庞大汽贸集团股份有限公司
专项鉴证报告
2016 年 4 月 21 日
庞大汽贸集团股份有限公司
目 录
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一、募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 1
二、庞大汽贸集团股份有限公司董事会募集资金存放与使用情况报告 2-7
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的规定，现将庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“本公
司”、“公司”）截至2015年12月31日非公开发行A股募集资金存放与使用情况
具体说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2014]808号）核准，公司非公开发行不超过
630,252,100股新股。2014年11月3日，公司非公开发行股票的询价、簿记和配
售工作完成，根据询价结果，最终确定本次发行价格为人民币4.85元/股，公司
实际非公开发行人民币普通股A股股票618,556,701股。本次非公开发行的募集
资金总额为人民币2,999,999,999.85元，扣除发行费用人民币47,000,000.00元
后，公司募集资金净额为人民币2,952,999,999.85元。募集资金净额分别存入
公司在以下三家银行的募集资金专户中，开户行、存入金额以及账号分别为：
交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行分配资金人民币
560,000,000.00元（账号：110060777018170186854）、中国光大银行股份有限
公 司 石 家 庄 分 行 分 配 资 金 人 民 币 652,999,999.85 元 （ 账 号 ：
75170188000451510）、中国工商银行股份有限公司滦县支行分配资金人民币
1,740,000,000.00元（账号：0403014129300055848）。上述募集资金于2014年
11月7日全部到账，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永
华明(2014)验字第60604719_A03号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，2009年3月28日，
公司2008年度股东大会审议通过了《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用
管理办法》（以下简称“募集资金使用管理办法”），对公司募集资金的使用、
存放和管理等方面作出了具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资
金的管理，公司于2011年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，对《募
集资金使用管理办法》进行了修订。根据上海证券交易所公司管理部于2011年
10月31日发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，
公司于2011年11月26日召开了第二届董事会第十三次会议，再次对《募集资金
使用管理办法》进行了修订，进一步完善了公司募集资金管理制度。2014年12
月11日，公司召开2014年度第四次临时股东大会，根据中国证券监督管理委员
和上海证券交易所关于募集资金使用管理的最新要求，对《募集资金使用管理
办法》进行修订。
于2014年11月7日，公司及保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银
2
证券”）分别与中国工商银行股份有限公司滦县支行、中国光大银行股份有限
公司石家庄分行、交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募
集资金三方监管协议》。2014年11月14日，公司将人民币15亿元的募集资金由
中国工商银行股份有限公司滦县支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司庞
大乐业租赁有限公司（以下简称“庞大乐业租赁”）在中国工商银行股份有限
公司滦县支行开设的募集资金专户中（账号：0403316119300000343），庞大乐
业租赁及保荐人瑞银证券于2014年11月18日与中国工商银行股份有限公司滦县
支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》一致，实际履行情况良好。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户中的使用和存储情况如下：
单位：人民币元
截至 2015 年 12 月 利息收入扣除 募集资金余额
募集资金净额
户名 开户行 账号 31 日已使用金额 手续费支出 D=A-B+C
A
B C
中国工商银
0403014
行股份有限
1293000 240,000,000.00 115,171,800.00 614,070.36 125,442,270.36
公司滦县支
55848
行
庞大
中国光大银
汽贸 7517018
行股份有限
集团 8000451 652,999,999.85 652,999,999.85 32,243.02 32,243.02
公司石家庄
股份 510
分行
有限
交通银行股
公司
份有限公司 1100607
北京经济技 7701817 560,000,000.00 4,850,000.00 2,934,970.22 558,084,970.22
术开发区支 0186854
行
庞大 中国工商银
乐业 行股份有限 0403316
租赁 公司滦县支 1193000 1,500,000,000.00 1,506,866,709.04 6,866,709.04 -
有限 行 00343
公司
合 计 2,952,999,999.85 2,279,888,508.89 10,447,992.64 683,559,483.60
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三、截至2015年12月31日募集资金的使用情况
1、根据《募集资金使用管理办法》及《庞大汽贸集团股份有限公司非公开
发行A股股票预案（修订稿）》中的规定，截至2015年12月31日，公司募集资金
的存放与使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。其中，公司2015年
度募集资金使用情况说明详见附件“募集资金使用情况对照表”的备注5。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2014年11月7日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
先期投入人民币12,128.03万元。根据公司第三届董事会第八次会议决议、安永
华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 安 永 华 明 （ 2014 ） 专 字 第
60604719_A04号《关于庞大汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况的专项鉴证报告》和瑞银证券出具的《关于庞大汽贸集团股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查
意见》，公司以募集资金人民币11,517.18万元置换公司预先已投入募投项目的
自筹资金人民币11,517.18万元。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公
司已于2014年11月21日完成前述置换事宜。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第八次会议于2014年11月21日审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募投项目正常进
行的前提下，使用闲置募集资金人民币28,000万元暂时用于补充公司流动资金，
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过6个月。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券
出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金之核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为人民币28,000万
元，已于2015年5月19日归还至庞大汽贸集团股份有限公司在交通银行股份有限
公司北京经济技术开发区支行开设的募集资金专户。
4、使用闲置募集资金投资理财产品情况
公司第三届董事会第八次会议于2014年11月21日审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金投资理财产品的议案》，批准公司在确保不影响募投项目建设
和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币130,000万元购
买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，自董事会审议通过
之日起6个月内有效。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞
银证券出具了《关于庞大汽贸集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理
财产品之核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品。公
司使用存放于庞大乐业租赁募集资金专户的闲置募集资金人民币40,000万元于
2014年12月3日购买了一项工银瑞信投资-瑞冀20号保本专项资产管理计划的理
财产品。该项理财产品已于2015年3月9日到期，收益为人民币4,334,444.44元，
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附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 2,999,999,999.85 本年度投入募集资金总额 1,252,866,709.04
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 2,279,888,508.89
变更用途的募集资金总额比例 —
已变
项目
更项 截至期
达到
目， 末投入 是否 项目可行
截至期末累计投入金额 预定 本年度实现的效
含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 进度 达到 性是否发
承诺投资项目 与承诺投入金额的差额 可使 益（营业收入、
分变 总额 金额(1) （备注 5） 金额(2) （%） 预计 生重大变
(3)=(2)-(1) 用状 净利润/(亏损)）
更 (4)=(2 效益 化
态日
（如 )/(1)
期
有）
2015 不适
1,593,408,072.8
一、汽车融资租赁项目 否 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,252,866,709.04 1,506,866,709.04 6,866,709.04 100.00 年 12 用(备 否
5、9,071,110.93
月 注 1)
电子商 2016 不适
务网站 否 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 4,850,000.00 (295,150,000.00) 1.62 年 12 不适用 用(备 否
二、互联网
项目 月 注 2)
综合服务平
2016 不适
台建设项目 车联网
否 260,000,000.00 260,000,000.00 0.00 0.00 (260,000,000.00) 0.00 年 12 不适用 用(备 是
项目
月 注 3)
2014
唐山克 11,466,504.27、
否 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 21,270,000.00 (11,730,000.00) 64.45 年7 否
莱斯勒 2,950,295.8
月
2014
邯郸进 22,762,683.77、
否 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 0.00 100.00 年1 否
口大众 (237,653.53)
月
三、新建高 2014 不适
衡水奔 227,137,863.44
端品牌经营 否 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00 32,534,200.00 (21,465,800.00) 60.25 年3 用(备 否
驰 、529,983.19
网点 月 注 4)
2014
通辽奔 131,671,756.97
否 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 33,760,600.00 (14,239,400.00) 70.33 年9 否
驰 、4,434,085.4
月
2016
赤峰进
否 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 411,100.00 (15,588,900.00) 2.57 年 12 不适用 否
口大众
月
6
2015 189,011,984.40
承德奔
否 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 3,195,900.00 (61,804,100.00) 4.92 年 12 、 否
驰
月 221,697.30
582,050,792.85
合计 — 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00 115,171,800.00 (124,828,200.00) 47.99 — 、 — —
7,898,408.16
不适
四、补充流动资金 否 700,000,000.00 652,999,999.85 0.00 652,999,999.85 0.00 100.00 — — 否
用
合计 — 300,000,000.00 2,952,999,999.85 1,252,866,709.04 2,279,888,508.89 (673,111,490.96) 77.21 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2014 年 11 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 12,128.03 万元。根据公司第三届董事会第八次
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会议决议，公司以募集资金人民币 11,517.18 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 11,517.18 万元，公司于 2014 年 11 月
21 日置换完毕。
根据公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使
用闲置募集资金人民币 280,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
实际使用金额为人民币 280,000,000.00 元。已于 2015 年 5 月 19 日归还至庞大汽贸集团股份有限公司在交通银行股份有限公司北京经
济技术开发区支行开设的募集资金专户。
上述新建高端品牌经营网点中已有五个网点（唐山克莱斯勒、邯郸进口大众、衡水奔驰、通辽奔驰、承德奔驰）已建成营业，由于该
募集资金结余的金额及形成原因 些项目尚未完成工程竣工决算，可能存在尚需支付的工程尾款，故，公司尚无法判断募集资金结余的金额。
根据公司第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 21 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司使用存
放于庞大乐业募集资金专户的闲置募集资金人民币 40,000 万元于 2014 年 12 月 3 日购买了一项工银瑞信投资-瑞冀 20 号保本专项资产
募集资金其他使用情况
管理计划的理财产品，该项理财产品于 2015 年 3 月 9 日到期，收益人民币 4,334,444.44 元。募集资金及理财收益合计人民币
404,334,444.44 元已于 2015 年 3 月 12 日归还至庞大乐业租赁在中国工商银行股份有限公司滦县支行开设的募集资金专户。
备注 1：公司承诺的汽车融资租赁项目预期收益，是指项目实施完成后，庞大乐业租赁未来三年的预计平均收益，目前该项目尚未实施完成。其截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 6,866,709.04 元为使用
的利息部分。
备注 2：公司预计互联网综合服务平台建设项目投资建设期为两年，目前仍处于投入期，且公司未承诺具体的的预期收益。
备注 3：根据公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于变更定向增发募集资金用途的议案》，将原计划投向“车联网”项目的募集资金 2.6 亿元变更投向“西安新能源汽车分时
租赁”项目。
备注 4：截至 2015 年 12 月 31 日，6 家新建高端品牌经营网点中尚有 1 个网点赤峰进口大众因前期建设审批导致项目延后未建设完成达到预定可使用状态，预计 2016 年 12 月建成达到预定可使用状态；承德奔驰建
成未满一年。故就“新建高端品牌经营网点项目”整体而言，不适用“是否达到预期收益”的判断。
备注 5：公司 2015 年度使用募集资金金额为人民币 125,286.67 万元，全部投入汽车融资租赁项目。由于汽车融资租赁项目的业务频繁且数量众多、而单笔业务金额较小，公司采用按季度集中申请使用募集资金专
户中的资金办理融资租赁业务的形式，其中，2015 年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度乐业租赁分别申请使用募集资金人民币 38,616.03 万元、人民币 21,087.46 万元、人民币 51,550.75 万元和人民币
14,032.43 万元。其中，第一季度申请使用的募集资金中，包含自 2014 年 11 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日已办理的融资租赁业务所用资金，共计人民币 27,053.42 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，投入汽车融资租
赁项目的募集资金已全部使用完毕。
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