万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-023
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，万福生科（湖南）农业开发股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万福生科（湖南）农业开发股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1412 号）核准，本公司于 2011 年 9
月 15 日向社会公开发行人民币普通股股票 17,000,000.00 股，由平安证券有限责任公司承
销 ， 每 股 发 行 价 格 为 25.00 元 ， 共 计 募 集 资 金 425,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
30,189,459.00 元后的实际募集资金净额为 394,810,541.00 元，上述募集资金于 2011 年 9
月 20 日到位，业经中磊会计师事务所有限公司出具中磊验字[2011]第 0075 号《验资报告》
予以验证。
（二）、2014 年募集资金余额
2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 59,026,750.99 元。
（三）、2015 年募集资金使用金额及余额
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
1、承诺投资项目本年度使用募集资金 0.00 元，用于永久补充流动资金 59,026,750.99
元；
2、截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 0.00 元。
二、 募集资金管理情况
（一）、募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定要求制定了《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司募集资金使用
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管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已会同保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国农业发展银行桃源县支行（账
号 ： 20343072500100000157801 ）、 华 融 湘 江 银 行 股 份 有 限 公 司 常 德 市 分 行 ( 账
号 :86010309000005764) 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 桃 源 陬 市 支 行 ( 账
号:1908078229020108826<超募资金专户>、1908078229020108303)、中国银行股份有限公司
常德分行(账号:580757840288)签订了《募集资金三方监管协议》，并将募集资金分别存放于
上述四家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受保荐机构和银行的监
督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
（二）、募集资金在各银行账户的存储情况
本公司董事会为本次募集资金批准在中国农业发展银行桃源县支行、华融湘江银行股份
有限公司常德市分行、中国工商银行股份有限公司桃源陬市支行、中国银行股份有限公司常
德分行等四家银行开设了五个专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列
示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国农业发展银行桃源
20343072500100000157801 240,580,000.00 0.00 注3
县支行
华融湘江银行股份有限
86010309000005764 96,530,000.00 0.00 注4
公司常德市分行
华融湘江银行股份有限
86010331000002671 0.00 0.00 注1
公司常德市分行
中国工商银行股份有限
1908078229020108303 16,210,000.00 0.00 注5
公司桃源陬市支行
中国工商银行股份有限
1908078229020108826 15,560,541.00 0.00 注6
公司桃源陬市支行
中国银行股份有限公司
580757840288 25,930,000.00 0.00 注7
常德分行
中国银行股份有限公司
605458736992 0.00 0.00 注2
常德分行
合计 394,810,541.00 0.00
注 1：华融湘江银行股份有限公司常德市分行之定期存单起始日期为 2012 年 11 月 9 日
至 2013 年 2 月 9 日，该定期存款到期收回并销户。
注 2：中国银行股份有限公司常德分行之定期存款账户于 2015 年 10 月 21 日销户。
注 3：中国农业发展银行桃源县支行之募集资金专用账户于 2015 年 9 月 24 日销户。
注 4：华融湘江银行股份有限公司常德市分行之募集资金专用账户于 2015 年 10 月 22
日销户。
注 5：中国工商银行股份有限公司桃源陬市支行之募集资金专用账户于 2015 年 10 月 20
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日销户。
注 6：中国工商银行股份有限公司桃源陬市支行之募集资金专用账户于 2015 年 10 月 20
日销户。
注 7：中国银行股份有限公司常德分行之募集资金专用账户于 2015 年 10 月 22 日销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司承诺用募集资金投资建设的 4 个项目为：循环经济型稻米精深加工生产线技改项
目、年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业项目、稻米生物科技研发中心建设项目、年产 3000
吨米糠油技改项目，募集资金使用情况对照表见附件 1。
（二）、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司先期以自筹资金 86,502,026.70 元投入募集资金投资项目。其中，循环经济型稻米
精深加工生产线技改项目投入 82,262,026.70 元；年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化项
目投入 1,600,000.00 元；年产 3000 吨精纯米糠油技改项目投入 2,640,000.00 元。
上述已投入募集资金投资项目的自筹资金经中磊会计师事务所有限责任公司出具了中
磊鉴字[2012]第 0087 号鉴证报告。
2012 年 3 月 15 日，经公司第一届董事会第十三次会议决议同意，公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金 86,502,026.70 元。
（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 3,900.00 万元临时补充流
动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。保荐机构出具了《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述资金已于 2012 年 10 月 10 日归还至募
集资金专户。
2013 年 5 月 3 日，公司第一届董事会第二十五次临时会议审议通过了《使用部分募集
资金暂时补充流动资金的议案》，决定以闲置募集资金 3,900.00 万元暂时补充流动资金，期
限 6 个月（自董事会审议批准之日起开始计算）。保荐机构出具了《关于公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述资金归还详见三、（四）永久补充流动资金。
（四）、永久补充流动资金
2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金永久
补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已将超募资金
15,560,541.00 元永久补充流动资金。
2013 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第三十二次临时会议审议通过了《使用部分募集
资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用“年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化项目”
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专项账户中的所剩募集资金永久性补充流动资金 9,634.00 万元（含利息），鉴于公司 2013
年 5 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 3,900.00 万元尚未偿还，上述剩余募集资
金将扣除 3,900.00 万元后永久补充流动资金，并视同上次暂时补充流动资金的募集资金已
归还。保荐机构出具了《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司终止实施年产 5000 吨食
用级大米蛋白粉产业化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
2014 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于将剩余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将截止 2014 年 12 月 15 日剩余全部募集资金
58,968,187.98 元（含利息）永久性补充流动资金。保荐机构出具了《关于万福生科（湖南）
农业开发股份有限公司已终止实施募投项目之剩余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第三十二次临时会议审议通过了《使用部分募集
资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化项目”
的继续投资。
同年，部分项目已经分别计提了减值准备：对“年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化
项目”计提减值准备 3,995,458.19 元，对“循环经济型稻米精深加工生产线技改项目”计
提 减 值 准 备 95,258,526.08 元 ， 对 “ 年 产 3000 吨 米 糠 油 技 改 项 目 ” 计 提 减 值 准 备
11,155,901.82 元。
2014 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止募投项目
的议案》，公司决定终止募投项目“循环经济型稻米精深加工生产线技改项目”、“年产 3000
吨精纯米糠油技改项目”和“稻米生物科技研发中心建设项目”。
2014 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于将剩余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将本年度终止募投项目的剩余全部募集资金永
久补充流动资金。
综上所述，公司所有募投项目均已终止，所有募投项目的剩余募集资金均已永久性补充
流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司无需要说明的募集资金使用及披露中存在的问题。
六、董事会意见
本公司董事会认为，本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户；以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、终止实施年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化
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项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、终止募投项目“循环经济型稻米精深加工生产线
技改项目”、“年产 3000 吨精纯米糠油技改项目”和“稻米生物科技研发中心建设项目”并
将剩余募集资金永久补充流动资金等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格
地履行信息披露义务。
（此页无正文，系万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会关于募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告之盖章页）
附件 1：募集资金使用情况对照表
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 39,481.05 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 5,658.77
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 16,682.82 22,798.23
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 42.26%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否
承诺投资项目和超募
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 发生重大变化
资金投向
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1．循环经济型稻米精
深加工生产线技改项 是 24,058.00 24,058.00 - 19,554.61 81.28% 已终止 不适用 是
目
2．年产 5000 吨食用级
是 9,653.00 185.00 - 185.00 100.00% 已终止 不适用 是
大米蛋白粉产业项目
3. 稻 米 生 物 科 技 研 发
是 1,621.00 1,621.00 - 1,627.00 100.00% 已终止 不适用 是
中心建设项目
4.年产 3000 吨米糠油
是 2,593.00 2,593.00 - 1,431.62 55.21% 已终止 不适用 是
技改项目
承诺投资项目小计 37,925.00 28,457.00 - 22,798.23
超募资金投向
1.补充流动资金 1,556.05 1,556.05 100.00%
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超募资金投向小计 1,556.05 1,556.05 100.00%
合计 39,481.05 28,457.00 - 24,354.28
未达到计划进度或预
公司募投项目已全部终止。
计收益的情况和原因
2013 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第三十二次临时会议审议通过了终止实施年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化项目。
项目可行性发生重大
2014 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，公司决定终止募投项目“循环经济型
变化的情况说明
稻米精深加工生产线技改项目”、“年产 3000 吨精纯米糠油技改项目”和“稻米生物科技研发中心建设项目”。
超募资金的金额、用途
详见三、（四）永久补充流动资金
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
2013 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第三十二次临时会议审议通过了终止实施年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化项目。
募集资金投资项目实
2014 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，公司决定终止募投项目“循环经济型
施方式调整情况
稻米精深加工生产线技改项目”、“年产 3000 吨精纯米糠油技改项目”和“稻米生物科技研发中心建设项目”。
募集资金投资项目先
详见三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金情况
项 目 实 施 出 现 募 集 资 公司募投项目已全部终止，募集资金变更用途前结余金额为 15,126.77 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额为 0.00
金结余的金额及原因 元。
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金均已永久补充流动资金。
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 公司无需要说明的募集资金使用及披露中存在的问题。
情况
9
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