证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2016-019
上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2016年4月21日,上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会十次会议以现场表决方式召开,审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银
行申请授信额度提供担保的议案》。(投票结果:7票同意、0票反对、0票弃权)
为公司长远发展考虑,经上海顺灏国际贸易有限公司(以下简称“上海顺灏”)提出
申请,公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保,担保金额为人民币14,000万
元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支
行 5,000万元、上海农商银行普陀支行 6,000万元),担保期限1年,主要用于开立国际信用
证、银行承兑、流动资金贷款,具体内容如下:
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称: 上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期: 2011年11月
3、注册地址:上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
4、法定代表人:郭翥
5、注册资本:人民币2,000万元
6、主营业务: 从事货物及技术的进出口业务。
上海顺灏为公司全资子公司,本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
截至2015年12月31日,根据(经审计)的资产负债表显示,上海顺灏总资产为24,725.62
万元,负债总额为20,012.46万元,净资产为4,713.16万元,资产负债率为80.94%;上海
顺灏2015年实现营业收入为32,840.57万元,利润总额为835.63万元,净利润为593.81万
元。
四、本次担保基本内容
公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保,担保金额为人民币14,000万元
(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行 3,000万元、上海浦东发展银行普陀支
行 5,000万元、上海农商银行普陀支行 6,000万元)担保期限1年,主要用于开立国际信用证、
银行承兑、流动资金贷款。
五、公司对外担保情况
在本次担保前,公司及控股子公司对外担保总额为35,500万元(不包括本次担保金额);
其中,公司对控股子公司提供担保的总额为35,500万元,实际担保额为17,274.73万元;
公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元,实际担保额为0.00万元;控股子公司对外担
保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期(经审计)净资产的18.18%。公司对外
担保逾期的累计数量为11,500万元(该逾期担保,公司实际控制人王丹先生以现金作了担
保)。实施本次担保后,公司对外担保总额占最近一期(经审计)净资产的比例为25.35 %。
六、独立董事及董事会意见
公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表(经审计)等资料综合
评估后,认为,由于上海顺灏开辟了新的市场,急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易
有限公司申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力;2016 年的担保 14,000 万
元已覆盖了 2015 年即将到期的 19,000 万元的担保,本次上海顺灏国际贸易有限公司请的
授信额度将主要用于补充企业流动资金,这也有利于该公司扩大生产规模,进一步增强经
营能力;该公司亦为我公司全资子公司,故同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行
申请申请授信额度人民币 14,000 万元提供担保。
公司董事会认为,由于上海顺灏开辟了新的市场,急需大量资金。上海顺灏为公司全
资子公司,该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派,风险可控,故同意我公司
为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。
以上议案须提请公司2015年度股东大会审议通过。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2016年4月21日