证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-037
浙江开尔新材料股份有限公司
关于 2016 年度公司为子公司向银行申请
综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司浙江
晟开幕墙装饰有限公司（以下简称“晟开幕墙”、“子公司”）的业务持续稳定
发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资金
瓶颈，提供其经营效率和盈利能力，拟为其向银行申请不超过5,000万元的综合
授信额度提供连带责任担保，签署的合同期限不超过一年，担保的具体期限和金
额依据子公司与金融机构最终协商签署的合同确定。
2016年4月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2016
年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次对外担保属于董事会审议权限。
二、被担保人基本情况
名称：浙江晟开幕墙装饰有限公司
成立日期：2010-01-11
注册地点：杭州市江干区太平门直街260号三新银座1203室
法定代表人：傅祖强
注册资本：1200 万元
经营范围：一般经营项目：服务：建筑幕墙、建筑装修装饰工程设计与施工，
钢结构、金属门窗、建筑智能化设备、机电设备安装的设计与施工。
与公司存在的关联关系：晟开幕墙为公司控股子公司
晟开幕墙近二年的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,378.51 980.28
负债总额 551.83 324.56
净资产 826.69 655.72
2014 年度 2015 年 1-12 月
营业收入 714.27 217.25
营业成本 651.89 176.19
营业利润 -116.48 -170.44
利润总额 -117.11 -170.53
净利润 -117.52 -170.97
截至2015年底，晟开幕墙资产负债率不超过70%，未达提交股东大会范围。
三、担保的主要内容
2016年度，公司为晟开幕墙向金融机构申请总额不超过5000万元的综合授信
提供担保，担保的方式为连带责任保证。担保的具体期限和金额依据晟开幕墙与
金融机构最终协商后签署的合同确定，签署的合同期限不超过一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司结合2015年度公司对外担保的实际使用情况，为晟开
幕墙向金融机构申请总额不超过人民币5000万元的综合授信提供担保，以保证
2016年度其日常生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高
其盈利能力。晟开幕墙为公司的控股子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对
控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保是合理的，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的相关规定。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：该担保有助于解决晟开幕墙的经营资金需求，公司
在担保期内有能力对晟开幕墙的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程
序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司2016年度为晟开幕墙提供向银行
申请额度不超过5000万元人民币的综合授信担保，签署的合同期限不超过一年，
担保的具体期限和金额依据该公司与金融机构最终协商后签署的合同确定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为377.92万元，占公司2015
年底经审计净资产的0.64%。本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保
总额为5,377.92万元，占公司2015年底经审计净资产的9.17%。
截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十四会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
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