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江苏神通阀门股份有限公司 2016 年第一季度报告（正文）

证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2016-039

江苏神通阀门股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

江苏神通阀门股份有限公司 2016 年第一季度报告（正文）

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年

本报告期上年同期

同期增减（%）

营业收入（元） 136,713,185.88 104,613,002.80 30.68

归属于上市公司股东的净利润（元） 14,587,449.33 10,097,550.26 44.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

13,175,324.94 7,866,056.61 67.50

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 10,547,670.84 -41,823,587.53 125.22

基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 44.47

稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 44.47

加权平均净资产收益率（%） 1.28 1.07 0.21

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减（%）

总资产（元） 1,814,449,185.13 1,753,771,651.94 3.46

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,187,390,715.06 1,131,882,265.73 4.90

注 1：此处计算的归属于上市公司股东的基本每股收益、稀释每股收益的增减变化比例是采用基本每股收益、稀释每

股收益的含全部尾数的实际值计算的结果，与表格内取两位小数的数据计算结果存在一定差异。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

1,032,174.26

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 631,043.80

所得税影响额为正数表

减：所得税影响额 251,093.67 示应从非经常性损益中

减去该数

合计 1,412,124.39 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的

报告期末普通股股东总数 25,260 0

优先股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

持股比例

股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量

数量

吴建新境内自然人 20.46 44,925,000 33,693,750

张逸芳境内自然人 7.97 17,505,994 13,129,495

黄高杨境内自然人 6.39 14,027,112 10,520,334

郁正涛境内自然人 6.27 13,767,210 10,325,407

西南证券股份有限公司国有法人 2.36 5,180,335 0

陈永生境内自然人 2.35 5,154,575 3,865,931

应一城境内自然人 2.13 4,668,949 0

许建平境内自然人 2.01 4,409,890 4,409,890

中国建设银行股份有限公

司－银华核心价值优选混境内非国有法人 1.75 3,845,530 0

合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公

司－景顺长城资源垄断混境内非国有法人 1.07 2,350,147 0

合型证券投资基金（LOF）

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

吴建新 11,231,250 人民币普通股

西南证券股份有限公司 5,180,335 人民币普通股

应一城 4,668,949 人民币普通股

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张逸芳 4,376,499 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司－银华核心

3,845,530 人民币普通股

价值优选混合型证券投资基金

黄高杨 3,506,778 人民币普通股

郁正涛 3,441,803 人民币普通股

中国农业银行股份有限公司－景顺长城

2,350,147 人民币普通股

资源垄断混合型证券投资基金（LOF）

中国银行股份有限公司－景顺长城优选

1,672,696 人民币普通股

混合型证券投资基金

中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,425,068 人民币普通股

1、公司第一大股东吴建新与其他股东不存在关联关系或《上市

公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的

上述股东关联关系或一致行动的说明情况；

2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东

持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情

不适用。

况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、应收票据较年初增加47.97%，主要原因是报告期内公司回笼货款收到的承兑汇票余额增加所致；

2、预付款项较年初增加65.16%，主要原因是报告期内公司预付原材料款所致；

3、其他流动资产较年初减少52.67%，主要原因是报告期末公司利用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益

型银行理财产品余额比去年末减少所致；

4、固定资产较年初增加85.83%，主要原因是报告期内核电配套设备及环保设备生产基地项目投资结转固

定资产所致；

5、在建工程较年初减少83.76%，主要原因是报告期内核电配套设备及环保设备生产基地项目投资结转固

定资产所致；

6、应付票据较年初增加33.31%，主要原因是公司用银行承兑汇票支付供应商货款报告期末未到期余额增

加所致；

7、预收款项较年初增加38.07%，主要原因是报告期内公司预收销售款所致；

8、应交税费较年初增加40.93%，主要原因是报告期末公司应交企业所得税和增值税比去年年末增加所致；

9、其他应付款较年初减少86.86%，主要原因是报告期内支付去年末挂账的并购重组款项所致；

10、长期借款较年初增加96.97%，主要原因是公司收购全资子公司无锡市法兰锻造有限公司在报告期内发

生的收购借款所致；

（二）利润表项目

1、营业收入较上年同期增加30.68%，主要原因是公司收购全资子公司无锡市法兰锻造有限公司在报告期

合并报表所致；

2、销售费用较上年同期增加82.71%，主要原因是公司收购全资子公司无锡市法兰锻造有限公司在报告期

合并报表所致；

3、管理费用较上年同期增加31.95%，主要原因是公司收购全资子公司无锡市法兰锻造有限公司在报告期

合并报表所致；

4、财务费用较上年同期增加142.81%，主要原因是报告期公司银行存款减少、借款增加，导致借款利息支

出增加所致；

5、资产减值损失较上年同期增加228.12%，主要原因是报告期内公司计提的坏账准备比去年同期增加所致；

6、投资收益较上年同期减少38.43%，主要原因是报告期内公司银行投资理财规模下降所致；

7、营业外收入较上年同期减少32.49%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助本期确认的收入比去年

同期减少所致；

8、所得税费用较上年同期增加83.98%，主要原因是报告期内公司利润总额比去年同期增加所致；

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（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.22%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到

的现金比去年同期增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少340.42%，主要原因是报告期内公司支付并购重组交易对

价所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加244.53%，主要原因是报告期内公司发生并购重组而增加

的借款及收到职工股权激励款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权激励实施情况

公司于2015年11月24日和2015年12月22日分别召开了第三届董事会第十七次会议和2015年第三次临

时股东大会，审议通过了2015年限制性股票激励计划相关议案；2016年1月5日召开了第三届董事会第十八

次会议，审议通过了《关于向江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的议案》，同意确定2016年1月5日为授予日，授予169名激励对象361万股限制性股票，本次限制性股

票授予价格为每股人民币11.26元；2016年1月11日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

对公司2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整的议案》，激励对象缪宁因个人原因自愿

放弃认购全部获授的限制性股票12万股,激励对象龚钰琳因个人原因自愿放弃认购部分获授的限制性股票

1万股。公司董事会根据2015年第三次临时股东大会的授权，对公司2015年限制性股票激励计划的授予对

象和授予数量进行相应调整，本次激励计划授予激励对象人数由169名调整为168名，授予的限制性股票总

数由361万股调整为348万股；2016年1月25日，公司2015年限制性股票已授予完成，本次限制性股票授予

完成后，公司股权分布仍具备上市条件。本计划限制性股票的授予日为2016年1月5日，授予股份的上市日

为2016年1月28日，公司2015年限制性股票激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

2、公司重大资产重组进展情况

公司于2015年9月7日和2015年9月23日分别召开了第三届董事会第十五次会议和2015年第二次临时股

东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产的相关议案；2015年11月16日，经中国证券监督管

理委员会证监许可[2015]2637号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平等发行股份购买资产的批

复》核准，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英5名

自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司100%股权；截至2015年年底，无锡法兰过户手续已全部办理

完成，相关股权已变更登记至江苏神通名下，双方已完成了无锡法兰100%股权过户事宜，江苏神通已持有

无锡法兰100%的股权。本次交易上市公司需向许建平、王其明、杨喜春发行8,091,540股上市公司股份，

本次发行新增股份已于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记

申请手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年1月15日。

3、公司非公开发行股票方案进展情况

公司于2016年2月4日和2016年2月24日分别召开了第三届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股

东大会，审议通过了公司非公开发行股票方案的相关议案，公司拟以不低于人民币18.40元/股的价格向包

括控股股东、实际控制人吴建新以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、

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保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、

自然人或其他合格投资者等合计不超过10名的特定对象非公开发行股票数量不超过29,782,608股，募集资

金总额不超过54,800万元，用于“阀门服务快速反应中心项目”、“阀门智能制造项目”、“特种阀门研

发试验平台项目”以及偿还银行贷款及补充流动资金；2016年3月29日收到中国证券监督管理委员会出具

的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160608号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公

开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申

请予以受理；2016年4月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意

见通知书》（160608 号），公司正积极推进相关工作。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网

公司完成 2015 年限制性股票授予登记工作 2016 年 01 月 25 日（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司 2015 年限制性股票授予完成的公

告》（公告编号：2016-009）。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《发

公司本次发行股份购买资产新增股份上市 2016 年 01 月 13 日

行股份及支付现金购买资产实施情况报

告书暨新增股份上市公告书》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网

公司非公开发行股票申请获得中国证监会

2016 年 03 月 30 日（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

受理

于非公开发行股票申请获得中国证监会

受理的公告》（公告编号：2016-028）。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

本人保证本次交易的信息

披露和申请文件均真实、准

关于公司

确、完整，不存在虚假记载、截至本公

江苏神通全资产重组

误导性陈述或者重大遗漏，告披露之

体董事、监被立案调 2015 年 09

资产重组时所作承诺并对其真实性、准确性、完日，严格

事和高级管查及股份月 07 日

整性承担个别和连带的法履行承

理人员锁定的承

律责任。如本次交易所提供诺。

诺

或披露的信息涉嫌虚假记

载、误导性陈述或者重大遗

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漏，被司法机关立案侦查或

者被中国证监会立案调查

的，在案件调查结论明确之

前，本人将暂停转让在江苏

神通拥有权益的股份。

一、除持有无锡法兰股权、

及在无锡法兰或其控股子

公司任职外，本人及本人关

联方目前未直接或间接地

从事、投资于、参与或管理

任何与江苏神通及其控股

避免同业子公司（包括无锡法兰及其

2015 年 09

竞争的承控股子公司，以下同）形成

月 07 日

诺函同业竞争的实体、业务或产

品，也未在任何与江苏神通

及其控股子公司形成同业

竞争的实体、业务或产品中

拥有任何直接或间接的权

利或利益、或在相关实体中

任职。

一、本次重组完成后，如因

交易对方-- 本次重组涉及的无锡法兰

许建平、王及其控股子公司未取得权

其明、杨喜属证书的房屋导致本次重

关于瑕疵

春、堵志荣、组后的江苏神通遭受的损

房产解决

蒋丽英失由承诺人承担连带责任，

方案的承

承诺人将在江苏神通依法

诺函

确定该等资产相关事项对

江苏神通造成的实际损失

后 30 日内以现金方式向江

苏神通补偿；

一、截至本承诺出具之日，

本人及本人对外投资（包括

关于规范

直接持股、间接持股或委托

资金占用 2015 年 09

持股）、实际控制的企业与

行为的承月 07 日

无锡法兰及其子公司之间

诺函

的非经营性资金往来已全

部清理完毕，不存在纠纷；

本人对所持有的无锡市法

关于合法兰锻造有限公司之股权具

2015 年 09

合规性的有合法、完整的所有权，该

月 07 日

承诺函等股权之资产权属清晰，不

存在纠纷和潜在纠纷，不存

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在委托持股、信托持股或其

他任何为第三方代持股份

的情形，不存在资产权属方

面的抵押、质押等担保情

形，不存在任何可能导致本

人持有之无锡市法兰锻造

有限公司股权被有关司法

机关或行政机关拍卖、查

封、冻结、征用或限制转让

的情形，不存在与资产权属