海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B 公告编号：2016-012
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2016 年第一季度报告正文
披露日期：2016 年 4月 23日
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海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主
管人员)刘向海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 8,524,404.50 6,260,948.00 36.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,448,307.91 -112,934.03 1,382.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,379,388.41 -1,347,584.53 202.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,015,764.60 953,736.43 216.21%
基本每股收益（元/股） 0.004 -0.0003 1,433.33%
稀释每股收益（元/股） 0.004 -0.0003 1,433.33%
加权平均净资产收益率 1.86% -0.13% 1.99%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 106,680,671.97 104,887,596.60 1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 78,385,775.84 76,937,467.93 1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,919.50 赔偿收入、停车场收费等
合计 68,919.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
罗牛山股份有限公司 境内非国有法人 16.90% 61,515,370 0
潘国平 境内自然人 8.48% 30,879,791 0 质押 30,000,000
广东新价值投资有限公司－证券投资基金 其他 5.02% 18,293,924 0
第一上海证券有限公司 境外法人 2.63% 9,565,098 0
洋浦通融投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.27% 4,618,800 4,618,800
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产
其他 1.26% 4,600,035 0
管理计划
广东粤财信托有限公司－证券投资集合资
其他 1.16% 4,207,100 0
金信托计划
李青松 境内自然人 0.99% 3,595,050 0
南华资产管理（香港）有限公司－客户资金 其他 0.95% 3,441,002 0
CITRINE CAPITAL LIMITED 境外法人 0.90% 3,265,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗牛山股份有限公司 61,515,370 人民币普通股 61,515,370
潘国平 30,879,791 境内上市外资股 30,879,791
广东新价值投资有限公司－证券投资基金 18,293,924 人民币普通股 18,293,924
第一上海证券有限公司 9,565,098 境内上市外资股 9,565,098
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划 4,600,035 人民币普通股 4,600,035
广东粤财信托有限公司－证券投资集合资金信托计划 4,207,100 人民币普通股 4,207,100
李青松 3,595,050 人民币普通股 3,595,050
南华资产管理（香港）有限公司－客户资金 3,441,002 人民币普通股 3,441,002
CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股 3,265,200
全国社保基金一零七组合 3,199,832 人民币普通股 3,199,832
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
货币资金 13,489,352.86 19,782,392.26 -31.81 主要是公司债权投资借出900万元资金所致
应收账款 723,728.21 460,197.28 57.26 主要是协议结算客户业务量增加所致
一年内到期的非流动资产 399,375.00 532,500.00 -25.00 正常摊销长期待摊费用所致
其他流动资产 9,000,000.00 0.00 100 主要是公司债权投资借出900万元资金所致
应付员工薪酬 1,552,823.31 2,150,364.40 -27.79 发放员工年度奖金和福利
应交税费 -671,403.52 -1,422,221.33 -52.79 计提一季度企业所得税、房产税和土地使用
税等税金所致
营业收入 8,524,404.50 6,260,948.00 36.15 主要是报告期公司以市场为导向，及时调整
酒店经营策略，开房率上升
营业成本 346,921.03 203,879.91 70.16 主要是本年餐饮收入增加致使成本增加所致
营业税金及附加 477,366.66 350,613.10 36.15 主要是收入增加所致
管理费用 2,818,659.28 3,930,649.83 -28.29 主要是加强预算管理力度,节约开支所致,
财务费用 36,389.27 -31,321.97 -216.18 主要是存款利息收入减少，信用卡手续费增
加所致
净利润 1,448,307.91 -112,934.03 -1,382.44 主要是公司及时调整酒店经营策略，开房率
上升，增收节支所致
经营活动产生的现金流量净额 3,015,764.60 953,736.43 216.21 主要是酒店本期收入增加，成本费用减少所
致
投资活动产生的现金流量净额 -9,308,804.00 -3,200.00 290,800.13 主要是本期发生债权投资借出款项所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年1月，我司与武汉爱尔家科技发展有限公司签署了借款协议，借款900万元给对方，期限11个月，
年利率12%。根据相关规定，该事项未达到应披露标准。我司于2016年1月13日将该款项汇出，该笔债权性
投资若如期完成，公司预计将获得投资收益99万元。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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2007 年 5 月 30 日，罗牛山股份有限
自本公司股权分置改
公司在本公司《股权分置改革说明
革实施以来，通过各
书》（修订稿）和《股权分置改革说
方努力，本公司避免
明书》(修订稿摘要)中，其中承诺：
罗牛山股 了退市风险，财务状
鉴于大东海公司连年亏损，濒临退 2014 年 06
股改承诺 份有限公 其他承诺 三年内 况得到了相应的改
市，为扭转大东海公司的经营困境， 月 27 日
司 善。截至目前，罗牛
提高盈利能力，恢复持续经营能力，
山股份有限公司尚未
大东海公司控股股东罗牛山股份有
为公司资产重组找到
限公司承诺将积极寻求重组方在适
合适的重组方。
当时候对大东海公司进行资产重组。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
股权激励承诺
基于对大东海未来持续发展的信心，
以及看好国内资本市场长期投资的
价值，罗牛山股份有限公司将以实际
行动参与维护资本市场稳定。计划自
本公告之日起六个月内，根据中国证
罗牛山股
其他对公司中小股东所 股份增持 监会和深圳证券交易所的有关规定， 2015 年 07
份有限公 六个月内 履行完毕。
作承诺 承诺 择机通过深圳证券交易所交易系统 月 10 日
司
增持大东海股份，增持大东海公司股
份金额不低于人民币五百万元，在增
持期间、增持完毕六个月内及法定期
限内不主动减持所持有的大东海股
份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
无
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 广州林姓投资者询问公司大股东重组承诺履行情况，未提供材料
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 深圳王姓投资者询问公司 2015 年度经营业绩情况，未提供材料
2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 黑龙江陈姓投资者询问公司 2015 年度经营业绩情况，未提供材料
2016 年 03 月 04 日 电话沟通 个人 湖北李姓投资者询问公司 2015 年度经营业绩情况，未提供材料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
董事长：黎愿斌
二0一六年四月二十一日
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