2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：人民币元
2015 年度
上市公司 2015 年期初 2015 年度占用 2015 年度偿
非经营性 占用方与上市公 占用资金 2015 年期末占 占用形成
资金占用方名称 核算的会计 占用资金余 累计发生金额 还累计发生 占用性质
资金占用 司的关联关系 的利息 用资金余额 原因
科目 额 （不含利息） 金额
（如有）
现大股东
及其附属
企业
小 计
前大股东
及其附属
企业
小 计
总 计
2015 年度
上市公司 2015 年期初 2015 年度往来 2015 年度偿
其它关联 占用方与上市公 往来资金 2015 年期末往 往来形成
资金往来方名称 核算的会计 往来资金余 累计发生金额 还累计发生 往来性质
资金往来 司的关联关系 的利息 来资金余额 原因
科目 额 （不含利息） 金额
（如有）
受同一母公司 应收账 经营
淄博铁鹰钢铁有限公司 54,099,803.52 345,101,558.79 340,734,024.95 58,467,337.36 购销
控制 款 性
山东钢铁股份有限公司 受同一实际控 应收账 经营
17,398,861.26 90,728,168.16 77,812,400.68 30,314,628.74 购销
莱芜分公司 制人控制 款 性
大股东及 山东钢铁股份有限公司 受同一实际控 应收账 经营
3,466,764.98 439,000.00 3,027,764.98 购销
其附属 济南分公司 制人控制 款 性
企业
莱芜钢铁集团银山型钢 受同一实际控 应收账 经营
900,787.27 13,218,053.70 12,112,100.00 2,006,740.97 购销
有限公司 制人控制 款 性
受同一实际控 应收账 经营
淄博张钢钢铁有限公司 563,070.54 563,070.54 购销
制人控制 款 性
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山东球墨铸铁管有限公 受同一实际控 应收账 经营
3,005,610.80 2,900,000.00 105,610.80 购销
司 制人控制 款 性
莱钢集团矿山建设有限 受同一实际控 应收账 经营
68,367.64 68,367.64 购销
公司 制人控制 款 性
莱芜钢铁集团鲁南矿业 受同一实际控 应收账 经营
1,035.00 1,035.00 购销
有限公司 制人控制 款 性
山钢集团莱芜钢铁新疆 受同一实际控 应收账 经营
29,271,547.65 26,879,087.77 25,475,483.22 30,675,152.20 购销
有限公司 制人控制 款 性
受同一实际控 预付账 经营
济钢集团有限公司 48,313.04 48,313.04 购销
制人控制 款 性
受同一实际控 应收票 经营
济南钢城矿业有限公司 371,136.00 371,136.00 购销
制人控制 据 性
山东钢铁股份有限公司 受同一实际控 应收票 经营
1,000,000.00 439,000.00 1,439,000.00 购销
济南分公司 制人控制 据 性
济南鲍德汽车运输有限 受同一实际控 应收票 经营
5,952,192.17 1,000,000.00 4,952,192.17 购销
公司 制人控制 据 性
受同一母公司 应收票 经营
淄博铁鹰钢铁有限公司 62,294,777.00 196,748,000.00 142,292,777.00 116,750,000.00 购销
控制 据 性
山东钢铁股份有限公司 受同一实际控 应收票 经营
67,432,000.68 27,432,000.68 40,000,000.00 购销
莱芜分公司 制人控制 据 性
莱芜钢铁集团银山型钢 受同一实际控 应收票 经营
12,000,000.00 1,000,000.00 11,000,000.00 购销
有限公司 制人控制 据 性
山钢集团莱芜钢铁新疆 受同一实际控 应收票 经营
5,200,000.00 25,475,483.22 30,475,483.22 200,000.00 购销
有限公司 制人控制 据 性
小 计 174,684,463.90 786,979,155.29 663,483,405.75 298,180,213.44
上市公司 本公司之全资子 应收票 非经
塔什库尔干县金钢矿业 5,050,000.00 2,000,000.00 3,050,000.00 周转
的子公司 公司 据 营性
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及其附属 有限责任公司
企业
塔什库尔干县金钢矿业 本公司之全资子 其他应收 非经
546,740,700.42 222,095,637.80 12,201,000.00 756,635,338.22 周转
有限责任公司 公司 款 营性
本公司之子公 其他应收 非经
塔什金岭球团有限公司 133,590,071.32 13,695,855.34 5,700,127.14 67,346,303.34 79,939,623.32 周转
司 款 营性
本公司之子公 非经
塔什金岭球团有限公司 应收票据 5,000,000.00 5,000,000.00 周转
司 营性
小 计 680,330,771.74 245,841,493.14 5,700,127.14 81,547,303.34 844,624,961.54
关联自然
人及其控
制的法人
小 计
其他关联
人及其附
属企业
小 计
合 计 855,015,235.64 1,032,820,648.43 5,700,127.14 745,030,709.09 1,142,805,174.98
注：上表中应收票据的发生额和余额，系关联方购买本公司产品后，以票据方式回款形成，公司先在应收账款核算，待收到票据后再减记应收账款，由此形成同时在应收账款和应收票据披
露经营性资金往来情况。
法定代表人：刘远清 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
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