金安国纪科技股份有限公司 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
金安国纪科技股份有限公司
董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744 号”文核准，公司首次公开发行人民币普
通股 7,000 万股，每股发行价格为 11.20 元，募集资金总额为 78,400.00 万元，扣
除各项发行费用 4,093.40 万元后，实际募集资金净额为 74,306.60 万元。其中：增
加注册资本人民币 7,000.00 万元，增加资本公积人民币 67,306.60 万元。以上募集
资金已经上海上会会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 21 日出具的“上会师报字
(2011)第 1912 号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对具
体项目使用募集资金共计 37,543.00 万元。本次超募集资金为 36,763.60 万元。
2、公司以前年度已累计使用募集资金 64,510.70 万元，累计利息收入 3,689.50
万元，累计支付银行手续费 9.20 万元。本报告期内，公司累计使用募集资金 5,759.57
万元，累计利息收入 393.56 万元，累计支付银行手续费 2.96 万元。截止 2015 年 12
月 31 日，公司募集资金余额应为 8,107.23 万元，募集资金余额实际为 8,107.23 万
元，其中理财产品余额为 6,640.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2011 年 10 月 25 日公司第二
届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理办法》，2011 年 11 月 15 日公司第二
届股东大会第三次会议审议通过了该制度，规范公司募集资金的管理和运用。在使
用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定，严格履行了申请
和审批手续。
2、募集资金三方监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，2011 年 12 月 21 日公司及华泰联合证券有限
责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限公司松江支行
签订《募集资金三方监管协议》。2011 年 12 月 21 日，公司控股子公司金安国纪科技
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（珠海）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠海分行
签订《募集资金三方监管协议》。
2012 年 12 月 12 日，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰联合证
券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资金三方监管协
议》。
2013 年 9 月 2 日，公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司及华泰联合
证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集资金三方监管
协议》。
3、募集资金收支及存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：
项目收支表
单位：万元
募投项目 调整后投 累计 本期 累计支付 累计利息 募集资金
项目
资金 资总额 使用 使用 手续费 收入 余额
一、募投项目资金 37,543.00 37,543.00 33,928.98 5,264.14 9.38 190.99 3,795.63
1、年产 960 万张高等级电子
工业用系列覆铜板、1,200 万
37,543.00 19,587.56 19,563.63 30.56 3.16 19.69 40.46
米半固化片项目（简称“珠
海募投项目”）
2、年产 1,020 万张中高等级
覆铜板和出售半固化片 600
- 17,955.44 14,365.35 5,233.58 6.22 171.30 3,755.17
万米生产线项目（简称“临
安项目”）
二、超募集资金 36,763.60 36,763.60 36,341.29 495.43 2.21 41.30 461.40
1、归还贷款 7,300.00 7,300.00 7,300.00 - - - -
2、永久补充公司流动资金 7,215.00 7,215.00 7,215.00 - - - -
3、年产 4,800 万米电子级玻
15,000.00 15,000.00 14,577.69 495.43 2.21 41.30 461.40
纤布项目
4、年产 1,020 万张中高等级
覆铜板和出售半固化片 600 7,248.60 7,248.60 7,248.60 - -[注 1] -[注 1] -
万米生产线项目
三、募集资金利息及手续费 3,850.77
- - - - 0.57 3,850.20
[注 2] [注 3]
合计 74,306.60 74,306.60 70,270.27 5,759.57 12.16 4,083.06 8,107.23
[注 1]：临安项目由自有资金和募集资金共同投入，其中超募资金 7,248.60 万元，珠海募投项目结余资金 17,955.44
万元及募集资金存放期间累计产生利息收入 1,962.52 万元，合计 27,166.56 万元进行投入。由于该项目募集资金和
超募资金同在一个专用账户管理使用，使用超募资金过程中产生的银行手续费和利息收入一并计入“募投项目资
金”中的“累计支付手续费”和“累计利息收入”。
[注 2]：“募集资金利息及手续费”：主要系募集资金到账后，股份公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知
存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。
[注 3]：累计利息收入 3850.77 万元，包含临安项目中珠海募投项目转入的利息收入 1,962.52 万元。
账户余额表
单位：元
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开户银行 账号 账户类型 募集资金余额 存款方式
交通银行上海松江支行 310069066018010051135 募集资金专户 40,740.99 协定存款
兴业银行上海松江支行 216310100100153678 募集资金专户 47,556.38 协定存款
交通银行珠海分行西区支行 444000093018170034732 募集资金专户 230,482.21 活期存款
建设银行宁国支行 34001756408053012460 募集资金专户 43,382.85 活期存款
浦发银行杭州分行临安支行 95080154500004511 募集资金专户 739,328.88 活期存款
建设银行宁国支行 34001756408049636363 定期存款 3,570,840.00 定期存款
兴业银行上海松江支行 216310100200096138 定期存款 10,000,000.00 定期存款
交通银行上海松江支行 日增利 S 款 10,000,000.00 理财产品
浦发银行临安支行 企业金融结构性存款 40,000,000.00 理财产品
浦发银行临安支行 现金管理 1 号 3,400,000.00 理财产品
浦发银行临安支行 E 路发 A 款 13,000,000.00 理财产品
合计 81,072,331.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、招股说明书募集资金投资项目“年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、
1,200 万米半固化片项目”于 2013 年 3 月已全面完成，目前运营正常。报告期内，
支付项目工程质保金 30.56 万元，支付银行手续费 0.0057 万元。
2、2012 年 3 月 14 日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审
议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设
年产 4,800 万米电子级玻纤布项目的议案》，决定使用超募资金 15,000.00 万元人民
币投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目。独立董事发表了独立意见，华泰联
合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内，“年产 4,800 万米电子级玻纤布项
目”实际使用超额募集资金 495.43 万元，支付银行手续费 0.53 万元。该项目于 2014
年 3 月末已全面建设完成，目前运营正常。
3、2013 年 8 月 8 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分
超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 7,248.60 万元投入临安“年
产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”；2013 年 12 月
13 日和 2014 年 1 月 8 日，第二届董事会第三十三次会议及 2014 年第一次临时股东
大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》，同
意公司终止珠海募投项目“年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200 万
米出售半固化片项目”中“年产 600 万米出售半固化片”项目的建设，将该项目建
设的结余资金 17,955.44 万元，及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计
产生利息收入 1,962.52 万元，合计 19,917.96 万元投入全资子公司金安国纪科技（杭
州）有限公司实施的“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生
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产线项目”。综上所述，“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米
生产线项目”募集资金及利息收入投入总额为 27,166.56 万元。独立董事发表了独
立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内，“年产 1,020 万张
中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”，实际使用超募集资金及募集
资金合计 5,233.58 万元，支付银行手续费 2.25 万元。该项目于 2015 年 4 月已全面
建设完成，目前运营正常。
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4、募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 74,306.60 本年度投入募集资金总额 5,759.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额[注 3] 70,270.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0
募集资金承诺投资项目和超募资金投向 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 本年度
调整后投 本年度 预定可使 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 投资进度 实现的效
一、募集资金承诺投资项目 资总额(1) 投入金额 用状态日 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) (3)-(2)/(1) 益
期 化
1、年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板 1,200
是 37,543.00 19,587.56 30.56 19,563.63 99.88% 2013年3月 5,263.24 否 否
万米半固化片项目 [注 1]
2、年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片
17,955.44 5,233.58 14,365.35 80.01% 2015年4月 83.55 否 否
600 万米生产线项目 [注 2]
募集资金承诺投资项目小计 37,543.00 37,543.00 5,264.14 33,928.98 5,346.79
二、超募资金投向
1、归还银行贷款 7,300.00 7,300.00 - 7,300.00 100.00%
2、永久补充公司流动资金 7,215.00 7,215.00 - 7,215.00 100.00%
3、年产 4,800 万米电子级玻纤布项目 否 15,000.00 15,000.00 495.43 14,577.69 97.18% 2014年3月 -229.64 否 否
4、年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片
7,248.60 7,248.60 - 7,248.60 100.00%
600 万米生产线项目[注 2]
超募资金投向小计 36,763.60 36,763.60 495.43 36,341.29 - -229.64
合计 74,306.60 74,306.60 5,759.57 70,270.27 - 5,117.15
(1) 珠海募投项目及临安项目收益未达预计收益，主要原因一是半固化片出售和市场需求情况未达预期；二是整个电子行业仍处于低
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 潮期，产品毛利率仍处于较低水平；三是人工成本等费用增加。
(分具体项目) (2) “年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”收益未达预计收益，是因为受近年来电子行业低迷的影响，玻纤布产品的销售价格较项目
调研之时大幅下降，产品毛利率收窄，导致项目未能达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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4、募集资金使用情况对照表(续)
公司本次超募集资金为 36,763.60 万元。公司对超募资金进行了以下使用：
(1) 第二届董事会第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款 7300 万元；
(2) 第二届董事会第十一次会议决议，使用 7,215 万元超募资金永久补充流动资金；
超募资金的金额、用途及使用进展情况 (3) 第二届董事会第八次会议决议，使用部分超募资金 15,000.00 万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800 万
米电子级玻纤布项目”，截至本报告期末，该项目实际已投入 14,577.69 万元。
(4) 第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金 7,248.60 投入临安“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生
产线项目”。截至本报告期末，超募资金 7,248.60 万元已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
经公司第二届董事会第二十一次会议、2012 年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分变更：①增加国产设备购置费而
募集资金投资项目实施方式调整情况
减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 55,851,156.76 元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司监事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。上海上会会计师事务所有限公司出具鉴证报告，截至 2011 年 12 月 31 日，公司
以自筹资金先行投入人民币 55,851,156.76 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2014 年 1 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止了珠海募投项目中“年产 600 万米出售半固化片”生产线的建设，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 结余募集资金 17,955.44 万元，出现结余主要是因为：①部分珠海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通过以国产
设备代替部分进口设备，改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。
2015 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、
超募资金和自有资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00
万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用。
2015 年 11 月 18 日、12 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议及 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使
尚未使用的募集资金用途及去向 用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在
确保不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00 万元的自有资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、
超募资金和自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至本报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专用账户上金额 110.15 万元，6,640.00 万元用于购买理财产品，
1,000.00 万元和 357.08 万元分别定期存于银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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注：表中本年度实现的效益为净利润数。
[注 1] 珠海募投项目已建设完毕，截止报告期末，留有工程质保金 23.05 万元尚未达到支付条件。
[注 2] “年产 1020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”由自有资金和募集
资金共同投入，其中超募资金 7,248.60 万元，珠海募投项目结余资金 17,955.44 万元及募集资金存
放期间累计产生利息收入 1,962.52 万元，合计 27,166.56 万元进行投入。截至本报告期末，该项目
实际已投入募集资金 21,613.95 万元。
[注 3] 已累计投入募集资金总额不含截止 2015 年 12 月 31 日累计银行利息收入 4,083.06 万元，累
计支付银行手续费 12.16 万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规
的情形。
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