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成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

成都市兴蓉环境股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主

管人员)董昱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期比上年同

上年同期

本报告期期增减

调整前调整后调整后

营业收入（元） 719,437,332.63 660,913,813.43 660,913,813.43 8.85%

归属于上市公司股东的净利润（元） 225,619,793.83 191,620,214.93 191,543,912.29 17.79%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

208,199,427.33 167,236,913.84 167,160,611.20 24.55%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 227,283,642.20 349,672,498.73 349,669,139.79 -35.00%

基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 0.06 33.33%

稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 0.06 33.33%

加权平均净资产收益率 2.73% 2.53% 2.54% 0.19%

本报告期末比上年

上年度末

本报告期末度末增减

调整前调整后调整后

14,202,138,978.6 14,202,138,978.6

总资产（元） 14,558,206,315.42 2.51%

0 0

归属于上市公司股东的净资产（元） 8,309,192,375.09 8,206,681,629.28 8,206,681,629.28 1.25%

追溯调整或重述以前年度会计数据的情况：

公司下属安科公司于 2015 年 5 月完成对成都市兴蓉集团有限公司控制的成都汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦实

业”）持有的成都市沃特特种工程有限责任公司(以下简称“沃特特种”)100%股权收购工作，由于上述股权交易属于同一控制

下的企业合并，在编制比较财务报表时，按照《企业会计准则—企业合并》的有关规定对上年同期数进行调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37.78

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统主要系安科公司本报告期收到

969,458.80

一标准定额或定量享受的政府补助除外）产业扶持基金。

主要系成都市第二污水处理厂

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,574,244.60

在报告期内污水处理服务收入

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扣除相关成本费用后的运营净

损益。

减：所得税影响额 3,061,338.34

少数股东权益影响额（税后） 61,960.78

合计 17,420,366.50 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 194,096 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

成都市兴蓉集团

国有法人 42.10% 1,257,106,394 0

有限公司

中央汇金资产管

国有法人 1.81% 53,927,300 0

理有限责任公司

黄凤刚境内自然人 0.32% 9,500,000 0

大通证券股份有

境内非国有法人 0.31% 9,245,434 0

限公司

全国社保基金四

其他 0.23% 6,719,300 0

一二组合

上海浦东发展银

行股份有限公司

－工银瑞信生态其他 0.21% 6,395,300 0

环境行业股票型

证券投资基金

广发基金－农业

银行－广发中证

其他 0.20% 6,012,421 0

金融资产管理计

划

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南方基金－农业

银行－南方中证

其他 0.20% 5,952,700 0

金融资产管理计

划

中国民生银行股

份有限公司－银

华深证 100 指数其他 0.19% 5,769,019 0

分级证券投资基

金

林军境内自然人 0.19% 5,657,150 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

成都市兴蓉集团有限公司 1,257,106,394 人民币普通股 1,257,106,394

中央汇金资产管理有限责任公司 53,927,300 人民币普通股 53,927,300

黄凤刚 9,500,000 人民币普通股 9,500,000

大通证券股份有限公司 9,245,434 人民币普通股 9,245,434

全国社保基金四一二组合 6,719,300 人民币普通股 6,719,300

上海浦东发展银行股份有限公司

－工银瑞信生态环境行业股票型 6,395,300 人民币普通股 6,395,300

证券投资基金

广发基金－农业银行－广发中证

6,012,421 人民币普通股 6,012,421

金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证

5,952,700 人民币普通股 5,952,700

金融资产管理计划

中国民生银行股份有限公司－银

5,769,019 人民币普通股 5,769,019

华深证 100 指数分级证券投资基金

林军 5,657,150 人民币普通股 5,657,150

（1）公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅兴蓉集团一家，是上市公司的控股股东，关

上述股东关联关系或一致行动的联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；（2）公司前 10 名无限售流通股股

说明东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的

一致行动人；（3）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券上述股东中，黄凤刚通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公

业务情况说明（如有）司股票 9,500,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原

单位：（人民币）元

因说明

项目本报告期末本报告期初变动金额变动比例变动原因

主要系公司本报告期内收回信蓉

其他流动资产 19,197,901.19 50,768,718.30 -31,570,817.11 -62.19%

环保投资款 4900 万。

系公司本报告期内收到 BT 项目部

长期应收款 68,704,652.27 130,076,863.54 -61,372,211.27 -47.18%

分回购款。

系本报告期下属子公司新增信用

短期借款 100,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 150.00%

借款。

系公司计提的超短期融资券、银行

应付利息 55,124,702.31 32,739,451.97 22,385,250.34 68.37%

贷款及公司债券利息。

系根据 2015 年度股东大会决议计

应付股利 124,341,161.38 413,089.39 123,928,071.99 30000.30%

提的 2015 年度股利。

（2）报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及

单位：（人民币）元

原因说明

年初至报告期

项目上年同期变动金额变动比例变动原因

末

主要系本报告期内利率下调，利息

财务费用 18,399,361.97 28,063,901.10 -9,664,539.13 -34.44% 支出同比减少以及公司确认利息

收入同比增加所致。

主要系本报告期内应收款项同比

资产减值损失 11,810,064.39 6,416,445.23 5,393,619.16 84.06% 增加导致计提的坏账准备增加所

致。

系公司在 2015 年出售持有的全部

公允价值变动收益 - 2,675,400.00 -2,675,400.00 -100.00%

交易性金融资产所致。

主要系根据财税 2015 年[78]号文

营业外收入 41,866,926.82 29,393,658.87 12,473,267.95 42.44% 本报告期下属公司收到增值税即

征即退的退税所致。

（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：（人民币）元

说明

年初至报告期

项目上年同期变动金额变动比例变动原因

末

系根据财税 2015 年[78]号文本报

收到的税费返还 21,322,335.58 - 21,322,335.58 100.00%

告期下属子公司收到增值税即征

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即退的退税所致。

主要系本报告期内下属子公司支

付企业所得税同比大幅增加，以及

支付的各项税费 126,933,377.13 39,059,390.15 87,873,986.98 224.98%

根据财税 2015 年[78]号文支付增

值税，上年同期无需缴纳增值税。

支付其他与经营活主要系本报告期下属子公司支付

178,496,300.49 119,474,305.70 59,021,994.79 49.40%

动有关的现金代收款项同比大幅增加。

收回投资收到的现系本报告期内公司收回信蓉环保

49,000,000.00 - 49,000,000.00 100.00%

金投资款 4900 万所致。

主要系公司本期收回 BT 项目部分

收到其他与投资活

101,297,725.93 18,034,702.93 83,263,023.00 461.68% 回购款以及收到的保证金同比增

动有关的现金

加所致。

支付其他与投资活主要系本报告期内支付投标保证

13,270,726.94 31,205,826.02 -17,935,099.08 -57.47%

动有关的现金金及履约保证金同比减少所致。

吸收投资收到的现系本报告期下属子公司收到少数

20,000,000.00 - 20,000,000.00 100.00%

金股东的增资款所致。

主要系本报告期下属子公司用银

取得借款所收到的

460,000,000.00 199,360,000.00 260,640,000.00 130.74% 行贷款置换海外融资租赁借款所

现金

致。

收到其他与筹资活系本报告期下属子公司西安兴蓉

5,001,277.40 310,000.00 4,691,277.40 1513.32%

动有关的现金收到政府部门拨付专项资金所致。

偿还债务所支付的系本报告期下属子公司用银行贷

404,001,546.04 7,141,879.61 396,859,666.43 5556.80%

现金款置换海外融资租赁借款所致。

分配股利、利润或

主要系本报告期下属控股子公司

偿付利息所支付的 18,874,774.13 14,124,349.75 4,750,424.38 33.63%

深圳兴蓉分配现金股利所致。

现金

备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于项目公司建设情况事宜

1、 2016年2月1日,经公司第七届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于与中信水务产业基金管理有限责任公司共同

清算注销成都信蓉环保有限公司的议案》，同意与中信水务产业基金管理有限责任公司共同清算注销注销已成立的项目公司

——成都市信蓉环保有限公司。目前，公司已完成对信蓉环保的清算及注销手续，并已收回4900万元人民币的注册资本金。

2、2016年2月1日，经公司第七届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于调整巴中市污水处理厂迁建工程项目投资内

容及增加投资金额的议案》，同意调整巴中市污水处理厂迁建工程项目投资内容及增加投资金额，并与巴中水务局签订关于

《特许经营协议》的补充协议。

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3、公司于2015年11月27日收到《四川省发展和改革委员会关于成都隆丰环保发电厂项目核准的批复》（川发改环资〔2015〕

854号），同意建设隆丰发电项目，预计总投资88,315万元。按照隆丰发电项目自有资金30%，债权资金70%的投资比例，项

目公司股东需投资共计26,495万元。按照项目公司的股权比例，再生能源公司需投资21,196万元，除去已缴清的注册资金2240

万元，再生能源公司需再向隆丰发电公司增资18,956万元，以确保项目工作顺利进行。目前，该事项已经公司第七届董事会

第三十一次会议审议通过。

（二）关于公司董事会及专门委员会的调整事宜

2016年2月17日，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关

于调整董事会专门委员会成员的议案》，李本文先生当选为公司董事长，公司对董事会战略委员会、审计委员会、提名委员

会成员进行了相应的调整。

（三）重要事项概述

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

2015 年年度业绩快报 2016 年 01 月 29 日《证券时报》B97、《中国证券报》B022

关于下属全资子公司成都市兴蓉再生能

源有限公司投资隆丰项目暨关联交易进 2016 年 02 月 02 日《证券时报》B59、《中国证券报》B078

展的公告

关于与中信水务产业基金管理有限责任

公司共同清算注销成都信蓉环保有限公 2016 年 02 月 02 日《证券时报》B59、《中国证券报》B078

司的公告

关于调整巴中市污水处理厂迁建工程项

2016 年 02 月 02 日《证券时报》B59、《中国证券报》B078

目投资内容及增加投资金额的公告

第七届董事会第三十一次会议决议公告 2016 年 02 月 02 日《证券时报》B59、《中国证券报》B078

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的

2016 年 02 月 02 日《证券时报》B59、《中国证券报》B078

通知

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的

2016 年 02 月 04 日《证券时报》B2、《中国证券报》B060

提示性公告

2016 年第一次临时股东大会决议公告 2016 年 02 月 18 日《证券时报》B3、《中国证券报》B020

第七届董事会第三十二次会议决议的公

2016 年 02 月 18 日《证券时报》B3、《中国证券报》B020

告

第七届董事会第三十三次会议决议的公

2016 年 03 月 05 日《证券时报》B27、《中国证券报》B053

告

第七届监事会第十三次会议决议公告 2016 年 03 月 05 日《证券时报》B27、《中国证券报》B053

2015 年年度报告摘要 2016 年 03 月 05 日《证券时报》B27、《中国证券报》B053

关于 2016 年日常关联交易预计公告 2016 年 03 月 05 日《证券时报》B27、《中国证券报》B053

关于召开 2015 年年度股东大会的通知 2016 年 03 月 05 日《证券时报》B27、《中国证券报》B053

关于收到关联方归还非经营性占用资金

2016 年 03 月 16 日《证券时报》B39、《中国证券报》B018

的公告

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性

2016 年 03 月 23 日《证券时报》B71、《中国证券报》B015

公告

2015 年年度股东大会决议公告 2016 年 03 月 29 日《证券时报》B99、《中国证券报》B011

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无无无

兴蓉集团在《蓝星清洗股份有

限公司收购报告书》中做出承

公司控股股

诺：

东兴蓉集团

一、关于上市公司独立性的承

会严格按照

诺公司在资 2009 年 08 月

兴蓉集团其他承诺长期承诺，履行承

产、人员、财务、机构和业务 19 日

诺义务，目前

方面的完整性和独立性，不利

承诺仍在履

用上市公司违规提供担保，不

行过程中。

占用上市公司资金，减少并规

范关联交易，避免同业竞争。

二、关于关联交易的承诺，为

规范和减少关联交易，兴蓉集

团承诺，本次重大资产重组完

成后，兴蓉集团将采用如下措

施规范可能发生的关联交易：

（一）尽量避免或减少与上市

公司及其下属子公司之间的

收购报告书

关联交易。

或权益变动

（二）对于无法避免或有合理

报告书中所

理由存在的关联交易，将与上公司控股股

作承诺

市公司依法签订规范的关联东兴蓉集团

关于同业竞争、关交易协议，并按照有关法律、会严格按照

2009 年 08 月

兴蓉集团联交易、资金占用法规、规章、其他规范性文件长期承诺，履行承

19 日

方面的承诺和公司章程的规定履行批准诺义务，目前

程序；关联交易价格依照与无承诺仍在履

关联关系的独立第三方进行行过程中。

相同或相似交易时的价格确

定，保证关联交易价格具有公

允性；保证按照有关法律、法

规和公司章程的规定履行关

联交易的信息披露义务。

（三）保证不利用关联交易非

法转移上市公司的资金、利

润，不利用关联交易损害上市

公司及非关联股东的利益。

关于同业竞争、关三、关于避免同业竞争的承诺 2009 年 08 月公司控股股

兴蓉集团长期

联交易、资金占用兴蓉集团承诺，在兴蓉集团作 19 日东兴蓉集团

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方面的承诺为上市公司控股股东期间，兴会严格按照

蓉集团及其所控制的其他企承诺，履行承

业将不从事任何与上市公司诺义务，目前

构成竞争或可能构成竞争的承诺仍在履

业务。行过程中。

一、兴蓉集团在《蓝星清洗股

份有限公司收购报告书》中做

出承诺：

关于上市公司独立性的承诺

在本次重大资产重组完成后，

公司控股股

本公司将遵守相关法律、法

东兴蓉集团

规、规章、其他规范性文件及

会严格按照

公司章程的规定，依法行使股 2009 年 08 月

兴蓉集团其他承诺长期承诺，履行承

东权利，不利用控股股东的身 19 日

诺义务，目前

份影响上市公司的独立性，保

承诺仍在履

持上市公司在资产、人员、财

行过程中。

务、机构和业务方面的完整性

和独立性，不利用上市公司违

规提供担保，不占用上市公司

资金，减少并规范关联交易，

避免同业竞争。

二、兴蓉集团在《蓝星清洗股

份有限公司重大资产置换及

资产重组时发行股份购买资产暨关联交

所作承诺易报告书》中做出的其它承

公司控股股

诺：

东兴蓉集团

（一）关于排水公司设立时出

会严格按照

资情况的承诺函 2009 年 09 月

兴蓉集团其他承诺长期承诺，履行承

兴蓉集团特别承诺，如因排水 07 日

诺义务，目前

公司设立时的上述不规范行

承诺仍在履

为，导致排水公司、排水公司

行过程中。

未来股东或/和其实际控制人、

排水公司债权人等遭受任何

损失，兴蓉集团将承担全部赔

偿责任。

（二）关于排水公司部分负债

公司控股股

未履行债务转移手续事项的

东兴蓉集团

承诺函

会严格按照

兴蓉集团承诺，如因排水公司 2009 年 11 月

兴蓉集团其他承诺长期承诺，履行承

存量水务资产整合过程中部 08 日

诺义务，承诺

分债务转移未履行法定程序

仍在履行过

而导致排水公司因该等事项

程中。

承担了任何责任或遭受了任

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何损失，兴蓉集团将在接到排

水公司书面通知后十个工作

日内，向排水公司作出全额补

偿。

（三）关于排水管网维护的承

诺函兴蓉

集团出具承诺，如因相关主管

公司控股股

部门不再承担成都市中心城

东兴蓉集团

区雨污管网维护及其相关费

会严格按照

用，由此导致雨污管网无法获 2009 年 12 月

兴蓉集团其他承诺长期承诺，履行承

得有效维护和管理，兴蓉集团 09 日

诺义务，承诺

将承担成都市中心城区雨污

仍在履行过

管网的维护、管理及其相关费

程中。

用，由此给排水公司造成损失

的，兴蓉集团将承担全额赔偿

责任。

公司控股股东在非公开发行

中所作承诺

（一）关于化解自来水公司对

成都城市燃气有限责任公司

（简称"燃气公司"）担保的潜

在偿债风险承诺,依据兴蓉集

团兴蓉投资签署的附条件生

公司控股股

效的股权转让协议，兴蓉集团

东兴蓉集团

拟将其持有的自来水公司

会严格按照

100%股权全部转让给兴蓉投 2010 年 10 月 2023 年 6 月

兴蓉集团其他承诺承诺，履行承

资，因自来水公司存在对外担 08 日 26 日

诺义务，承诺

保的情形，为充分保护社会公

仍在履行过

首次公开发众股股东利益，兴蓉集团特承

程中。

行或再融资诺如下：自来水公司因履行对

时所作承诺成都城市燃气有限责任公司

法国政府贷款担保责任而产

生的任何经济损失，由兴蓉集

团以现金方式全额承担，确保

自来水公司不会产生任何损

失。

（二）关于自来水公司设立时公司控股股

出资情况的承诺函,自来水公东兴蓉集团

司设立时，兴蓉集团用于出资会严格按照

2010 年 11 月

兴蓉集团其他承诺的原成都市自来水总公司整长期承诺，履行承

09 日

体经营性净资产未履行评估诺义务，承诺

手续，存在瑕疵。兴蓉集团特仍在履行过

别承诺：“如因自来水公司改程中。

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制时的上述不规范行为，导致

自来水公司、自来水公司未来

股东或/和其实际控制人、自来

水公司债权人等遭受任何损

失，兴蓉集团将承担全部赔偿

责任”。

公司在非公开发行中所作承

诺：公司承诺本公司董事会将

严格遵守《公司法》、《证券

法》、《上市公司证券发行管理

办法》等法律、法规和证监会

的有关规定，承诺自本公司非

公开发行股票新增股份上市

之日起：（一）承诺真实、准

确、完整、公平和及时地公布

定期报告、披露所有对投资者

有重大影响的信息，并接受证

监会和深交所的监督管理；

（二）承诺本公司在知悉可能

对股票价格产生误导性影响公司会严格

的任何公共传播媒体出现的按照承诺，履

2011 年 04 月

兴蓉投资其他承诺消息后，将及时予以公开澄长期行承诺义务，

10 日

清；（三）承诺本公司董事、承诺仍在履

监事、高级管理人员和核心技行过程中。

术人员将认真听取社会公众

的意见和批评，不利用已获得

的内幕消息和其他不正当手

段直接或间接从事本公司股

票的买卖活动。本公司保证向

深交所提交的文件没有虚假

陈述或者重大遗漏，并在提出

上市申请期间，未经深交所同

意，不擅自披露有关信息；

（四）承诺公司本次非公开发

行股票不会导致公司产生新

的同业竞争或对公司的关联

交易事项带来实质影响。

基于对公司未来发展前景的

信心，为促进公司持续、稳定、

其他对公司健康发展和维护广大股东利截至目前，该

2015 年 07 月 2016 年 1 月 8

中小股东所兴蓉集团其他承诺益，公司控股股东兴蓉集团承承诺已履行

08 日日

作承诺诺：自《关于公司控股股东承完毕。

诺不减持公司股票的公告》发

布之日起的未来六个月内不

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减持其持有的公司股票。

承诺是否按

是

时履行

如承诺超期

未履行完毕

的，应当详细

说明未完成

无

履行的具体

原因及下一

步的工作计

划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 12 日实地调研机构内容刊登于深交所投资者互动平台

2016 年 01 月 22 日实地调研机构内容刊登于深交所投资者互动平台

2016 年 01 月 28 日实地调研机构内容刊登于深交所投资者互动平台

2016 年 03 月 10 日实地调研机构内容刊登于深交所投资者互动平台

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 2,397,992,850.14 2,486,026,283.64

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 535,217,605.98 465,291,884.85

预付款项 33,461,433.88 29,748,096.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 42,777.78 830,416.67

应收股利

其他应收款 57,981,701.62 47,576,538.41

买入返售金融资产

存货 172,419,694.19 163,582,951.54

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 63,118,689.08 61,183,207.50

其他流动资产 19,197,901.19 50,768,718.30

流动资产合计 3,279,432,653.86 3,305,008,097.53

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 68,704,652.27 130,076,863.54

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 5,511,027,334.93 5,590,449,265.62

在建工程 2,938,818,836.22 2,346,861,333.47

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,540,193,312.87 2,560,480,900.74

开发支出

商誉 1,866,108.25 1,866,108.25

长期待摊费用 6,443,188.62 7,074,625.77

递延所得税资产 50,003,882.49 47,859,366.98

其他非流动资产 161,716,345.91 212,462,416.70

非流动资产合计 11,278,773,661.56 10,897,130,881.07

资产总计 14,558,206,315.42 14,202,138,978.60

流动负债：

短期借款 100,000,000.00 40,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 63,217,516.00 62,637,516.00

应付账款 1,172,953,814.07 1,170,862,956.85

预收款项 268,937,965.72 269,452,636.99

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 80,495,589.84 95,163,523.72

应交税费 113,894,993.82 143,648,449.88

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应付利息 55,124,702.31 32,739,451.97

应付股利 124,341,161.38 413,089.39

其他应付款 412,287,116.31 346,886,552.36

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 94,348,456.02 94,719,644.28

其他流动负债 899,721,603.88 898,947,342.00

流动负债合计 3,385,322,919.35 3,155,471,163.44

非流动负债：

长期借款 1,055,436,455.09 1,059,177,934.10

应付债券 1,094,147,775.35 1,093,154,042.16

其中：优先股

永续债

长期应付款 353,290,000.00 349,090,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 88,572,725.00 83,572,725.00

预计负债 62,762,760.48 61,769,880.17

递延收益 84,799,561.60 84,814,820.40

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,739,009,277.52 2,731,579,401.83

负债合计 6,124,332,196.87 5,887,050,565.27

所有者权益：

股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,779,966,946.99 1,779,965,669.59

减：库存股

其他综合收益

专项储备 9,042,955.13 8,225,208.56

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盈余公积 171,594,635.97 171,594,635.97

一般风险准备

未分配利润 3,362,369,235.00 3,260,677,513.16

归属于母公司所有者权益合计 8,309,192,375.09 8,206,681,629.28

少数股东权益 124,681,743.46 108,406,784.05

所有者权益合计 8,433,874,118.55 8,315,088,413.33

负债和所有者权益总计 14,558,206,315.42 14,202,138,978.60

法定代表人：李本文主管会计工作负责人：胥正楷会计机构负责人：董昱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 189,886,775.91 201,678,112.45

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 47,685,341.67 16,256,069.73

预付款项 10,135,273.49 9,895,243.14

应收利息 1,217,625.00 637,500.00

应收股利 350,000,000.00

其他应收款 53,136,764.40 32,191,306.70

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 63,118,689.08 61,183,207.50

其他流动资产 1,070,000,000.00 1,119,322,589.60

流动资产合计 1,785,180,469.55 1,441,164,029.12

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 1,063,384,448.03 1,123,853,265.49

长期股权投资 6,087,557,796.12 5,982,557,796.12

投资性房地产

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 5,807,313.79 6,185,975.43

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 117,834.51 137,524.50

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,651,524.14 1,811,349.05

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 7,158,518,916.59 7,114,545,910.59

资产总计 8,943,699,386.14 8,555,709,939.71

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 48,690,011.15 41,759,682.91

预收款项

应付职工薪酬 1,431,499.80 2,958,755.16

应交税费 2,254,691.23 1,474,098.45

应付利息 52,558,205.93 30,074,547.94

应付股利 123,928,071.99

其他应付款 879,601.34 1,284,149.42

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 900,000,000.00 900,000,000.00

流动负债合计 1,129,742,081.44 977,551,233.88

非流动负债：

长期借款

应付债券 1,094,147,775.35 1,093,154,042.16

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款 348,000,000.00 348,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,442,147,775.35 1,441,154,042.16

负债合计 2,571,889,856.79 2,418,705,276.04

所有者权益：

股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,106,886,039.97 2,106,884,762.57

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 144,090,344.92 144,090,344.92

未分配利润 1,134,614,542.46 899,810,954.18

所有者权益合计 6,371,809,529.35 6,137,004,663.67

负债和所有者权益总计 8,943,699,386.14 8,555,709,939.71

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 719,437,332.63 660,913,813.43

其中：营业收入 719,437,332.63 660,913,813.43

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 496,435,373.19 454,827,070.51

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 406,485,952.68 367,999,543.75

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,621,050.05 5,437,242.69

销售费用 14,708,034.23 14,018,536.22

管理费用 38,410,909.87 32,891,401.52

财务费用 18,399,361.97 28,063,901.10

资产减值损失 11,810,064.39 6,416,445.23

加：公允价值变动收益（损失以

2,675,400.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,001,959.44 208,762,142.92

加：营业外收入 41,866,926.82 29,393,658.87

其中：非流动资产处置利得 887.84

减：营业外支出 925.62 6,580.96

其中：非流动资产处置损失 925.62 6,580.96

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 264,867,960.64 238,149,220.83

减：所得税费用 39,306,116.81 45,057,629.24

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,561,843.83 193,091,591.59

归属于母公司所有者的净利润 225,619,793.83 191,543,912.29

少数股东损益 -57,950.00 1,547,679.30

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 225,561,843.83 193,091,591.59

归属于母公司所有者的综合收益

225,619,793.83 191,543,912.29

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -57,950.00 1,547,679.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.08 0.06

（二）稀释每股收益 0.08 0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李本文主管会计工作负责人：胥正楷会计机构负责人：董昱

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 17,036,748.38 9,890,346.62

减：营业成本 4,034,797.85 2,973,906.18

营业税金及附加 220,564.72 187,081.29

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用

管理费用 7,271,908.11 7,009,214.15

财务费用 -4,480,708.68 -665,087.38

资产减值损失 1,838,651.11 607,118.00

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

350,580,125.00 402,343,402.78

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 358,731,660.27 402,121,517.16

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

358,731,660.27 402,121,517.16

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 358,731,660.27 402,121,517.16

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 358,731,660.27 402,121,517.16

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 684,781,759.29 616,621,188.95

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 21,322,335.58

收到其他与经营活动有关的现

226,439,005.84 222,915,832.47

金

经营活动现金流入小计 932,543,100.71 839,537,021.42

购买商品、接受劳务支付的现金 299,892,013.05 243,587,129.89

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

99,937,767.84 87,747,055.89

现金

支付的各项税费 126,933,377.13 39,059,390.15

支付其他与经营活动有关的现

178,496,300.49 119,474,305.70

金

经营活动现金流出小计 705,259,458.51 489,867,881.63

经营活动产生的现金流量净额 227,283,642.20 349,669,139.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 49,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

616.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

101,297,725.93 18,034,702.93

金

投资活动现金流入小计 150,297,725.93 18,035,318.93

购建固定资产、无形资产和其他

491,938,842.05 570,768,382.27

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

13,270,726.94 31,205,826.02

金

投资活动现金流出小计 505,209,568.99 601,974,208.29

投资活动产生的现金流量净额 -354,911,843.06 -583,938,889.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 20,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

20,000,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 460,000,000.00 199,360,000.00

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

5,001,277.40 310,000.00

金

筹资活动现金流入小计 485,001,277.40 199,670,000.00

偿还债务支付的现金 404,001,546.04 7,141,879.61

分配股利、利润或偿付利息支付

18,874,774.13 14,124,349.75

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

3,667,090.59

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

255,763.20 518,669.12

金

筹资活动现金流出小计 423,132,083.37 21,784,898.48

筹资活动产生的现金流量净额 61,869,194.03 177,885,101.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的

162,595.46 77,575.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -65,596,411.37 -56,307,072.47

加：期初现金及现金等价物余额 2,430,399,758.70 2,085,665,199.55

六、期末现金及现金等价物余额 2,364,803,347.33 2,029,358,127.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,060,000.00 6,300,000.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

716,230.90 714,811.72

金

经营活动现金流入小计 3,776,230.90 7,014,811.72

购买商品、接受劳务支付的现金 1,709.10

支付给职工以及为职工支付的

6,161,868.58 4,591,847.28

现金

支付的各项税费 50,985.47 154,346.52

支付其他与经营活动有关的现

3,204,281.69 5,082,824.54

金

经营活动现金流出小计 9,418,844.84 9,829,018.34

经营活动产生的现金流量净额 -5,642,613.94 -2,814,206.62

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 49,000,000.00

取得投资收益收到的现金 52,356,388.89

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

50,000,000.00

金

投资活动现金流入小计 99,000,000.00 52,356,388.89

购建固定资产、无形资产和其他

185,174.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 105,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

62,027,384.00

金

投资活动现金流出小计 105,000,000.00 62,212,558.00

投资活动产生的现金流量净额 -6,000,000.00 -9,856,169.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

1,277.40 310,000.00

金

筹资活动现金流入小计 1,277.40 310,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

67,847.79

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

150,000.00 158,000.00

金

筹资活动现金流出小计 150,000.00 225,847.79

筹资活动产生的现金流量净额 -148,722.60 84,152.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -11,791,336.54 -12,586,223.52

成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 201,678,112.45 322,531,296.64

六、期末现金及现金等价物余额 189,886,775.91 309,945,073.12

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

董事长：李本文

2016 年 4 月 22 日

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