欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-028
欣龙控股（集团）股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
金永 董事 工作原因 刘云亮
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
股票简称 欣龙控股 股票代码 000955
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘英 汪燕
办公地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层
传真 （0898）68582799 （0898）68582799
电话 （0898）68581073 （0898）68585274
电子信箱 xlkg@xinlong-holding.com xlkg@xinlong-holding.com
二、报告期主要业务或产品简介
公司从事的主要业务：研发、制造和销售水刺、熔纺、衬布等各类无纺布；加工、研发和销售无纺系列的医疗卫生制品、
旅游用品、家居用品、美容化妆用品等无纺深加工产品；研发、制造和销售磷酸二氢钾、高端水溶肥等磷化工产品；石油、
橡胶及木材等产品的贸易；证券、委托理财等投资业务。
公司的核心产品水刺无纺布处于产业链的中游，其上游产业为粘胶短纤、木桨纸、棉花等天然纤维素再生纤维和天然纤
维以及涤纶短纤等人工合成纤维，下游主要用于医疗、卫生、家居、美容、化妆、工业擦拭等方面；公司的无纺深加工制品
目前主要以生活擦拭布和湿巾等家居用品为主，其未来的业务发展方向包括：家庭清洁擦拭产品、婴童系列产品、成人尿不
湿和妇女卫生巾等四大块板。
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三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入 303,235,247.51 259,903,576.98 16.67% 226,142,926.36
归属于上市公司股东的净利润 -76,858,051.42 4,873,532.94 -1,677.05% -53,448,212.87
归属于上市公司股东的扣除非经
-89,559,304.85 -53,625,648.11 -67.01% -57,678,134.43
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,344,411.89 1,103,317.52 -856.30% -29,795,674.90
基本每股收益（元/股） -0.15 0.01 -1,600.00% -0.08
稀释每股收益（元/股） -0.15 0.01 -1,600.00% -0.08
加权平均净资产收益率 -0.24% 0.02% -0.26% -0.08%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产 1,091,728,380.75 1,000,610,795.37 9.11% 1,007,406,795.68
归属于上市公司股东的净资产 620,083,478.72 677,527,630.14 -8.48% 672,653,823.45
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 52,550,759.06 79,713,976.19 102,255,865.97 68,714,646.29
归属于上市公司股东的净利润 -10,005,863.19 -9,006,740.77 -7,632,386.44 -50,213,061.02
归属于上市公司股东的扣除非经
-10,924,674.46 -8,556,125.24 -6,066,110.87 -64,012,394.28
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,850,690.02 1,335,969.34 -7,578,227.61 -251,463.60
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通 年度报告披露日前一个 报告期末表决权恢复的 年度报告披露日前一个月末表
36,608 35,836 0 0
股股东总数 月末普通股股东总数 优先股股东总数 决权恢复的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
海南筑华科工贸有限公司 境内非国有法人 16.73% 90,098,591 质押 90,040,000
财达证券－工商银行－财达欣
其他 5.94% 31,955,000
龙 1 号集合资产管理计划
广发银行股份有限公司－中欧
盛世成长分级股票型证券投资 其他 1.39% 7,500,000
基金
中国建设银行股份有限公司－
其他 1.31% 7,049,923
中欧永裕混合型证券投资基金
张旭 境内自然人 0.74% 4,000,000
全国社保基金四零四组合 其他 0.67% 3,599,930
欣龙控股（集团）股份有限公司
其他 0.66% 3,529,800
－第一期员工持股计划
刘惠敏 境内自然人 0.58% 3,103,973
皮敏蓉 境内自然人 0.53% 2,876,630
刘彦兰 境内自然人 0.51% 2,725,600
除财达证券－工商银行－财达欣龙 1 号集合资产管理计划、欣龙控股
上述股东关联关系或一致行动的说明 （集团）股份有限公司－第一期员工持股计划系本公司员工持股计划
持股外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年国内宏观经济形势持续低迷，实体经济普遍陷入困境。公司在董事会的正确决策和监事会的有
效监督下，经营团队克服了诸多困难，对核心业务水刺及其后加工制品业务调整了适销对路的产品结构，
制定了适应市场竞争的销售价格，而且大力开拓了贸易业务，保持了公司整体营业收入的稳步增长。报告
期共完成营业总收入30323.5万元，较上年增长16.67%。营业总毛利额为3299万元，较上年增加了495万元。
同时，为了提高资金的使用效益，公司积极稳妥地开展了委托衍生品投资和保本型理财产品投资业务，获
得了投资收益1047.55万元。
（一）盈利减少的原因分析
在公司主营业务转好的情况下，公司整体净利润依然出现了大额的亏损，其主要原因如下：
1、报告期内公司大股东海南筑华科工贸有限公司无偿赠与352.98万股给公司员工持股计划，根据《企
业会计准则第11号-股份支付》的相关规定，增加了当期管理费用1941万元；
2、报告期末对资产减值情况进行测试时发现，部分子公司生产线因辖区环保达标问题难以解决及市
场问题等原因导致其持续生产存在客观上的困难；同时，尚有部分子公司的存货及债权也存在减值迹象。
公司相应计提了各项资产减值准备，增加了本期亏损额2421.27万元。
3、报告期内公司在湖北和湖南的无纺新项目绝大部分时间处于建设和调试阶段，虽然市场前景看好，
但由于该项目第四季度才正式投产，实现稳定生产及市场拓展尚有一个过程，真正形成效益还需时日，而
且筹建期间的费用在投产时一次性列入当期费用，导致报告期内新增亏损502.55万元。
4、报告期内，子公司宜昌欣龙化工和上海欣龙衬布公司因受环保限制和市场低迷等原因的影响开机率
严重不足，销售额在原本萎缩的情况下继续下滑，亏损额有所增加。
（二）公司2015年度生产经营状况分析
1、产品盈利能力分析
（1）2015年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品整体收入同比增长13.24%；从产品毛利率分析，
水刺产品本年度毛利率是15.17%，同比增长0.13个百分点，因收入增长导致毛利额增加了367.33万元；制
品本年度毛利率为20.34%，同比增长了5.31个百分点，毛利额增加209.71万元。
（2）2015年度公司服装衬布产品因环保问题的影响和市场原因产销量下滑，价格亦有所下降，导致
服衬产品整体收入同比下降了296.84万元，毛利率下降了12.26个百分点，毛利额减少123.58万元。
（3）2015年度宜昌欣龙化工公司因环保问题和市场低迷等原因，磷酸氢钙及磷酸二氢钾产量下降，
致使毛利率下降了13.14个百分点，毛利额同比减少164.68万元。
（4）2015年度公司熔纺产品因市场原因关停了亏损严重的薄型涤纶纺粘生产线，当期毛利同比增长了13.01
个百分点，毛利额增加320.55。
2、片区经营状况分析
（1）2015年度海南片区及出口业务因水刺产品及制品销售增长，收入同比增加2360.72万元，增长率
30.25%。
（2）中南片区因宜昌欣龙熔纺的薄型涤纶纺粘产品及宜昌欣龙化工的磷酸氢钙产品销售量出现下滑，
该片区收入同比下降44.59%。
（3）华东片区因上海联合公司销售额同比增加，收入同比增加了52.9%。
（4）华南片区因水刺产品销售量增加，收入同比增加了5.33%。
（5）东北片区因大连欣龙石油化工有限公司的油品贸易额增长，该片区收入同比增加375.71%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）主营业务收入情况分析 单位:万元
产品名称 本年发生额 上年发生额 增减额 增减幅（%）
水刺产品 16,837.63 14,541.46 2,296.17 15.79%
无纺深加工产品 3,665.29 3,564.02 101.28 2.84%
热轧及服衬产品 905.58 1,202.42 -296.84 -24.69%
熔纺无纺布 2,444.65 2,842.79 -398.14 -14.01%
磷化工产品 1,353.67 1,830.36 -476.69 -26.04%
贸易业务及其他 4,728.42 993.97 3,734.46 375.71%
合计 29,935.24 24,975.01 4,960.23 19.86%
公司2015年度主营业务收入与去年同期相比增加了4,960.23万元,增幅19.86%。其中：
①公司的主营收入仍然主要来源于水刺无纺布，该项收入占公司总收入的56.25%。2015年度主营收入
整体有所增长，但由于水刺募投项目未能达产，水刺无纺布产品收入增长幅度有限，报告期销售收入增加
了2,296.17万元，同比增长15.79%。
②报告期公司加大了无纺深加工产品的投入，销售收入较上期增加101.28万元，同比增长2.84%。
③报告期内子公司上海衬布工厂因环保问题和市场原因产销量下滑，到年底时被迫关闭，导致热轧及
服衬产品销售收入较上期减少296.84万元，降幅24.69%；
④子公司宜昌欣龙熔纺因市场原因关停了亏损严重的薄型涤纶生产线，虽然亏损有所减少，但产品产
量及销量均有所减少，熔纺产品销售收入较上期减少398.14万元，下降14.01%；
⑤子公司宜昌欣龙化工因环保问题和市场低迷等原因磷酸氢钙及磷酸二氢钾产量下降，报告期销售收
入较上期减少476.69万元，下降幅度26.04%；
⑥报告期内公司的石油贸易业务有所增长，报告期销售收入较上期增加3,734.46万元，增长375.71%；
（2）成本及毛利分析 单位：万元
产品名称 本年发生额 上年发生额 毛利额 毛利率
营业收入 营业成本 毛利额 毛利率 营业收入 营业成本 毛利额 毛利率 增减 增减
水刺产品 16,837.63 14,282.76 2,554.86 15.17% 14,541.46 12,353.92 2,187.54 15.04% 367.33 0.13%
无纺深加 3,665.29 2,919.85 745.44 20.34% 3,564.02 3,028.28 535.74 15.03% 209.71 5.31%
工产品
热轧及服 905.58 978.35 -72.77 -8.04% 1,202.42 1,151.60 50.82 4.23% -123.59 -12.26%
衬产品
熔纺无纺 2,444.65 2,142.65 302.00 12.35% 2,842.79 2,861.35 -18.56 -0.65% 320.56 13.01%
布
磷化工产 1,353.67 1,568.78 -215.11 -15.89 1,830.36 1,880.79 -50.44 -2.76% -164.68 -13.14%
品 %
贸易业务 4,728.42 4,817.21 -88.78 -1.88% 993.97 899.24 94.73 9.53% -183.51 -11.41%
及其他
合 计 29,935.24 26,709.60 3,225.64 10.78% 24,975.01 22,175.19 2,799.82 11.21% 425.82 -0.44%
报告期主营业务收入实现的毛利额较上年增加了425.82万元，受服衬产品、磷化工产品和橡胶贸易
亏损的影响，综合毛利率同比下降了0.44%。各产品的毛利变动情况如下：
①报告期内公司水刺产品及其无纺深加工制品整体收入同比增长13.24%；从产品毛利率分析，水刺
产品本年度毛利率是15.17%，同比增长0.13个百分点，因收入增长导致毛利额增加了367.33万元；制品本
5
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年度毛利率为20.34%，同比增长了5.31个百分点，毛利额增加209.71万元。
②公司服装衬布产品因环保问题和市场原因产销量下滑，价格有所下降，导致服衬产品整体收入同
比下降了296.84万元，毛利率下降了12.26个百分点，毛利额减少123.58万元。
③熔纺产品因市场原因关停了亏损严重的薄型涤纶生产线，盈利能力有所增强，当期毛利率为
12.35%，同比增长了13.01个百分点，毛利额增加320.55万元。
④宜昌化工磷化工产品因受环保问题和市场低迷等原因磷酸氢钙及磷酸二轻钾产量下降，致使毛利率
下降了13.14个百分点，毛利额同比减少164.68万元。
⑤贸易业务及其他主要受橡胶品种市场低迷价格大幅度下降，导致毛利额同比减少183.51万元，毛
利率较上年降低了11.41个百分点。
（3）费用分析： 本年度公司三项期间费用总额比上年上升了2,225.48万元，增幅达到28.16%。其中：
（金额：万元）
项目 本年度 本年度 增减额 增减幅度%
销售费用 1,676.98 1,490.77 186.21 12.49%
管理费用 7,569.89 4,779.18 2,790.70 58.39%
财务费用 880.35 1,631.79 -751.44 -46.05%
合计 10,127.22 7,901.74 2,225.48 28.16%
①销售费用较上年增加了186.21万元，增幅12.49%。主要因运杂费增加179.35万，业务费增加 14.91
万，其他类销售费用变动较少。
②管理费用较上年上升了2,790.70万元，增幅58.39%。主要系公司大股东海南筑华科工贸有限公司无
偿赠与352.98万股给公司员工持股计划，增加了当期管理费用1941万元；此外，由于纳入合并范围的子公
司增加导致职工薪酬费用增加370.19万元、折旧摊销支出增加319.92万元。
③报告期财务费用较上年减少了751.44万元，下降46.05%。主要因借款利息较上期减少996万元。
（4）其他非经营性收支分析
项目 本年度 上年度 增减额 增减幅度%
资产减值损失 -2,421.27 -252.05 -2,169.22 860.63%
投资收益 1,047.55 110.81 936.74 845.35%
营业外收入 574.49 5,876.08 -5,301.59 -90.22%
营业外支出 -74.91 -66.81 -8.10 12.13%
对利润影响额合计 -874.16 5,668.03 -6,542.19
①报告期计提了部分坏帐准备和存货跌价准备2,421.27万元，比去年同期相比增加了2,169.22万元。
②报告期证券投资、理财产品、衍生产品实现投资收益1,047.55万元，比去年同期增加936.74万元。
③报告期因收到政府奖励产生营业外收入509.57万元，比上年度减少了5,301.59万元。
④报告期营业外支出74.91万元，比上年增加了8.1万元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
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欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告摘要
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体比上期增加1户，其中新纳入合并范围的子公司为宜昌市欣龙卫生材料
有限公司 。增加原因系本期新投资设立。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
欣龙控股（集团）股份有限公司
2016 年 4 月 21 日
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