国脉科技：2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：002093 证券简称：国脉科技公告编号：2016—021

国脉科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有

关要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2015年度募集资

金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846 号文，公司于 2010 年 12

月 31 日非公开发行人民币普通股 3,200 万股,每股人民币 15.50 元,募集资金总

额人民币 49,600.00 万元 , 扣除各项发行费用募集资金净额为人民币

476,390,543.62 元。上述资金于 2010 年 12 月 31 日到位，业经福建华兴会计师

事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字 E-020 号验资报告。

公司以前年度已使用募集资金人民币19,193.17万元， 2015年度公司实际使

用募集资金人民币929.73万元，累计已使用募集资金人民币20,122.9万元。

截至 2015 年 1 月 31 日，公司募投项目已投资完毕，该项目累计节余

15,054.74 万元，经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更部分

募集资金使用。截至 2015 年 3 月 31 日，已将 15,191.13 万元（包含前次 700

万尚未补充流动资金的节余募集资金）节余募集资金已全部永久补充流动资金，

并注销募集资金专户。

上述变更内容参见公司 2015 年 2 月 14 日《证券时报》及公司指定信息披露

网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对

募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州五一支

行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范

本不存在重大差异。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于

募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定

及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

开户

募集资金存放银行名称账号期末余额（万元）

主体

公司招商银行股份有限公司福州五一支行 591900032110705 0

注：经 2015 年第一次临时股东大会批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金专项账

户。2015年 3 月18 日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般存款账户，并注销募集资金

专户。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目,该项目包括:

国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及

容灾备份中心等。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额 47,639.05 报告期内投入募集资金总额① 929.73

变更用途的募集资金总额 10,762.21

20,122.9

累计变更用途的募集资金总额 27,511.51 已累计投入募集资金总额②

变更用途的募集资金总额比例 57.75%

是否已截至期项目

是否

变更项募集资金调整后投截至期末末投资项目达到预定本报告可行

本报告期投达到

承诺投资项目目（含承诺投资资总额累计投入进度可使用状态日期实现性是

入金额预计

部分变总额（1）金额(2) (3)＝期的效益否发

效益

更） (2)/(1) 生重

①

“本年度投入募集资金总额”不包括永久补充流动资金 15,191.13 万元；

②

“已累计投入募集资金总额”项目的金额汇总数不包括永久补充流动资金 32,191.13 万元

大变

化

电信网络技术服务基 2015 年 01 月 31

是 47,892.5 20,127.54 929.73 20,122.9 99.98% 4,707.09 是否

地（二期）日①

永久补充流动资金是 32,191.13 15,191.13 32,191.13 100.00% 不适用不适用是否

合计 - 47,892.5 52,318.67 16,120.86 52,314.03 - - 4,707.09 - -

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因不适用

（分具体项目）

项目可行性发生重大

不适用

变化的情况说明

超募资金的金额、用途

不适用

及使用进展情况

募集资金投资项目实

不适用

施地点变更情况

募集资金投资项目实

不适用

施方式调整情况

募集资金投资项目先

不适用

期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时

不适用

补充流动资金情况

募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响，

项目实施出现募集资致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公司减小募集资金项目的规模，

金结余的金额及原因有效控制该项目投资风险。详见公司 2015 年 2 月 14 日《证券时报》及公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）上编号 2015—005 公告。

尚未使用的募集资金

不适用

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

①

因市政道路与募投项目用地道路尚未连通，致使募投项目无法在原场地正常运营，为提高相关设备的使用

效率，使募投项目尽早正常运营，公司暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投项目，待道路连通后再

搬至原场地。

2015年3月4日公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金

用途的议案》，募集资金投资项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项

目用地的市政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此

同时电信业市场环境发生变化，公司拟减小募集资金项目的规模，降低市场变化

带来的风险。该项目建设投资已完成，公司将节余募集资金永久补充流动资金。

相关公告参见2015年3月5日证券时报和公司指定信息披露网

（http://www.cninfo.com.cn）。

变更募集资金投资项目情况表如下：

单位：万元

变更后项目变更后的项

截至期末实截至期末投项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入资进度定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

电信网络技电信网络技

2015 年 01

术服务基地术服务基地 20,127.54 929.73 20,122.9 99.98% 4,707.09 是否

月 31 日

（二期）（二期）

电信网络技

永久补充流

术服务基地 32,191.13 15,191.13 32,191.13 100.00% 是否

动资金

（二期）

合计 -- 52,318.67 16,120.86 52,314.03 -- -- 4,707.09 -- --

募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等

因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公

变更原因、决策程序及信息披露情况司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。该事项分别经公司第五届董

说明(分具体项目) 事会第十六次会议审议通过、2015 年度第一次临时股东大会批准，详细情况参见 2015

年 2 月 14 日、3 月 5 日证券时报和公司指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）