广州毅昌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州毅昌科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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广州毅昌科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
麦堪成 独立董事 工作原因 沈肇章
公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主
管人员)谭虹华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,118,760,089.57 747,001,125.20 49.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,994,066.93 6,023,084.78 -282.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,051,419.07 2,846,965.85 -663.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 201,013,754.45 109,726,192.27 83.20%
基本每股收益（元/股） -0.0274 0.0150 -282.67%
稀释每股收益（元/股） -0.0274 0.0150 -282.67%
加权平均净资产收益率 -0.67% 0.38% -1.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,067,893,320.66 4,054,200,717.62 0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,634,010,190.18 1,645,025,233.43 -0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -112,055.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,231,979.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,615.85
减：所得税影响额 80,188.04
合计 5,057,352.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权
报告期末普通股股东总数 25,795 恢复的优先股股 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 25.98% 104,198,900 质押 40,100,000
广东毅昌投资有限公司 境内非国有法人 10.34% 41,476,000
谢金成 境内自然人 3.94% 15,792,000 11,844,000
袁颜 境内自然人 3.81% 15,277,715
冼燃 境内自然人 1.84% 7,389,460
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.50% 6,022,500
博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资 1 号
其他 0.75% 3,000,000
资产管理计划
李宏庆 境内自然人 0.67% 2,705,700
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金 其他 0.67% 2,699,970
厉立新 境内自然人 0.67% 2,682,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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广州高金技术产业集团有限公司 104,198,900 人民币普通股 104,198,900
广东毅昌投资有限公司 41,476,000 人民币普通股 41,476,000
袁颜 15,277,715 人民币普通股 15,277,715
冼燃 7,389,460 人民币普通股 7,389,460
中央汇金资产管理有限责任公司 6,022,500 人民币普通股 6,022,500
谢金成 3,948,000 人民币普通股 3,948,000
博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
李宏庆 2,705,700 人民币普通股 2,705,700
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金 2,699,970 人民币普通股 2,699,970
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 2,599,994 人民币普通股 2,599,994
1、前十大股东中，冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，冼燃、谢金成是广东毅
昌投资有限公司的股东，除此之外，前十大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、前十大无限售条件股东中，冼燃、谢
金成是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东厉立新通过证券公司投资者信用账户持有公司 365,000 股，占公司总股本的 0.09%
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末余额较年初增长61.17%，主要原因系采购预付款增加；
2、其他流动资产期末余额较年初下降49.48%，主要原因系待抵扣的进项增值税减少；
3、其他非流动资产期末余额较年初增长130.29%，主要原因系本期设备购置预付款增加；
4、应付利息较年初下降96.13%，主要原因系本期支付债券到期利息。
5、一年内到期的非流动负债较年初下降95.5%，主要原因系本期赎回应付债券本金。
6、营业收入本期较上年同期增长49.77%，主要原因系销售增加；
7、营业成本本期较上年同期增长55.45%，主要原因系销售增加对应的成本增加；
8、营业税金及附加本期较上年同期增长40.34%，主要原因系本期缴纳的流转税增加导致相应的附加税增加
9、销售费用本期较上年同期增长83.64%，主要原因系销售增长相应的销售费用增加；
10、资产减值损失本期较上年同期增长2013.87%，主要原因系计提应收账款减值准备增加；
11、投资收益本期较上年同期增长366.01%，主要原因系本期确认了对联营企业的投资收益；
12、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别下降752.46%、295.23%、284.02%、
282.53%，主要原因系电视机销售未达预期，毛利率下降；
13、营业外支出本期较上年同期增长165.06%，主要原因系本期非流动资产处置损失增加；
14、所得税费用本期较上年同期下降538.7%，主要原因系本期盈利下降相应计提的所得税减少；
15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长83.2%，主要原因系货款回收；
16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降50.17%，主要原因系本期支付设备采购款增加；
17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降659.65%，主要原因系本期偿还到期应付债券。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
型 期限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司董事、监 在毅昌科技任职期间，所持股份解除限售后，每年转让的股份将不超过所直接或间
事及高级管 接持有发行人股份总数的 25%，离职半年后，不转让所直接或间接持有的发行人股 正在履行
理人员 份。
在本人（本公司）直接或间接持有毅昌科技股份的期间内，本人（本公司）将不会
首次公开发行或再融资时所作承诺 采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与毅昌科技
公司控股股
现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促进
东及实际控 正在履行
或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相
制人
同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制
的企业比照前述规定履行不竞争的义务。
股权激励承诺
广州毅昌科 在《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》中，公司承诺，在当年盈利的条件
2015 年 04 月 3 年
技股份有限 下，公司根据相关规定足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分 正在履行
02 日
公司 配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
其他对公司中小股东所作承诺 1、承诺在未来 6 个月内不减持所持公司股份；2、承诺将根据市场情况，在法律、
广州高金技
法规允许的范围内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增 2015 年 07 月
术产业集团 6 个月 正在履行
持股份的金额不超过 2440 万元人民币； 3、承诺一如既往继续支持上市公司经营 08 日
有限公司
工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩，以最好的成绩回报投资者。
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -2,000 至 -1,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,115.11
元）
业绩变动的原因说明 电视机市场未见好转，毛利下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 240,963,337.66 309,250,772.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 433,254,356.19 416,744,012.09
应收账款 963,608,716.03 967,520,626.13
预付款项 145,547,290.98 90,307,108.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,767,556.14 14,621,140.32
买入返售金融资产
存货 921,497,320.55 896,995,942.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,507,340.90 44,553,197.01
流动资产合计 2,745,145,918.45 2,739,992,799.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,643,455.33 35,573,405.13
投资性房地产 29,159,821.92 29,547,531.24
固定资产 897,959,569.40 902,621,140.38
在建工程 39,230,240.71 37,578,674.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,503,715.65 164,494,591.48
开发支出
商誉 942,273.79 942,273.79
长期待摊费用 93,284,861.34 89,347,379.25
递延所得税资产 51,551,127.91 49,989,655.11
其他非流动资产 9,472,336.16 4,113,267.92
非流动资产合计 1,322,747,402.21 1,314,207,918.58
资产总计 4,067,893,320.66 4,054,200,717.62
流动负债：
短期借款 403,518,520.00 320,741,350.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 588,907,798.84 586,113,040.14
应付账款 1,128,246,968.34 892,296,377.57
预收款项 58,984,197.63 46,306,832.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,302,057.94 48,612,306.49
应交税费 11,516,609.21 11,609,968.34
应付利息 576,388.90 14,880,170.19
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应付股利
其他应付款 15,640,210.35 17,480,355.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,333,333.33 296,103,133.33
其他流动负债
流动负债合计 2,258,026,084.54 2,234,143,534.29
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 17,055,488.26 16,756,969.71
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 118,468,729.07 122,395,708.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 155,524,217.33 159,152,678.17
负债合计 2,413,550,301.87 2,393,296,212.46
所有者权益：
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 807,937,615.62 807,937,615.62
减：库存股
其他综合收益 259,490.00 280,466.32
专项储备
盈余公积 29,659,751.94 29,659,751.94
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一般风险准备
未分配利润 395,153,332.62 406,147,399.55
归属于母公司所有者权益合计 1,634,010,190.18 1,645,025,233.43
少数股东权益 20,332,828.61 15,879,271.73
所有者权益合计 1,654,343,018.79 1,660,904,505.16
负债和所有者权益总计 4,067,893,320.66 4,054,200,717.62
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,029,620.81 261,679,594.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 269,003,907.95 327,684,807.15
应收账款 1,561,134,328.06 1,329,208,416.50
预付款项 116,564,335.43 67,397,485.39
应收利息
应收股利
其他应收款 20,013,854.55 18,795,725.17
存货 487,727,579.41 400,674,732.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,743,841.71 14,703,976.97
流动资产合计 2,677,217,467.92 2,420,144,738.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 788,512,776.52 786,442,726.32
投资性房地产
固定资产 303,177,253.38 311,499,343.85
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在建工程 23,142,380.48 18,727,536.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,048,433.42 49,461,677.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,710,885.96 11,011,621.14
递延所得税资产 21,947,549.53 20,444,497.80
其他非流动资产 1,089,048.80 908,308.80
非流动资产合计 1,196,628,328.09 1,198,495,712.10
资产总计 3,873,845,796.01 3,618,640,450.81
流动负债：
短期借款 338,568,520.00 305,741,350.40
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 540,417,073.63 503,943,195.88
应付账款 1,431,473,175.62 939,775,100.32
预收款项 20,402,070.34 20,587,596.13
应付职工薪酬 10,047,523.43 15,144,369.02
应交税费 3,500,153.45 802,186.99
应付利息 576,388.90 14,880,170.19
应付股利
其他应付款 19,144,398.71 20,024,408.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,333,333.33 296,103,133.33
其他流动负债
流动负债合计 2,377,462,637.41 2,117,001,510.52
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 17,055,488.26 16,756,969.71
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,955,275.00 56,389,562.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 91,010,763.26 93,146,532.31
负债合计 2,468,473,400.67 2,210,148,042.83
所有者权益：
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 796,180,608.37 796,180,608.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,659,751.94 29,659,751.94
未分配利润 178,532,035.03 181,652,047.67
所有者权益合计 1,405,372,395.34 1,408,492,407.98
负债和所有者权益总计 3,873,845,796.01 3,618,640,450.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,118,760,089.57 747,001,125.20
其中：营业收入 1,118,760,089.57 747,001,125.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,138,393,043.66 744,753,520.55
其中：营业成本 1,020,983,457.25 656,799,160.88
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,094,855.09 3,630,308.27
销售费用 22,586,281.98 12,299,103.01
管理费用 75,749,922.23 62,031,854.27
财务费用 10,599,748.88 10,169,635.38
资产减值损失 3,378,778.23 -176,541.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,070,050.20 444,205.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,070,050.20 444,205.26
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,562,903.89 2,691,809.91
加：营业外收入 5,338,808.53 3,748,457.36
其中：非流动资产处置利得 60,492.90 24,040.94
减：营业外支出 201,268.35 75,932.77
其中：非流动资产处置损失 172,547.96 48,325.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,425,363.71 6,364,334.50
减：所得税费用 -1,229,853.66 280,342.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,195,510.05 6,083,991.68
归属于母公司所有者的净利润 -10,994,066.93 6,023,084.78
少数股东损益 -201,443.12 60,906.90
六、其他综合收益的税后净额 -20,976.32 39,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-20,976.32 39,900.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-20,976.32 39,900.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -20,976.32 39,900.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -11,216,486.37 6,123,891.68
归属于母公司所有者的综合收益
-11,015,043.25 6,062,984.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -201,443.12 60,906.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0274 0.0150
（二）稀释每股收益 -0.0274 0.0150
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 714,865,423.62 437,961,259.05
减：营业成本 681,396,959.75 394,501,138.89
营业税金及附加 204,664.58 1,344,884.91
销售费用 4,915,784.24 3,561,757.80
管理费用 26,417,678.28 26,281,965.59
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财务费用 8,653,757.03 10,188,655.95
资产减值损失 2,404,481.91 -262,491.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,070,050.20 444,205.26
列）
其中：对联营企业和合营企
2,070,050.20 444,205.26
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,057,851.97 2,789,552.86
加：营业外收入 2,434,787.60 2,243,649.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,623,064.37 5,033,202.35
列）
减：所得税费用 -1,503,051.73 -64,285.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,120,012.64 5,097,487.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -3,120,012.64 5,097,487.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,462,129,658.25 1,090,471,677.93
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,866,815.66 2,183,818.45
收到其他与经营活动有关的现
14,095,667.04 6,902,880.63
金
经营活动现金流入小计 1,479,092,140.95 1,099,558,377.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,072,454,331.55 822,202,506.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
113,060,384.70 89,091,014.71
现金
支付的各项税费 23,932,494.91 31,051,607.36
支付其他与经营活动有关的现
68,631,175.34 47,487,056.55
金
经营活动现金流出小计 1,278,078,386.50 989,832,184.74
经营活动产生的现金流量净额 201,013,754.45 109,726,192.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
99,869.90 163,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 99,869.90 163,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
55,670,731.86 37,168,936.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 55,670,731.86 37,168,936.25
投资活动产生的现金流量净额 -55,570,861.96 -37,005,936.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 204,950,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 204,950,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 405,376,150.40 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,086,456.83 20,240,934.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 427,462,607.23 160,240,934.44
筹资活动产生的现金流量净额 -222,512,607.23 39,759,065.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
314,899.13 331,260.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,754,815.61 112,810,581.85
加：期初现金及现金等价物余额 270,008,646.87 211,684,980.62
六、期末现金及现金等价物余额 193,253,831.26 324,495,562.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 656,039,407.70 607,838,818.42
收到的税费返还 2,866,815.66
收到其他与经营活动有关的现
895,320.60 423,183.96
金
经营活动现金流入小计 659,801,543.96 608,262,002.38
购买商品、接受劳务支付的现金 390,449,654.51 510,512,981.11
支付给职工以及为职工支付的
39,482,157.12 34,070,105.00
现金
支付的各项税费 286,880.37 11,183,894.15
支付其他与经营活动有关的现
15,537,651.08 20,766,238.19
金
经营活动现金流出小计 445,756,343.08 576,533,218.45
经营活动产生的现金流量净额 214,045,200.88 31,728,783.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,943,267.41 13,539,438.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,943,267.41 13,539,438.62
投资活动产生的现金流量净额 -9,943,267.41 -13,539,438.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 405,376,150.40 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,839,998.50 19,569,567.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 427,216,148.90 119,569,567.77
筹资活动产生的现金流量净额 -272,216,148.90 40,430,432.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
296,861.20 7,140.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,817,354.23 58,626,918.13
加：期初现金及现金等价物余额 226,137,468.64 199,960,429.52
六、期末现金及现金等价物余额 158,320,114.41 258,587,347.65
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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