相关中介机构按照上
述通知书的要求组织材料，在规定时间内报送中国证监会。
2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于香港普捷有限公司向控股股东的全资子
公司申请境外借款暨关联交易的议案》。截止报告期末，香港普捷有限公司已向控股股东东方国
际（集团）有限公司的全资子公司东方国际香港有限公司借款92万美元。
3、公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟通过银行借款给创业品牌公司的
议案》。截止报告期末，创业品牌公司累计向本公司借款2300万元人民币。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 承 承诺 及
有
诺 诺 承诺 承诺 时间 时 如未能及时履行应说明未 如未能及时履行应说明下一
履
背 类 方 内容 及期 严 完成履行的具体原因 步计划
行
景 型 限 格
期
履
限
行
与 其 东方 在重大资产重组交易完成后， 2011 否 是
重 他 国际 东方国际集团承诺，东方国际 年3
大 （集 集团作为第一大股东将继续 月9
资 团） 保持上市公司的独立性，在资 日
产 有限 产、人员、财务、机构和业务
重 公司 上遵循“五分开”原则。
组
相
关
的
承
诺
解 东方 在重大资产重组交易完成后， 2011 是 是 2013 年 11 月 28 日，东方 2014 年 2 月 13 日，东方国际
决 国际 东方国际集团及下属控股子 年3 国际集团来函，就 2011 年 集团来函，就承诺作出补充：
同 （集 公司从任何第三者获得的任 月9 公司重大资产重组时的承 在 2015 年 12 月 31 日前完成
业 团） 何商业机会与上市公司之业 日 诺作如下说明：1. 2013 年 相关资产注入方案或将相关
与 竞 有限 务构成或可能构成实质性同 11 月 28 日，东方国际集团 资产注入方案报送相关审批
重 争 公司 业竞争的，东方国际集团将及 召开董事会战略投资委员 部门”。2015 年 9 月 8 日，公
大 时通知上市公司，在经第三方 会会议，听取了有关部门关 司 2015 年第一次临时股东大
资 同意且有利于保护上市公司 于相关工作进展情况汇报， 会审议通过了非公开发行方
产 利益的前提下，将该等商业机 东方国集团将按照承诺，稳 案，其中包含上市公司收购外
重 会让与上市公司。东方国际集 步地推进将外贸公司的优 贸公司 100%股权的议案。2015
组 团保证不利用上市公司控股 质资产注入上市公司，相关 年 9 月 21 日，公司收到中国
相 股东的身份进行任何损害上 工作已开始启动，包括，成 证监会出具的《中国证监会行
关 市公司的活动。如果东方国际 立专门工作小组和落实相 政许可申请受理通知书》
的 集团或下属控股子公司因违 关职能部门来具体推进。2. （152768 号），对公司非公开
承 反本承诺而致使上市公司及/ 东方国际集团正积极推动 发行材料予以受理。2015 年
诺 或其下属公司遭受损失，东方 外贸公司加大力度梳理和 12 月 4 日，公司收到中国证监
国际集团将按照有关法律法 解决历史上所形成的债务 会出具的《中国证监会行政许
规的规定承担相应的赔偿责 纠纷，争取使外贸公司早日 可项目审查反馈意见通知书》
任。东方国际集团承诺本次交 满足相关条件，尽快实现将 （152768 号）。2016 年 1 月
易完成后，东方国际集团上海 其优质资产注入上市公 23 日，公司披露了对反馈意见
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市对外贸易有限公司（以下简 司。 中所列问题的回复并在 2 个工
称“外贸公司”）与上市公司 作日内报送了中国证监会。
在对同一商品类别和同一客 2016 年 4 月 1 日，公司回复了
户的进出口业务方面存在利 中国证监会关于本次非公开
益冲突的，东方国际集团将督 发行股票申请文件的口头反
促外贸公司优先将该等进出 馈意见并将回复予以披露。
口业务的商业机会让与上市
公司。外贸公司的进出口商品
类别与上市部分的交叉占比
将继续逐年下降。本次交易完
成后 30 个月内对外贸公司债
务纠纷进行清理，加强内部控
制，降低业务风险，完成业务
梳理及不良资产剥离，待该等
事项实施完毕后按照商业惯
例及市场公允价格通过并购
重组等方式，依据集团整体战
略步骤，启动将外贸公司注入
上市公司的程序。
解 东方 在重大资产重组交易完成后， 2011 否 是
决 国际 东方国际集团将继续严格按 年3
关 （集 照《公司法》等法律、法规、 月9
联 团） 规章等规范性文件的要求以 日
交 有限 及上市公司《公司章程》的有
与
易 公司 关规定，行使股东权利或者敦
重
促董事依法行使董事权利，在
大
股东大会以及董事会对有关
资
涉及上市公司事项的关联交
产
易进行表决时，履行回避表决
重
的义务。东方国际集团与上市
组
公司之间将尽量减少关联交
相
易。在进行确有必要且无法规
关
避的关联交易时，保证按市场
的
化原则和公允价格进行公平
承
操作，并按相关法律、法规、
诺
规章等规范性文件的规定履
行交易程序及信息披露义务。
保证不通过关联交易损害上
市公司及其他股东的合法权
益。
与 股 东方 东方国际集团承诺，东方国际 2011 是 是
重 份 国际 集团因重大资产重组新增的 年3
大 限 （集 股份自本次非公开发行的股 月9
资 售 团） 份登记在其名下之日起三十 日
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产 有限 六个月内不转让，之后按照中
重 公司 国证监会及上交所的有关规
组 定执行。
相
关
的
承
诺
解 东方 上海新贸海国际集装箱储运 2011 是 是 2014 年 2 月 13 日，公司控股
决 国际 有限公司位于上海市长江西 年3 股东东方国际集团就承诺作
土 （集 路 818 号的划拨土地和未办理 月9 出如下补充：新贸海一旦因规
地 团） 产证的 4,384.60 平方米房屋 日 划实施无法使用该地块且所
与 等 有限 建筑物，东方国际集团承诺， 获来自于规划变更的动迁补
重 产 公司 如果上海新贸海国际集装箱 偿不足以抵销其损失的，东方
大 权 储运有限公司因权属不规范 国际集团将在 3 个月内按照权
资 瑕 而不能按照现状使用该处房 益比例弥补因此额外支付的
产 疵 地产，东方国际集团将按权益 成本、费用、停工停产损失（若
重 比例弥补其因此额外支付的 有）等”。
组 成本、费用、停工停产损失（若
相 有）等。上海市宝山区规划和
关 土地管理局于 2011 年 1 月 17
的 日出具《关于东方国际（集团）
承 有限公司两幅地块的规划意
诺 见的复函》，说明上述长江西
路 818 号土地规划性质已变更
为储备用地（指城市发展备用
地），同意上述地块在规划未
实施前可按现状保留。
债 东方 东方国际集团承诺，上海东英 2011 是 是 2014 年 2 月 13 日，控股股东
务 国际 装饰工程有限公司、上海金茂 年3 东方国际集团来函，就承诺作
与 剥 （集 国际贸易有限公司二家企业 月9 出如下补充：一旦债权人就已
重 离 团） 清算过程中给上市公司所造 日 剥离的三年以上债权债务向
大 有限 成的或有损失、义务及相关费 上市公司提出诉求等，由东方
资 公司 用，均由东方国际集团承担。 国际集团负责在 3 个月内与对
产 对于剥离的无法取得债权人 方协商解决并承担可能存在
重 同意的 1,950.18 万元三年以 的偿付及或有义务”。
组 上预收款项和应付款项，东方
相 国际集团承诺，承担可能存在
关 的偿付及或有义务。上海市长
的 宁区人民法院已于 2011 年 8
承 月 9 日正式受理纺织品公司对
诺 上海东英装饰工程有限公司
的强制清算申请，并委托上海
汇同清算事务有限公司对上
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海东英装饰工程有限公司进
行清算，目前仍在清算过程中
上海金茂国际贸易有限公司
的清算工作尚未完成。上述剥
离的预收款项和应付款项未
发生偿付及或有义务的情形。
其 东方 对于因重大资产重组涉及的 2011 否 是 2014 年 2 月 13 日，控股股东
他 国际 标的公司在注入上市公司前 年3 东方国际集团来函，承诺作出
（集 正在进行或尚未了结的或可 月9 如下补充：若通过法院执行收
团） 预见的标的金额 100 万元以上 日 回债权后仍不能弥补利泰公
有限 的重大诉讼、仲裁事项所造成 司账面损失的，在接到法院相
公司 的或有损失、义务及相关费 关通知后，由东方国际集团在
用，东方国际集团承诺按权益 30 日内就差额部分以现金对
其 比例承担。标的公司涉及的诉 东方创业作出补偿”。2015 年
他 案件：（1）2010 年 10 月利泰 一季度，利泰公司与被告达成
承 公司以买卖合同纠纷向上海 了相关协议，利泰公司收到欠
诺 市浦东新区人民法院提出对 款人民币 100 万元，剩余 280
上海赛龙贸易有限公司的诉 万元有待执行。
讼，诉讼上海赛龙贸易有限公
司累计欠付利泰公司 380 万元
以及 0.976 万元欠款及相应利
息，利泰公司一审胜诉，已申
请查封了被告的两处房产。目
前该案已和解。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东方国际创业股份有限公司
法定代表人 吕勇明
日期 2016 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,899,758,375.73 1,749,788,790.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 25,056,512.05 20,352,571.05
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,516,417.59 17,893,035.20
应收账款 767,039,451.53 667,961,975.65
预付款项 624,728,262.49 435,116,008.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,478,267.87 7,102,934.84
应收股利 17,669,620.83 17,753,948.63
其他应收款 351,469,448.83 521,272,829.58
买入返售金融资产
存货 578,491,231.22 506,608,264.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,906,402.17 62,465,115.57
流动资产合计 4,321,113,990.31 4,006,315,473.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,038,646,706.09 1,110,332,108.21
持有至到期投资
长期应收款
12 / 22
2016 年第一季度报告
长期股权投资 19,062,807.46 18,648,789.28
投资性房地产 58,682,232.41 59,490,949.23
固定资产 854,328,009.39 865,143,168.92
在建工程 9,856,393.50 8,330,847.95
工程物资
固定资产清理 75,279.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,207,254.77 94,070,416.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,375,466.45 17,814,174.02
递延所得税资产 57,126,538.51 57,051,550.42
其他非流动资产 109,600.00
非流动资产合计 2,150,285,408.58 2,231,066,884.42
资产总计 6,471,399,398.89 6,237,382,358.34
流动负债：
短期借款 151,000,000.00 152,194,880.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,864,647.83 18,336,976.00
应付账款 1,537,610,091.00 1,486,933,676.92
预收款项 926,168,863.56 728,439,773.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,427,501.14 26,187,470.48
应交税费 40,932,270.62 91,173,154.88
应付利息 1,822,595.87 1,741,036.79
应付股利 2,362,930.44 2,987,597.41
其他应付款 205,144,235.04 174,419,347.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 119,806,920.00 119,806,920.00
流动负债合计 3,064,140,055.50 2,802,220,833.98
13 / 22
2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 125,395,620.00 126,625,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 10,917,741.31 11,198,742.01
专项应付款 1,586,013.80 1,586,013.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债 95,428,305.64 115,817,659.23
其他非流动负债 6,399,523.07 6,448,061.96
非流动负债合计 239,727,203.82 261,675,677.00
负债合计 3,303,867,259.32 3,063,896,510.98
所有者权益
股本 522,241,739.00 522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 879,749,263.44 879,749,263.44
减：库存股
其他综合收益 279,356,830.88 333,144,655.23
专项储备
盈余公积 175,474,562.84 175,474,562.84
一般风险准备
未分配利润 1,046,168,792.15 1,009,118,876.13
归属于母公司所有者权益合计 2,902,991,188.31 2,919,729,096.64
少数股东权益 264,540,951.26 253,756,750.72
所有者权益合计 3,167,532,139.57 3,173,485,847.36
负债和所有者权益总计 6,471,399,398.89 6,237,382,358.34
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 455,283,586.22 388,933,663.63
以公允价值计量且其变动计入当期损 4,878,305.00 1,277,785.00
益的金融资产
14 / 22
2016 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 165,222,370.89 123,241,519.65
预付款项 104,164,731.16 75,224,284.48
应收利息 624,666.97
应收股利 17,696,250.00 17,780,577.80
其他应收款 73,872,365.39 107,614,682.47
存货 68,740,549.88 70,370,583.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,254.53 2,782,075.33
流动资产合计 889,935,413.07 787,849,838.88
非流动资产：
可供出售金融资产 921,681,764.30 961,756,184.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,268,213,925.49 1,257,163,557.05
投资性房地产
固定资产 122,580,601.41 124,014,602.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 988,632.32 1,000,909.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,726,142.06 34,688,120.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,348,191,065.58 2,378,623,374.18
资产总计 3,238,126,478.65 3,166,473,213.06
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 175,404,699.26 153,477,100.51
应付账款 169,863,510.75 117,286,221.20
预收款项 5,191,369.01 2,769,455.22
应付职工薪酬 15,328,827.79 26,048,346.33
应交税费
15 / 22
2016 年第一季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 49,359,015.38 36,008,988.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 535,147,422.19 455,590,111.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,720,099.39 9,001,100.09
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 72,357,433.11 82,376,038.05
其他非流动负债
非流动负债合计 81,077,532.50 91,377,138.14
负债合计 616,224,954.69 546,967,249.91
所有者权益：
股本 522,241,739.00 522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,134,503,099.25 1,134,503,099.25
减：库存股
其他综合收益 230,805,145.78 260,860,960.63
专项储备
盈余公积 161,064,225.46 161,064,225.46
未分配利润 573,287,314.47 540,835,938.81
所有者权益合计 2,621,901,523.96 2,619,505,963.15
负债和所有者权益总计 3,238,126,478.65 3,166,473,213.06
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
16 / 22
2016 年第一季度报告
一、营业总收入 3,295,890,113.37 3,339,090,179.36
其中：营业收入 3,295,890,113.37 3,339,090,179.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,279,818,087.03 3,324,765,432.33
其中：营业成本 3,107,200,765.04 3,179,650,507.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,377,548.96 1,924,747.53
销售费用 107,155,653.66 97,704,529.83
管理费用 61,900,793.42 55,567,858.09
财务费用 20,026.68 -10,018,247.33
资产减值损失 1,163,299.27 -63,963.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -1,576,475.57 5,788,548.10
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36,811,524.42 56,653,416.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,307,075.19 76,766,711.87
加：营业外收入 2,304,236.49 228,805.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,958.36 59,984.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,510,353.32 76,935,532.87
减：所得税费用 10,286,549.30 21,783,176.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,223,804.02 55,152,356.18
归属于母公司所有者的净利润 37,049,916.02 47,589,263.64
少数股东损益 6,173,888.00 7,563,092.54
六、其他综合收益的税后净额 -53,787,824.35 -7,042,635.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -53,787,824.35 -7,042,635.03
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
17 / 22
2016 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -53,787,824.35 -7,042,635.03
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -53,476,951.59 -7,067,098.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -310,872.76 24,463.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -10,564,020.33 48,109,721.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,737,908.33 40,546,628.61
归属于少数股东的综合收益总额 6,173,888.00 7,563,092.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 658,666,788.38 251,772,877.45
减：营业成本 633059163.45 239,408,103.26
营业税金及附加 380,624.58 416,797.85
销售费用 19,536,994.57 12,162,436.59
管理费用 6,858,729.62 6,604,405.52
财务费用 2,616,893.05 -3,072,082.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -152,084.27 1,669,390.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36,887,483.79 35,542,300.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,949,782.63 33,464,907.01
加：营业外收入 116,944.53 7,735.49
18 / 22
2016 年第一季度报告
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,066,727.16 33,472,642.50
减：所得税费用 615,351.50 5,254,840.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,451,375.66 28,217,801.53
五、其他综合收益的税后净额 -30,055,814.85 -27,355,487.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -30,055,814.85 -27,355,487.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -30,055,814.85 -27,355,487.13
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,395,560.81 862,314.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,552,691,540.86 3,172,689,681.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19 / 22
2016 年第一季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 446,603,835.84 469,425,932.72
收到其他与经营活动有关的现金 256,810,818.53 225,253,556.19
经营活动现金流入小计 4,256,106,195.23 3,867,369,170.64
购买商品、接受劳务支付的现金 3,622,356,574.87 3,274,942,081.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,558,256.30 85,016,783.53
支付的各项税费 44,343,607.92 72,062,723.59
支付其他与经营活动有关的现金 335,968,983.00 281,797,433.30
经营活动现金流出小计 4,102,227,422.09 3,713,819,022.13
经营活动产生的现金流量净额 153,878,773.14 153,550,148.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 510,911,779.73 1,412,816,263.50
取得投资收益收到的现金 72,364,793.63 31,704,804.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 330,378.33 207,608.03
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,075,095.42 129,329,720.83
投资活动现金流入小计 588,682,047.11 1,574,058,397.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,904,491.67 3,907,758.05
产支付的现金
投资支付的现金 584,891,818.71 1,338,822,643.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,268,533.13 133,313,240.00
投资活动现金流出小计 596,064,843.51 1,476,043,641.66
投资活动产生的现金流量净额 -7,382,796.40 98,014,755.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 87,470,350.00 220,825,396.02
20 / 22
2016 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 87,470,350.00 220,825,396.02
偿还债务支付的现金 88,002,560.00 152,006,856.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,440,679.93 10,546,629.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 92,443,239.93 162,553,486.46
筹资活动产生的现金流量净额 -4,972,889.93 58,271,909.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,744,969.11 3,279,862.79
五、现金及现金等价物净增加额 139,778,117.70 313,116,676.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,494,233,190.41 1,146,095,043.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,634,011,308.11 1,459,211,719.72
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 749,755,766.99 342,999,610.70
收到的税费返还 60,692,301.95 35,698,573.49
收到其他与经营活动有关的现金 45,001,849.74 33,525,551.73
经营活动现金流入小计 855,449,918.68 412,223,735.92
购买商品、接受劳务支付的现金 728,864,287.40 298,937,533.73
支付给职工以及为职工支付的现金 11,762,709.12 8,444,902.93
支付的各项税费 21,647,505.42 38,951,775.65
支付其他与经营活动有关的现金 68,388,169.48 37,769,186.80
经营活动现金流出小计 830,662,671.42 384,103,399.11
经营活动产生的现金流量净额 24,787,247.26 28,120,336.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,128,338.79 837,958,077.60
取得投资收益收到的现金 71,306,962.29 15,477,967.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 128,000,000.00
投资活动现金流入小计 124,435,301.08 981,448,744.68
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2016 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 715,769.39 110,012.30
产支付的现金
投资支付的现金 89,921,856.36 809,546,303.59
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 133,000,000.00
投资活动现金流出小计 90,637,625.75 942,656,315.89
投资活动产生的现金流量净额 33,797,675.33 38,792,428.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,415,000.00 200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 81,415,000.00 200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,415,000.00 79,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,169,922.59 146,712,765.60
加：期初现金及现金等价物余额 135,933,663.63 98,666,830.32
六、期末现金及现金等价物余额 193,103,586.22 245,379,595.92
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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