深圳广田装饰集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳广田装饰集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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深圳广田装饰集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范志全、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人(会计主
管人员)王石桥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,579,638,774.29 1,739,026,758.86 -9.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,707,543.79 69,051,772.82 -33.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,530,276.73 69,423,912.25 -34.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -589,161,918.45 -997,400,327.53 40.93%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15%
加权平均净资产收益率 0.78% 1.64% -0.86%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,584,873,752.58 13,656,475,099.67 -0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,824,877,615.60 5,778,663,311.16 0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,874.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,060,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -830,045.26
减：所得税影响额 28,090.95
少数股东权益影响额（税后） 18,722.02
合计 177,267.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,014 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳广田投资控股有限公司 境内非国有法人 37.45% 234,240,000 质押 81,000,000
叶远西 境内自然人 12.28% 76,800,000
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业
境内非国有法人 11.53% 72,098,053 72,098,053
(有限合伙)
新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.07% 19,200,000
西藏益升投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 14,419,610 14,419,610 质押 14,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国家 2.04% 12,734,200
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型
其他 1.93% 12,041,124
动力灵活配置混合型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 其他 1.41% 8,787,322
全国社保基金一零四组合 其他 1.14% 7,099,848
中国工商银行股份有限公司－南方消费
活力灵活配置混合型发起式证券投资基 其他 0.85% 5,317,302
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳广田投资控股有限公司 234,240,000 人民币普通股 234,240,000
叶远西 76,800,000 人民币普通股 76,800,000
新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙） 19,200,000 人民币普通股 19,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司 12,734,200 人民币普通股 12,734,200
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置
12,041,124 人民币普通股 12,041,124
混合型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 8,787,322 人民币普通股 8,787,322
全国社保基金一零四组合 7,099,848 人民币普通股 7,099,848
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置
5,317,302 人民币普通股 5,317,302
混合型发起式证券投资基金
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南方资本－民生银行－民盛 A 配置 1 号资产管理计划 4,409,222 人民币普通股 4,409,222
陈龙 4,327,965 人民币普通股 4,327,965
深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广
拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西
上述股东关联关系或一致行动的说明 之兄。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十名无限售条件股东中股东陈龙通过客户信用交易担保证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有公司股份 4,327,965 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减（%） 主要变动原因
应收利息 3,478,331.05 6,137,629.35 -43.33% 本期收回期初已计提的银行定期存款利息所致。
子公司深圳广田智能科技有限公司开发支出结转为无
开发支出 5,559.20 678,534.42 -99.18%
形资产所致。
商誉 394,839,602.07 276,253,266.07 42.93% 本期收购上海荣欣装潢设计有限公司产生商誉所致。
应付票据 1,476,325,632.93 1,115,116,206.07 32.39% 本期以汇票结算的采购业务增多所致。
预收款项 161,580,283.71 84,811,674.95 90.52% 本期公司新开项目增多增加预收工程款所致。
应付职工薪酬 23,336,323.44 33,905,926.95 -31.17% 本期支付上年度绩效工资所致。
应付利息 66,310,073.30 48,977,708.99 35.39% 本期新增短期融资债券 5 亿元导致应付利息增长。
其他应付款 84,460,291.57 49,602,252.29 70.28% 本期应付保函保证金及其他往来增加所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 增减（%） 主要变动原因
所得税费用 8,894,705.36 18,203,377.38 -51.14% 本期营业利润减少所致。
受宏观经济环境的影响，部分在手订单未按期开工，
归属于母公司所有者的 部分在建项目施工进度放缓。同时，公司发行短期融
45,707,543.79 69,051,772.82 -33.81%
净利润 资债券和公司债后，财务费用同比增加；新纳入合并
范围子公司销售费用增加，业绩较去年同期有所下降。
少数股东损益 -2,026,374.93 10,584,383.76 -119.14% 本期公司的非控股子公司新业务开拓期亏损所致。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减（%） 主要变动原因
支付其他与经营活动有
75,245,012.25 109,801,135.78 -31.47% 支付外部单位往来款及押金保证金减少所致。
关的现金
上年同期对工程金融业务的投资所致，本期无相同事
投资支付的现金 - 120,000,000.00 -100.00%
项。
取得子公司及其他营业 本期投资上海荣欣装潢设计有限公司支付的现金净额
82,900,000.00 - 100.00%
单位支付的现金净额 增加所致。
本期子公司上海荣欣装潢设计有限公司新增少数股东
吸收投资收到的现金 7,985,600.00 - 100.00%
投资款所致。
其中：子公司吸收少数股
7,985,600.00 - 100.00%
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,000,000.00 536,000,000.00 -61.94% 本期银行贷款减少所致。
发行债券收到的现金 500,000,000.00 - 100.00% 本期新增短期融资债券5亿元所致。
分配股利、利润或偿付利
25,835,499.63 49,861,378.13 -48.19% 本期需偿付利息减少所致。
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
98,329,632.27 7,977,569.37 1132.58% 本期支付汇票保证金增加所致。
关的现金
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司于2014年4月15日与平安银行股份有限公司
成都分行签订了《保证合同》，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款
提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至主合同项下各授信债务履行期限届满之日后两年，担保范围
为全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利、罚息和实现债权的费用。同时，科创控股集团有限公司、四川省中药厂有
限责任公司、四川科创制药集团有限公司为中金建设向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供连带
责任保证担保。四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理集团有限公司、何俊
明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。
2015 年 4 月 18 日，上述贷款到期，截止本报告披露日，中金建设集团有限公司尚未向平安银行股份有限公司成都分行
归还 1.2 亿元贷款。公司将持续关注中金建设集团有限公司及各反担保方经营情况，采取积极措施，防范公司担保风险。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
叶远西承诺在公司任职期间，每年
转让的股份不超过持有公司股份总
数的百分之二十五；离职后六个月
内，不转让所持有的公司股份；在 在公司任 截止本报
限售股份承 申报离任六个月后的十二个月内通 2010 年 07 职期间及 告披露
叶远西
诺 过证券交易所挂牌交易出售本公司 月 08 日 离职后 18 日，已履
股票数量占其直接或间接持有本公 个月内 行完毕。
首次公开发行或再融资时 司股票总数的比例不得超过百分之
所作承诺 五十，并向本公司及时申报所持公
司股份及其变动情况。
叶远西作为公司实际控制人，深圳
叶远西、深 关于同业竞 广田投资控股有限公司作为公司控
圳广田投资 争、关联交 股股东，承诺将不以任何形式从事 2010 年 01
长期有效 严格履行
控股有限公 易、资金占用 对公司的生产经营构成或可能构成 月 18 日
司 方面的承诺 同业竞争的业务和经营活动；保证
将采取合法、有效的措施，促使其
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拥有控制权的公司、企业与其他经
济组织，及其他关联企业不直接或
间接从事与公司相同或相似的业
务；保证不利用控股股东、实际控
制人的身份进行其他任何损害公司
及其他股东权益的活动。如违反上
述承诺，将承担由此给公司造成的
全部损失。
实际控制人直系亲属叶远东、叶云
月、叶嘉铭、叶嘉乐分别承诺：（1）
本人（包括本人控制的全资、控股
企业或其他关联企业，下同）目前
关于同业竞 未从事与发行人现从事的建筑装饰
叶远东、叶
争、关联交 工程的设计、施工相同或类似的业 2010 年 06
云月、叶嘉 长期有效 严格履行
易、资金占用 务，与发行人不构成同业竞争；（2）月 29 日
铭、叶嘉乐
方面的承诺 本人未来不从事或参与任何可能与
发行人及其控股子公司从事的经营
业务构成竞争的业务；（3）如违反
上述承诺，本人将承担由此给发行
人造成的全部损失。
叶远西、深 关于同业竞 实际控制人叶远西及控股股东深圳
圳广田投资 争、关联交 广田投资控股有限公司承诺：保证 2009 年 01
长期有效 严格履行
控股有限公 易、资金占用 将禁止利用任何方式占用股份公司 月 18 日
司 方面的承诺 的资金。
作为公司
公司全资子公司深圳市广田置业有
控股子公
限公司承诺在作为公司控股子公司
深圳市广田 司及公司
及公司实际控制人叶远西控制的企 2010 年 07
置业有限公 其他承诺 实际控制 严格履行
业期间，除经营地块号 H123-0011 月 08 日
司 人叶远西
房地产开发经营相关业务外，不再
控制的企
从事其他房地产开发业务。
业期间
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
无
的具体原因及下一步的工
作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 11,608.01 至 16,582.88
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,582.88
宏观经济原因导致订单未能充分释放，工程金融、智能家居
业绩变动的原因说明
等新业务投入增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-001）。
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-002）。
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 01 月 11 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-003）。
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-004）。
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 02 月 23 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-005）。
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 02 月 24 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-006）。
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 03 月 07 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-007）。
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主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 03 月 08 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-008）。
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 03 月 09 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-009）。
主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所
2016 年 03 月 14 日 实地调研 机构
互动易”中投资者关系活动记录表（2016-010）。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,049,638,457.94 2,656,339,847.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,438,502,544.31 1,306,153,345.23
应收账款 7,098,509,221.10 6,906,401,402.99
预付款项 164,448,188.58 159,234,911.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,478,331.05 6,137,629.35
应收股利
其他应收款 163,972,395.09 140,449,875.25
买入返售金融资产
存货 761,507,989.16 734,955,323.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 331,802,352.35 328,507,579.34
流动资产合计 12,011,859,479.58 12,238,179,914.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 174,000,000.00 174,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,410,138.04 32,467,364.41
投资性房地产 10,695,816.02 10,889,869.82
固定资产 424,137,158.17 398,062,664.79
在建工程 5,958,566.77 4,897,685.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,593,065.06 65,560,744.83
开发支出 5,559.20 678,534.42
商誉 394,839,602.07 276,253,266.07
长期待摊费用 25,019,135.59 26,004,551.38
递延所得税资产 205,740,694.55 196,865,966.32
其他非流动资产 232,614,537.53 232,614,537.53
非流动资产合计 1,573,014,273.00 1,418,295,185.18
资产总计 13,584,873,752.58 13,656,475,099.67
流动负债：
短期借款 648,795,590.31 617,691,234.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,476,325,632.93 1,115,116,206.07
应付账款 2,412,853,390.37 3,073,013,795.55
预收款项 161,580,283.71 84,811,674.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,336,323.44 33,905,926.95
应交税费 338,949,317.13 328,371,295.63
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应付利息 66,310,073.30 48,977,708.99
应付股利 22,146,818.86 22,146,818.86
其他应付款 84,460,291.57 49,602,252.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,016,417,808.21 1,025,785,068.50
流动负债合计 6,251,175,529.83 6,399,421,981.89
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,183,081,434.21 1,182,591,833.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 76,663,440.00 76,663,440.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,510,000.00 8,510,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 49,200,000.00 49,200,000.00
非流动负债合计 1,317,454,874.21 1,316,965,273.67
负债合计 7,568,630,404.04 7,716,387,255.56
所有者权益：
股本 625,429,863.00 625,429,863.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,319,966,581.47 3,319,431,395.39
减：库存股 76,663,440.00 76,663,440.00
其他综合收益 208,786.83 237,212.26
专项储备
13
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盈余公积 233,213,171.61 233,213,171.61
一般风险准备
未分配利润 1,722,722,652.69 1,677,015,108.90
归属于母公司所有者权益合计 5,824,877,615.60 5,778,663,311.16
少数股东权益 191,365,732.94 161,424,532.95
所有者权益合计 6,016,243,348.54 5,940,087,844.11
负债和所有者权益总计 13,584,873,752.58 13,656,475,099.67
法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：田延平 会计机构负责人：王石桥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,655,660,531.21 1,806,706,575.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,428,693,634.61 1,296,513,487.82
应收账款 5,968,594,293.93 5,739,757,824.06
预付款项 116,446,874.30 112,879,107.27
应收利息 3,478,331.05 6,137,629.35
应收股利
其他应收款 624,644,864.71 963,614,996.84
存货 583,783,099.69 541,747,949.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,381,301,629.50 10,467,357,570.40
非流动资产：
可供出售金融资产 174,000,000.00 174,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,583,955,258.81 1,403,262,485.18
投资性房地产
14
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固定资产 11,777,046.47 11,816,934.35
在建工程 1,512,421.60 1,484,253.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,865,905.66 12,157,580.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,927,945.51 20,624,981.02
递延所得税资产 149,098,692.60 143,431,256.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,952,137,270.65 1,766,777,490.67
资产总计 12,333,438,900.15 12,234,135,061.07
流动负债：
短期借款 459,365,203.35 366,410,847.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,406,566,657.11 1,067,476,236.67
应付账款 1,761,792,346.00 2,260,831,248.01
预收款项 71,236,410.28 66,197,715.44
应付职工薪酬 14,668,161.31 24,513,046.24
应交税费 273,315,383.01 256,943,726.49
应付利息 66,227,161.49 48,889,542.33
应付股利 2,226,000.00 2,226,000.00
其他应付款 134,653,024.26 36,423,479.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,016,417,808.21 1,025,785,068.50
流动负债合计 5,206,468,155.02 5,155,696,909.92
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,183,081,434.21 1,182,591,833.67
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深圳广田装饰集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 76,663,440.00 76,663,440.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,600,000.00 2,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 49,200,000.00 49,200,000.00
非流动负债合计 1,311,544,874.21 1,311,055,273.67
负债合计 6,518,013,029.23 6,466,752,183.59
所有者权益：
股本 625,429,863.00 625,429,863.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,317,671,519.07 3,316,840,694.07
减：库存股 76,663,440.00 76,663,440.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 233,213,171.61 233,213,171.61
未分配利润 1,715,774,757.24 1,668,562,588.80
所有者权益合计 5,815,425,870.92 5,767,382,877.48
负债和所有者权益总计 12,333,438,900.15 12,234,135,061.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,579,638,774.29 1,739,026,758.86
其中：营业收入 1,579,638,774.29 1,739,026,758.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,526,229,753.73 1,641,305,136.75
16
深圳广田装饰集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,317,680,775.01 1,438,794,682.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 55,123,959.47 55,573,384.90
销售费用 29,975,036.86 27,744,509.40
管理费用 58,706,430.57 56,811,268.31
财务费用 34,245,181.21 28,837,014.43
资产减值损失 30,498,370.61 33,544,277.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,057,226.37 -12,810.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,057,226.37 -12,810.13
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,351,794.19 97,708,811.98
加：营业外收入 1,079,664.20 1,280,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 855,584.17 1,149,278.02
其中：非流动资产处置损失 5,874.71 34,278.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,575,874.22 97,839,533.96
减：所得税费用 8,894,705.36 18,203,377.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,681,168.86 79,636,156.58
归属于母公司所有者的净利润 45,707,543.79 69,051,772.82
少数股东损益 -2,026,374.93 10,584,383.76
六、其他综合收益的税后净额 -28,425.43 -10,501.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-28,425.43 -10,501.84
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
深圳广田装饰集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-28,425.43 -10,501.84
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -28,425.43 -10,501.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,652,743.43 79,625,654.74
归属于母公司所有者的综合收益
45,679,118.36 69,041,270.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,026,374.93 10,584,383.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.13
（二）稀释每股收益 0.07 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：田延平 会计机构负责人：王石桥
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,327,343,907.71 1,332,678,453.24
减：营业成本 1,105,672,245.65 1,096,133,757.59
营业税金及附加 44,247,400.09 44,588,054.86
18
深圳广田装饰集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 22,687,676.01 23,610,858.26
管理费用 36,480,889.84 37,303,484.92
财务费用 32,070,524.24 27,807,607.23
资产减值损失 29,812,546.97 30,913,365.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,057,226.37 -12,810.13
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,057,226.37 -12,810.13
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,315,398.54 72,308,514.52
加：营业外收入 1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 771,670.97 1,003,485.24
其中：非流动资产处置损失 3,485.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,543,727.57 71,305,029.28
列）
减：所得税费用 8,331,559.13 10,695,754.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,212,168.44 60,609,274.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,212,168.44 60,609,274.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,005,448,009.54 1,133,232,496.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 378,986.54 130,838.32
收到其他与经营活动有关的现
80,682,475.81 75,600,228.73
金
经营活动现金流入小计 1,086,509,471.89 1,208,963,563.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,426,178,259.32 1,935,255,069.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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深圳广田装饰集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
103,522,505.16 95,956,610.67
现金
支付的各项税费 70,725,613.61 65,351,075.52
支付其他与经营活动有关的现
75,245,012.25 109,801,135.78
金
经营活动现金流出小计 1,675,671,390.34 2,206,363,891.01
经营活动产生的现金流量净额 -589,161,918.45 -997,400,327.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
31,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
38,116,351.11
金
投资活动现金流入小计 38,147,351.11
购建固定资产、无形资产和其他
31,416,639.68 32,449,740.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
82,900,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,173,432.73
金
投资活动现金流出小计 114,316,639.68 162,623,173.36
投资活动产生的现金流量净额 -114,316,639.68 -124,475,822.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,985,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7,985,600.00
收到的现金
取得借款收到的现金 204,000,000.00 536,000,000.00
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发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
5,417,146.11
金
筹资活动现金流入小计 711,985,600.00 541,417,146.11
偿还债务支付的现金 567,850,000.00 513,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,835,499.63 49,861,378.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
98,329,632.27 7,977,569.37
金
筹资活动现金流出小计 692,015,131.90 570,838,947.50
筹资活动产生的现金流量净额 19,970,468.10 -29,421,801.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-47,481.56 -4,349.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -683,555,571.59 -1,151,302,300.67
加：期初现金及现金等价物余额 2,141,304,495.71 2,016,510,435.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,457,748,924.12 865,208,135.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 690,609,621.98 880,796,789.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
502,889,918.36 81,189,421.78
金
经营活动现金流入小计 1,193,499,540.34 961,986,210.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,115,989,147.78 1,672,462,601.31
支付给职工以及为职工支付的
65,885,994.77 61,861,564.27
现金
支付的各项税费 43,545,341.41 54,582,913.48
支付其他与经营活动有关的现
129,532,163.95 206,078,841.96
金
经营活动现金流出小计 1,354,952,647.91 1,994,985,921.02
经营活动产生的现金流量净额 -161,453,107.57 -1,032,999,710.21
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,613,734.89
金
投资活动现金流入小计 1,614,734.89
购建固定资产、无形资产和其他
1,566,267.49 5,158,442.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 161,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支
485,604.60
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,173,432.73
金
投资活动现金流出小计 163,316,267.49 15,817,480.12
投资活动产生的现金流量净额 -163,316,267.49 -14,202,745.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 198,000,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
5,277,928.64
金
筹资活动现金流入小计 698,000,000.00 455,277,928.64
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,159,284.46 48,701,913.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
79,625,855.06 2,413,772.15
金
筹资活动现金流出小计 602,785,139.52 551,115,686.03
筹资活动产生的现金流量净额 95,214,860.48 -95,837,757.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,554,514.58 -1,143,040,212.83
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加：期初现金及现金等价物余额 1,332,230,535.13 1,900,805,561.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,102,676,020.55 757,765,348.21
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事长：范志全
二〇一六年四月二十一日
24
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