庞大集团：关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告_股票频道

股票代码：601258 股票简称：庞大集团

公告编号：2016-027

债券代码：122126 债券简称：11庞大02

债券代码：135250 债券简称：16庞大01

债券代码：135362 债券简称：16庞大02

庞大汽贸集团股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》的规定，现将庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）截

至 2015 年 12 月 31 日非公开发行 A 股募集资金存放与使用情况具体说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可[2014]808 号）核准，公司非公开发行不超过 630,252,100 股新股。

2014 年 11 月 3 日，公司非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成，根据询价结果，

最终确定本次发行价格为人民币 4.85 元/股，公司实际非公开发行人民币普通股 A 股股

票 618,556,701 股。本次非公开发行的募集资金总额为人民币 2,999,999,999.85 元，扣除

发行费用人民币 47,000,000.00 元后，公司募集资金净额为人民币 2,952,999,999.85 元。

募集资金净额分别存入公司在以下三家银行的募集资金专户中，开户行、存入金额以及

账号分别为：交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行分配资金人民币

560,000,000.00 元（账号：110060777018170186854）、中国光大银行股份有限公司石家

庄分行分配资金人民币 652,999,999.85 元（账号：75170188000451510）、中国工商银行

股份有限公司滦县支行分配资金人民币 1,740,000,000.00 元（账号：

0403014129300055848）。上述募集资金于 2014 年 11 月 7 日全部到账，并经安永华明会

计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第 60604719_A03 号验

资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，2009 年 3 月 28 日，公司

2008 年度股东大会审议通过了《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法》以

下简称“募集资金使用管理办法”），对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了

具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资金的管理，公司于 2011 年 10 月

27 日召开了第二届董事会第十二次会议，对《募集资金使用管理办法》进行了修订。

根据上海证券交易所公司管理部于 2011 年 10 月 31 日发布的《关于规范上市公司超募

资金使用与管理有关问题的通知》，公司于 2011 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第十

三次会议，再次对《募集资金使用管理办法》进行了修订，进一步完善了公司募集资金

管理制度。2014 年 12 月 11 日，公司召开 2014 年度第四次临时股东大会，根据中国证

券监督管理委员和上海证券交易所关于募集资金使用管理的最新要求，对《募集资金使

用管理办法》进行修订。

于 2014 年 11 月 7 日，公司及保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）

分别与中国工商银行股份有限公司滦县支行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、

交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2014

年 11 月 14 日，公司将人民币 15 亿元的募集资金由中国工商银行股份有限公司滦县支

行的募集资金专户拨付至公司全资子公司庞大乐业租赁有限公司（以下简称“庞大乐业

租赁”）在中国工商银行股份有限公司滦县支行开设的募集资金专户中（账号：

0403316119300000343），庞大乐业租赁及保荐人瑞银证券于 2014 年 11 月 18 日与中国

工商银行股份有限公司滦县支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

一致，实际履行情况良好。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户中的使用和存储情况如下：

单位：人民币元

利息收入和

截至 2015 年 12

理财收益扣

募集资金净额月 31 日已使用募集资金余额

户名开户行账号除手续费支

A 金额 D=A-B+C

出

中国工商

040301412

银行股份

930005584 240,000,000.00 115,171,800.00 614,070.36 125,442,270.36

有限公司 8

滦县支行

中国光大

庞大

银行股份

汽贸 751701880

有限公司 652,999,999.85 652,999,999.85 32,243.02 32,243.02

集团 00451510

石家庄分

股份

行

有限

交通银行

公司

股份有限

110060777

公司北京

018170186 560,000,000.00 4,850,000.00 2,934,970.22 558,084,970.22

经济技术 854

开发区支

行

庞大

中国工商

乐业 040331611

银行股份

租赁 930000034 1,500,000,000.00 1,506,866,709.04 6,866,709.04 -

有限公司

有限 3

滦县支行

公司

合计 2,952,999,999.85 2,279,888,508.89 10,447,992.64 683,559,483.60

三、截至 2015 年 12 月 31 日募集资金的使用情况

1、根据《募集资金使用管理办法》及《庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行 A

股股票预案（修订稿）》中的规定，截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放与使

用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。其中，公司 2015 年度募集资金使用情况

说明详见附件“募集资金使用情况对照表”的备注 5。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2014 年 11 月 7 日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期

投入人民币 12,128.03 万元。根据公司第三届董事会第八次会议决议、安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）专字第 60604719_A04 号《关于庞大

汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》和

瑞银证券出具的《关于庞大汽贸集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目的自筹资金事项之核查意见》，公司以募集资金人民币 11,517.18 万元置换公司

预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,517.18 万元。公司独立董事和监事会均出具

了同意意见。公司已于 2014 年 11 月 21 日完成前述置换事宜。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募投项目正常进行的前提下，

使用闲置募集资金人民币 28,000 万元暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务

相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董

事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股份有

限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意公司本次使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使

用金额为人民币 28,000 万元，已于 2015 年 5 月 19 日归还至庞大汽贸集团股份有限公

司在交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行开设的募集资金专户。

4、使用闲置募集资金投资理财产品情况

公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金投资理财产品的议案》，批准公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使

用的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元购买安全性高、流动性

好、有保本约定的短期银行理财产品，自董事会审议通过之日起 6 个月内有效。公司独

立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股

份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品之核查意见》，同意公司本次使用部分

闲置募集资金投资理财产品。公司使用存放于庞大乐业租赁募集资金专户的闲置募集资

金人民币 40,000 万元于 2014 年 12 月 3 日购买了一项工银瑞信投资-瑞冀 20 号保本专项

资产管理计划的理财产品。该项理财产品已于 2015 年 3 月 9 日到期，收益为人民币

4,334,444.44 元，募集资金及理财收益合计人民币 404,334,444.44 元已于 2015 年 3 月 12

日归还至庞大乐业租赁在中国工商银行股份有限公司滦县支行开设的募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的使用情况。由于市场环境变化，公司独立进

入车联网市场已经不具有优势，公司再将募集资金投入车联网项目将无法达到预期经济

效益。鉴于以上原因，为提高公司募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十次会议

于 2016 年 4 月 21 日审议通过了《关于变更募投项目的议案》，批准公司将原计划投入

“车联网”项目的募集资金 2.6 亿元变更投向为“西安新能源汽车分时租赁”项目。公

司独立董事和监事会均出具了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。公司保荐

人瑞银证券出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意

见》，同意公司原计划投入“车联网”项目的募集资金 2.6 亿元变更投向为“新能源汽

车分时租赁”项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、

真实、准确、完整的披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资

项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意

见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》安永华明(2016)专字第 60604719_A01 号）。

报告认为，公司编制的非公开发行 A 股募集资金项目截至 2015 年 12 月 31 日止的募集

资金存放与使用情况报告已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法（2013 年修订）》的有关要求编制，在所有重大方面反映了公司截至 2015 年 12

月 31 日止的非公开发行 A 股募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的

结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行

上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规

定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募

集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

庞大汽贸集团股份有限董事会

2016 年 4 月 21 日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额 2,999,999,999.85 本年度投入募集资金总额 1,252,866,709.04

变更用途的募集资金总额 —

已累计投入募集资金总额 2,279,888,508.89

变更用途的募集资金总额比例 —

已变更截至期项目达

项目，截至期末累计投末投入项目可行

到预定本年度实现的效益是否达

含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金额截至期末累计投入金额与承诺投进度性是否发

承诺投资项目可使用（营业收入、净利润到预计

变更资总额入金额(1) （备注 5）入金额(2) 入金额的差额（%）生重大变

状态日 /(亏损)）效益

（如 (3)=(2)-(1) (4)=(2) 化

期

有） /(1)

2015 年 1,593,408,072.85、不适用

一、汽车融资租赁项目否 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,252,866,709.04 1,506,866,709.04 6,866,709.04 100 否

12 月 9,071,110.93 (备注 1)

电子商务网 2016 年不适用

二、互联网综否 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 4,850,000.00 -295,150,000.00 1.62 不适用否

站项目 12 月 (备注 2)

合服务平台

2016 年不适用

建设项目车联网项目否 260,000,000.00 260,000,000.00 0.00 0.00 -260,000,000.00 0.00 不适用是

12 月 (备注 3)

唐山克莱斯 2014 年 7 11,466,504.27、

否 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 21,270,000.00 -11,730,000.00 64.45 否

勒月 2,950,295.8

邯郸进口大 2014 年 1 22,762,683.77、

否 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 - 100 否

众月 (237,653.53)

2014 年 3 227,137,863.44、

衡水奔驰否 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00 32,534,200.00 -21,465,800.00 60.25 不适用否

月 529,983.19

三、新建高端（备注

品牌经营网 2014 年 9 131,671,756.97、 4）

通辽奔驰否 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 33,760,600.00 -14,239,400.00 70.33 否

点月 4,434,085.4

赤峰进口大 2016 年

否 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 411,100.00 -15,588,900.00 2.57 不适用否

众 12 月

2015 年 189,011,984.40、

承德奔驰否 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 3,195,900.00 -61,804,100.00 4.92 否

12 月 221,697.30

582,050,792.85、

合计 — 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00 115,171,800.00 -124,828,200.00 47.99 — — —

7,898,408.16

四、补充流动资金否 700,000,000.00 652,999,999.85 0.00 652,999,999.85 0.00 100 — — 不适用否

合计 — 3,000,000,000.00 2,952,999,999.85 1,252,866,709.04 2,279,888,508.89 -673,111,490.96 77.21 — — — —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

项目可行性发生重大变化的情况说明无

截至 2014 年 11 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 12,128.03 万元。根据公司第三届董事会第八

募集资金投资项目先期投入及置换情况次会议决议，公司以募集资金人民币 11,517.18 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 11,517.18 万元，公司于 2014 年

11 月 21 日置换完毕。

根据公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公

司使用闲置募集资金人民币 280,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

流动资金实际使用金额为人民币 280,000,000.00 元，已于 2015 年 5 月 19 日归还至庞大汽贸集团股份有限公司在交通银行股份有

限公司北京经济技术开发区支行开设的募集资金专户。

上述新建高端品牌经营网点中已有五个网点（唐山克莱斯勒、邯郸进口大众、衡水奔驰、通辽奔驰、承德奔驰）已建成营业，由

募集资金结余的金额及形成原因

于该些项目尚未完成工程竣工决算，可能存在尚需支付的工程尾款，故，公司尚无法判断募集资金结余的金额。

根据公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司使

用存放于庞大乐业募集资金专户的闲置募集资金人民币 40,000 万元于 2014 年 12 月 3 日购买了一项工银瑞信投资-瑞冀 20 号保本

募集资金其他使用情况

专项资产管理计划的理财产品，该项理财产品于 2015 年 3 月 9 日到期，收益人民币 4,334,444.44 元。募集资金及理财收益合计人

民币 404,334,444.44 元已于 2015 年 3 月 12 日归还至庞大乐业租赁在中国工商银行股份有限公司滦县支行开设的募集资金专户。

备注 1：公司承诺的汽车融资租赁项目预期收益，是指项目实施完成后，庞大乐业租赁未来三年的预计平均收益，目前该项目尚未实施完成;其截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 6,866,709.04 元为使用的

利息部分。

备注 2：公司预计互联网综合服务平台建设项目投资建设期为两年，目前仍处于投入期，且公司未承诺具体的的预期收益。

备注 3：根据公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更定向增发募集资金用途的议案》，将原计划投向“车联网”项目的募集资金 2.6 亿元变更投向“新能源分时租赁”项目。

备注 4：截至 2015 年 12 月 31 日，6 家新建高端品牌经营网点中尚有 1 个网点赤峰进口大众因前期建设审批导致项目延后未建设完成达到预定可使用状态，预计 2016 年 12 月达到预定可使用状态；承德奔驰建成未

满一年。故就“新建高端品牌经营网点项目”整体而言，不适用“是否达到预期收益”的判断。

备注 5：公司 2015 年度使用募集资金金额为人民币 125,286.67 万元，全部投入汽车融资租赁项目。由于汽车融资租赁项目的业务频繁且数量众多、而单笔业务金额较小，公司采用按季度集中申请使用募集资金专

户中的资金办理融资租赁业务的形式，其中，2015 年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度乐业租赁分别申请使用募集资金人民币 38,616.03 万元、人民币 21,087.46 万元、人民币 51,550.75 万元和人民币 14,032.43

万元。其中，第一季度申请使用的募集资金中，包含自 2014 年 11 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日已办理的融资租赁业务所用资金，共计人民币 27,053.42 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，投入汽车融资租赁项目的募

集资金已全部使用完毕。

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