证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2016-035
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于 2016 年为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要,保证控股公司
各项业务的顺利开展,结合公司实际经营情况,2016年将为控股子(孙)公司提
供银行综合授信业务(包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性
保函、信用证、网上税费支付担保业务)的担保。预计情况安排如下:
预计
本公司 2015年末 占公司2015年经审计
子(孙)公司名称 担保金额
持股比例 资产负债率 净资产比例
(万元)
江西变压器科技股份有
10,000 90.08% 81.47% 4.97%
限公司
广西柳州特种变压器有
15,000 90.08% 55.50% 7.45%
限责任公司
四川永星电子有限公司 4,000 99.34% 37.37% 1.99%
北海银河城市科技产业
6,000 60% 16.95% 2.98%
运营有限公司
合计 35,000 — — 17.39%
公司于2016年4月20日召开了第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于2016年为控股子公司提供担保》的议案;根据中国证监会、深圳证券交易所及
《公司章程》的规定,上述担保事项经董事会审批通过后仍需经股东大会审议通
过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、江西变压器科技股份有限公司
成立日期:2000年12月
注册地点:南昌经济技术开发区双港大道
法定代表人:唐新林
注册资本:10,590万元
主营业务范围:变压器、互感器的制造及修理,自营和代理各类商品和技术
的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);电站锅炉、
电线电缆及其它输变电设备的批发、零售,技术咨询服务。(以上项目国家有专
项规定的除外)。
公司持有江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)股权90.08%。
2015年经审计的主要财务数据:资产总额114,516.03万元,负债总额93,294.29万
元(其中包括银行贷款总额6,000.00万元、流动负债总额88,423.48万元),净资
产21,221.74万元,资产负债率81.47%,总收入52,079.90万元,利润总额-767.49
万元,净利润-756.63万元。
2、广西柳州特种变压器有限责任公司
成立日期:1997年3月
注册地点:柳州市阳和工业新区阳旭路6号
法定代表人:徐志坚
注册资本:10,100万元
主营业务范围:配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、
干式配电变压器、交流低压配电屏、整流变压器、电炉变压器生产、销售、技术
咨询、技术服务,新产品开发;货物进出口业务。
公司通过江变科技持有广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特
变”)100%股权。2015年经审计的主要财务数据:资产总额45,871.42万元,负
债总额25,457.92万元(其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额20,587.11万
元),净资产20,413.50万元,资产负债率55.50%。2015年度实现总收入12,508.68
万元,利润总额-905.12万元,净利润-812.97万元。
3、四川永星电子有限公司
成立日期:1998年9月25日
注册地点:四川省成都市新都区电子路98号
法定代表人:叶德斌
注册资本:4529.79万元
主营业务范围:自产自销及代理销售电阻器、电位器、应用电路、集成电路、
半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、
零件及材料,电力自动化系统整机及相关进出口业务;批发和零售建筑装饰材料。
公司持有四川永星电子有限公司(以下简称“四川永星”)99.34%股权。2015
年经审计的主要财务数据:资产总额33,432.16万元,负债总额12,493.95万元(银
行贷款3,500.00万元,流动负债11,951.97万元),净资产20,938.21万元,资产负
债率37.37%,营业收入18,101.44万元,利润总额4,369.99万元,净利润3,682.68
万元。
4、北海银河城市科技产业运营有限公司
成立时间:2013年10月15日
注册地点:北海市西藏路银河软件科技园3号楼122号房
法定代表人:唐新林
注册资本:6,667万元
主营业务范围:对城市科技产业项目的投资、运营和管理(不含制造、生产),
房地产开发经营。
公司持有北海银河城市科技产业运营有限公司(以下简称“银河城运”)60%
股权。2015年经审计的主要财务数据:资产总额4,514.16万元,负债总额765.11
万元(其中包括银行贷款总额0,流动负债总额765.11万元),净资产3,749.05万
元,资产负债率16.95%,营业收入0万元,利润总额-171.64万元,净利润-154.89
万元。
三、担保协议的主要内容
本公司预计为上述子(孙)公司提供2016年度银行授信业务(包括但不限于:
流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务)
的担保。公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
1、为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要,保证以上
控股子(孙)公司各项业务的顺利开展,董事会同意对上述控股子(孙)公司提
供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权,上述
公司其资产和财务均受本公司控制,因此无担保风险。
2、本公司通过江变科技间接持有柳特变公司股份,柳特变为本公司的孙公
司。由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小(合计不超过10%),其未
按其持有江变科技的股权比例提供相应担保。四川永星的其它股东合计持股比例
仅有0.66%,因持股比例较小,未按其持有四川永星的股权比例提供相应担保。
本公司持有银河城运60%股权,北海同泰投资有限公司为银河城运的第二大股东,
持有银河城运40%股权,其承诺按其持有的股权比例提供相应担保。本公司董事
会经认真考量,认为本次担保公平、对等。
3、上述被担保公司均不存在或有事项,本次担保不存在提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至报告期末,公司除了为控股子公司提供担保外,没有其他任何对外担保
事项,亦无子公司对子公司担保的情况。
截至报告期末,公司为控股子公司提供担保累计为6,248.59万元,占公司最
近一期(2015年度)经审计净资产的3.10%。以上担保均符合中国证监会的有关
规定,不存在违规担保。
六、其他
本次担保公告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告!
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日