福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership )
地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003
福建三木集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2016)函字 A-009 号
福建三木集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团
股份有限公司（以下简称贵公司）2015 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债
表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母
公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 22 日出具了闽
华兴所（2016）审字 A－063 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的贵公司 2015 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2015 年度财务报告时所复核的会计
资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致之处。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
1
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership )
地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003
本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，
不得用作任何其他目的。
附件:
福建三木集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一六年四月二十二日
2
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership )
地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003
福建三木集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：人民币万元
上市公司核 2015 年期初 2015 年度占用 2015 年度占
资金占用方类 占用方与上市公司 2015 年度偿还累 2015 年期末 占用形成原
资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利息 占用性质
别 的关联关系 计发生金额 占用资金余额 因
目 额 （不含利息） （如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
长沙三兆实业开发有限公
全资子公司 其他应收款 36,858.86 12,024.58 1,030.36 7,231.94 42,681.86 往来款 非经营性占用
司
福建留学人员创业园建设
控股子公司 其他应收款 3,984.78 3,290.59 7,275.37 - 往来款 非经营性占用
发展有限公司
上市公司的子 福建三木琅岐实业发展有
控股子公司 其他应收款 11,144.44 10,748.20 396.24 往来款 非经营性占用
公司及其附属 限公司
企业 福州晋安区实幼家天下幼
全资子公司 其他应收款 31.55 75.25 31.55 75.25 往来款 非经营性占用
儿园
福州康得利水产有限公司 控股子公司 其他应收款 2,750.23 960.61 110.61 3,600.23 往来款 非经营性占用
福州轻工进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 615.77 3,079.80 3,079.80 615.77 往来款 非经营性占用
1
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership )
地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003
福建森塬鑫投资有限公司 控股子公司 其他应收款 7,213.00 1,368.50 4,953.00 3,628.50 往来款 非经营性占用
小计 51,454.19 31,943.77 1,030.36 33,430.47 50,997.85
福州坤和腾晟置业有限公
本公司联营企业 其他应收款 5,039.81 915.21 180.21 5,774.81 往来款 非经营性占用
司
青岛森城鑫投资有限公司 本公司联营企业 其他应收款 41,378.55 37,164.00 4,214.55 往来款 非经营性占用
上海元福房地产有限责任
本公司联营企业 其他应收款 26.53 26.53 - 往来款 非经营性占用
公司
其他关联人及 本公司原监事亲属
其附属企业 担任该公司总经
理，至 2015 年 6 月
福州开发区华永贸易有限 份后为非关联方，
其他应收款 34.76 20,526.53 14,976.92 5,584.37 往来款 非经营性占用
公司 该表披露的 2015 年
期末占用资金余额
实为 2015 年 6 月 30
日占用资金余额
2
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership )
地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003
本公司原监事亲属
担任该公司总经
理，至 2015 年 6 月
份后为非关联方，
福建华永科技有限公司 其他应收款 12.79 12.79 往来款 非经营性占用
该表披露的 2015 年
期末占用资金余额
实为 2015 年 6 月 30
日占用资金余额
小计 5,113.89 62,820.29 52,347.66 15,586.52
总计 56,568.08 94,764.06 1,030.36 85,778.13 66,584.37
主管会计工 会计机构负责
法定代表人：
作负责人： 人：
3
首页
微信公众号
证券之星APP
