关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字[2016]40020019 号
目 录
1 、 鉴证报告 1-2
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-8
通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
Postal Address：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
瑞华核字[2016]40020019 号
中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东：
我们对后附的中福海峡（平潭）发展股份有限公司(以下简称“平潭发展”)董
事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是平潭发展董事会的责任。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对平潭发展董事会编制的《关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对平潭发展董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、
核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，平潭发展董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告》已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了平潭发展 2015 年度募集资金存放
与实际使用的实际情况。
1
本鉴证报告仅供平潭发展 2015 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任
何目的。我们同意将本报告作为 2015 年度报告的必备文件，随其他文件一起报
送并对外披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：楚三平
中国北京 中国注册会计师：凌运良
二〇一六年四月二十一日
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中福（海峡）平潭发展股份有限公司 募集资金年度存放和实际使用情况报告
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告格式》等有关规定，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
1、2010 年 12 月募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1607 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司于 2010 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）7280 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 7.50 元，募集资金总额为 546,000,000.00 元，扣除保荐费用等 18,179,800.00 元后，募集资金净额
527,820,200.00 元于 2010 年 11 月 29 日存入公司募集资金专用账户，利安达会计师事务所有限责任
公司出具了利安达验字[2010]第 1072 号验资报告验证确认。
2、2015 年 11 月募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2337 号”文《关于中福海峡（平潭）发展股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）
118,483,412 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，
扣除保荐费用等 34,450,000.00 元后，募集资金净额 1,965,549,994.56 元于 2015 年 12 月 1 日存入公
司募集资金专用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022 号验资
报告验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》的规定，本公司为 2015 年 11 月募集资金开立了相关募集资金专项账户，
并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
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中福（海峡）平潭发展股份有限公司 募集资金年度存放和实际使用情况报告
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间
渤海银行股份有限公司
2001513445000695 2015.12.10
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 福州分行
中国建设银行股份有限公司
35050189000700000202 2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 福州城北支行
中信银行股份有限公司 中信建投证
8111301012600066398 2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 福州华林支行
券股份有限
中国民生银行股份有限公司
696208015 2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 福州分行 公司
招商银行股份有限公司
591902786610303 2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 福州分行
中国民生银行股份有限公司
696196117 2015.12.18
中福海峡（平潭）医院管理有限公司 福州分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2010 年 12 月募集资金
1、本年度募集资金的实际使用情况见附表 1：“募集资金实际使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度无置换金额，截止 2015 年 12 月 31 日，累计置换金额 172.37 万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年 10 月 23 日，公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置募集资金 7,250 万元暂时补充流动资金，期限自 2014
年 10 月 23 日起不超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日，暂时用于补充流动资金的 7,250 万元已
全部归还。
4、用闲置用募集资金购买理财产品情况
本年度没有使用募集资金购买理财产品，截止 2015 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的募集资
金余额为 0 元。
5、未使用完毕募集资金投资项目情况
截止 2015 年 12 月 31 日，未使用完毕募集资金金额 30,542,686.20 元，占此次募集资金总额比
例 5.79%，尚未使用完毕的募集资金将继续用于募集资金承诺（包括后期变更）投资项目。具体如
下：
中福海峡建材城项目：
该项目计划总投资 13.5 亿元元，其中拟用募集资金投入 3 亿元。该项目分三期滚动开发。公司
截止 2015 年 12 月 31 日剩余的募集资金 30,542,686.20 拟投入中福海峡建材城一期项目建设当中。
6、尚未使用的募集资金用途及去向。
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额 30,542,686.20 元，分别存放在公司的募集资金专用账
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中福（海峡）平潭发展股份有限公司 募集资金年度存放和实际使用情况报告
户。具体如下：
开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 余额
中福海峡（平潭）发 中信银行股份有限
7341010182600258632 募集资金专户 229,296,000.00 已注销
展股份有限公司 公司福州分行
中福海峡（平潭）发 招商银行股份有限
591902786610502 募集资金专户 298,524,200.00 535,457.89
展股份有限公司 公司福州分行
福建中福海峡建材城 招商银行股份有限
591903781610601 募集资金专户 0.00 30,007,228.31
有限公司 公司福州分行
2010 年 12 月募集资金的余额 527,820,200.00 30,542,686.20
（二）2015 年 11 月募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
根据本公司第八届董事会 2014 年第七次会议决议，本公司计划将募集资金用于以下具体项目：
金额单位：亿元
序号 项目名称 项目预计总投资额 募集资金拟投入额
平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项
1 13.74 11
目
2 平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 4.45 4
3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5 5
合计 —— 23.19 20
截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金本年度的实际使用情况见附表 3：“募集资金实际使用
情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金尚无置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2015 年 12 月 23 日召开了第八届董事会 2015 年度第十三次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额
不超过人民币 46,000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月），截止 2015 年 12 月 31
日，实际补充流动资金的募集资金金额 45,600.23 万元，未超过使用期限。
5、节余募集资金使用情况。
截止 2015 年 12 月 31 日，因本公司募集资金正处于使用之中，募投项目尚未完成，结余募集资
金将继续用于募投项目。
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中福（海峡）平潭发展股份有限公司 募集资金年度存放和实际使用情况报告
6、尚未使用的募集资金用途及去向。
截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 1,061,376,829.49 元，分别存放在公司的募集资金
专用账户。具体如下：
开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 余额
中福海峡（平潭）发 渤海银行福州分行
2001513445000695 募集资金专户 899,159,095.74 444,163,431.03
展股份有限公司 营业部
中福海峡（平潭）发 建设银行福州城北
35050189000700000202 募集资金专户 70,000,000.00 70,001,740.00
展股份有限公司 支行
中福海峡（平潭）发 中信银行福州华林
8111301012600066398 募集资金专户 130,000,000.00 130,003,215.00
展股份有限公司 支行
中福海峡（平潭）发 民生银行福州三坊
696208015 募集资金专户 400,000,000.00 400,010,000.00
展股份有限公司 七巷支行
中福海峡（平潭）发 招商银行福州分行
591902786610303 募集资金专户 466,390,898.82 217,198,443.46
展股份有限公司 营业部
中福海峡（平潭）医 民生银行福州三坊
696196117 募集资金专户 0.00 0.00
院管理有限公司 七巷支行
2015 年 11 月募集资金的余额 1,965,549,994.56 1,261,376,829.49
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2010 年 12 月募集资金
1、2012 年 4 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司种
苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原
项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设
项目”。 公司独立董事、监事会及保荐机构已分别发表了明确同意意见。项目涉及募集资金金额为
2,483.23 万元，占募集资金净额的比例为 4.70%。上述项目变更情况，公司已履行了相关披露义务，
见刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的 2012-031 号公告。
2013 年 8 月 8 日，公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方
案并永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”
和“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”的实施方案，调整后的 “种苗繁育基地建
设项目” 投资计划为 223.89 万元，金线莲繁育基地建设项目投资计划为 842.06 万元。截止 2013 年
12 月 31 日，“种苗繁育基地建设项目”已支出募集资金 223.89 万元，金线莲繁育基地建设项目已支
出募集资金 874.63 万元。
截止 2013 年 12 月，上述两项目已结束，2015 年已没有募集资金支出。
2、2012 年 11 月 9 日，公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项
目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公
司 10 万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造和龙岩中福
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中福（海峡）平潭发展股份有限公司 募集资金年度存放和实际使用情况报告
木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目，并将原拟投入上述项目的募集资金中的
30,000 万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款。公司独立董事、监事会及保荐机构已
分别发表了明确同意意见。项目涉及募集资金 30,000.00 万元，占募集资金净额的比例为 56.84%。
上述项目变更情况，公司已履行了相关披露义务，见刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的 2012-070
号公告。
截止 2015 年 12 月 31 日，中福海峡建材城项目已支出募集资金 27,041.71 万元。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（二）2015 年 11 月募集资金
本次募集资金无变更募集资金投资项目情况。
五、其他说明事项
1、2015 年 12 月 30 日召开了第八届董事会 2015 年度第十四次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金投
资于安全性高、流动性好保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11 亿元
（含本数），并经 2016 年 1 月 15 日公司 2016 年第一次临时股东大会决议审核通过。截止报告日，
本公司使用募集资金购买理财产品尚未到期金额 57,000 万元，具体情况如下：
金额 预期收益率
银行名称 产品名称 起始日 到期日
（万元） （年化）
乾元保本型人民币
建设银行福州城北
理财产品 2016 年第 7,000 2016-1-26 2016-5-12 3.40%
支行
一期
中信理财之信赢系
中信银行福州华林 列（对公）步步高
10,000 2016-1-18 2017-1-17 3.80%
支行 升 4 号人民币理财
产品
渤海银行福州分行
九个月结构性存款 40,000 2016-1-21 2016-10-20 3.76%
营业部
2、截止报告日，尚有民生银行福州三坊七巷支行的结构性存款 38,000 万元未到期。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司
披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
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中福（海峡）平潭发展股份有限公司 募集资金年度存放和实际使用情况报告
七、董事会意见
本公司董事会认为，前次募集资金已足额到位，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募
集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，合法、有效，
且严格地履行信息披露义务；募集资金投资项目稳步推进。
附表 1：募集资金实际使用情况对照表（2010 年 12 月募集资金）
附表 2：变更募集资金投资项目情况表（2010 年 12 月募集资金）
附表 3：募集资金实际使用情况对照表（2015 年 11 月募集资金）
附表 4：变更募集资金投资项目情况表（2015 年 11 月募集资金）
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
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附表1 ：
募集资金实际使用情况对照表（2010年12月募集资金）
2015年度
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,782.02 本年度投入募集资金总额 4,229.30
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 37,496.77 已累计投入募集资金总额 41,978.92
累计变更用途的募集资金总额比例 71.04%
截至期末投 项目可行性
是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 资进度(3)＝ 是否发生
（含部分变更） 承诺投资总额 投资总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 预计效益
(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目：
龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目 是 7,868.24 是
福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目 是 13,320.90 注1 是
明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目 是 12,460.80 是
漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目 否 15,061.36 15,061.36 13,838.69 91.88% 2013年12月结束 —— —— 否
福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目 是 4,070.72 223.89 223.89 100.00% 2013年12月结束 —— —— 是
福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目 是 842.06 874.63 103.87% 2013年12月结束 —— —— 是
福建中福海峡建材城有限公司中福海峡建材城项目 是 30,000.00 4,229.30 27,041.71 90.14% 尚在建设中 -998.05 注2 是
承诺投资项目小计 52,782.02 46,127.31 4,229.30 41,978.92 91.01% -998.05
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 见注1说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见专项报告三（一）、2说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见专项报告三（一）、3说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 见专项报告三（一）、5说明
尚未使用的募集资金用途及去向 见专项报告三（一）、5说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
注1：受国家宏观调控及福建省内限伐政策，公司取消上述三个项目的投资
注2：截止2015年12月31日，中福海峡建材城项目尚在建设中，尚未产生经济效益。
9
附表2 ：
变更募集资金投资项目情况表（2010年12月募集资金）
2015年度
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投
变更后项目拟 本年度实 截至期末实 变更后的项目
资进度 项目达到预定可 本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 际累计投入 可行性是否发
（%） 使用状态日期 实现的效益 预计效益
总额（1） 额 金额(2) 生重大变化
(3)=(2)/(1)
福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目 223.89 0.00 223.89 100.00% 2013年12月结束 —— 否
福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目
福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目 842.06 0.00 874.63 103.87% 2013年12月结束 —— 否
见附表1
龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目
的说明
福建中福海峡建材城有限公司中福海峡建材城项目 福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目 30,000.00 4,229.30 27,041.71 90.14% 尚在建设中 -998.05 否
明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目
合计 31,065.95 4,229.30 28,140.23 90.58% -998.05
变更原因、决策程序及信息披露情况说明： 见专项报告四（一）、1和四（一）、2的说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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附表3 ：
募集资金实际使用情况对照表（2015年11月募集资金）
2015年度
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 196,439.15 本年度投入募集资金总额 24,920.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,920.44
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行性
是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 资进度(3)＝ 是否发生重
（含部分变更） 承诺投资总额 投资总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(2)/(1) 大变化
承诺投资项目：
平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目 否 110,000.00 110,000.00 0.00% 注1 -21.80 注1 否
平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 否 40,000.00 40,000.00 0.00% 注2 -17.81 注2 否
补充流动性资金及偿还银行贷款 否 50,000.00 46,439.15 24,920.44 24,920.44 53.66% —— —— —— 否
承诺投资项目小计 200,000.00 196,439.15 24,920.44 24,920.44 -39.61
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见专项报告三（二）、3说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见专项报告三（二）、4说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 见专项报告三（二）、5说明
尚未使用的募集资金用途及去向 见专项报告三（二）、6说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 见专项报告六的说明
注1：平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发项目刚刚启动
注2：平潭海峡医疗园区建设项目（一期）刚刚启动
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附表4 ：
变更募集资金投资项目情况表（2015年11月募集资金）
2015年度
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投
变更后项目拟投 截至期末实 变更后的项目
本年度实际 资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 际累计投入 可行性是否发
投入金额 （%） 使用状态日期 益 计效益
（1） 金额(2) 生重大变化
(3)=(2)/(1)
无变更募投项目
合计 -
12
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