上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海悦心健康集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主
管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 112,578,627.67 105,749,336.53 6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,372,519.30 -21,509,800.87 28.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,838,741.72 -22,637,395.65 34.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,771,052.71 13,230,660.84 -136.06%
基本每股收益（元/股） -0.0235 -0.0328 28.53%
稀释每股收益（元/股） -0.0235 -0.0328 28.53%
加权平均净资产收益率 -1.90% -2.71% 0.81%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,122,300,631.22 2,143,631,659.73 -1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 802,799,883.12 816,850,537.35 -1.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -238,289.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 系本报告期收到上海闵行区财
80,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政局给予企业的著名商标奖励。
主要系上海生产基地搬迁尚未
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,854.28
出租的闲置厂房折旧费。
减：所得税影响额 -12,366.19
合计 -533,777.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 79,310 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
CIMIC
INDUSTRIAL
境外法人 46.92% 307,535,232 28,500,000 质押 108,500,000
INC.（斯米克工
业有限公司）
DIGITAL
PACIFIC INC.
境外法人 7.23% 47,390,274 0 质押 47,390,000
（太平洋数码有
限公司）
上海杜行工业投
境内非国有法人 2.48% 16,277,877 0
资发展公司
中国农业银行股
份有限公司－华
安智能装备主题 境内非国有法人 0.25% 1,639,911 0
股票型证券投资
基金
中央汇金资产管
国有法人 0.22% 1,430,600 0
理有限责任公司
王星华 境内自然人 0.20% 1,300,500 0
李刚 境内自然人 0.18% 1,160,000 0
彭洁芳 境内自然人 0.16% 1,056,400 0
浙江锦鑫建设工
境内非国有法人 0.15% 1,000,000 0
程有限公司
项杭育 境内自然人 0.15% 980,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克
279,035,232 人民币普通股 279,035,232
工业有限公司）
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数 47,390,274 人民币普通股 47,390,274
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码有限公司）
上海杜行工业投资发展公司 16,277,877 人民币普通股 16,277,877
中国农业银行股份有限公司－华
安智能装备主题股票型证券投资 1,639,911 人民币普通股 1,639,911
基金
中央汇金资产管理有限责任公司 1,430,600 人民币普通股 1,430,600
王星华 1,300,500 人民币普通股 1,300,500
李刚 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
彭洁芳 1,056,400 人民币普通股 1,056,400
浙江锦鑫建设工程有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
项杭育 980,000 人民币普通股 980,000
上述股东关联关系或一致行动的 斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；
说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
第 6 大股东王星华通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
份数量为 1,300,500 股， 第 7 大股东李刚通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保
前 10 名普通股股东参与融资融券 证券账户持有公司股份数量为 1,160,000 股，第 8 大股东彭洁芳通过国元证券股份有限
业务情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 1,056,400 股，第 10 大股东项杭育
通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 980,000
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况
单位：元
项目 2016年3月31日 2015年3月31日 同比增减 同比增减（%）
应收票据 1,960,000.00 3,640,539.68 -1,680,539.68 -46.16%
应付票据 54,435,541.00 33,935,541.00 20,500,000.00 60.41%
预收款项 12,868,887.16 8,021,654.27 4,847,232.89 60.43%
应付职工薪酬 6,207,308.04 10,498,442.02 -4,291,133.98 -40.87%
应交税费 -6,149,836.24 -2,074,559.09 -4,075,277.15 -196.44%
其他应付款 94,713,476.72 111,390,930.40 -16,677,453.68 -14.97%
长期应付款 15,420,495.65 22,235,051.49 -6,814,555.84 -30.65%
少数股东权益 7,643,830.92 -153,414.69 7,797,245.61 5082.46%
变动原因分析：
1、应收票据：主要系应收票据背书支付减少所致。
2、应付票据：主要系以应付票据支付供应商货款增加所致。
3、预收款项：主要系本公司子公司上海斯米克健康环境技术有限公司业务量拓展等，收到客户预付订货款增加。
4、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。
5、应交税费：主要系支付增值税及上年计提土地使用税减少。
6、其他应付款：主要系支付到期工程款减少所致。
7、长期应付款：主要系子公司江西斯米克融资租赁费到期转入一年内到期的非流动负债支付减少所致。
8、少数股东权益：系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司增加少数股东员工股所致。
（二）利润表项目变动情况
单位：元
项目 2016年3月31日 2015年3月31日 同比增减 同比增减（%）
营业利润 -14,829,129.93 -22,641,887.68 7,812,757.75 34.51%
营业外收入 138,143.80 1,587,283.99 -1,449,140.19 -91.30%
营业外支出 684,287.57 459,689.21 224,598.36 48.86%
变动原因分析：
1、营业利润：主要系本报告期主营业务收入较上年同期上升5.8%，主营业务毛利率较上年同期上升4.16个百分点，相应影
响主营业务毛利额增加545万元。三项费用同比减少183万元，其中销售费用同比减少239万元，财务费用因平均贷款利率同
比下降影响贷款利息减少约200万元。管理费用同因公司转型新设公司人员增加费用同比上升257万元。
2、营业外收入：主要系上年同期收到系供应商减免不需支付的货款以及违约不需支付的押金、保证金转营业外收入。本年
无。
3、营业外支出：主要系本报告期清理报废不需使用的固定资产损失增加所致。
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（三）现金流表项目变动情况
单位：元
项 目 2016年3月31日 2015年3月31日 同比增减 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -4,771,052.71 13,230,660.84 -18,001,713.55 -136.06%
筹资活动产生的现金流量净额 8,627,614.61 -24,667,132.45 33,294,747.06 134.98%
1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期开立银行承兑汇票存入保证金同比增加以及采购商品付现同比增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期借款净额同比增加2,465万元；借款保证金解冻收现同比净增加849万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无 无 无
作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
斯米克工业
有限公司、太
平洋数码有
直至本公司
限公司、斯米
或本人不再
克工业集团 避免同业竞 2007 年 03 月
成为公司股 严格履行
有限公司、斯 争 03 日
东或实际控
米克管理有
制人为止
限公司、实际
控制人李慈
雄先生
首次公开发行或再融资时所作承诺
1）自本次公
司 2012 年度
非公开发行
斯米克工业 股票发行结
有限公司（" 束之日起 36 2012 年 12 月 6 个月至 36 个
严格履行
简称：斯米克 个月内，斯米 03 日 月内
工业"） 克工业不转
让或者委托
他人管理其
本次认购的
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公司 2012 年
度非公开发
行的股份，也
不由公司收
购该部分股
份。2）斯米
克工业现所
持有的公司
股份，自本次
公司 2012 年
度非公开发
行股票结束
之日起 6 个月
内不进行减
持。3）自本
次公司 2012
年度非公开
发行股票结
束之日起 12
个月内，若应
斯米克工业
的控股股东
斯米克工业
集团有限公
司的需求进
行减持时，斯
米克工业及
其一致行动
人太平洋数
码合计减持
将严格控制
在公司股份
总数的 5%以
内
自公司本次
非公开发行
1,900 万股股
票发行结束
之日（即新增 2014 年 01 月
斯米克工业 36 个月 严格履行
股份上市首 27 日
日）起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理斯
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米克工业本
次认购的公
司的股份，也
不由公司回
购该部分股
份
股权激励承诺 无 无 无 无 无
自做出本承
诺之日起一
年内，若上海
悦心健康集
团股份有限
公司出现营
运资金周转
困难，无法偿
付短期流动
负债，斯米克
工业有限公
司承诺无条
2016 年 04 月
斯米克工业 件为上海悦 12 个月 严格履行
21 日
心健康集团
股份有限公
司提供财务
支持，包括提
供资金、担
其他对公司中小股东所作承诺
保、保证等方
式，以协助上
海悦心健康
集团股份有
限公司解决
短期偿债困
难。
1、截至本承
诺函出具之
日，上市公司 自本函出具
位于上海的 之日起，本承
生产线已全 诺将持续有
2014 年 12 月
李慈雄 部搬迁至江 效，直至本人 严格履行
04 日
西，上海斯米 不再作为上
克陶瓷有限 市公司实际
公司已经停 控制人为止。
业，因此上海
斯米克陶瓷
9
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有限公司与
上市公司及
其合并报表
范围内子公
司并不构成
潜在同业竞
争。2、上海
斯米克陶瓷
有限公司
99.26%股权
转让给上海
斯米克材料
科技有限公
司后，本人承
诺将使上海
斯米克陶瓷
有限公司不
从事与上市
公司及其合
并报表范围
内子公司相
同、类似或在
任何方面构
成潜在同业
竞争的业务。
1、截至本承
诺函出具之
日，上海斯米
克装饰材料
有限公司与
瓷砖相关的
业务已全部 自本函出具
转移给上海 之日起，本承
斯米克建材 诺将持续有
2015 年 10 月
李慈雄 有限公司，已 效，直至本人 严格履行
26 日
不再从事瓷 不再作为悦
砖相关业务， 心健康实际
因此上海斯 控制人为止。
米克装饰材
料有限公司
与上市公司
及其合并报
表范围内子
公司并不构
10
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
成潜在同业
竞争。2、上
海斯米克装
饰材料有限
公司 100%股
权转让给上
海斯米克材
料科技有限
公司后，本人
承诺将使上
海斯米克装
饰材料有限
公司不从事
与悦心健康
及上市合并
报表范围内
子公司相同、
类似或在任
何方面构成
潜在同业竞
争的业务。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
0 至 1,000
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-1,155.72
元）
主要原因为新材料市场的开拓以及建材行业的回暖，预计销售额较上年同
业绩变动的原因说明 期同比增长以及公司加强产品库存管理及优化，预计产品毛利率较上年同
期上升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见深交所互动易 2016 年 3 月 4 日投
资者关系活动记录表，相关链接：
2016 年 03 月 03 日 实地调研 机构
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00216
2/index.html?COLLCC=1150855202&
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 151,748,512.91 166,088,380.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,960,000.00 3,640,539.68
应收账款 135,459,745.51 137,346,915.46
预付款项 25,485,937.73 22,895,279.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,390,159.82 52,847,453.01
买入返售金融资产
存货 339,351,592.25 349,103,883.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,198,703.12 2,198,703.12
其他流动资产 907,585.28 907,585.28
流动资产合计 712,502,236.62 735,028,740.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资 12,500,000.00
投资性房地产 602,011,300.00 600,119,200.00
固定资产 628,586,379.75 643,691,743.17
在建工程 55,699,744.06 52,380,898.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,868,792.95 72,503,935.92
开发支出
商誉 339,944.04 339,944.04
长期待摊费用 6,836,858.50 7,062,146.62
递延所得税资产 6,963,014.22 6,963,014.22
其他非流动资产 19,992,361.08 20,542,036.86
非流动资产合计 1,409,798,394.60 1,408,602,919.41
资产总计 2,122,300,631.22 2,143,631,659.73
流动负债：
短期借款 706,000,000.00 700,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,435,541.00 33,935,541.00
应付账款 191,071,070.90 202,493,752.44
预收款项 12,868,887.16 8,021,654.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,207,308.04 10,498,442.02
应交税费 -6,149,836.24 -2,074,559.09
应付利息 1,352,995.19 1,325,658.60
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应付股利
其他应付款 94,713,476.72 111,390,930.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 47,319,903.35 47,181,612.22
其他流动负债
流动负债合计 1,107,819,346.12 1,112,773,031.86
非流动负债：
长期借款 67,250,000.00 71,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 15,420,495.65 22,235,051.49
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,556,121.17 14,556,121.17
递延所得税负债 106,810,954.24 106,370,332.55
其他非流动负债
非流动负债合计 204,037,571.06 214,161,505.21
负债合计 1,311,856,917.18 1,326,934,537.07
所有者权益：
股本 655,500,000.00 655,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 254,912,050.67 254,912,050.67
减：库存股
其他综合收益 82,916,913.72 81,595,048.65
专项储备
盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69
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一般风险准备
未分配利润 -243,756,994.96 -228,384,475.66
归属于母公司所有者权益合计 802,799,883.12 816,850,537.35
少数股东权益 7,643,830.92 -153,414.69
所有者权益合计 810,443,714.04 816,697,122.66
负债和所有者权益总计 2,122,300,631.22 2,143,631,659.73
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,468,823.47 64,461,216.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 2,762,920.59
应收账款 104,362,255.15 112,880,912.00
预付款项 2,092,252.65 24,830,406.36
应收利息
应收股利
其他应收款 462,058,296.20 421,111,336.45
存货 30,242,301.33 32,097,992.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 655,623,928.80 658,144,783.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 529,203,556.62 516,703,556.62
投资性房地产 602,011,300.00 600,119,200.00
固定资产 36,542,406.29 37,505,019.02
16
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 116,595.95 116,595.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,038,741.42 17,400,615.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 809,873.81 974,165.00
递延所得税资产 3,390,484.33 3,390,484.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,189,112,958.42 1,176,209,636.29
资产总计 1,844,736,887.22 1,834,354,419.99
流动负债：
短期借款 391,000,000.00 365,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 4,500,000.00
应付账款 123,778,240.16 154,300,877.37
预收款项 33,192,182.41 27,681,572.39
应付职工薪酬 3,082,425.01 3,925,486.85
应交税费 2,613,573.73 3,493,767.72
应付利息 820,048.64 773,346.78
应付股利
其他应付款 21,607,354.81 21,020,536.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 616,093,824.76 600,695,587.31
非流动负债：
长期借款 67,250,000.00 71,000,000.00
应付债券
其中：优先股
17
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,556,121.17 14,556,121.17
递延所得税负债 106,810,954.24 106,370,332.55
其他非流动负债
非流动负债合计 188,617,075.41 191,926,453.72
负债合计 804,710,900.17 792,622,041.03
所有者权益：
股本 655,500,000.00 655,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 254,950,922.23 254,950,922.23
减：库存股
其他综合收益 82,916,913.72 81,595,048.65
专项储备
盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69
未分配利润 -6,569,762.59 -3,541,505.61
所有者权益合计 1,040,025,987.05 1,041,732,378.96
负债和所有者权益总计 1,844,736,887.22 1,834,354,419.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 112,578,627.67 105,749,336.53
其中：营业收入 112,578,627.67 105,749,336.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,407,757.60 128,391,224.21
其中：营业成本 73,197,057.87 72,275,239.20
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上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,555,186.98 1,634,684.08
销售费用 26,670,479.65 29,062,829.39
管理费用 14,507,647.71 11,935,335.86
财务费用 11,477,385.39 13,483,135.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,829,129.93 -22,641,887.68
加：营业外收入 138,143.80 1,587,283.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 684,287.57 459,689.21
其中：非流动资产处置损失 238,289.49 3,959.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,375,273.70 -21,514,292.90
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,375,273.70 -21,514,292.90
归属于母公司所有者的净利润 -15,372,519.30 -21,509,800.87
少数股东损益 -2,754.40 -4,492.03
六、其他综合收益的税后净额 1,321,865.07
归属母公司所有者的其他综合收益
1,321,865.07
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
19
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,321,865.07
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 1,321,865.07
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -14,053,408.63 -21,514,292.90
归属于母公司所有者的综合收益
-14,050,654.23 -21,509,800.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,754.40 -4,492.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0235 -0.0328
（二）稀释每股收益 -0.0235 -0.0328
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 106,730,229.97 102,511,850.16
减：营业成本 89,139,275.83 83,123,972.67
营业税金及附加 741,765.96 788,480.15
销售费用 4,457,747.30 9,281,844.91
管理费用 9,086,599.36 9,424,626.37
20
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 6,016,621.06 7,222,932.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,711,779.54 -7,330,006.06
加：营业外收入 80,000.00 291,034.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 396,477.44 433,096.65
其中：非流动资产处置损失 5,070.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,028,256.98 -7,472,068.31
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,028,256.98 -7,472,068.31
五、其他综合收益的税后净额 1,321,865.07
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,321,865.07
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他 1,321,865.07
六、综合收益总额 -1,706,391.91 -7,472,068.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,808,323.44 143,452,115.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 180,690.39
收到其他与经营活动有关的现
26,910,513.97 10,831,975.12
金
经营活动现金流入小计 170,718,837.41 154,464,780.74
购买商品、接受劳务支付的现金 88,594,934.55 77,622,258.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
22
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,501,670.25 32,555,312.04
现金
支付的各项税费 16,708,208.15 15,261,066.64
支付其他与经营活动有关的现
38,685,077.17 15,795,482.93
金
经营活动现金流出小计 175,489,890.12 141,234,119.90
经营活动产生的现金流量净额 -4,771,052.71 13,230,660.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
80,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,519,880.71 53,187,780.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
43,693,161.00
金
投资活动现金流出小计 18,019,880.71 96,880,941.47
投资活动产生的现金流量净额 -18,019,880.71 -16,880,941.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 96,000,000.00 71,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,441,200.00
金
23
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 101,441,200.00 71,000,000.00
偿还债务支付的现金 73,750,000.00 73,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,807,921.13 11,595,721.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,255,664.26 10,671,410.78
金
筹资活动现金流出小计 92,813,585.39 95,667,132.45
筹资活动产生的现金流量净额 8,627,614.61 -24,667,132.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,348.50 7,648.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,166,667.31 -28,309,764.82
加：期初现金及现金等价物余额 134,538,380.22 121,346,757.95
六、期末现金及现金等价物余额 120,371,712.91 93,036,993.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,562,999.52 144,469,843.28
收到的税费返还 180,690.39
收到其他与经营活动有关的现
2,896,083.28 2,444,173.90
金
经营活动现金流入小计 148,459,082.80 147,094,707.57
购买商品、接受劳务支付的现金 114,038,727.42 101,913,663.50
支付给职工以及为职工支付的
6,591,612.26 14,481,613.69
现金
支付的各项税费 4,089,334.23 3,584,591.40
支付其他与经营活动有关的现
4,174,246.85 5,802,575.19
金
经营活动现金流出小计 128,893,920.76 125,782,443.78
经营活动产生的现金流量净额 19,565,162.04 21,312,263.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
24
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
80,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,347,924.23 11,038,231.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
40,150,213.82 85,144,853.08
金
投资活动现金流出小计 43,998,138.05 96,183,084.56
投资活动产生的现金流量净额 -43,998,138.05 -16,183,084.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,000,000.00 31,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,441,200.00
金
筹资活动现金流入小计 41,441,200.00 31,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,750,000.00 33,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,806,068.29 6,721,603.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
268,000.00 3,050,000.00
金
筹资活动现金流出小计 19,824,068.29 43,171,603.59
筹资活动产生的现金流量净额 21,617,131.71 -12,171,603.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,348.51 7,648.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,819,192.81 -7,034,776.08
加：期初现金及现金等价物余额 52,911,216.28 50,676,103.00
六、期末现金及现金等价物余额 50,092,023.47 43,641,326.92
25
上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海悦心健康集团股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二零一六年四月二十一日
26
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