浙江巨龙管业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2014 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议以及第二届董事
会第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公
司向日照义聚股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可〔2015〕135 号)批准，公司定向增发人民币普通股(A 股)股票 150,858,431 股，每股
面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.75 元，增加注册资本人民币 150,858,431.00 元，由
日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、日照众聚股权
投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京康海天达科技有限公司、北京
正阳富时投资管理有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、北京中民银发投资
管理有限公司、自然人邓燕、北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）、上海万得股权投资
基金有限公司、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、深圳市深商兴业创业投资基金合
伙企业（有限合伙）、上海合一贸易有限公司、新疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有限合伙）、
深圳盛世元金投资企业（有限合伙）和新疆盛达永泰股权投资合伙企业（有限合伙）以其合
计持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司股权价值人民币 1,923,445,000.00 元认购。同时，
公司向浙江巨龙控股集团有限公司、金华巨龙文化产业投资有限公司等两家特定投资者定向
增发人民币普通股(A 股)股票 47,600,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.75
元，增加注册资本人民币 47,600,000.00 元，募集资金人民币 606,900,000.00 元用于购买
日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司股权
576,555,000.00 元及支付股票发行费用。
本次定向增发人民币普通股(A 股)股票共计募集资金 60,690.00 万元，坐扣联席主承销
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商股票发行费用 2,313.80 万元后的剩余款项 58,376.20 万元，已由主承销商新时代证券有
限责任公司于 2015 年 3 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除其他股票发行费用
1,394.64 万元后，公司本次募集资金净额为 56,981.56 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕51 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年度实际使用募集资金 56,981.56 万元，收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 4.04 万元；累计已使用募集资金 56,981.56 万元，累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 4.04 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.74 万元（该余额均系累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额。本年公司实际收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 4.04 万元，并将其中 3.30 万元用于支付股票发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨龙管业股份有限公司募集资金专项存储与使用管
理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问新时代证券有限责任公司、长城证券有限责任
公司于 2015 年 3 月 13 日与兴业银行金华永康支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行金华永康支行 356080100100283803 7,386.92 募集资金专户
合 计 7,386.92
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江巨龙管业股份有限公司
二〇一六年四月二十二日
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附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 56,981.56 本年度投入募集资金总额 56,981.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 56,981.56
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预
承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度 是否达到 项目可行性是否
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益 发生重大变化
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
重大资产重组 19,167.72
否 56,981.56 56,981.56 56,981.56 56,981.56 100.00 不适用 是 否
配套融资 [注]
承诺投资项目
56,981.56 56,981.56 56,981.56 56,981.56
小计
合 计 － 56,981.56 56,981.56 56,981.56 56,981.56 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：根据公司与艾格拉斯科技(北京)有限公司原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》，艾格拉斯科技(北京)有限公司原股东承诺 2015 年度实现
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润不低于 17,886.60 万元。艾格拉斯科技(北京)有限公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净
利润为 19,167.72 万元。
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