证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2016-023
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事会关于 2015 年度证券投资情况的专项说明
江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《中
小企业板信息披露业务备忘录第 2 号-定期报告披露相关事项》的相关规定,公司董
事会对 2015 年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下:
一、证券投资审议批准情况
1、2015 年 3 月 10 日的第三届董事会第十五次会议、2015 年 3 月 27 日的 2015
年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》:同意公
司利用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资,该 2 亿元额度可循环使用,
自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。
2、2015 年 6 月 9 日的第三届董事会第十八次会议、2015 年 6 月 26 日的 2015 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》:
同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度 2 亿元调增为不超过 5 亿元,该
5 亿元额度可循环使用,自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。
3、2015 年 10 月 14 日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有
资金进行证券投资相关进展的议案》:同意公司对证券投资业务不做终止,并采取证
券投资风险控制措施。
二、2015 年度证券投资情况
截至 2015 年 12 月 31 日,公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为 2
亿元,期末账面值为 177,338,016.88 元,报告期损益为-22,666,340.39 元,其中已
确 认 的 投 资 收 益 为 810,195.55 元 , 期 末 持 有 的 股 票 公 允 价 值 变 动 损 益 为
-23,476,535.94 元。
最初 期初
证券 证券代 投资 持股 期末持股数量 会计核算 股份来
证券简称 期末账面值(元)报告期损益(元)
品种 码 成本 数量 (股) 科目 源
(元) (股)
华泰天天 交易性金 二级市
基金 940018 0.00 0 61,875,478.39 61,875,478.39 637,142.64
发 1 天期 融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 600030 中信证券 0.00 0 1,090,000 21,091,500.00
-12,452,872.64 融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 002715 登云股份 0.00 0 469,067 18,518,765.16 -5,550,029.15
融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 000066 长城电脑 0.00 0 700,000 15,078,000.00 -306,100.00
融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 601318 中国平安 0.00 0 320,000 11,520,000.00 -2,471,040.00
融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 002030 达安基因 0.00 0 225,000 9,265,500.00 -662,543.07
融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 300031 宝通科技 0.00 0 270,000 8,478,000.00 227,861.00
融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 002673 西部证券 0.00 0 240,000 7,898,400.00 -789,285.73
融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 002547 春兴精工 0.00 0 400,000 5,312,000.00 772,222.51
融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 002471 中超控股 0.00 0 425,000 4,275,500.00 -1,543,657.14
融资产 场购买
交易性金 二级市
股票 002364 中恒电气 0.00 0 122,400 3,452,904.00 230,309.09
融资产 场购买
期末持有的其他证券投 0
0.00 778,843 10,571,969.33 -758,347.90 -- --
资
合计 0 -- 66,915,788.39 177,338,016.88 -22,666,340.39 -- --
三、2015 年度证券投资内部控制情况
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》及公司《风险投资管理制度》的规定履行证券投资的审批程序。
2、公司严格按照《风险投资管理制度》进行证券投资的规范运作及信息披露。
3、公司成立了证券投资领导小组和证券投资工作小组,负责证券投资的具体管
理。
4、公司内部审计部负责证券投资的审计与监督,定期、不定期对公司及控股子
公司证券投资情况进行内部审计,规范证券投资内部控制程序及流程,采取有效措施
加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范和控制投资风险。
5、公司于 2015 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使
用自有资金进行证券投资相关进展的议案》,决定:在 2015 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》基础上,于有效期内采
取以下证券投资风险控制措施:1)在已投入的初始投资金额为 2 亿元的基础上,不
再新增初始投资金额;2)在我国资本市场非理性下行及自我修复、调节阶段,对公
司所持证券不采取终止证券投资进行整体卖出的方式,主要以继续持有为投资策略;
3)公司出于战略目标实现的考虑,适当进行所持证券的调整。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日