司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度季一第年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2016 年第一季度报告全文
披露日期：2016 年 4月 23日
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主
管人员 刘向海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3
股：位单
10
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名 前前前前及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表和和和和东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普、、、、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
—— 1
用适不 用适 √ □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 —— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 68,919.50 计合
等费收场车停、入收偿赔 68,919.50 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 用适 □ √
额金和目项益损性常经非
1.88% 76,937,467.93 ）元（产资净的东股司公市上于属归
78,385,775.84
1.71% 104,887,596.60 106,680,671.97 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
1.99% -0.13% 1.86% 率益收产资净均平权加
1,433.33% -0.0003 0.004 ）股 元（益收股每释稀 /
1,433.33% -0.0003 0.004 ）股 元（益收股每本基 /
216.21% 953,736.43 ）元（额净量流金现的生产动活营经
3,015,764.60
202.36% -1,347,584.53 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
1,379,388.41
1,382.44% -112,934.03 ）元（润利净的东股司公市上于属归
1,448,307.91
36.15% 6,260,948.00 8,524,404.50 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 主要财务数据及股东变化
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
用适不 用适 √ □
10
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优司司司司公公公公、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
无 明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持 明说的动行致一或系关联关东股述上
司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
3,199,832 股通普币民人 3,199,832 合组七零一金基保社国全
3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
3,441,002 股通普币民人 3,441,002 金资户客－司公限有）港香（理管产资华南
3,595,050 股通普币民人 3,595,050 松青李
4,207,100 股通普币民人 4,207,100 划计托信金资合集资投券证－司公限有托信财粤东广
4,600,035 股通普币民人 4,600,035 划计理管产资号 资投金中－行银发浦－金基信长 2
9,565,098 股资外市上内境 9,565,098 司公限有券证海上一第
18,293,924 股通普币民人 18,293,924 金基资投券证－司公限有资投值价新东广
30,879,791 股资外市上内境 30,879,791 平国潘
61,515,370 股通普币民人 61,515,370 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前 10
0 3,265,200 0.90% 人法外境 CITRINE CAPITAL LIMITED
0 3,441,002 0.95% 他其 金资户客－司公限有）港香（理管产资华南
0 3,595,050 0.99% 人然自内境 松青李
0 4,207,100 1.16% 他其 资合集资投券证－司公限有托信划财计粤托东信广金
0 4,600,035 1.26% 他其 产资号 资投金中－行银发浦－划金计基理信管长 2
4,618,800 4,618,800 1.27% 人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
0 9,565,098 2.63% 人法外境 司公限有券证海上一第
0 18,293,924 5.02% 他其 金基资投券证－司公限有资投值价新东广
30,000,000 押质 0 30,879,791 8.48% 人然自内境 平国潘
0 61,515,370 16.90% 人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
量数 态状份股 量数份股的件
量数股持 例比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质 条售限有有持
况情股持东股名 前 10
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 19,473 数总东股股通普末期告报
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度季一第年
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ □
用适不 用适
目项表报 率比动变 额余初年 额余末期 因原动变
） （ ）额金期上或（ ）额金期本或（ %
金资币货 13,489,352.86 19,782,392.26 -31.81 900
致所金资元万 出借资投权债司公是要主
款账收应 723,728.21 460,197.28 57.26 致所加增量务业户客算结议协是要主
产资动流非的期到内年一 399,375.00 532,500.00 -25.00 致所用费摊待期长销摊常正
产资动流他其 9,000,000.00 0.00 100 900
致所金资元万 出借资投权债司公是要主
酬薪工员付应 1,552,823.31 2,150,364.40 -27.79 利福和金奖度年工员放发
费税交应 -671,403.52 -1,422,221.33 -52.79 用使地土和税产房、税得所业企度季一提计
致所金税等税
入收业营 8,524,404.50 6,260,948.00 36.15 整调时及，向导为场市以司公期告报是要主
升上率房开，略策营经店酒
本成业营 346,921.03 203,879.91 70.16 致所加增本成使致加增入收饮餐年本是要主
加附及金税业营 477,366.66 350,613.10 36.15 致所加增入收是要主
用费理管 2,818,659.28 3,930,649.83 -28.29 , ,
致所支开约节 度力理管算预强加是要主
用费务财 36,389.27 -31,321.97 -216.18 增费续手卡用信，少减入收息利款存是要主
致所加
润利净 1,448,307.91 -112,934.03 -1,382.44 率房开，略策营经店酒整调时及司公是要主
致所支节收增，升上
额净量流金现的生产动活营经 3,015,764.60 953,736.43 216.21 所少减用费本成，加增入收期本店酒是要主
致
额净量流金现的生产动活资投 -9,308,804.00 -3,200.00 290,800.13 致所项款出借资投权债生发期本是要主
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
用适不 □ 用适 √
2016 1
，月个 限期，方对给元万 款借，议协款借了署签司公限有展发技科家尔爱汉武与司我，月 年 900 11
12% 2016 1 13
性权债笔该，出汇项款该将日 月 年 于司我。准标露披应到达未项事该，定规关相据根。 率利年
99
。元万 益收资投得获将计预司公，成完期如若资投
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
用适不 □ 用适 √
5
6
用适不 √ 用适 □
五、证券投资情况
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
划计作工的步一
无 完下未及明因说原体细具详当的行应，履的成
毕完行履未期超诺承如
是 行履时按否是诺承
。份
股海东大的有持所持减动主不内限
期定法及内月个六毕完持增、间期持
增在，元万百五币民人于低不额金份
股司公海东大持增，份股海东大持增 司
10
。毕完行履 内月个六 日 月 统系易交所易交券证圳深过通机择 诺承 诺承作
07 2015
年 ，定规关有的所易交券证圳深和会监 持增份股 股公山限牛有罗份 所东股小中司公对他其
证国中据根，内月个六起日之告公本
自划计。定稳场市本资护维与参动行
际实以将司公限有份股山牛罗，值价
的资投期长场市本资内国好看及以
，心信的展发续持来未海东大对于基
诺承励激权股
诺承作所时
资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报
动变益权或书告报购收
。方组重的适合 。组重产资行进司公海东大对候时当
到找组重产资司公为 适在方组重求寻极积将诺承司公限
未尚司公限有份股山 有份股山牛罗东股股控司公海东大
牛罗，前目至截。善 ，力能营经续持复恢，力能利盈高提 司
27
改的应相了到得况 内年三 日 月 ，境困营经的司公海东大转扭为，市
年 06 2014
诺承改股
状务财，险风市退了 退临濒，损亏年连司公海东大于鉴 诺承他其 股公山限牛有罗份
：诺承中其，中 要摘稿订修 》书明
) (
免避司公本，力努方 说革改置分权股《和）稿订修（》书
各过通，来以施实革 明说革改置分权股《司公本在司公
改置分权股司公本自 限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 型类诺承 方诺承 由事诺承
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
7
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、违规对外担保情况
料材供提未，况情绩业营经度年 司公问询者资投姓李北湖
2015 人个 通沟话电 日 月 年
04 03 2016
料材供提未，况情绩业营经度年 司公问询者资投姓陈江龙黑
2015 人个 通沟话电 日 月 年
25 02 2016
料材供提未，况情绩业营经度年 司公问询者资投姓王圳深
2015 人个 通沟话电 日 月 年
15 01 2016
料材供提未，况情行履诺承组重东股大司公问询者资投姓林州广 人个 通沟话电 日 月 年
12 01 2016
引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间时待接
用适不 □ 用适 √
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
六、衍生品投资情况
。资投券证在存不期告报司公
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
8
26,351,390.52 26,134,208.73 产资气油
产资物生性产生
理清产资定固
资物程工
程工建在
51,279,986.58 50,414,490.60 产资定固
产地房性资投
资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
4,500,000.00 4,500,000.00 产资融金售出供可
款垫及款贷放发
：产资动流非
21,247,469.50 24,123,222.64 计合产资动流
9,000,000.00 产资动流他其
532,500.00 399,375.00 产资动流非的期到内年一
产资的售待有持为分划
218,075.43 244,761.15 货存
产资融金售返入买
211,946.37 239,876.18 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
42,358.16 26,129.24 项款付预
460,197.28 723,728.21 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
金资出拆
金付备算结
19,782,392.26 13,489,352.86 金资币货
：产资动流
额额额额余余余余初初初初期期期期 额额额额余余余余末末末末期期期期 目目目目项项项项
元：位单
日 月 年
31 03 2016
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1
一、财务报表
第四节 财务报表
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
9
27,950,128.67 28,294,896.13 计合债负
计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
债负计 预
款付应项专
酬薪工职付应期长
款付应期长
债续永
股先优：中其
券债付应
款借期长
：债负动流非
27,950,128.67 28,294,896.13 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负的售待有持为分划
款券证销承理代
款券证卖买理代
金备准同合险保
款账保分付应
23,652,528.28 23,726,978.75 款付应他其
利股付应
息利付应
-1,422,221.33 -671,403.52 费税交应
2,150,364.40 1,552,823.31 酬薪工职付应
金佣及费续手付应
款产资融金购回出卖
1,153,854.95 1,253,071.39 项款收 预
2,415,602.37 2,433,426.20 款账付应
据 票付 应
债负融金生衍
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
金资入拆
放存业同及款存收吸
款借行银央中向
款 借期 短
： 债 负 动流
104,887,596.60 106,680,671.97 计总产资
83,640,127.10 82,557,449.33 计合产资动流非
产资动流非他其
产资税得所延递
1,508,750.00 1,508,750.00 用费摊待期长
誉商
出支发开
产资形无
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
10
-1,347,584.53 1,862,157.71 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收兑汇
-
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加
失损值减产资
-31,321.97 36,389.27 用费务财
3,930,649.83 2,818,659.28 用费理管
3,154,711.66 2,982,910.55 用费售销
350,613.10 477,366.66 加附及金税业营
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
203,879.91 346,921.03 本成业营：中其
7,608,532.53 6,662,246.79 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
6,260,948.00 8,524,404.50 入收业营：中其
6,260,948.00 8,524,404.50 入收总业营、一
额额额生生生发发发期期期上上上 额额额生生生发发发期期期本本本 目目目项项项
元：位单
表表表表润润润润利利利利、、、、 2
海向刘：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
104,887,596.60 106,680,671.97 计总益权者有所和债负
76,937,467.93 78,385,775.84 计合益权者有所
益权东股数少
76,937,467.93 78,385,775.84 计合益权者有所司公母于属归
-341,305,382.08 -339,857,074.17 润利配分未
备准险风般一
积 公余 盈
备储项专
益收合综他其
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
债续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
： 益权 者 有 所
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
5,812,574.29 8,496,613.51 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额额额额生生生生发发发发期期期期上上上上 额额额额生生生生发发发发期期期期本本本本 目目目目项项项项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3
海向刘：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
-0.0003 0.004 益收股每释稀）二（
-0.0003 0.004 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
-112,934.03 1,448,307.91 额总益收合综的者有所司公母于属归
-112,934.03 1,448,307.91 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收合综
他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收合
综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
-112,934.03 1,448,307.91 润利净的者有所司公母于属归
-112,934.03 1,448,307.91 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
482,769.30 用费税得所：减
-112,934.03 1,931,077.21 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
失损置处产资动流非：中其
出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
1,234,650.50 68,919.50 入收外业营：加
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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23,500,825.97 13,489,352.86 额余物价等金现及金现末期、六
22,550,289.54 19,782,392.26 额余物价等金现及金现初期：加
950,536.43 -6,293,039.40 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-3,200.00 -9,308,804.00 额净量流金现的生产动活资投
3,200.00 9,308,804.00 计小出流金现动活资投
9,000,000.00 金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
3,200.00 308,804.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
953,736.43 3,015,764.60 额净量流金现的生产动活营经
6,378,190.69 5,642,433.90 计小出流金现动活营经
1,920,526.24 740,491.20 金现的关有动活营经与他其付支
762,583.81 605,285.77 费税项各的付支
2,453,295.12 2,810,824.89 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
1,241,785.52 1,485,832.04 金现的付支务劳受接、品商买购
7,331,927.12 8,658,198.50 计小入流金现动活营经
1,519,352.83 161,584.99 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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日一十二月四年六一0二
斌愿黎：长事董
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海
。计审经未告报度季一第司公
否√是□
计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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