积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
积成电子股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主
管人员)秦晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 167,789,153.65 137,250,959.32 22.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） -34,298,318.99 -10,009,920.93 -242.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-34,566,187.04 -10,481,784.62 -229.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -173,899,227.27 -175,119,436.00 0.70%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.03 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.03 -200.00%
加权平均净资产收益率 -2.35% -0.74% -1.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,358,076,029.00 2,344,163,662.45 0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,439,335,310.64 1,473,633,629.63 -2.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
655,714.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,679.16
减：所得税影响额 58,355.27
少数股东权益影响额（税后） 62,811.80
合计 267,868.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,477 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨志强 境内自然人 4.31% 16,321,200 12,240,900 质押 5,143,600
王浩 境内自然人 4.31% 16,313,000 12,234,750 质押 6,350,000
张跃飞 境内自然人 4.30% 16,298,000 0 冻结 16,298,000
王良 境内自然人 4.13% 15,663,800 11,747,850
严中华 境内自然人 4.13% 15,662,400 11,746,800 质押 13,262,400
冯东 境内自然人 4.13% 15,642,200 11,731,650 质押 9,400,000
孙合友 境内自然人 3.02% 11,445,300 9,828,100 质押 11,414,800
张志伟 境内自然人 2.84% 10,754,400 8,065,800
山东大学威海分
校电子系统实验 境内自然人 2.27% 8,591,090 0
所
耿生民 境内自然人 1.84% 6,990,500 5,242,875
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张跃飞 16,298,000 人民币普通股 16,298,000
山东大学威海分校电子系统实验
8,591,090 人民币普通股 8,591,090
所
中国工商银行股份有限公司－易
方达安心回报债券型证券投资基 5,527,866 人民币普通股 5,527,866
金
兴证证券资管－工商银行－兴证
4,945,416 人民币普通股 4,945,416
资管鑫众 61 号集合资产管理计划
杨志强 4,080,300 人民币普通股 4,080,300
王浩 4,078,250 人民币普通股 4,078,250
兴业银行股份有限公司－工银瑞
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
信新材料新能源行业股票型证券
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投资基金
王良 3,915,950 人民币普通股 3,915,950
严中华 3,915,600 人民币普通股 3,915,600
冯东 3,910,550 人民币普通股 3,910,550
股东杨志强、王浩、王良、严中华、冯东、孙合友、张志伟、耿生民为一致行动人，张
跃飞、山东大学威海分校电子系统实验所之间以及与前述一致行动人之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；兴证证券资管—工商银行
说明
—兴证资管鑫众 61 号集合资产管理计划为公司员工持股计划专户；未知其他股东是否
存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较期初余额减少46.13%，主要原因是报告期内兑付前期收到的票据所致；
2、预付账款期末余额较期初余额增加33.05%，主要原因是报告期内增加预付采购货款提前备货所致；
3、其他流动资产期末余额较期初余额减少90.16%，主要原因是报告期内部分子公司待抵扣进项增值税减少所致；
4、在建工程期末余额较期初余额增加52.92%，主要原因是报告期内支付孙村工业园区项目建设工程进度款所致；
5、长期待摊费用期末余额较期初余额增加31.14%，主要原因是报告期内子公司积成能源有限公司经营租入固定资产改良支
出增加较多所致；
6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少80.25%，主要原因是报告期内支付期初应付年终绩效奖金所致；
7、应交税费期末余额较期初余额减少82.3%，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费所致；
8、本期销售费用较上年同期增加55.72%，主要原因是报告期内产生的售后工程维护费用较多所致；
9、本期管理费用较上年同期增加57.1%，主要原因是报告期内部分研发项目结项、开发支出费用化金额较多以及公司合并
范围较上年同期扩大、新增子公司管理费用较高所致；
10、本期财务费用较上年同期增加366.44%，主要原因是报告期内银行借款增加，利息支出较多所致；
11、本期资产减值损失较上年同期增加357.94%，主要原因是报告期内账龄较长的应收账款增加较多所致；
12、本期营业外收入较上年同期增加77.14%，主要原因是报告期内软件产品增值税返还较上年同期增加较多所致；
13、本期营业外支出较上年同期增加1957364.71%，主要原因是报告期内对外捐赠较上年同期增加较多所致；
14、本期所得税费用较上年同期减少657.31%，主要原因是报告期内计提递延所得税资产较多所致；
15、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加48.93%，主要原因是报告期内部分子公司销售回款增幅较高所致。
16、本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加74.1%，主要原因是报告期内公司收到退回的投标保证金高于上
年同期所致。
17、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.81%，主要原因是报告期内公司合并范围较上年同期扩大、
新增子公司支付给职工以及为职工支付的现金增加较多所致。
18、本期支付的各项税费较上年同期增加262.84%，主要原因是报告期内支付增值税较上年同期增加较多所致。
19、本期投资支付的现金较上年同期减少61.2%，主要原因是上年同期支付江苏乐科节能科技股份有限公司股权投资款所致。
20、本期取得借款收到的现金较上年同期增加183.33%，主要原因是报告期内公司银行贷款较上年同期增加所致。
21、本期偿还债务支付的现金较上年同期增加200%，主要原因是报告期内公司偿还到期银行贷款较上年同期增加所致。
22、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加189.5%，主要原因是报告期内公司支付的银行贷款利息较
上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
杨志强、王 承诺方严格
协议各方严
浩、严中华、 遵守承诺，未
收购报告书或权益变动报告书中所 一致行动承 格遵守《一致 2015 年 03 月
王良、冯东、 3年 发生违反以
作承诺 诺 行动协议》中 20 日
孙合友、张志 上承诺的情
的各项条款。
伟、耿生民 况。
资产重组时所作承诺 无 无 无
在任职期间
担任本公司
每年转让的
董事、监事和
股份不得超
高级管理人
过其所持有 承诺方严格
员的自然人
本公司股份 遵守承诺，未
股东杨志强、 2010 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 高管承诺 总数的百分 长期 发生违反以
严中华、王 22 日
之二十五，离 上承诺的情
良、冯东、孙
职后半年内， 况。
合友、张志
不转让其所
伟、王浩、耿
持有的本公
生民
司股份。
股权激励承诺 无 无 无
自承诺函签
署之日起，本
人以及全资
子公司、拥有
权益的附属
公司及参股
公司将不生
产、开发任何
公司主要股 与积成电子
承诺方严格
东杨志强、王 生产的产品
遵守承诺，未
浩、严中华、 避免同业竞 构成竞争或 2010 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 长期 发生违反以
王良、冯东、 争承诺 可能构成竞 22 日
上承诺的情
魏新华、孙合 争的产品，不
况。
友、张志伟 直接或间接
经营任何与
积成电子经
营的业务构
成竞争或可
能竞争的业
务，也不参与
投资于任何
与积成电子
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生产的产品
或经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。
自承诺函签
署之日起，本
人以及全资
子公司、拥有
权益的附属
公司及参股
公司将不生
产、开发任何
与积成电子
生产的产品
构成竞争或
可能构成竞
承诺方严格
争的产品，不
遵守承诺，未
避免同业竞 直接或间接 2015 年 03 月
耿生民 长期 发生违反以
争承诺 经营任何与 20 日
上承诺的情
积成电子经
况。
营的业务构
成竞争或可
能竞争的业
务，也不参与
投资于任何
与积成电子
生产的产品
或经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。
自 2015 年 7
承诺方严格
月 10 日起，
公司董事、监 遵守承诺，未
未来 6 个月内 2015 年 07 月
事、高级管理 不减持承诺 6 个月 发生违反以
不减持本人 10 日
人员 上承诺的情
所持有的本
况。
公司股票。
公司董事杨 自 2015 年 7 承诺方严格
2015 年 07 月
志强、王良、 不减持承诺 月 16 日增持 6 个月 遵守承诺，未
16 日
严中华、冯 完成之日起， 发生违反以
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东、张志伟， 六个月内不 上承诺的情
监事王浩、耿 主动减持其 况。
生民 所持有的本
公司股份。
自 2015 年 7
月 23 日增持 承诺方严格
完成之日起， 遵守承诺，未
2015 年 07 月
孙合友 不减持承诺 六个月内不 6 个月 发生违反以
23 日
主动减持其 上承诺的情
所持有的本 况。
公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,562.37 至 2,148.25
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,952.96
元）
业绩变动的原因说明 公司对外投资的子公司尚处于起步和建设期，投资效益尚未显现。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：积成电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 394,816,876.80 483,375,830.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,644,583.38 23,473,943.80
应收账款 954,684,567.34 936,876,553.63
预付款项 58,682,087.23 44,105,642.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,236,259.35 58,484,029.72
买入返售金融资产
存货 297,700,860.86 239,634,546.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 217,728.16 2,212,058.12
流动资产合计 1,788,982,963.12 1,788,162,604.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,000,000.00 31,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,809,359.51 31,046,631.83
投资性房地产
固定资产 253,720,750.85 257,423,717.19
在建工程 34,965,658.22 22,865,144.51
工程物资 516.00 516.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,636,998.08 151,583,896.50
开发支出 31,277,215.22 27,000,812.57
商誉 12,682,249.80 12,682,249.80
长期待摊费用 4,919,252.53 3,751,165.36
递延所得税资产 19,081,065.67 18,646,924.48
其他非流动资产
非流动资产合计 569,093,065.88 556,001,058.24
资产总计 2,358,076,029.00 2,344,163,662.45
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 330,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,336,952.52 11,016,675.76
应付账款 273,852,175.88 261,510,756.72
预收款项 23,608,829.48 20,155,024.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,536,436.72 22,974,874.84
应交税费 10,698,346.90 60,452,445.74
应付利息
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应付股利 3,460,755.00 3,460,755.00
其他应付款 6,844,945.61 9,748,056.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 691,338,442.11 719,318,588.76
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,366,190.50 52,761,904.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 132,366,190.50 52,761,904.78
负债合计 823,704,632.61 772,080,493.54
所有者权益：
股本 378,896,000.00 378,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 459,042,810.03 459,042,810.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 66,389,773.72 66,389,773.72
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一般风险准备
未分配利润 535,006,726.89 569,305,045.88
归属于母公司所有者权益合计 1,439,335,310.64 1,473,633,629.63
少数股东权益 95,036,085.75 98,449,539.28
所有者权益合计 1,534,371,396.39 1,572,083,168.91
负债和所有者权益总计 2,358,076,029.00 2,344,163,662.45
法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 311,248,035.48 390,238,449.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,260,883.38 20,223,943.80
应收账款 786,903,178.83 786,979,506.26
预付款项 42,889,275.75 28,594,755.93
应收利息
应收股利
其他应收款 74,974,345.55 63,296,378.15
存货 203,682,791.76 154,980,466.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,427,958,510.75 1,444,313,500.49
非流动资产：
可供出售金融资产 31,000,000.00 31,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 189,380,914.64 167,697,290.81
投资性房地产
固定资产 227,783,726.43 231,371,819.83
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在建工程 28,027,783.33 17,017,397.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,303,577.32 130,857,215.01
开发支出 18,474,224.71 18,976,671.43
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,278,332.99 15,865,166.44
其他非流动资产
非流动资产合计 638,248,559.42 612,785,560.73
资产总计 2,066,207,070.17 2,057,099,061.22
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,336,952.52 11,016,675.76
应付账款 213,995,769.91 230,944,118.32
预收款项 9,872,100.55 9,942,440.10
应付职工薪酬 2,959,489.14 19,558,101.09
应交税费 6,709,199.11 47,008,610.47
应付利息
应付股利 3,460,755.00 3,460,755.00
其他应付款 27,352,926.58 28,624,459.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 632,687,192.81 680,555,160.47
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
15
积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,366,190.50 52,761,904.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 132,366,190.50 52,761,904.78
负债合计 765,053,383.31 733,317,065.25
所有者权益：
股本 378,896,000.00 378,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 459,042,810.03 459,042,810.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 66,389,773.72 66,389,773.72
未分配利润 396,825,103.11 419,453,412.22
所有者权益合计 1,301,153,686.86 1,323,781,995.97
负债和所有者权益总计 2,066,207,070.17 2,057,099,061.22
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 167,789,153.65 137,250,959.32
其中：营业收入 167,789,153.65 137,250,959.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 210,039,345.45 151,206,172.95
其中：营业成本 104,164,582.07 86,258,392.64
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积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 757,919.03 700,294.97
销售费用 34,865,479.42 22,389,506.92
管理费用 63,450,646.97 40,388,707.48
财务费用 3,970,340.38 851,203.34
资产减值损失 2,830,377.58 618,067.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-137,272.32
列）
其中：对联营企业和合营企业
-137,272.32
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,387,464.12 -13,955,213.63
加：营业外收入 4,102,629.75 2,316,008.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 300,079.34 15.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,584,913.71 -11,639,220.31
减：所得税费用 -434,141.19 -57,326.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,150,772.52 -11,581,893.39
归属于母公司所有者的净利润 -34,298,318.99 -10,009,920.93
少数股东损益 -3,852,453.53 -1,571,972.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -38,150,772.52 -11,581,893.39
归属于母公司所有者的综合收益
-34,298,318.99 -10,009,920.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,852,453.53 -1,571,972.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 111,763,201.01 117,826,594.47
减：营业成本 58,162,009.74 73,716,868.53
营业税金及附加 398,905.01 545,424.19
销售费用 26,096,740.76 17,027,919.55
管理费用 44,558,660.74 32,742,385.35
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积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 4,025,992.26 694,237.20
资产减值损失 2,720,526.70 729,944.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-316,376.17
列）
其中：对联营企业和合营企
-316,376.17
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,516,010.37 -7,630,184.52
加：营业外收入 1,774,534.71 1,327,519.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,041,475.66 -6,302,665.44
列）
减：所得税费用 -413,166.55 -76,386.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,628,309.11 -6,226,279.31
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -22,628,309.11 -6,226,279.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,338,885.78 166,750,703.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,344,553.27 3,247,565.39
收到其他与经营活动有关的现
18,668,313.86 10,723,023.78
金
经营活动现金流入小计 270,351,752.91 180,721,292.44
购买商品、接受劳务支付的现金 219,598,941.81 208,620,952.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
89,620,974.37 68,513,753.45
现金
支付的各项税费 56,266,271.29 15,507,398.31
支付其他与经营活动有关的现
78,764,792.71 63,198,624.53
金
经营活动现金流出小计 444,250,980.18 355,840,728.44
经营活动产生的现金流量净额 -173,899,227.27 -175,119,436.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
12,608,141.31 17,451,742.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,880,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 16,488,141.31 27,451,742.98
投资活动产生的现金流量净额 -16,488,141.31 -27,451,742.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,419,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,419,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 171,419,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,592,256.17 1,586,290.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 64,592,256.17 21,586,290.44
筹资活动产生的现金流量净额 106,826,743.83 38,413,709.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,560,624.75 -164,157,469.42
加：期初现金及现金等价物余额 472,407,095.98 447,177,428.70
六、期末现金及现金等价物余额 388,846,471.23 283,019,959.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,577,174.57 133,007,680.70
收到的税费返还 541,442.32 1,352,421.38
收到其他与经营活动有关的现
14,969,142.85 9,840,532.19
金
经营活动现金流入小计 155,087,759.74 144,200,634.27
购买商品、接受劳务支付的现金 145,103,928.15 189,508,947.61
支付给职工以及为职工支付的
64,587,694.82 54,737,780.15
现金
支付的各项税费 45,891,319.91 10,506,744.32
支付其他与经营活动有关的现
50,514,060.91 53,102,275.97
金
经营活动现金流出小计 306,097,003.79 307,855,748.05
经营活动产生的现金流量净额 -151,009,244.05 -163,655,113.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,020,000.00
取得投资收益收到的现金
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积成电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,020,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,824,285.18 17,073,643.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,020,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,844,285.18 27,073,643.75
投资活动产生的现金流量净额 -31,824,285.18 -27,073,643.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,592,256.17 1,586,290.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 64,592,256.17 21,586,290.44
筹资活动产生的现金流量净额 105,407,743.83 38,413,709.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,425,785.40 -152,315,047.97
加：期初现金及现金等价物余额 379,960,715.31 399,213,328.58
六、期末现金及现金等价物余额 302,534,929.91 246,898,280.61
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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