证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－015
中工国际工程股份有限公司关于为全资子公司
邳州市中工水务有限责任公司 1,800 万人民币
固定资产贷款提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 担保情况概述
1、2013 年 5 月，中工国际的全资子公司邳州市中工水务有限责
任公司（以下简称“邳州中工水务”）与江苏省邳州市人民政府签署
了《邳州市城北污水处理厂 BOT 项目补充协议》，邳州中工水务将以
建设－运营－移交（BOT）方式建设邳州市城北污水处理厂二期扩建
项目。为了顺利开展邳州市城北污水处理厂二期扩建项目，邳州中工
水务拟向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请最高债权额为
1,800 万元的贷款。根据邳州中工水务经营发展及融资需要，中工国
际拟为该项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为一年。
2、董事会审议担保议案的表决情况
中工国际第五届董事会第十九次会议于 2016 年 4 月 22 日召开，
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中工国际工程股
份有限公司为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司 1,800 万元人
民币固定资产贷款提供最高额保证担保的议案》。根据相关规定，本
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次对全资子公司提供担保为公司董事会权限，无需提交股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
公司名称：邳州市中工水务有限责任公司
注册时间：2007 年 8 月 8 日
注册地址：邳州市西安路（工业园内）
法定代表人：赵立志
注册资本：2,000 万人民币
经营范围：污水的收集、处理；污水处理技术的开发和推广；中
水回收利用。
股东情况：中工国际持有 100%股权。
邳州中工水务最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民
币元）：
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 46,571,163.46 38,672,944.23
负债总额 23,431,686.19 23,603,905.26
净资产 23,139,477.27 15,069,038.97
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-12 月
营业收入 1,936,971.79 8,212,336.98
利润总额 760,913.37 2,623,318.30
净利润 570,438.30 1,922,575.37
三、担保协议的主要内容
公司为邳州中工水务向华夏银行股份有限公司北京知春支行申
请的最高债权额为 1,800 万元的贷款提供保证担保，担保方式为连带
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责任保证，担保期限为一年。在邳州市城北污水处理厂二期扩建项目
建成后，立即追加该项目污水处理服务费收费权质押担保，在收费权
质押手续办妥后并经贷款银行书面同意后，解除中工国际的连带责任
保证担保责任。具体条款以中工国际与贷款银行签订的《最高额保证
合同》为准。
四、董事会意见
中工国际为全资子公司邳州中工水务 1,800 万元贷款提供最高额
连带责任保证担保，是为了邳州市城北污水处理厂二期工程的顺利施
工并满足向银行融资的要求，有利于全资子公司筹措资金、落实工程
款项、按时建成项目、正常收费运营，符合公司整体利益。中工国际
为邳州中工水务提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存
在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合
计为 52,947 万元（含本次担保），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计
净资产 643,664.31 万元的比例为 8.23%。上述担保全部为对控股子公
司提供担保。
本公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担的损失。
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六、独立董事意见
公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可
意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。
独立董事认为，中工国际为全资子公司邳州市中工水务有限责任
公司 1,800 万元贷款提供最高额连带责任保证担保，是为了邳州市城
北污水处理厂二期工程的顺利施工并满足向银行融资的要求，有利于
全资子公司筹措资金、落实工程款项、按时建成项目、正常收费运营，
符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
七、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日
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