证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-020
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
1
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 307,005,099.16 267,582,729.66 14.73%
归属于上市公司股东的净利润
7,356,729.96 6,394,862.59 15.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
8,996,897.89 6,597,637.42 36.37%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
10,176,072.57 -29,210,509.29 134.84%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
加权平均净资产收益率 0.40% 0.36% 0.04%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 2,213,728,614.16 2,153,113,336.57 2.82%
归属于上市公司股东的净资产
1,862,595,129.05 1,844,261,758.95 0.99%
（元）
注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》（2010 年修订）
的要求，公司 2016 年 1-3 月基本每股收益按总股本 410,261,288
（407,765,288+3,744,000*2/3）股计算，2015 年 1-3 月基本每股收益按调整后的总股本
407,765,288（339,804,407*1.2）股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,018,682.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
50,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,111,851.17
2
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：所得税影响额 -406,799.49
少数股东权益影响额（税后） -33,566.32
合计 -1,640,167.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,521 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例(%) 股份
数量 数量
状态
境内非国有
伟星集团有限公司 30.56% 125,766,361 0 质押 125,766,311
法人
章卡鹏 境内自然人 6.58% 27,058,498 20,293,873 质押 27,058,495
张三云 境内自然人 4.35% 17,913,847 13,435,383 质押 17,893,200
郑技天 境内自然人 2.98% 12,279,836 0
谢瑾琨 境内自然人 2.87% 11,825,489 8,869,116
中国工商银行－广发聚丰混合
其他 1.95% 8,023,842 0
型证券投资基金
长安基金－农业银行－长安宏
其他 1.14% 4,671,072 0
铭 2 号分级资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公
司－广发小盘成长混合型证券 其他 1.01% 4,172,768 0
投资基金（LOF）
国泰基金－工商银行－国泰 E
其他 0.69% 2,826,936 0
富 5 号资产管理计划
国泰基金－工商银行－国泰－E
其他 0.68% 2,796,901 0
富 2 号资产管理计划
3
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类
股东名称 条件股份数
量 股份种类 数量
伟星集团有限公司 125,766,361 人民币普通股 125,766,361
郑技天 12,279,836 人民币普通股 12,279,836
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 8,023,842 人民币普通股 8,023,842
章卡鹏 6,764,625 人民币普通股 6,764,625
长安基金－农业银行－长安宏铭 2 号分级资产管理计划 4,671,072 人民币普通股 4,671,072
张三云 4,478,464 人民币普通股 4,478,464
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型
4,172,768 人民币普通股 4,172,768
证券投资基金（LOF）
谢瑾琨 2,956,373 人民币普通股 2,956,373
国泰基金－工商银行－国泰 E 富 5 号资产管理计划 2,826,936 人民币普通股 2,826,936
国泰基金－工商银行－国泰－E 富 2 号资产管理计划 2,796,901 人民币普通股 2,796,901
上述股东中章卡鹏先生和张三云先生分别担任伟星集团有
限公司（以下简称“伟星集团”）董事长兼总裁、副董事长，两
人与伟星集团存在关联关系。
股东章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了
上述股东关联关系或一致行动的说明
《一致行动协议》，为一致行动人。
未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人的情况。
自然人股东郑技天先生通过中信建投证券股份有限公司客
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
户信用交易担保证券账户持有公司 12,279,836 股，占公司总股
情况说明
本的 2.98%，较报告期初增加了 7,194,039 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购
回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1) 应收票据期末数较期初数减少 55.59%，主要系报告期公司应收票据到期兑现以及
使用应收票据支付原辅材料采购款等因素所致。
（2) 预付款项期末数较期初数增加 46.11%，主要系报告期公司预付的原辅材料采购
款、设备款等增加所致。
（3）存货期末数较期初数增加 49.37%，主要系报告期末生产逐渐转入忙季，公司库存
商品、在产品较期初增加所致。
（4） 其他流动资产期末数较期初数减少 49.30%，主要系报告期公司购买的银行理财
产品期末未到期金额减少所致。
（5） 递延所得税资产期末数较期初数减少 43.83%，主要系报告期因股份支付费用会
计与税法的差异影响所致。
（6）短期借款期末数较期初数增加 142.86%，主要系报告期向银行借款增加所致。
（7）应付票据期末数较期初数增加 199.80%，主要系报告期公司新办承兑汇票支付原
辅材料采购款增加所致。
（8）预收款项期末数较期初数增加 97.09%，主要系报告期末收到客户预付款增加所致。
（9）应交税费期末数较期初数减少 42.06%，主要系 2015 年末应交的各项税费在报告
期缴纳所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用本期数较上年同期数增加 57.41%，主要系报告期汇兑净损失较上年同期
增加所致。
（2）资产减值损失本期数较上年同期数增加 145.24%，主要系报告期末计提准备金的
应收款项较上年同期增加所致
（3）投资收益本期数较上年同期数减少 968.07%，主要系报告期参股公司浙江伟星光
学有限公司净利润同比减少所致。
（4）营业利润本期数较上年同期数增加 51.57%，主要系报告期营业收入同比增加及毛
利率同比提升所致。
5
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（5）营业外收入本期数较上年同期数减少 68.22%，主要系报告期公司收到的政府补助
等较上年同期减少所致。
（6）营业外收支出本期数较上年同期数增加 152.92%，主要系报告期公司非流动资产
处置损失等较上年同期增加所致。
（7）利润总额本期数较上年同期数增加 35.61%，主要系报告期营业利润同比增加所致。
（8）所得税费用本期数较上年同期数增加 48.78%，主要系报告期子公司利润总额较上
年同期增加，相应计提企业所得税费用增加所致。
（9）少数股东损益本期数较上年同期数增加 303.63%，主要系报告期子公司净利润较
上年同期增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 134.84%，主要系报告期
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 117.98%，主要系报告期
公司购买的银行理财产品到期收回总额同比增加所致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 7,150.87%，主要系报告
期收到股票期权行权款 1,860.77 万元和增加银行借款 500 万元，上年同期无该两项业务所
致。
（4）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期数增加 136.14%，主要系以上原因
共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016 年 1 月 14 日，公司控股股东伟星集团及实际控制人章卡鹏先生、张三云先生
共同出具了《关于不减持公司股份的承诺》：我们基于对公司长期投资价值的认可和未来发
展的信心，为维护资本市场稳定，并切实保护全体股东利益，自 2016 年 1 月 14 日起六个月
内不减持公司股份。
2、2016 年 1 月 22 日，应激励对象申请，经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司核准登记，公司十名激励对象完成了第二期股权激励计划第二个可
行权期合计 374.40 万份股票期权的行权手续。
3、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2016 年 1 月 27 日获中
6
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。根据中国证监会的审核要求及相关规
定，公司于 2016 月 3 月 19 日将公司及标的公司 2015 年度经营情况、主要财务数据及相关
情况进行了补充披露和申报。截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准批文。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东及实际控 《关于控股股东及实际控制人承诺不减持公司股份的公
2016 年 1 月 15 日
制人的不减持承诺 告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司第二期股权激 《第二期股权激励计划第二个行权期行权情况公告》登
2016 年 1 月 25 日
励计划行权情况 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
资产并购项目获并
交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股
购重组委有条件通 2016 年 1 月 28 日
票复牌的公告》登载于巨潮资讯网
过
（http://www.cninfo.com.cn）
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
资产并购项目报告
2016 年 3 月 19 日 关联交易报告书的修订说明公告》登载于巨潮资讯网
书补充披露
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其
他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类型 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
若一直担任公司董事、高管职
务，则 2017 年 4 月 18 日前不出 2017 年 4
2014 年
章卡鹏先生、 股 份 减 持 承 售所持有的公司股份。若在 月 18 日前
3 月 24
张三云先生 诺 2017 年 4 月 18 日前发生离任等 或离任后
日
情形，离任后 6 个月内不出售公 6 个月内 严格
股改承诺 司股份。 履行
通过深交所挂牌交易出售的股 承诺
伟星集团有
份数量，达到公司股份总数百分 2005 年
限公司、章卡 股 份 减 持 承
之一的，应当自该事实发生之日 6 月 28 -
鹏先生、张三 诺
起两个工作日内做出公告，但公 日
云先生
告期间无需停止出售股份。
收购报告书或权益变
无 无 无 - 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 - 无 无
伟星集团有 关于同业竞
2001 年 严格
首次公开发行或再融 限公司、章卡 争 、 关 联 交 出具了《避免同业竞争的承诺
8 月 26 - 履行
资时所作承诺 鹏先生、张三 易、资金占用 函》
日 承诺
云先生 方面的承诺
股权激励承诺 无 无 无 - 无 无
不为激励对象依据第二期股票
期权激励计划行使股票期权提 2013 年 4
2013 年 严格
其他对公司中小股东 供贷款以及其他任何形式的财 月 2 日至
公司 其他承诺 4月2 履行
所作承诺 务资助，包括为其贷款提供担 2017 年 7
日 承诺
保。激励对象行使股票期权的资 月7日
金全部以自筹方式解决。
7
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
伟星集团有 2015 年 7
2015 年
限公司、持有 股 份 减 持 承 自公告之日起六个月内不减持 月 10 日至
7月9
公司股票的 诺 公司股份。 2016 年 1
日
董监高 月9日
基于对公司长期投资价值的认
2016 年 1
伟星集团有 可和未来发展的信心，为维护资 2016 年
股份减持承 月 14 日至
限公司、章卡 本市场稳定，并切实保护全体股 1 月 14
诺 2016 年 7
鹏、张三云 东利益，自 2016 年 1 月 14 日起 日
月 13 日
六个月内不减持公司股份。
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭
亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的
0 至 30%
净利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的
11,359.41 至 14,767.24
净利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的
11,359.41
净利润（万元）
业绩变动的原因说明 预计产销规模较去年同期有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
8
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司
2016 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 346,363,554.85 288,285,111.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,864,781.66 96,516,097.23
应收账款 192,776,573.67 175,670,691.94
预付款项 18,557,104.08 12,700,569.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,633,417.79 25,138,493.58
买入返售金融资产
存货 303,827,598.79 203,406,502.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,662,500.14 135,440,677.81
流动资产合计 998,685,530.98 937,158,144.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,677,180.94 20,926,391.50
投资性房地产
固定资产 925,681,796.96 925,041,122.27
9
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 71,955,149.08 64,741,435.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,862,056.79 163,170,033.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,880,641.08 24,297,133.80
递延所得税资产 9,986,258.33 17,779,074.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,215,043,083.18 1,215,955,191.87
资产总计 2,213,728,614.16 2,153,113,336.57
流动负债：
短期借款 8,500,000.00 3,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,262,681.67 754,726.52
应付账款 205,728,919.17 170,994,302.18
预收款项 46,227,495.16 23,455,326.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,495,168.36 52,053,856.33
应交税费 15,388,679.63 26,558,135.43
应付利息 9,982.43 5,507.64
应付股利
其他应付款 8,572,714.78 8,020,700.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 327,185,641.20 285,342,554.60
非流动负债：
10
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,035,000.00 1,080,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,035,000.00 1,080,000.00
负债合计 328,220,641.20 286,422,554.60
所有者权益：
股本 411,509,288.00 407,765,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,492,115.74 655,256,740.74
减：库存股
其他综合收益 -8,802.99 -6,068.13
专项储备
盈余公积 190,715,777.84 190,715,777.84
一般风险准备
未分配利润 597,886,750.46 590,530,020.50
归属于母公司所有者权益合计 1,862,595,129.05 1,844,261,758.95
少数股东权益 22,912,843.91 22,429,023.02
所有者权益合计 1,885,507,972.96 1,866,690,781.97
负债和所有者权益总计 2,213,728,614.16 2,153,113,336.57
法定代表人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 289,742,142.43 230,846,531.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
11
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
衍生金融资产
应收票据 41,794,781.66 95,403,377.31
应收账款 125,581,958.35 124,971,299.81
预付款项 13,725,823.75 9,719,765.76
应收利息
应收股利
其他应收款 322,054,228.39 293,843,662.30
存货 229,821,568.34 163,387,456.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 127,709,217.18
流动资产合计 1,082,720,502.92 1,045,881,309.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,829,297.28 130,078,507.84
投资性房地产
固定资产 579,064,282.68 591,117,154.71
在建工程 57,040,621.08 53,504,359.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,907,651.01 129,916,814.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,299,443.44 13,353,347.20
递延所得税资产 8,188,100.21 16,213,770.77
其他非流动资产
非流动资产合计 917,329,395.70 934,183,955.02
资产总计 2,000,049,898.62 1,980,065,264.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 151,280,817.79 134,859,847.91
预收款项 35,758,654.22 16,988,893.54
12
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 28,230,855.79 36,350,097.66
应交税费 5,451,848.19 18,989,643.36
应付利息
应付股利
其他应付款 13,213,647.48 12,989,303.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,935,823.47 220,177,785.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 233,935,823.47 220,177,785.73
所有者权益：
股本 411,509,288.00 407,765,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 663,354,398.85 656,119,023.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 190,715,777.84 190,715,777.84
未分配利润 500,534,610.46 505,287,389.56
所有者权益合计 1,766,114,075.15 1,759,887,479.25
负债和所有者权益总计 2,000,049,898.62 1,980,065,264.98
13
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 307,005,099.16 267,582,729.66
其中：营业收入 307,005,099.16 267,582,729.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 290,700,542.67 256,966,687.84
其中：营业成本 192,867,268.97 174,895,337.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,070,252.78 2,920,018.86
销售费用 36,410,671.69 32,226,833.47
管理费用 58,784,205.94 50,012,204.63
财务费用 -886,747.15 -2,082,123.91
资产减值损失 454,890.44 -1,005,582.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -249,210.56 -23,332.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -249,210.56 -23,332.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,055,345.93 10,592,709.02
加：营业外收入 147,333.23 463,599.14
其中：非流动资产处置利得 26,000.00 193,909.82
减：营业外支出 2,606,566.11 1,030,599.81
其中：非流动资产处置损失 1,044,682.57 322,292.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,596,113.05 10,025,708.35
减：所得税费用 5,755,562.20 3,868,443.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,840,550.85 6,157,265.06
归属于母公司所有者的净利润 7,356,729.96 6,394,862.59
少数股东损益 483,820.89 -237,597.53
六、其他综合收益的税后净额 -2,734.86 -8,791.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,734.86 -8,791.88
14
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,734.86 -8,791.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,734.86 -8,791.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,837,815.99 6,148,473.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,353,995.10 6,386,070.71
归属于少数股东的综合收益总额 483,820.89 -237,597.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
法定代表人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 239,886,797.59 224,294,548.95
减：营业成本 175,857,228.86 160,216,135.58
营业税金及附加 2,011,011.55 1,651,920.25
销售费用 24,082,786.85 21,750,719.96
管理费用 42,206,805.94 36,626,215.80
财务费用 -1,965,431.36 -1,630,514.08
资产减值损失 1,070,072.35 538,941.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -249,210.56 -23,332.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -249,210.56 -23,332.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,624,887.16 5,117,796.81
加：营业外收入 159,874.59 268,522.46
其中：非流动资产处置利得 26,000.00 53,085.54
减：营业外支出 1,285,100.97 816,203.53
其中：非流动资产处置损失 690,564.41 255,308.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,750,113.54 4,570,115.74
15
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：所得税费用 2,665.56 818,371.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,752,779.10 3,751,744.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,752,779.10 3,751,744.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,501,472.21 318,618,382.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,784,959.36 8,179,593.96
收到其他与经营活动有关的现金 1,227,917.28 1,654,145.89
经营活动现金流入小计 382,514,348.85 328,452,122.68
购买商品、接受劳务支付的现金 182,104,488.68 181,595,264.71
16
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110,153,795.50 97,746,879.60
支付的各项税费 42,110,919.04 49,182,326.23
支付其他与经营活动有关的现金 37,969,073.06 29,138,161.43
经营活动现金流出小计 372,338,276.28 357,662,631.97
经营活动产生的现金流量净额 10,176,072.57 -29,210,509.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 546,307.40 244,235.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 196,597,486.31 50,319,315.07
投资活动现金流入小计 197,143,793.71 50,563,550.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,308,589.42 27,561,139.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 174,308,589.42 177,561,139.15
投资活动产生的现金流量净额 22,835,204.29 -126,997,588.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,607,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,607,680.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,734.06 334,170.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,734.06 334,170.85
筹资活动产生的现金流量净额 23,561,945.94 -334,170.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,734.86 -8,791.88
五、现金及现金等价物净增加额 56,570,487.94 -156,551,060.57
17
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 287,530,385.24 412,408,901.44
六、期末现金及现金等价物余额 344,100,873.18 255,857,840.87
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,422,644.33 260,860,175.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 894,096.07 624,460.33
经营活动现金流入小计 313,316,740.40 261,484,635.60
购买商品、接受劳务支付的现金 165,697,315.94 160,862,541.22
支付给职工以及为职工支付的现金 76,711,654.78 72,906,605.10
支付的各项税费 30,166,379.50 32,576,699.39
支付其他与经营活动有关的现金 47,320,350.94 21,421,254.54
经营活动现金流出小计 319,895,701.16 287,767,100.25
经营活动产生的现金流量净额 -6,578,960.76 -26,282,464.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 546,307.40 60,981.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 196,597,486.31 50,319,315.07
投资活动现金流入小计 197,143,793.71 50,380,296.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,276,901.92 19,414,817.59
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 150,276,901.92 169,414,817.59
投资活动产生的现金流量净额 46,866,891.79 -119,034,520.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,607,680.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,607,680.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18
浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 18,607,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,895,611.03 -145,316,985.33
加：期初现金及现金等价物余额 230,846,531.40 322,757,175.98
六、期末现金及现金等价物余额 289,742,142.43 177,440,190.65
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江伟星实业发展股份有限公司
法定代表人：章卡鹏
2016 年 4 月 22 日
19
首页
微信公众号
证券之星APP
