安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管
人员)黎明亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,568,004,729.08 1,740,951,956.36 -9.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,489,808.98 -3,072,427.10 831.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,513,620.49 -5,327,295.35 485.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -72,396,349.86 -271,156,167.77 73.30%
基本每股收益（元/股） 0.051 -0.008 737.50%
稀释每股收益（元/股） 0.051 -0.008 737.50%
加权平均净资产收益率 1.34% -0.28% 1.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,644,059,491.54 2,837,050,668.45 -6.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,684,986,347.30 1,662,496,538.32 1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,088.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,699,049.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
322,095.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,851.87
减：所得税影响额 323,506.84
少数股东权益影响额（税后） -203,786.86
合计 1,976,188.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,362 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽楚江投资集
境内非国有法人 49.51% 220,169,780 59,163,374 质押 103,844,000
团有限公司
新疆顶立汇智股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.00% 17,787,647 17,787,647
（有限合伙）
安徽楚江科技新
材料股份有限公
其他 2.61% 11,627,906 11,627,906
司－第 1 期员工
持股计划
中欧盛世资产－
广州农商银行－
深圳市融通资本 其他 1.43% 6,364,051
财富管理有限公
司
全国社保基金一
其他 1.35% 6,000,000
一二组合
全国社保基金一
其他 1.15% 5,116,344
一四组合
卢旭 境内自然人 1.12% 5,000,000 5,000,000
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 1.00% 4,463,039
开放式证券投资
基金
长沙汇能投资管
境内非国有法人 0.89% 3,973,711 3,973,711
理合伙企业（有
4
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限合伙）
中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混 其他 0.89% 3,966,600
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽楚江投资集团有限公司 161,006,406 人民币普通股 161,006,406
中欧盛世资产－广州农商银行－
深圳市融通资本财富管理有限公 6,364,051 人民币普通股 6,364,051
司
全国社保基金一一二组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
全国社保基金一一四组合 5,116,344 人民币普通股 5,116,344
中国建设银行－华夏红利混合型
4,463,039 人民币普通股 4,463,039
开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基 3,966,600 人民币普通股 3,966,600
金
全国社保基金一零七组合 3,750,758 人民币普通股 3,750,758
信泰人寿保险股份有限公司－万
3,356,036 人民币普通股 3,356,036
能保险产品
英大泰和人寿保险股份有限公司
2,171,235 人民币普通股 2,171,235
－分红
邢西明 1,533,916 人民币普通股 1,533,916
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）和长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的
属于一致行动人。除此之外上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致
说明
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日数 2015 年 12 月 31 日数 变动幅度 变动原因说明
主要原因：（1）本报告期内支付
货币资金 237,962,892.57 474,055,928.16 -49.80% 顶立科技股权收购款 1.2 亿元；2）
本报告期偿还银行借款额较大。
主要是本报告期末持有的不满足
以公允价值计量且
运用套期会计方法条件的指定为
其 变 动 计 入当期 损 益 9,338,189.33 6,987,047.24 33.65%
套期工具的期货（铜）合约增加所
的金融资产
致。
主要是本报告期内票据方式回笼
应收票据 50,680,515.33 87,466,795.77 -42.06%
销售款减少所致。
主要是正常信用期内产品赊销资
应收账款 475,987,681.81 322,941,441.53 47.39%
金所占用的金额增加所致。
主要是公司预付原材料采购款增
预付款项 101,926,127.79 59,402,031.75 71.59%
加所致。
主要是短期理财产品在本报告期
其他流动资产 102,817,971.47 175,220,973.27 -41.32%
内赎回所致。
主要是本报告期内符合资本化条
开发支出 10,539,674.07 6,529,508.04 61.42%
件的研发支出增加所致。
主要是客户以预付款结算方式支
预收款项 72,849,323.37 44,147,641.90 65.01%
付货款增加所致。
主要是公司计提的 15 年度年终奖
应付职工薪酬 41,781,793.27 60,232,172.65 -30.63%
金在本报告期内发放所致。
主要是公司在本报告期内支付顶
其他应付款 26,877,849.36 134,061,016.69 -79.95%
立科技股权收购款 1.2 亿元所致。
主要是子公司顶立科技在本报告
长期借款 15,650,000.00 30,000,000.00 -47.83%
期内提前归还部分长期借款所致。
利润表项目 2016 年 1 季度数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要是报告期内实现的增值税同
营业税金及附加 3,010,463.56 2,309,556.27 30.35%
比增加所致
主要是本报告期内计提的应收账
资产减值损失 3,771,377.07 5,488,182.17 -31.28%
款坏账准备较上年同期减少所致。
6
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
主要是报告期末持有的不满足运
用套期会计方法条件的指定为套
公允价值变动收益 1,822,775.00 3,843,200.00 -52.57%
期工具的期货（铜）合约浮动盈利
同比减少所致。
主要原因：（1）本报告期不满足
运用套期会计方法条件的指定为
投资收益 -1,936,462.73 -408,035.60 -374.58% 套期工具的期货（铜）合约平仓收
益同比减少；（2）顶立科技对联
营企业的投资收益减少。
主要是本报告期内公司收到的政
营业外收支 1,633,998.40 968,239.46 68.76%
府补贴款同比增加所致。
主要是本报告期内公司利润增加
所得税费用 5,450,386.10 367,528.76 1382.98%
所致。
主要原因：
营业利润 26,804,604.19 -3,023,406.87 986.57%
（1）本报告铜板带产品销量同比
增长 12.86%，销售毛利率同比增长
利润总额 28,438,602.59 -2,055,167.41 1483.76%
2.34%；
（2）较上年同期相比，本报告期
归属于母公司所有者
22,489,808.98 -3,072,427.10 831.99% 新增顶立科技纳入合并报表范围，
的净利润
公司业绩同比增加。
现金流量表项目 2016 年 1 季度数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金 主要是本报告期内购买商品支付
-72,396,349.86 -271,156,167.77 73.30%
流量净额 金额同比下降所致。
主要原因：（1）本报告期赎回短
期理财产品 1.06 亿元；（2）本报
投资活动产生的现金 告期内公司支付顶立科技股权收
-33,672,609.42 -7,716,421.82 -336.38%
流量净额 购款 1.2 亿元；（3)报告期内子公
司购买短期理财产品 1,000 万元尚
未到期。
筹资活动产生的现金 主要是本报告期内公司融资净额
-110,039,010.79 163,652,912.35 -167.24%
流量净额 较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票于 2016 年 2 月 17 日开市起停牌，并于 2016 年2 月 17
日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》。
2、2016年2月20日，公司第四届董事会第五次会议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等
相关议案，具体详见公司于2016年2月23日通过指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
材料，公司股票自2016年2月23日开市起复牌。
7
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、2016年3月28日，公司2015年年度股东大会通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关
议案。
目前，本次非公开发行股票事项尚需并报中国证监会核准。本次非公开发行能否取得上述核准以及最终取得核准的时
间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于筹划非公开发行股票事项停牌的 《证券时报》、巨潮资讯网
2016 年 02 月 17 日
公告》 （http://www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第 5 次会议决议公
《证券时报》、巨潮资讯网
告》、《2016 年度非公开发行 A 股股票 2016 年 02 月 23 日
（http://www.cninfo.com.cn）
预案》等披露材料
《证券时报》、巨潮资讯网
《2015 年年度股东大会决议公告 》 2016 年 03 月 29 日
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
关于关联交易产生的利润
从当期实现的净利润中予
以扣除的承诺：为避免通
过关联交易输送利润来保
证标的资产完成业绩承
诺，楚江集团承诺，在利 自 2014 年 1 月 1
安徽楚江投资 业绩承诺及 2014 年 02
润补偿期间内，若标的资 日起至 2016 年 正常履行中
集团有限公司 补偿安排 月 18 日
产与楚江集团及其他关联 12 月 31 日止
方发生关联交易，在测算
业绩承诺完成程度时，将
资产重组时所作承诺 关联交易产生的利润从当
期实现的净利润中予以扣
除。
关于盈利补偿的承诺：安
徽楚江投资集团有限公司
同意自本次重大资产重组
自 2014 年 1 月 1
安徽楚江投资 业绩承诺及 完成后的当年起的三个会 2013 年 12
日起至 2016 年 正常履行中
集团有限公司 补偿安排 计年度，如果标的公司在 月 02 日
12 月 31 日止
利润补偿期间累积实际实
现的扣除非经常性损益后
归属于母公司股东净利润
8
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合计数未达到评估报告所
预测的标的公司对应同期
的累积预测净利润合计数
的，则楚江集团须按照《盈
利预测补偿协议》约定向
精诚铜业进行补偿。
关于所持股份锁定的承
诺：本公司本次所认购的
上市公司本次发行的股
份，自发行结束之日起 36
个月内不转让。若上述承
诺的期限与证券监管机构
自 2014 年 7 月
安徽楚江投资 股份限售承 的最新监管意见不相符， 2013 年 09
10 日起至 2017 正常履行中
集团有限公司 诺 本公司将根据相关证券监 月 04 日
年 7 月 9 日止
管机构的监管意见进行相
应调整。本次发行结束后，
由于上市公司送红股、转
增股本等原因增持的上市
公司股份，亦遵守上述约
定。
关于所持股份锁定的承
诺：本人本次所认购的上
市公司本次发行的股份，
自发行结束之日起 36 个月
内不转让。若上述承诺的
卢旭;阮诗宏;孙 期限与证券监管机构的最 自 2014 年 7 月
股份限售承 2013 年 09
昌好;袁浩杰;姜 新监管意见不相符，本人 10 日起至 2017 正常履行中
诺 月 04 日
彬 将根据相关证券监管机构 年 7 月 9 日止
的监管意见进行相应调
整。本次发行结束后，由
于上市公司送红股、转增
股本等原因增持的上市公
司股份，亦遵守上述约定。
关于规范关联交易的承诺
函： 1、尽量避免或减少
本公司及其所控制的其他
关于同业竞 子公司、分公司、合营或
安徽楚江投资 争、关联交 联营公司与精诚铜业及其 2013 年 08
长期有效 正常履行中
集团有限公司 易、资金占用 子公司之间发生关联交 月 16 日
方面的承诺 易； 2、不利用股东地位
及影响谋求精诚铜业及其
子公司在业务合作等方面
给予优于市场第三方的权
9
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利；3、不利用股东地位及
影响谋求与精诚铜业及其
子公司达成交易的优先权
利；4、将以市场公允价格
与精诚铜业及其子公司进
行交易，不利用该类交易
从事任何损害精诚铜业及
其子公司利益的行为； 5、
就本公司及其下属子公司
与精诚铜业及其子公司之
间将来可能发生的关联交
易，将督促上市公司履行
合法决策程序，按照《上
市规则》和上市公司章程
的相关要求及时详细进行
信息披露；对于正常商业
项目合作均严格按照市场
经济原则，采用公开招标
或者市场定价等方式。本
公司若因不履行或不适当
履行上述承诺，给精诚铜
业及其相关股东造成损失
的，本公司以现金方式全
额承担该等损失。
关于避免与安徽精诚铜业
股份有限公司同业竞争的
承诺：1、本公司及本公司
控制的其它企业不会以任
何直接或间接的方式从事
与上市公司及上市公司下
属控股公司主营业务相同
或相似的业务，亦不会在
关于同业竞 中国境内通过投资、收购、
安徽楚江投资 争、关联交 联营、兼并、受托经营等 2013 年 08
长期有效 正常履行中
集团有限公司 易、资金占用 方式从事与上市公司及上 月 16 日
方面的承诺 市公司下属控股公司主营
业务相同或相似的业务。
2、如本公司及本公司控制
的其它企业未来从任何第
三方获得的任何商业机会
与上市公司及上市公司下
属控股子公司主营业务有
竞争或可能存在竞争，则
本公司及本公司控制的其
10
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
它企业将立即通知上市公
司及上市公司下属控股子
公司，并尽力将该商业机
会让渡于上市公司及上市
公司下属控股子公司。3、
本公司若因不履行或不适
当履行上述承诺，给精诚
铜业及其相关方造成损失
的，本公司以现金方式全
额承担该等损失。4、上述
承诺自本次重大资产重组
事项获得中国证券监督管
理委员会核准之日起对本
公司具有法律约束力，本
公司不再拥有上市公司控
股权后，上述承诺失效。
关于保持上市公司独立性
的承诺函：一、保证精诚
铜业的人员独立：1、保证
精诚铜业的总经理、副总
经理、财务负责人、营销
负责人、董事会秘书等高
级管理人员专职在精诚铜
业工作、并在精诚铜业领
取薪酬，不在承诺人及承
诺人除精诚铜业外的全资
附属企业或控股子公司担
任除董事、监事以外的职
务。2、保证精诚铜业的人
安徽楚江投资 事关系、劳动关系独立于 2013 年 08
其他承诺 长期有效 正常履行中
集团有限公司 承诺人。3、保证承诺人推 月 16 日
荐出任精诚铜业董事、监
事和高级管理人员的人选
都通过合法的程序进行，
承诺人不干预精诚铜业董
事会和股东大会已经做出
的人事任免决定。二、保
证精诚铜业的财务独立：
1、保证精诚铜业及控制的
子公司建立独立的财务会
计部门，建立独立的财务
核算体系和财务管理制
度。2、保证精诚铜业及其
控制的子公司能够独立做
11
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
出财务决策，不干预精诚
铜业的资金使用。3、保证
精诚铜业及其控制的子公
司独立在银行开户，不与
承诺人及其关联企业共用
一个银行账户。4、保证精
诚铜业及控制的子公司依
法独立纳税。三、保证精
诚铜业的机构独立：1、保
证精诚铜业及其控制的子
公司（包括但不限于）依
法建立和完善法人治理结
构，建立独立、完整的组
织机构，并与承诺人的机
构完全分开；精诚铜业及
其控制的子公司（包括但
不限于）与承诺人及其关
联企业之间在办公机构和
生产经营场所等方面完全
分开。2、保证精诚铜业及
其控制的子公司（包括但
不限于）独立自主地运作，
承诺人不会超越股东大会
直接或间接干预公司的决
策和经营。四、保证精诚
铜业的资产独立、完整：1、
保证精诚铜业及其控制的
子公司具有完整的经营性
资产。2、保证不违规占用
精诚铜业的资金、资产及
其他资源。五、保证精诚
铜业的业务独立：1、保证
精诚铜业在本次交易完成
后拥有独立开展经营活动
的资产、人员、资质以及
具有独立面向市场自主经
营的能力，在产、供、销
等环节不依赖承诺人。2、
保证承诺人及其控制的其
他关联人避免与精诚铜业
及控制的子公司发生同业
竞争。3、保证严格控制关
联交易事项, 尽量减少精
诚铜业及控制的子公司
12
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（包括但不限于）与承诺
人及关联公司之间的持续
性关联交易。杜绝非法占
用公司资金、资产的行为。
对于无法避免的关联交易
将本着"公平、公正、公开
"的原则定价。同时，对重
大关联交易按照精诚铜业
的公司章程、有关法律法
规和《深圳证券交易所股
票上市规则（2012 年修
订）》等有关规定履行信息
披露义务和办理有关报批
程序，及时进行有关信息
披露。4、保证不通过单独
或一致行动的途径，以依
法行使股东权利以外的任
何方式,干预精诚铜业的重
大决策事项，影响公司资
产、人员、财务、机构、
业务的独立性。
顶立汇智承诺：自股票上
市之日起 12 个月内不转
让，满 12 个月后开始解禁，
解禁期间及解禁比例如
下：第一次解禁：解禁期
间为本次交易完成日后满
12 个月且前一年度的《专
项审核报告》出具后起；
顶立汇智当年可解禁股份
数预计为其于本次交易获
新疆顶立汇智
得的上市公司股份的 自 2015 年 12 月
股权投资合伙 股份限售承 2015 年 05
27%。第二次解禁：解禁期 23 日起至 2020 正常履行中
企业（有限合 诺 月 11 日
间为本次交易完成日后满 年 12 月 22 日止
伙）
24 个月且前一年度的《专
项审核报告》出具后起；
顶立汇智当年可解禁股份
数预计为其于本次交易获
得的上市公司股份的
33%。第三次解禁：解禁期
间为本次交易完成日后满
36 个月且前一年度的《专
项审核报告》出具后起；
在扣除顶立科技当年末应
13
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收账款对应的股份数量
后，顶立汇智当年可解禁
股份数不超过其于本次交
易获得的楚江新材股份的
20%。上述应收账款对应的
股份数应继续锁定，顶立
汇智剩余股份小于上述应
收账款对应的股份数的，
缺口部分由汇能投资和汇
德投资承诺锁定相应的股
份。待当年末的应收账款
全部收回或者到第 4 年（如
2017 年为当年，则 2020
年为第 4 年）上述应收账
款未收回的部分由顶立汇
智、汇能投资和汇德投资
补偿楚江新材后，解锁其
余的股份。第四次解禁：
解禁期间为本次交易完成
日后满 60 个月起，顶立汇
智当年可解禁股份数预计
为其于本次交易获得的上
市公司股份的 20%，该等
股份的解禁只与时间相
关，不存在业绩承诺等其
他条件。
汇德投资和汇能投资承
诺：自股票上市之日起 12
个月内不转让，满 12 个月
后开始解禁，解禁期间及
解禁比例如下：第一次解
禁：解禁期间为本次交易
长沙汇能投资 完成日后满 12 个月且前一
管理合伙企业 年度的《专项审核报告》
自 2015 年 12 月
（有限合伙）; 股份限售承 出具后起；汇能投资和汇 2015 年 05
23 日起至 2020 正常履行中
长沙汇德投资 诺 德投资当年可解禁股份数 月 11 日
年 12 月 22 日止
管理合伙企业 预计为其于本次交易获得
（有限合伙） 的上市公司股份的 27%。
第二次解禁：解禁期间为
本次交易完成日后满 24 个
月且前一年度的《专项审
核报告》出具后起；汇能
投资和汇德投资当年可解
禁股份数预计为其于本次
14
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
交易获得的上市公司股份
的 33%。第三次解禁：解
禁期间为本次交易完成日
后满 36 个月且前一年度的
《专项审核报告》出具后
起；在扣除顶立科技当年
末应收账款对应的股份中
汇能投资和汇德投资应继
续锁定的数量后，汇能投
资和汇德投资当年可解禁
股份数不超过其于本次交
易获得的楚江新材股份的
40%。上述应收账款对应的
股份数应继续锁定，待当
年末的应收账款全部收回
或者到第 4 年（如 2017 年
为当年，则 2020 年为第 4
年）上述应收账款未收回
的部分由顶立汇智、汇能
投资和汇德投资补偿楚江
新材后，解锁其余的股份。
华菱津杉（湖
南）信息产业创
业投资基金企
业（有限合伙）
北京富德新材
投资中心（有限
合伙）;湖南冠
西投资管理有 关于所持股份锁定的承
限公司;新疆贯 诺：发行对象根据本次交 自 2015 年 12 月
股份限售承 2015 年 05
丰股权投资有 易取得的楚江新材股份， 23 日起至 2016 正常履行中
诺 月 11 日
限合伙企业;深 自股票上市之日起 12 个月 年 12 月 22 日止
圳富德泰懋投 内不转让。
资管理中心（有
限合伙）;长沙
市科技风险投
资管理有限公
司;刘刚;丁灿;
孙辉伟;吴霞;罗
静玲;罗新伟
关于所持股份锁定的承
安徽楚江科技 自 2015 年 12 月
股份限售承 诺：楚江科技第 1 期员工 2015 年 05
新材料股份有 23 日起至 2018 正常履行中
诺 持股计划认购的本次发行 月 11 日
限公司-第 1 期 年 12 月 22 日止
股份购买资产及配套融资
15
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
员工持股计划 发行的全部股票自上市之
日起 36 个月内不得转让。
业绩承诺及业绩补偿安
排：业绩承诺期为本次交
易实施完成当年起的三个
新疆顶立汇智 会计年度。业绩承诺方承
股权投资合伙 诺，顶立科技在业绩承诺
企业（有限合 期内实际实现的净利润不
伙）;长沙汇能 低于《评估报告》确定的
投资管理合伙 相应年度的净利润预测
企业（有限合 值，同时应不低于以下标
伙）;长沙汇德 准：2015 年 4000 万元净利
投资管理合伙 润、2016 年 5000 万元净利
企业（有限合 润、2017 年 6000 万元净利
伙）;华菱津杉 润。
（湖南）信息产 如在业绩承诺期内，顶立
业创业投资基 科技截至当期期末累积实
自 2015 年 1 月 1
金企业（有限合 业绩承诺及 现净利润数低于截至当期 2015 年 05
日起至 2017 年 正常履行中
伙）;北京富德 补偿安排 期末累积承诺净利润数， 月 11 日
12 月 31 日止
新材投资中心 第一顺位业绩补偿义务人
（有限合伙）; 顶立汇智、汇能投资、汇
湖南冠西投资 德投资将优先以现金进行
管理有限公司; 补偿，不足的部分以股份
新疆贯丰股权 补偿的方式履行业绩补偿
投资有限合伙 义务；如第一顺位业绩补
企业;深圳富德 偿义务人根据本次交易所
泰懋投资管理 获得的对价仍不足以补
中心（有限合 偿，由第二顺位业绩补偿
伙）;刘刚;丁灿; 义务人华菱津杉、富德投
孙辉伟;吴霞;罗 资、冠西投资、刘刚、贯
静玲;罗新伟 丰投资、丁灿、孙辉伟、
富德泰懋、吴霞、罗静玲、
罗新伟自行选择以现金或
股份的方式进行补偿。
安徽楚江投资 为了避免本次交易后可能
集团有限公司; 产生的同业竞争，本公司
新疆顶立汇智 控股股东楚江集团，本次
股权投资合伙 关于同业竞 发行股份及支付现金购买
企业（有限合 争、关联交 资产的交易对方顶立汇 2015 年 06
长期有效 正常履行中
伙）;长沙汇能 易、资金占用 智、汇能投资、汇德投资 月 05 日
投资管理合伙 方面的承诺 分别出具了《避免同业竞
企业（有限合 争承诺函》，承诺如下："
伙）;长沙汇德 （1）本方及本方控制的其
投资管理合伙 他企业不会以任何直接或
16
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
企业（有限合 间接的方式从事与精诚铜
伙） 业及其下属控股公司主营
业务相同或相似的业务，
亦不会在中国境内通过投
资、收购、联营、兼并、
受托经营等方式从事与精
诚铜业及其下属控股公司
主营业务相同或相似的业
务。（2）如本方及本方控
制的其他企业未来从任何
第三方获得的任何商业机
会与精诚铜业及其下属控
股子公司主营业务有竞争
或可能存在竞争，则本公
司及本公司控制的其他企
业将立即通知精诚铜业及
其下属控股子公司，并尽
力将该商业机会让渡于精
诚铜业及其下属控股子公
司。（3）本方若因不履行
或不适当履行上述承诺，
给精诚铜业及其相关方造
成损失的，本方以现金方
式全额承担该等损失。（4）
上述承诺自本次重大资产
重组事项获得中国证券监
督管理委员会核准之日起
对本方具有法律约束力，
本方不再持有精诚铜业股
权后，上述承诺失效。"
为了减少与规范将来可能
安徽楚江投资 与本公司产生的关联交
集团有限公司; 易，本公司控股股东楚江
新疆顶立汇智 集团，本次发行股份及支
股权投资合伙 付现金购买资产的交易对
企业（有限合 关于同业竞 方顶立汇智、汇能投资、
伙）;长沙汇能 争、关联交 汇德投资分别出具了《关 2015 年 06
长期有效 正常履行中
投资管理合伙 易、资金占用 于减少与规范关联交易的 月 05 日
企业（有限合 方面的承诺 承诺函》，承诺内容如下：
伙）;长沙汇德 "（1）尽量避免或减少本
投资管理合伙 方及本方所控制的其他子
企业（有限合 公司、分公司、合营或联
伙） 营公司与精诚铜业及其子
公司之间发生交易。（2）
17
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不利用股东地位及影响谋
求精诚铜业及其子公司在
业务合作等方面给予优于
市场第三方的权利。（3）
不利用股东地位及影响谋
求与精诚铜业及其子公司
达成交易的优先权利。（4）
将以市场公允价格与精诚
铜业及其子公司进行交
易，不利用该类交易从事
任何损害精诚铜业及其子
公司利益的行为。（5）本
方及本方的关联企业承诺
不以借款、代偿债务、代
垫款项或者其他方式占用
精诚铜业及其子公司资
金，也不要求精诚铜业及
其子公司为本方及本方的
关联企业进行违规担保。
（6）就本方及其下属子公
司与精诚铜业及其子公司
之间将来可能发生的关联
交易，将督促精诚铜业履
行合法决策程序，按照《深
圳证券交易所股票上市规
则》和精诚铜业公司章程
的相关要求及时详细进行
信息披露；对于正常商业
项目合作均严格按照市场
经济原则，采用公开招标
或者市场定价等方式。（7）
如违反上述承诺给精诚铜
业造成损失，本方将向精
诚铜业作出赔偿。（8）上
述承诺自本次重大资产重
组事项获得中国证券监督
管理委员会核准之日起对
本方具有法律约束力，本
方不再持有精诚铜业股权
后，上述承诺失效。"
安徽楚江投资 为了保护上市公司的合法
集团有限公司; 利益及其独立性，维护广 2015 年 06
其他承诺 长期有效 正常履行中
新疆顶立汇智 大投资者特别是中小投资 月 05 日
股权投资合伙 者的合法权益，本次发行
18
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
企业（有限合 股份及支付现金购买资产
伙）;长沙汇能 的交易对方顶立汇智、汇
投资管理合伙 能投资、汇德投资及上市
企业（有限合 公司控股股东楚江集团分
伙）;长沙汇德 别出具了《关于保证上市
投资管理合伙 公司独立性的承诺函》，将
企业（有限合 保证做到与上市公司在资
伙） 产、业务、人员、财务、
机构等方面相互独立，并
特出具承诺如下：
"（一）保证上市公司的资
产独立、完整：
1、保证上市公司及其控制
的子公司具有完整的经营
性资产。 2、保证不违规
占用上市公司及其控制的
子公司的资金、资产及其
他资源。（二）保证上市公
司的人员独立 ：1、保证
上市公司的高级管理人员
专职在上市公司工作并在
上市公司领取薪酬，不在
本公司及本公司控制的除
上市公司以外的其他机构
担任除董事、监事以外的
职务。2、保证上市公司的
人事关系、劳动关系独立
于本公司。 3、保证本公
司推荐出任上市公司董
事、监事和高级管理人员
的人选都通过合法的程序
进行，本公司不干预上市
公司董事会和股东大会已
经做出的人事任免决定。
（三）保证上市公司的财
务独立： 1、保证上市公
司及其控制的子公司建立
独立的财务会计部门，建
立独立的财务核算体系和
财务管理制度。 2、保证
上市公司及其控制的子公
司能够独立做出财务决
策，不干预上市公司的资
金使用。3、保证上市公司
19
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及其控制的子公司独立在
银行开户，不与本公司及
本公司的关联企业共用一
个银行账户。 4、保证上
市公司及其控制的子公司
依法独立纳税。 （四）保
证上市公司的机构独立：
1、保证上市公司及其控制
的子公司（包括但不限于）
依法建立和完善法人治理
结构，建立独立、完整的
组织机构，并与本公司的
机构完全分开；上市公司
及其控制的子公司（包括
但不限于）与本公司及本
公司的关联企业之间在办
公机构和生产经营场所等
方面完全分开。 2、保
证上市公司及其控制的子
公司（包括但不限于）独
立自主地运作，本公司不
会超越股东大会直接或间
接干预公司的决策和经
营。（五）保证上市公司的
业务独立：1、保证上市公
司在本次交易完成后拥有
独立开展经营活动的资
产、人员、资质以及具有
独立面向市场自主经营的
能力，在产、供、销等环
节不依赖本公司。 2、保
证本公司及本公司控制的
其他企业避免与上市公司
及其控制的子公司发生同
业竞争。3、保证严格控制
关联交易事项，尽量减少
上市公司及其控制的子公
司（包括但不限于）与本
公司及本公司的关联公司
之间的持续性关联交易。
杜绝非法占用上市公司资
金、资产的行为。对于无
法避免的关联交易将本着
"公平、公正、公开"的原则
20
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
定价。同时，对重大关联
交易按照上市公司章程、
《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规
的规定履行信息披露义务
和办理有关报批程序，及
时进行有关信息披露。4、
保证不通过单独或一致行
动的途径，以依法行使股
东权利以外的任何方式，
干预上市公司的重大决策
事项，影响上市公司资产、
人员、财务、机构、业务
的独立性。 如违反上述承
诺，并因此给上市公司造
成经济损失，本公司将向
上市公司进行赔偿。"
自本公司股票上市交易之
日起一年内自愿接受锁
定，不进行转让。另外，
自 2007 年 09 月
股份限售承 在其任职期间每年转让的 2007 年 09
何凡 11 日起至 2016 已履行完毕
诺 股份不超过其所持公司股 月 11 日
年 2 月 19 日止
份总数的 25%；离职后半
年内，不转让其所持有的
公司股份。
楚江集团现在与将来均不
关于同业竞 与股份公司在产品销售方
安徽楚江投资 争、关联交 面发生关联交易，如果存 2007 年 04
长期有效 正常履行中
集团有限公司 易、资金占用 在因任何原因引起上述关 月 30 日
首次公开发行或再融 方面的承诺 联交易的情形，所得收益
资时所作承诺 归股份公司所有。
公司控股股东楚江集团于
2007 年 2 月 28 日向本公司
出具了《关于避免与安徽
精诚铜业股份有限公司同
关于同业竞 业竞争的承诺函》，作出如
安徽楚江投资 争、关联交 下承诺：1、楚江集团目前 2007 年 02
长期有效 正常履行中
集团有限公司 易、资金占用 未以任何形式直接或间接 月 28 日
方面的承诺 从事与股份公司相同或相
似的业务，未拥有与股份
公司业务相同或相似的控
股公司、联营公司及合营
公司，将来也不会从事与
21
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股份公司相同或相似的业
务。2、楚江集团不会直接
投资、收购与股份公司业
务相同或相似的企业和项
目，不会以任何方式为竞
争企业提供帮助。3、如果
将来因任何原因引起楚江
集团与股份公司发生同业
竞争，楚江集团将积极采
取有效措施，放弃此类同
业竞争。4、集团公司保证
不利用股东地位损害股份
公司及其它股东的正当权
益，并将促使其全资拥有
或其拥有 50%股权以上或
相对控股的下属公司遵守
上述承诺。5、楚江集团签
署本承诺书的行为，已经
取得其权力机关的同意，
代表了楚江集团的真实意
思。
公司实际控制人姜纯于
2007 年 2 月 28 日向本公司
出具了《关于避免与安徽
精诚铜业股份有限公司同
业竞争的承诺函》，作出如
下承诺：1、本人目前未以
任何形式直接或间接从事
与股份公司相同或相似的
业务，未拥有与股份公司
业务相同或相似的控股公
关于同业竞
司、联营公司及合营公司，
争、关联交 2007 年 02
姜纯 将来也不会从事与股份公 长期有效 正常履行中
易、资金占用 月 28 日
司相同或相似的业务。2、
方面的承诺
本人不会直接投资、收购
与股份公司业务相同或相
似的企业和项目，不会以
任何方式为竞争企业提供
帮助。3、如果将来因任何
原因引起本人与股份公司
发生同业竞争，本人将积
极采取有效措施，放弃此
类同业竞争。4、本人签署
本承诺书的行为，代表了
22
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本人的真实意思。
1、依法行使股东权，不以
股东以外的任何身份参与
安徽精诚铜业股份有限公
司的决策与管理。2、谨慎
行使股东权，不为自己单
方面的利益而行使股权。
3、尊重安徽精诚铜业股份
有限公司的决策与经营
权。保证安徽精诚铜业股
份有限公司的重大决策只
由安徽精诚铜业股份有限
公司的股东大会和董事会
作出，不直接或间接干预
公司的决策及依法开展的
生产经营活动。本公司及
本公司各职能部门不对安
徽精诚铜业股份有限公司
或其部门下达任何指令、
指标或其他工作命令。4、
尊重安徽精诚铜业股份有
限公司的人事独立。对安
安徽楚江投资 2007 年 02
其他承诺 徽精诚铜业股份有限公司 长期有效 正常履行中
集团有限公司 月 28 日
董事、监事候选人的提名，
将严格遵循法律、法规和
公司章程规定的条件和程
序。保证本公司提名的董
事、监事候选人具备相关
专业知识和决策、监督能
力。不对股东大会人事选
举决议和董事会人事聘任
决议履行任何批准手续；
不越过股东大会、董事会
任免安徽精诚铜业股份有
限公司的高级管理人员。
5、尊重安徽精诚铜业股份
有限公司的财产权。本公
司不以任何形式侵占安徽
精诚铜业股份有限公司的
财产，不要求安徽精诚铜
业股份有限公司为本公司
或本公司的控股或参股企
业提供任何形式的违规担
保。6、对安徽精诚铜业股
23
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份有限公司及其他各股东
负担诚信义务。本公司对
安徽精诚铜业股份有限公
司严格依法行使出资人的
权利，不利用自己主发起
人的地位谋取额外的利
益。7、本公司签署本承诺
书的行为业已得到本公司
权力机关的同意，因而本
公司签署本承诺书的行为
代表本公司的真实意思。
8、本公司将严守本承诺
书。如因本公司不遵守本
承诺书，而造成安徽精诚
铜业股份有限公司损失
的，安徽精诚铜业股份有
限公司可根据本承诺书向
本公司要求损害赔偿。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
何凡先生于 2008 年 5 月 28
日追加承诺称：自申报离
任后六个月至十二个月内 自 2008 年 05 月
股份限售承 2008 年 05
何凡 通过证券交易所挂牌交易 28 日起至 2016 正常履行中
诺 月 28 日
出售本公司股票数量占其 年 8 月 19 日止
所持本公司股票总数的比
例不超过 50%。
2015 年 6 月 23 日，公司
2015 年第一次临时股东大
会于审议通过了《安徽精
诚铜业股份有限公司未来
其他对公司中小股东 三年（2015-2017 年度）股
所作承诺 东分红回报规划》，对公司
2015 年-2017 年利润分配
安徽楚江科技 承诺如下：1、公司可以采 自 2015 年 1 月 1
2015 年 06
新材料股份有 分红承诺 取现金方式、股票方式或 日起至 2017 年 正常履行中
月 24 日
限公司 者现金与股票相结合的方 12 月 31 日止
式分配股利。公司董事会
可以根据公司当期的盈利
规模、现金流状况、发展
阶段及资金需求状况，提
议公司进行中期分红。2、
公司根据《公司法》等有
关法律、法规及《公司章
24
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
程》的规定，在公司未分
配利润为正且报告期净利
润为正，且无重大投资计
划或重大现金支出等事项
发生的情况下，结合公司
持续经营和长期发展，未
来三年每年进行一次现金
分红，每年以现金方式分
配的利润应不低于当年实
现的可分配利润的 10%，
且连续三年以现金方式累
计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润
的 30%。具体每个年度的
分红比例由董事会根据公
司年度盈利状况和未来资
金使用计划提出预案。3、
在保证足额现金分红及公
司股本规模合理的前提
下，公司可以另行增加发
放股票股利方式进行利润
分配。4、在每个会计年度
结束后，由公司董事会提
出利润分配预案，并提交
股东大会进行审议表决。
公司接受所有股东、独立
董事和监事会对公司利润
分配预案的建议和监督。
安徽精诚铜业股份有限公
司（以下简称"公司"）于
2015 年 7 月 9 日，接到公
司控股股东安徽楚江投资
集团有限公司（以下简称" 2015 年 9 月 25
楚江集团"）通知，鉴于近 日楚江集团已
日公司股票价值大幅非理 完成增持计划，
正常履行中，
安徽楚江投资 股份增持承 性下跌，基于对公司未来 2015 年 07 并承诺: 在增
未发生违反
集团有限公司 诺 持续稳定发展及转型升级 月 10 日 持计划完成后
承诺事项
战略良好前景的信心，并 的法定期限内
看好国内资本市场长期投 不减持所持有
资的价值，以实际行动参 的公司股份。
与维护资本市场稳定，计
划自 2015 年 7 月 10 日起
三个月内，若公司股票价
格低于 2015 年 7 月 6 日收
25
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盘价格，即低于人民币
15.03 元/股，楚江集团通过
深圳证券交易所交易系统
增持本公司股份增持公司
股份的资金额度暂定为人
民币 15,000 万元以内，后
续楚江集团将根据市场变
化情况再行决定是否追加
资金额度。同时楚江集团
承诺，在增持计划实施期
间及增持计划完成后的法
定期限内不减持所持有的
公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 70.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,427.52 至 6,272.32
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,689.60
元）
1、公司金属材料产品产销规模稳步提升；2、通过工艺改进与创新，优化
业绩变动的原因说明 产品结构，提升产品附加值和销售毛利率；3、与上年同期相比，增加顶立
科技高端热工装备制造业务。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
26
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6,987,047. 9,338,189.3
期货 1,822,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
24 3
6,987,047. 9,338,189.3
合计 1,822,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
24 3
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易平台 2016 年 1 月 14 日
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
深交所互动易平台 2016 年 1 月 18 日
2016 年 01 月 15 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
深交所互动易平台 2016 年 1 月 25 日
2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
深交所互动易平台 2016 年 1 月 26 日
2016 年 01 月 22 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
深交所互动易平台 2016 年 2 月 29 日
2016 年 02 月 26 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
深交所互动易平台 2016 年 3 月 14 日
2016 年 03 月 10 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
深交所互动易平台 2016 年 3 月 14 日
2016 年 03 月 11 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
深交所互动易平台 2016 年 4 月 5 日
2016 年 03 月 31 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
27
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 237,962,892.57 474,055,928.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
9,338,189.33 6,987,047.24
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,680,515.33 87,466,795.77
应收账款 475,987,681.81 322,941,441.53
预付款项 101,926,127.79 59,402,031.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,312,988.18 56,894,328.62
买入返售金融资产
存货 412,455,656.16 435,389,440.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,817,971.47 175,220,973.27
流动资产合计 1,436,482,022.64 1,618,357,987.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
28
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,263,554.61 14,012,513.11
投资性房地产
固定资产 615,483,744.55 628,182,616.96
在建工程 6,787,582.12 5,722,864.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,175,452.17 194,757,752.22
开发支出 10,539,674.07 6,529,508.04
商誉 349,069,756.60 349,069,756.60
长期待摊费用 175,546.66
递延所得税资产 19,082,158.12 20,417,670.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,207,577,468.90 1,218,692,681.45
资产总计 2,644,059,491.54 2,837,050,668.45
流动负债：
短期借款 509,000,000.00 610,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,931,754.07 66,003,944.07
应付账款 98,578,959.60 86,324,821.13
预收款项 72,849,323.37 44,147,641.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,781,793.27 60,232,172.65
应交税费 20,853,057.90 21,962,375.43
应付利息 1,395,010.97 1,232,991.77
29
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 26,877,849.36 134,061,016.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 856,267,748.54 1,056,964,963.64
非流动负债：
长期借款 15,650,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,284,074.10 4,092,814.09
递延收益 30,801,867.76 31,836,924.70
递延所得税负债 4,067,985.62 4,156,367.00
其他非流动负债
非流动负债合计 54,803,927.48 70,086,105.79
负债合计 911,071,676.02 1,127,051,069.43
所有者权益：
股本 444,714,992.00 444,714,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 879,173,960.52 879,173,960.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,917,486.61 37,917,486.61
30
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 323,179,908.17 300,690,099.19
归属于母公司所有者权益合计 1,684,986,347.30 1,662,496,538.32
少数股东权益 48,001,468.22 47,503,060.70
所有者权益合计 1,732,987,815.52 1,709,999,599.02
负债和所有者权益总计 2,644,059,491.54 2,837,050,668.45
法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：汤秋桂 会计机构负责人：黎明亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,884,699.42 235,236,402.98
以公允价值计量且其变动计入当
7,017,959.33
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,600,662.53 21,929,270.42
应收账款 176,220,455.01 142,455,029.74
预付款项 23,858,141.11 23,606,590.81
应收利息
应收股利
其他应收款 136,328,491.86 138,328,796.82
存货 165,103,578.85 170,626,746.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,675,534.98 50,000,000.00
流动资产合计 608,689,523.09 782,182,837.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 948,276,891.88 948,276,891.88
投资性房地产
固定资产 397,793,141.34 408,052,833.00
31
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 3,173,325.66 3,117,406.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,885,565.70 29,064,770.13
开发支出 248,288.93
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,415,785.02 9,385,282.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,386,792,998.53 1,397,897,184.43
资产总计 1,995,482,521.62 2,180,080,021.88
流动负债：
短期借款 205,000,000.00 278,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00 70,000,000.00
应付账款 79,397,756.18 81,199,715.14
预收款项 4,183,927.39 1,538,010.98
应付职工薪酬 24,662,963.06 33,050,134.60
应交税费 7,548,766.34 6,988,221.49
应付利息 299,666.66 376,077.77
应付股利
其他应付款 12,841,656.52 122,216,346.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 403,934,736.15 593,368,506.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
32
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,858,975.00 16,502,660.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,858,975.00 16,502,660.00
负债合计 419,793,711.15 609,871,166.29
所有者权益：
股本 444,714,992.00 444,714,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,006,112,086.89 1,006,112,086.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,489,708.50 18,489,708.50
未分配利润 106,372,023.08 100,892,068.20
所有者权益合计 1,575,688,810.47 1,570,208,855.59
负债和所有者权益总计 1,995,482,521.62 2,180,080,021.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,568,004,729.08 1,740,951,956.36
其中：营业收入 1,568,004,729.08 1,740,951,956.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,541,086,437.16 1,747,410,527.63
其中：营业成本 1,470,831,095.54 1,684,279,621.00
33
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,010,463.56 2,309,556.27
销售费用 25,003,298.81 19,967,261.47
管理费用 33,745,240.16 28,694,333.39
财务费用 4,724,962.02 6,671,573.33
资产减值损失 3,771,377.07 5,488,182.17
加：公允价值变动收益（损失以
1,822,775.00 3,843,200.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,936,462.73 -408,035.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,804,604.19 -3,023,406.87
加：营业外收入 2,340,503.91 1,395,806.08
其中：非流动资产处置利得 33,433.88 17,701.81
减：营业外支出 706,505.51 427,566.62
其中：非流动资产处置损失 67,522.38 54,266.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,438,602.59 -2,055,167.41
减：所得税费用 5,450,386.10 367,528.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,988,216.49 -2,422,696.17
归属于母公司所有者的净利润 22,489,808.98 -3,072,427.10
少数股东损益 498,407.51 649,730.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
34
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,988,216.49 -2,422,696.17
归属于母公司所有者的综合收益
22,489,808.98 -3,072,427.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 498,407.51 649,730.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.051 -0.008
（二）稀释每股收益 0.051 -0.008
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：汤秋桂 会计机构负责人：黎明亮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 607,776,490.98 680,486,193.67
减：营业成本 573,518,405.56 661,828,931.07
营业税金及附加 1,898,089.81 1,326,420.17
销售费用 10,022,601.46 10,041,611.83
管理费用 14,291,987.63 14,852,303.16
35
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 2,091,974.47 5,033,853.76
资产减值损失 554,042.92 1,454,172.60
加：公允价值变动收益（损失以
1,184,450.00 -344,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-568,187.25 -127,671.62
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,015,651.88 -14,522,770.54
加：营业外收入 707,091.50 644,163.59
其中：非流动资产处置利得 11,714.02 12,463.59
减：营业外支出 273,290.62 386,141.44
其中：非流动资产处置损失 840.82 12,840.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,449,452.76 -14,264,748.39
列）
减：所得税费用 969,497.88 -2,131,307.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,479,954.88 -12,133,440.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
36
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 5,479,954.88 -12,133,440.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.03
（二）稀释每股收益 0.01 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,736,614,754.08 1,882,730,896.61
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,067.13
收到其他与经营活动有关的现
24,760,208.36 7,198,218.16
金
经营活动现金流入小计 1,761,404,029.57 1,889,929,114.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,691,506,084.42 2,047,356,101.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
37
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
84,298,436.01 81,668,691.33
现金
支付的各项税费 36,548,751.22 18,577,297.57
支付其他与经营活动有关的现
21,447,107.78 13,483,192.51
金
经营活动现金流出小计 1,833,800,379.43 2,161,085,282.54
经营活动产生的现金流量净额 -72,396,349.86 -271,156,167.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
129,705.40 65,814.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
106,782,790.89 479,422.10
金
投资活动现金流入小计 106,912,496.29 545,237.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,139,805.71 8,261,658.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,445,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 140,585,105.71 8,261,658.82
投资活动产生的现金流量净额 -33,672,609.42 -7,716,421.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 135,650,000.00 368,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
19,169,490.00
金
38
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 154,819,490.00 368,000,000.00
偿还债务支付的现金 259,000,000.00 199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,675,200.79 5,347,087.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
183,300.00
金
筹资活动现金流出小计 264,858,500.79 204,347,087.65
筹资活动产生的现金流量净额 -110,039,010.79 163,652,912.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48,875.52 41,020.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -216,156,845.59 -115,178,656.48
加：期初现金及现金等价物余额 436,152,747.89 299,166,094.50
六、期末现金及现金等价物余额 219,995,902.30 183,987,438.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 686,595,150.90 734,508,057.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
93,614,692.48 15,031,663.59
金
经营活动现金流入小计 780,209,843.38 749,539,720.92
购买商品、接受劳务支付的现金 636,152,961.84 836,392,422.11
支付给职工以及为职工支付的
39,936,268.01 47,573,524.79
现金
支付的各项税费 19,091,168.19 7,147,843.17
支付其他与经营活动有关的现
93,857,804.41 5,724,111.96
金
经营活动现金流出小计 789,038,202.45 896,837,902.03
经营活动产生的现金流量净额 -8,828,359.07 -147,298,181.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
39
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
13,705.40 12,463.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,229,823.67 91,707.90
金
投资活动现金流入小计 50,243,529.07 104,171.49
购建固定资产、无形资产和其他
920,494.30 978,050.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,445,300.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 121,365,794.30 978,050.44
投资活动产生的现金流量净额 -71,122,265.23 -873,878.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,000,000.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 57,000,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 123,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,347,385.11 2,517,921.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 125,347,385.11 132,517,921.57
筹资活动产生的现金流量净额 -68,347,385.11 97,482,078.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-53,694.15 41,020.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,351,703.56 -50,648,960.87
加：期初现金及现金等价物余额 215,736,402.98 97,588,410.40
六、期末现金及现金等价物余额 67,384,699.42 46,939,449.53
40
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
法定代表人：姜纯
二〇一六年四月二十二日
41
首页
微信公众号
证券之星APP
