北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-026
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主
管人员)沈顺强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 27,359,295.22 29,046,420.87 -5.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,486,874.38 -4,838,248.49 7.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6,583,518.19 -7,601,798.22 13.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,725,389.74 -106,659,125.93 47.75%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 -0.59% -1.09% 0.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,089,870,775.61 1,140,751,354.32 -4.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 757,850,623.38 762,335,500.10 -0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,961.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
841,577.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,198,434.40
少数股东权益影响额（税后） 11,329.13
合计 2,096,643.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
一、经营业绩波动风险：
（一）宏观经济及客户需求变化导致盈利能力下降的风险。
公司主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、
销售及组装，公司产品的最终用户也可能受到宏观经济等因素的影响，出现需求下降导致建设支出减少的
情况。若宏观经济景气度持续下降，或公司客户需求发生不利变化，均将对公司未来的盈利能力产生不利
影响。
（二）经营业绩波动风险。
公司产品的销售区域主要集中在北京和新疆等北方地区，由于北方地区冬季气温较低，不利于施工的
时间较长，因此经营业绩存在季节性波动。
公司目前主要通过承接木塑集成房屋项目的形式推广自行生产的木塑集成房屋部品部件，按照公司目
前收入确认的会计政策，对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的集成房屋项目，在提供的交易结
果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；其他集成房屋项目均在房
屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司木塑集成房屋项目基本在房屋组装完成
并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导
致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑50%及以上的风险。
二、应收账款不能及时收回的风险：
公司为木塑集成房屋成套部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算
手续复杂、耗时较长，往往存在付款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周
转，导致公司的运营能力下降。
公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回
款的考核，加强应收账款的清理。
三、销售区域相对集中的风险：
目前公司业务主要集中在北京地区和新疆地区，虽然公司销售区域已拓展到北京和新疆以外地区，但
北京和新疆地区对公司的收入和利润贡献仍然很大，如果北京和新疆地区的销售情况出现重大不利变化，
仍将对公司业务发展产生不利影响。
公司通过发展代理商积极拓展国内其他市场，并成立海外事业部，集中优势资源拓展海外市场销售。
四、原材料价格波动风险：
公司产品主要原材料为PVC、钢材等，其中PVC属于石化产品，其价格主要随国际原油价格而波动，
PVC、钢材价格的波动将直接影响公司产品的毛利率水平。
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五、规模扩张导致的管理风险：
上市后，随着募投项目的落实，公司经营规模的扩张，将对公司经营管理能力提出更高的要求。虽然
公司已经建立了较为规范的现代企业制度管理体系并且运营良好，但随着公司经营规模的迅速扩大和经营
模式的跨区域复制，公司集成房屋项目的数量不断增多、项目实施地点的分布区域逐渐扩大，项目及人员
的管理压力进一步加大，若公司现有的管理体系未能及时调整，管理能力未能同步提高，将会制约公司的
发展速度，对公司未来经营业务将产生一定的不利影响。
六、募投项目不能达到预期效益风险：
本次公开发行股票募集的资金计划用于3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目、三维物联一
体化墙板研发及产业化项目、偿还银行贷款及补充流动资金。募投项目的建成投产，有利于公司发展战略
的实现及经营规模的扩大。但是募集资金投资项目的实施效果等尚存在一定的不确定性。虽然公司对募投
项目的可行性进行了充分论证和审慎分析，但如果募投资金的建设进度、设备采购、研发进度等与预期出
现差异，或者宏观形势或市场环境发生重大不利变化，则会对公司的盈利水平产生不利影响。
七、专业技术人员不足或流失的风险：
随着行业的快速发展，专业研究人员和技术人员严重缺乏，且行业技术门槛较高，从事该行业的技术
研发人员不仅需要具备跨学科的专业理论知识，还需要通过长期的实践以理解建筑领域的应用需求。虽然
公司在长期的研发和实践中积累了丰富的材料配方、模具设计、生产工艺及集成房屋组装等方面的经验，
培养了一批专业技术人才队伍，为公司持续快速发展奠定了人才基础。但是随着经营规模的快速扩张和市
场竞争的加剧，公司将面临核心技术人员不足的风险。同时，随着行业竞争逐步加剧，如果公司的核心技
术人员流失，可能会对公司的市场竞争力造成一定的不利影响。
公司将继续完善人才培养与引进机制，在开展日常内部培训的同时，增加外部专业培训力度，做好人
才储备工作。
八、汇率波动风险：
随着来自海外市场的收入将逐步增加，公司以外币结算的产品出口收入存在因人民币升值导致汇兑损
失的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,543 0
股股东总数（如有）
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙志强 境内自然人 39.67% 77,228,100 77,088,000 质押 30,721,753
北京晨光景泰投
境内非国有法人 15.84% 30,835,200 质押 10,320,000
资管理有限公司
北京市中科燕山
创业投资有限公 境内非国有法人 10.56% 20,556,800
司
金石投资有限公
境内非国有法人 3.75% 7,300,000 7,300,000
司
张劲松 境内自然人 3.00% 5,840,000
周信钢 境内自然人 2.09% 4,062,510
周晨 境内自然人 1.50% 2,920,725
江靖 境内自然人 1.22% 2,380,000
四川信托有限公
司-睿进 5 号证券
其他 1.22% 2,367,304
投资集合资金信
托计划
南京雷奥投资管
理有限公司－雷
其他 0.78% 1,520,000
奥 2 期证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京晨光景泰投资管理有限公司 30,835,200 人民币普通股 30,835,200
北京市中科燕山创业投资有限公
20,556,800 人民币普通股 20,556,800
司
张劲松 5,840,000 人民币普通股 5,840,000
周信钢 4,062,510 人民币普通股 4,062,510
周晨 2,920,725 人民币普通股 2,920,725
江靖 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
四川信托有限公司-睿进 5 号证券
2,367,304 人民币普通股 2,367,304
投资集合资金信托计划
南京雷奥投资管理有限公司－雷
1,520,000 人民币普通股 1,520,000
奥 2 期证券投资基金
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中央汇金资产管理有限责任公司 1,409,900 人民币普通股 1,409,900
张贡博 651,597 人民币普通股 651,597
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 1575311 股外，还通过国信证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明 客户信用交易担保证券账户持有 2487199 股，实际合计持有 4062510 股；公司股东周晨
（如有） 通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2920725 股，实际合计持有
2920725 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2018 年 3 月 19
孙志强 77,228,100 140,100 77,088,000 首发限售
日
北京晨光景泰投 2016 年 3 月 21
30,835,200 30,835,200 首发限售
资管理有限公司 日
北京市中科燕山
2016 年 3 月 21
创业投资有限公 20,556,800 20,556,800 首发限售
日
司
金石投资有限公 2016 年 9 月 19
7,300,000 7,300,000 首发限售
司 日
2016 年 3 月 21
张劲松 5,840,000 5,840,000 首发限售
日
2016 年 3 月 21
江靖 4,380,000 4,380,000 首发限售
日
任职期内执行董
王玉莲 100,000 25,000 75,000 高管锁定
监高限售规定
任职期内执行董
王秋艳 93,400 23,350 70,050 高管锁定
监高限售规定
刘文财 11,800 2,950 8,850 高管锁定 任职期内执行董
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监高限售规定
任职期内执行董
谭黎明 10,000 10,000 高管锁定
监高限售规定
任职期内执行董
宋爱军 10,900 10,900 高管锁定
监高限售规定
任职期内执行董
申海军 10,300 10,300 高管锁定
监高限售规定
合计 146,345,300 61,803,400 31,200 84,573,100 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 2016年3月30日 2015年12月30日 变动比率 变动原因分析
货币资金 99,747,327.06 199,010,410.14 -49.88% 主要系本期支付窦店厂区工程款、三维物联
一体化墙板项目设备款以及15年度所欠分
包工程款所致
预付款项 17,499,093.07 1,345,945.47 1200.13% 主要系本期支付三维物联一体化墙板项目
设备款所致
其他应收 5,249,243.69 3,103,087.72 69.16% 主要系本期支付合同履约保证金及备用金
款 增加所致
其他流动 4,780,573.48 2,486,069.69 92.29% 主要系本期购置三维物联一体化墙板项目
资产 的设备以及购置原材料收到的增值税进项
税额所致
在建工程 109,877,944.50 72,112,834.10 52.37% 主要系本期窦店厂区建设及三维物联一体
化墙板项目设备购置所致
短期借款 60,000,000.00 158,000,000.00 -62.03% 系本期偿还到期借款
应付票据 7,919,000.00 0.00 100.00% 系本期以银行承兑汇支付欠款
应付账款 72,401,669.12 112,230,796.16 -35.49% 系本期支付15年度所欠分包工程款所致
预收款项 5,605,865.84 2,723,765.62 105.81% 系本期子公司收到新客户的预收所致
应付职工 862,946.30 2,426,349.31 -64.43% 系本期支付15年度部分职工绩效工资
薪酬
应交税费 7,463,119.31 13,863,566.40 -46.17% 系本期支付15年度税款
应付利息 537,872.92 306,778.47 75.33% 系本期计提晨光景泰暂借款利息
其他应付 92,187,664.87 1,996,542.38 4517.37% 系本期向晨光景泰借款9000万元
款
二、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比率 变动原因分析
营业税金 139,359.18 226,791.64 -38.55% 系本期集成房屋收入较上年同期减少使得
及附加 营业税金及附加减少所致
管理费用 12,999,297.03 9,969,191.99 30.39% 系本期研发费用较上年同期增大所致
财务费用 2,089,795.26 3,414,342.72 -38.79% 系本期借款总额较上年同期减少所致
资产减值 1,291,673.17 880,030.39 46.78% 系本期为拓展海外业务回款账期延长所致
损失
三、现金流量表项目重大变动情况及原因
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单位：元
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比率 变动原因分析
销售商品、提供劳务 32,290,810.90 54,440,487.81 -40.69% 系上年同期收回14年账款较多所
收到的现金 致
购买商品、接受劳务 66,445,024.65 127,014,059.89 -47.69% 系上年同期支付14年账款较多所
支付的现金 致
支付给职工以及为 9,444,123.87 6,691,124.81 41.14% 系本期支付15年度部分职工绩效
职工支付的现金 工资
支付的各项税费 8,060,296.80 20,457,430.10 -60.60% 系上年同期支付14年第四季度税
款较多所致
购建固定资产、无形 33,568,764.00 5,781,360.39 480.64% 主要系本期窦店厂区建设及三维
资产和其他长期资 物联一体化墙板项目设备购置所
产支付的现金 致
吸收投资收到的现 0.00 283,831,400.00 -100.00% 系上年同期收到上市募集资金所
金 致
收到其他与筹资活 90,000,000.00 4,050,805.88 2121.78% 系本期收到晨光景泰借款
动有关的现金
分配股利、利润或偿 1,958,545.84 3,563,299.31 -45.04% 系本期借款总额较上年同期减少
付利息支付的现金 所致
支付的其他与筹资 7,800,000.00 286,920.00 2618.53% 系本期支付银行承兑汇保证金
活动有关的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入2,735.93万元，比去年同期下降了5.81%；营业利润为-929.46万元，比去
年同期减少4.71%；利润总额为-678.21万元，比去年同期减少20.56%；归属于上市公司股东的净利润为
-448.69万元，比去年同期增长7.26%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年4月16日，公司在巨潮资讯网上发布了《重大合同公告》（公告编号：2015-006），公告了公司
与福建融信通建材发展有限公司签订的金额为4,394.81万元的《产品定购合同》，截至2015年12月31日，
已履行1,956.94万元，占合同金额的44.52%。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截至2016年3月31日，公司正在履行或将要履行的500万元以上的合同金额为8,797.76万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
截至2016年3月31日，公司取得专利证书的专利权80项，本报告期内，公司新增取得专利证书的专利
权1项，为实用新型专利：房屋梁柱型材连接结构及枕木集成房屋（专利号：ZL201520729464.6）。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节公司基本情况”二、重大风险提示“
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
张劲松; 股份限售 2015 年 03 2016-03-1 已履行完
他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票
江靖 承诺 月 19 日 9 毕
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
金石投 自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托
股份限售 2015 年 03 2016-09-1 正常履行
资有限 他人管理本公司截至上市之日已直接或间接持有的公
承诺 月 19 日 9 中
公司 司全部或部分股份，也不由公司回购该部分股份。
自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者
股份限售 2015 年 03 2018-03-1 正常履行
孙志强 委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行
承诺 月 19 日 9 中
股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
"自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
首次公开发 北京晨 他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股
行或再融资 光景泰 票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。晨
时所作承诺 投资管 光景泰股东王秋艳、王玉莲、申海军、倪绍良、李德、
理有限 谭黎明，作为公司董事及高级管理人员承诺：自公司
公司;北 股份限售 股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人 2015 年 03 2016-03-1 已履行完
京市中 承诺 管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发 月 19 日 9 毕
科燕山 行的股份，也不由公司回购该部分股份。晨光景泰股
创业投 东、原公司副总经理许忠承诺：自公司股票上市之日
资有限 起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接
公司 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。"
北京晨 "在恒通科技上市后，本公司将严格遵守上市前做出的
股份减持 2016 年 03 2018-03-1 正常履行
光景泰 股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的 12 个
承诺 月 19 日 9 中
投资管 月内，减持股份数量不超过本公司持有的恒通科技股
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理有限 份总数的 15%；在锁定期满后的第 13 至 24 个月内，
公司 减持股份数量不超过在锁定期届满后第 13 个月初本公
司持有恒通科技股份总数的 15%。减持价格（复权后）
不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中
竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。自
恒通科技股票上市至本公司减持期间，若恒通科技有
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除
息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行调整。
本公司减持恒通科技的股票时，将提前三个交易日通
过恒通科技予以公告。晨光景泰股东王秋艳、王玉莲、
申海军、倪绍良、李德、谭黎明，作为公司董事及高
级管理人员承诺：任职期间每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；
离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股
份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自
申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持
有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第
十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个
月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人所
持恒通科技的股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价；恒通科技上市后 6 个月内如公司
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末注收盘价低于发行价，本人所持恒通
科技的股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在公司上市
后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价
格亦将作相应调整。）本人减持恒通科技的股票时，将
提前三个交易日通过恒通科技予以公告。上述承诺不
因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。晨
光景泰股东、原公司副总经理许忠承诺：任职期间每
年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份
总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直
接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起六
个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不
转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持
有的公司股份。"
"在恒通科技上市后，本公司将严格遵守上市前做出的
北京市
股份锁定及减持限制措施承诺，在本公司所持恒通科
中科燕
股份减持 技的股份锁定期满后，本公司可根据自身的经营或投 2016 年 03 2018-03-1 正常履行
山创业
承诺 资需求，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其 月 19 日 9 中
投资有
他合法方式适当转让部分恒通科技股票。本公司将在
限公司
锁定期满后二十四个月内，减持不超过 100%恒通科技
13
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的股票，转让价格不低于公司最近一期经审计后的每
股净资产。自恒通科技股票上市至本公司减持期间，
若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将
相应进行调整。本公司减持恒通科技的股票时，将提
前三个交易日通过恒通科技予以公告。如本公司未履
行承诺，本公司愿依法承担相应责任。"
"任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接
持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月
内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人所
持恒通科技的股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价；恒通科技上市后 6 个月内如公司
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持恒通科
技的股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在公司上市后
至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦
将作相应调整。）在恒通科技上市后，本人将严格遵守
股份减持 上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定 2018 年 03 9999-12-3 正常履行
孙志强
承诺 期满后的 12 个月内，减持股份数量不超过本人持有的 月 19 日 1 中
恒通科技股份总数的 15%；在锁定期满后的第 13 至
24 个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第 13
个月初本人持有恒通科技股份总数的 15%。减持价格
（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二
级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让
方式等。自恒通科技股票上市至本人减持期间，若恒
通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权、除息事项，本人减持价格和股份数量将相应进
行调整。本人减持恒通科技的股票时，将提前三个交
易日通过恒通科技予以公告。上述承诺不因本人在恒
通科技的职务调整或离职而发生变化。"
"在恒通科技上市后，本公司将严格遵守上市前做出的
股份锁定及减持限制措施承诺，在本公司所持恒通科
技的股份锁定期满后，本公司可根据自身的经营或投
资需求，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其
他合法方式适当转让部分恒通科技股票。本公司将在
金石投
股份减持 锁定期满后二十四个月内，减持完毕所持恒通科技的 2016 年 09 2018-09-1 正常履行
资有限
承诺 全部股票，且转让价格不低于恒通科技最近一期经审 月 19 日 9 中
公司
计的每股净资产。自恒通科技股票上市至本公司减持
期间，若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份
数量将相应进行调整。本公司减持恒通科技的股票时，
将提前三个交易日通过恒通科技予以公告。如本公司
14
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。"
北京恒 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
通创新 遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成
赛木科 股份回购 重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部 2015 年 03 9999-12-3 正常履行
技股份 承诺 新股，回购价格以公司首次公开发行股票的发行价或 月 19 日 1 中
有限公 二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定
司 事实之日起 30 日内启动回购措施。
"若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成
重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售
股份，回购价格以公司首次公开发行股票的发行价或
股份回购 2015 年 03 9999-12-3 正常履行
孙志强 二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定
承诺 月 19 日 1 中
事实之日起 30 日内启动回购措施。若本人未能履行回
购股份承诺的，本人承诺将暂停行使表决权，并将当
期及以后各期获得的全部分红赠予公司，直至承诺履
行完毕。"
"公司的控股股东及实际控制人孙志强、公司第二大股
东晨光景泰已出具避免同业竞争的承诺函：1、除恒通
科技及其控制的其他企业外，孙志强和晨光景泰目前
孙志强; 关于同业 在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接
北京晨 竞争、关 从事和经营与恒通科技及其控制的其他企业构成或可
光景泰 联交易、 能构成竞争的业务；2、孙志强和晨光景泰承诺作为恒 2011 年 08 9999-12-3 正常履行
投资管 资金占用 通科技股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式 月 26 日 1 中
理有限 方面的承 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一
公司 诺 家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任
何与恒通科技及其控制的其他企业构成竞争的任何业
务或活动。3、孙志强和晨光景泰承诺如果违反本承诺，
愿意向恒通科技承担赔偿及相关法律责任。"
"为了进一步避免关联交易，发行人承诺不再向卓越环
节和浩然混凝土进行任何关联采购，具体承诺如下：
“本公司在申请上市报告期内与北京浩然混凝土有限
北京恒 关于同业 公司、北京卓越环节科技有限公司发生过关联采购，
通创新 竞争、关 关联采购对公司启动全资子公司北京恒通创新整体房
赛木科 联交易、 屋组装有限公司业务中前期采购经验的积累、采购保 2012 年 03 9999-12-3 正常履行
技股份 资金占用 温材料和混凝土材料的效率提升有一定帮助，但该两 月 15 日 1 中
有限公 方面的承 种材料作为传统通用建材在市场上有较多的可选供应
司 诺 商，该等关联采购对公司而言并非必要。随着公司保
温材料和混凝土材料采购经验的积累，对新合作供应
商的筛选基本完成，公司承诺自本承诺作出之日起不
再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购。”"
北京恒 "（一）启动稳定股价措施的条件公司上市后三年内，
IPO 稳定 2015 年 03 2018-03-1 正常履行
通创新 若公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经
股价承诺 月 19 日 9 中
赛木科 审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则公司
15
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
技股份 应启动增持或回购等稳定股价的措施。（在公司经审计
有限公 的财务报告公开披露之日起至启动条件触发之日期
司;孙志 间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发
强;孙志 新股或配股等除息、除权行为，上述每股净资产亦将
强;李德; 作相应调整。）（二）相关责任主体本预案所称相关责
倪绍良; 任主体包括公司、控股股东、董事及高级管理人员。
申海军; 本预案所称控股股东是指孙志强先生，本预案中应采
谭黎明; 取稳定股价措施的董事（本预案中的董事特指非独立
王墨石; 董事）、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董
王秋艳; 事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新聘任
王玉莲; 的董事、高级管理人员。（三）稳定股价的具体措施 1、
刘文财 控股股东、董事、高级管理人员增持股份的具体措施：
控股股东、董事、高级管理人员应通过增持公司股份
的方式稳定股价，股份增持应当符合相关法律法规的
规定，具体措施如下：（1）控股股东每次至少应以上
一会计年度从公司获得的现金分红的 30%与 300 万元
之中的高者增持公司股份，单次或多次用于增持公司
股份的资金总额累计不超过 1,500 万元。（2）董事、高
级管理人员每人每次至少应以其上一会计年度从公司
领取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%增持公司
股份，单次或多次用于增持公司股份的资金总额累计
不超过董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取
的税后薪酬及税后现金分红的总额。若在控股股东、
董事、高级管理人员实施（或准备实施）股份增持的
过程中，公司股票连续 5 个交易日除权后的加权平均
价格超过公司最近一期经审计的除权后的每股净资产
的，控股股东、董事、高级管理人员有权终止增持公
司股份。2、公司回购股份的具体措施公司可视情形需
要，通过回购公司股票的方式稳定股价，公司每次回
购股份数量应不低于公司总股本的 0.5%，且公司单次
用于回购股份的资金金额应不低于人民币 500 万元。
公司回购股份应当符合上市公司股份回购的相关法律
法规的有关规定，且不应导致公司股权分布不符合上
市条件。公司单次或多次用于回购股份的资金总额累
计不超过 3,000 万元；公司一次或多次实施回购后，剩
余回购资金不足 500 万元的，下次回购可以 3,000 万元
与已使用回购资金的差额进行回购。若在公司实施（或
准备实施）股份回购的过程中，公司股票连续 5 个交
易日除权后的加权平均价格超过公司最近一期经审计
的除权后的每股净资产的，公司董事会有权做出决议
终止回购公司股份事宜。3、公司控股股东、董事及高
级管理人员、关于稳定股价、增持股票的承诺公司控
股股东、董事及高级管理人员承诺：“本人将严格遵守
并执行公司股东大会审议通过的《稳定公司股票价格
16
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价、
增持公司股票的义务。”4、公司上市后三年内新聘任
的董事、高级管理人员的承诺公司上市后三年内聘任
新的董事、高级管理人员的，应要求其在任职前签署
承诺书，保证严格遵守执行本预案，并按照本预案的
规定履行相关稳定公司股价的义务；新聘任的董事还
应同时保证将在董事会上对公司回购股份的预案投赞
成票。（四）稳定股价措施的启动程序 1、控股股东及
董事、高级管理人员应当于启动条件触发之日起 20 个
工作日内启动增持公司股份的措施，并于 3 个月内实
施完毕；若增持实施完毕后，公司股票连续 20 个交易
日收盘价再次均低于最近一期经审计的每股净资产
时，控股股东及董事、高级管理人员应再次启动稳定
股价措施。2、如公司董事会作出公司回购股份的决议，
董事会应当在回购股份决议作出后的 2 个工作日内公
告董事会决议、回购股份预案，并公告关于召开股东
大会的通知。3、公司回购股份事宜应在公司股东大会
审议通过之日起的 2 个工作日内开始实施，并应在履
行相关法定手续（如需）后的 6 个月内实施完毕。"
北京恒
通创新
赛木科
技股份
有限公
司;孙志
强;李德;
倪绍良;
商宇飞; 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
2015 年 03 9999-12-3 正常履行
申海军; 其他承诺 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（本
月 19 日 1 中
申士兵; 公司）将依法赔偿投资者损失。
宋爱军;
谭黎明;
王炳明;
王墨石;
王秋艳;
王玉莲;
于小云;
虞建华
"本次公开发行股票并在创业板上市后，公司将采取多
北京恒
种措施，保证公司募集资金有效使用、有效防范即期
通创新
回报被摊薄，承诺公司将：1、积极稳妥地推动募投项 2015 年 03 9999-12-3 正常履行
赛木科 其他承诺
目的建设，提升经营效率和盈利能力；2、强化募集资 月 19 日 1 中
技股份
金管理，保证募集资金合理规范使用；3、加强技术研
有限公
发和创新，增加公司持续竞争能力；4、根据公司发展
17
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司 目标积极推进发展战略，不断改善公司经营业绩；5、
加强管理，合理控制成本费用支出；6、严格依据《北
京恒通创新赛木科技股份有限公司章程（草案）》和《股
东分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公
司章程（草案）》和《股东分红回报规划》规定的情形
下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要
时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强
化投资者回报机制。"
北京恒
"若公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按
通创新
期履行的，公司将采取以下措施：（1）及时、充分披
赛木科 2015 年 03 9999-12-3 正常履行
其他承诺 露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具
技股份 月 19 日 1 中
体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以
有限公
尽可能保护投资者的权益。"
司
"本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项
承诺，若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无
法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾
害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的
除外），本人将采取以下措施：（1）通过恒通科技及时、
充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履
行的具体原因；（2）向恒通科技及其投资者提出补充
承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者
的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交恒通科
2015 年 03 9999-12-3 正常履行
孙志强 其他承诺 技股东大会审议；（4）本人违反本人承诺所得的收益
月 19 日 1 中
将全部归属于恒通科技，因此给恒通科技或投资者造
成损失的，将依法对恒通科技或投资者进行赔偿。如
因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗
力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履
行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以
下措施：（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺
未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）
向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以
尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。"
中信证
券股份
有限公
司;北京 因本机构（本所）为发行人首次公开发行制作、出具
市中伦 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 2015 年 03 9999-12-3 正常履行
其他承诺
律师事 资者造成损失的，本机构（本所）将依法赔偿投资者 月 19 日 1 中
务所;瑞 损失。
华会计
师事务
所（特殊
18
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
普通合
伙）;北
京大正
海地人
资产评
估有限
公司
"本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项
承诺，若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无
法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾
孙志强; 害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的
李德;倪 除外），本人将采取以下措施：（1）通过恒通科技及时、
绍良;商 充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履
宇飞;申 行的具体原因；（2）向恒通科技及其投资者提出补充
海军;申 承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者
士兵;宋 的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交恒通科
爱军;谭 技股东大会审议；（4）本人违反本人承诺所得的全部 2015 年 03 9999-12-3 正常履行
其他承诺
黎明;王 收益将归属于恒通科技，因此给恒通科技或投资者造 月 19 日 1 中
炳明;王 成损失的，将依法对恒通科技或投资者进行赔偿。如
墨石;王 因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗
秋艳;王 力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履
玉莲;于 行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以
小云;虞 下措施：（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺
建华 未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）
向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以
尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。上述承诺不
因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。"
孙志强;
王秋艳;
其他对公司 王玉莲; 公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员将在
股份增持 2015 年 07 2016-01-0 已履行完
中小股东所 刘文财; 未来六个月内自筹不低于 800 万元资金适时增持公司
承诺 月 09 日 9 毕
作承诺 谭黎明; 股份，并承诺在增持完成后六个月内不减持公司股份。
申海军;
宋爱军
承诺是否按
是
时履行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,347.77 本季度投入募集资金总额 1,327.27
19
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内变更用途的募集资金总额 13,162.16
累计变更用途的募集资金总额 13,162.16
已累计投入募集资金总额 17,229.78
累计变更用途的募集资金总额比例 48.13%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
3 万平方米木塑集约 2016 年
2,731.6
化建筑部品部件产 是 4,000 4,000 307 68.29% 08 月 31 否 是
1
业化项目 日
三维物联一体化墙 2018 年
4,353.5
板研发及产业化项 是 7,000 7,000 1,020.27 62.19% 09 月 17 否 是
4
目 日
补充流动资金和偿 10,188. 10,144.
否 10,188.07 0 99.57% 是 否
还银行贷款 07 63
21,188. 17,229.
承诺投资项目小计 -- 21,188.07 1,327.27 -- -- -- --
07 78
超募资金投向
无
21,188. 17,229.
合计 -- 21,188.07 1,327.27 -- -- 0 0 -- --
07 78
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
原募投项目"30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目"立项于 2011 年，基于对新疆及整个
西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支
撑起如此大规模的投资。根据当前市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生
产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立
了吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，
降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产
项目可行性发生重
规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，
大变化的情况说明
因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，
原募投项目变更为"3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目"。公司基于对行业未来发展和市
场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工
业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会
第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金
7000 万元用于"三维物联一体化墙板研发及产业化项目"。
超募资金的金额、用 不适用
20
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 原募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏，变更后的“3
万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实施地点不变，增加的“三维物联一体化墙板研发及产
业化项目”实施地点位于北京房山区窦店。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 根据目前的市场发展变化，结合公司的实际情况，公司将原募集资金投资项目“30 万平方米赛木集成
实施方式调整情况
房屋部品部件生产线建设项目”投资规模缩减为 4978.57 万元，改为“3 万平方米木塑集约化建筑部品
部件产业化项目”，使用募集资金 4000 万元，公司自筹 978.57 万元；此外，公司使用募集资金 7000
万元用于三维物联一体化墙板研发及产业化项目。
适用
2015 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目 投入募投项目自筹资金的议案》，2015 年 5 月 13 日，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资
先期投入及置换情 项目的自筹资金 308.65 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京恒通创新赛木科
况 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
[2015]01680008 号），同时，中信证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投
资项目的自筹资金事宜。
适用
用闲置募集资金暂 2015 年 10 月 22 日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关
时补充流动资金情 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金
况 需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 6200 万元暂时补充流
动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的
21
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
议案》：以截至2015年12月31日的总股本194,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含
税），共计派发现金股利人民币4,867,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董
事对该利润分配方案发表了同意的独立意见，该方案需经2015年度股东大会审议通过后方可实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,747,327.06 199,010,410.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,167,350.50 16,387,350.50
应收账款 391,626,101.67 392,657,118.69
预付款项 17,499,093.07 1,345,945.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,249,243.69 3,103,087.72
买入返售金融资产
存货 70,866,755.76 76,030,822.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,780,573.48 2,486,069.69
流动资产合计 605,936,445.23 691,020,805.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
23
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 273,515,419.34 278,227,692.85
在建工程 109,877,944.50 72,112,834.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,624,969.39 88,129,637.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,415,997.15 8,760,384.99
其他非流动资产
非流动资产合计 483,934,330.38 449,730,549.31
资产总计 1,089,870,775.61 1,140,751,354.32
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 158,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,919,000.00
应付账款 72,401,669.12 112,230,796.16
预收款项 5,605,865.84 2,723,765.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 862,946.30 2,426,349.31
应交税费 7,463,119.31 13,863,566.40
24
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 537,872.92 306,778.47
应付股利
其他应付款 92,187,664.87 1,996,542.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 246,978,138.36 291,547,798.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 70,807,270.75 72,020,813.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 70,807,270.75 72,020,813.23
负债合计 317,785,409.11 363,568,611.57
所有者权益：
股本 194,680,000.00 194,680,000.00
其他权益工具 259,798,983.66 259,798,983.66
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,113,236.30 2,111,238.64
25
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 8,637,272.32 8,637,272.32
一般风险准备
未分配利润 292,621,131.10 297,108,005.48
归属于母公司所有者权益合计 757,850,623.38 762,335,500.10
少数股东权益 14,234,743.12 14,847,242.65
所有者权益合计 772,085,366.50 777,182,742.75
负债和所有者权益总计 1,089,870,775.61 1,140,751,354.32
法定代表人：孙志强 主管会计工作负责人：王玉莲 会计机构负责人：沈顺强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 43,551,220.44 95,248,734.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,000.00
应收账款 100,702,576.83 84,203,029.24
预付款项 5,909,731.82 994,880.19
应收利息 857,113.89 497,916.67
应收股利 2,850,000.00 2,850,000.00
其他应收款 141,499,710.65 120,288,817.75
存货 32,199,897.63 31,314,251.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,738,348.74 1,282,098.75
流动资产合计 330,388,600.00 336,679,728.15
非流动资产：
可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,200,000.00 72,200,000.00
投资性房地产
26
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 202,358,925.35 205,629,242.29
在建工程 47,729,207.39 39,327,576.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,631,273.08 55,946,032.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 529,921.76 303,375.36
其他非流动资产
非流动资产合计 380,949,327.58 375,906,226.53
资产总计 711,337,927.58 712,585,954.68
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 339,000.00
应付账款 16,003,179.04 16,593,950.92
预收款项 1,588,025.22 1,633,964.70
应付职工薪酬 87,342.53 547,050.55
应交税费 25,869.14 -13,806.92
应付利息 187,314.59 53,762.50
应付股利
其他应付款 90,505,218.47 88,977,083.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,735,948.99 137,792,005.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,567,270.75 38,780,813.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,567,270.75 38,780,813.23
负债合计 176,303,219.74 176,572,818.56
所有者权益：
股本 194,680,000.00 194,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 259,798,983.66 259,798,983.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,637,272.32 8,637,272.32
未分配利润 71,918,451.86 72,896,880.14
所有者权益合计 535,034,707.84 536,013,136.12
负债和所有者权益总计 711,337,927.58 712,585,954.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 27,359,295.22 29,046,420.87
其中：营业收入 27,359,295.22 29,046,420.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,653,884.94 37,923,333.32
28
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其中：营业成本 19,059,417.28 22,309,376.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 139,359.18 226,791.64
销售费用 1,074,343.02 1,123,599.89
管理费用 12,999,297.03 9,969,191.99
财务费用 2,089,795.26 3,414,342.72
资产减值损失 1,291,673.17 880,030.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,294,589.72 -8,876,912.45
加：营业外收入 2,514,052.70 3,251,234.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,565.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,782,102.62 -5,625,677.47
减：所得税费用 -1,682,728.71 -42,955.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,099,373.91 -5,582,721.55
归属于母公司所有者的净利润 -4,486,874.38 -4,838,248.49
少数股东损益 -612,499.53 -744,473.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
29
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,099,373.91 -5,582,721.55
归属于母公司所有者的综合收益
-4,486,874.38 -4,838,248.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -612,499.53 -744,473.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙志强 主管会计工作负责人：王玉莲 会计机构负责人：沈顺强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,819,418.88 29,046,420.87
减：营业成本 11,593,613.28 22,309,376.69
营业税金及附加 61,798.00 226,791.64
30
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销售费用 665,765.74 1,123,599.89
管理费用 6,177,177.70 9,969,191.99
财务费用 103,009.90 3,414,342.72
资产减值损失 796,867.87 880,030.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,578,813.61 -8,876,912.45
加：营业外收入 2,429,287.12 3,251,234.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,565.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,151,092.09 -5,625,677.47
列）
减：所得税费用 -172,663.81 -42,955.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -978,428.28 -5,582,721.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
31
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -978,428.28 -5,582,721.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07
（二）稀释每股收益 -0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,290,810.90 54,440,487.81
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,521,732.74 1,801,338.04
金
经营活动现金流入小计 33,812,543.64 56,241,825.85
购买商品、接受劳务支付的现金 66,445,024.65 127,014,059.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
9,444,123.87 6,691,124.81
现金
支付的各项税费 8,060,296.80 20,457,430.10
支付其他与经营活动有关的现
5,588,488.06 8,738,336.98
金
经营活动现金流出小计 89,537,933.38 162,900,951.78
经营活动产生的现金流量净额 -55,725,389.74 -106,659,125.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
33,568,764.00 5,781,360.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 33,568,764.00 5,781,360.39
投资活动产生的现金流量净额 -33,568,764.00 -5,781,360.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 283,831,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
33
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
90,000,000.00 4,050,805.88
金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 287,882,205.88
偿还债务支付的现金 98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,958,545.84 3,563,299.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
7,800,000.00 286,920.00
金
筹资活动现金流出小计 107,758,545.84 3,850,219.31
筹资活动产生的现金流量净额 -17,758,545.84 284,031,986.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,383.50 7,418.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,063,083.08 171,598,918.70
加：期初现金及现金等价物余额 199,010,410.14 166,065,409.25
六、期末现金及现金等价物余额 91,947,327.06 337,664,327.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,633.05 54,440,487.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,277,202.08 1,801,338.04
金
经营活动现金流入小计 2,419,835.13 56,241,825.85
购买商品、接受劳务支付的现金 17,127,815.42 127,014,059.89
支付给职工以及为职工支付的
3,886,542.18 6,691,124.81
现金
支付的各项税费 1,155,632.18 20,457,430.10
支付其他与经营活动有关的现
2,280,195.31 8,738,336.98
金
经营活动现金流出小计 24,450,185.09 162,900,951.78
经营活动产生的现金流量净额 -22,030,349.96 -106,659,125.93
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
10,279,874.41 5,781,360.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,279,874.41 5,781,360.39
投资活动产生的现金流量净额 -10,279,874.41 -5,781,360.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 283,831,400.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
93,000,000.00 4,050,805.88
金
筹资活动现金流入小计 93,000,000.00 287,882,205.88
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
387,262.50 3,563,299.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
112,000,000.00 286,920.00
金
筹资活动现金流出小计 112,387,262.50 3,850,219.31
筹资活动产生的现金流量净额 -19,387,262.50 284,031,986.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-27.05 7,418.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,697,513.92 171,598,918.70
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加：期初现金及现金等价物余额 95,248,734.36 166,065,409.25
六、期末现金及现金等价物余额 43,551,220.44 337,664,327.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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