证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016—025
山东新能泰山发电股份有限公司关于
华能山东公司及附属公司向公司及控股
子公司提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足公司及控股子公司项目建设以及正常经营的资
金需求，经与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公
司）协商，华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提
供借款，总金额不超过 12 亿元人民币，期限不超过三年，经
三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期
贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基
准利率，该项借款利率随之调整。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司向华能山东
公司及附属公司借款余额为 17,381 万元。预计 2016 年公司及
控股子公司向华能山东公司及附属公司借款总金额不超过 12
亿元，预计利息支出不超过 5,000 万元。
2、华能山东发电有限公司是中国华能集团公司的全资子
公司，与本公司同受中国华能集团公司控制。按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，华能山东公司与本公司属于受
- 1 -
同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、公司于2016年4月21日召开了七届十三次董事会会
议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
该项关联交易，关联董事吴永钢先生、胡成钢先生、谭泽平
先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认
可，并发表了同意该事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联
交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批
准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
华能山东发电有限公司成立于2008年5月30日，住所：
山东省济南市历下区经十路14900号；性质：有限责任公司
（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王文宗；
注 册 资 本 ： 424,146 万 元 ； 税 务 登 记 证 号 码 ： 鲁 税 济 字
370103676830485；经营范围：电力（热力）项目的开发、
投资、建设、管理（国家有规定的，凭许可证经营），煤炭、
交通运输、相关产业的投资。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
- 2 -
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 华 能 山 东 公 司 总 资 产
4,363,323.79 万元，归属于母公司所有者权益 535,319.90
万元。2015 年实现营业收入 2,215,658.92 万元，归属于母
公司所有者的净利润 191,567.40 万元。截至 2016 年 3 月 31
日，华能山东公司总资产 3,879,041.10 万元，归属于母公
司所有者权益 649,431.78 万元。2016 年 1-3 月份实现营业
收 入 458,922.67 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
118,043.30 万元。
3、关联关系
华能山东发电有限公司是中国华能集团公司的全资子公
司，与本公司同受中国华能集团公司控制。按照《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，华能山东公司与本公司属于受同
一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借
款，总金额不超过 12 亿元人民币，期限不超过三年，经三方
协商后可提前归还。
四、交易的定价政策及定价依据
参考中国人民银行贷款基准利率，经借、贷双方协商确
定按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中
国人民银行调整借款基准利率，该项借款利率随之调整。
五、拟签订合同的主要内容
公司及控股子公司拟分别与华能山东公司及附属公司
- 3 -
签署《借款合同》，期限不超过三年，经三方协商后可提前
归还，按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今
后中国人民银行调整借款基准利率，该项借款利率随之调
整。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司项目建设以及正
常经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联
交易的总金额
截止 2016 年 3 月底，公司及控股子公司向华能山东公司
及附属公司借款余额为 32,381 万元，累计利息支出为 442 万
元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意
见，公司独立董事认为：本次关联交易是为满足公司项目建
设以及正常经营的资金需求，该交易有利于为公司的发展提
供资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股
东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、备查文件
1、公司七届十三次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十一日
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
