关于山东民和牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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目 录
一、关于山东民和牧业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
二、附送
上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
关于山东民和牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中兴华报字（2016）第BJ05-0016号
山东民和牧业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东民和牧业股份有限公司（以下简称 “民和股份公
司 ”）2015年12月31日合并及母公司的资产负债表，2015年度合并及母公司的利
润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报
表附注，并出具了中兴华审字（2016）第BJ05-0158号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56号）的要求，民和股份公司编制了本专项说明所附的民和股份公司2015
年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表，并保证其真实、合法、完整是民和股份公
司管理层的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计民和股份公司2015
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。除了对民和股份公司实施2015年度财务报表审
计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资
料执行额外的审计程序。
为了更好地理解民和股份公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用上市公司
资金情况，后附资金占用情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供民和股份公司披露 2015 年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：赵恒勤
中国北京 中国注册会计师：李俊霞
2016 年 4 月 21 日
附表：
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占 2015 年度占用累 2015 年度偿还 2015 年期末占
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
蓬莱市兴牧养殖
其他关联人及其附 实质关联 其他应收款 701.89 701.89 保证金 非经营性占用
专业合作社
属企业
小计 701.89 701.89
蓬莱民和食品有
全资子公司 其他应收款 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 往来款 非经营性占用
上市公司的子公司 限公司
及其附属企业 山东民和生物科
全资子公司 其他应收款 2,020.00 13,769.13 9,700.00 6,089.13 往来款 非经营性占用
技有限公司
小计 2,020.00 16,769.13 12,700.00 6,089.13
总计 2,020.00 17,471.02 12,700.00 6,791.02
法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
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