德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况之核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为浙江中坚科技股份有
限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对中坚科技
2015年募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中坚科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]1368号）核准，公司通过向社会公开发行人
民币普通股（A股）2,200.00万股（每股面值1元），发行价为每股12.11元，募集
资金总额为人民币266,420,000.00元，扣除与上市发行费有关费用48,791,333.00
元，实际募集资金净额为217,628,667.00元。截至2015年12月4日止，募集资金
21,762.87万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司永康支行开立的人
民币账户1208030019200008116账号。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的“北京兴华验字(2015)京会兴验字第05000026号”
《验资报告》验证。
2015年度公司实际使用募集资金185.50万元，累计使用募集资金185.50万元，
余额为21,577.87万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金余额为21,577.87万元，具体存储情况列
示如下：
单位：元
募集资金存管银行 银行帐号 期末存放余额
中国工商银行股份有限公司永康支行 1208030029200021023 190,744,319.00
中国建设银行股份有限公司永康支行 33050167722709000241 25,034,400.00
合 计 215,778,719.00
（二）募集资金的管理情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规，结合公司实际情况制订了《浙江中坚科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015年12月28日，公司分别与保荐机构
德邦证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、中国建设银行股
份有限公司永康支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行
严格的审批程序，以保证专款专用。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日，公司共计使用募集资金185.50万元，其中承诺投资项
目使用募集资金185.50万元。
具体使用情况详见下表：
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 21,762.87 本年度投入募集资金总额 185.50
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 185.50
变更用途的募集资金总额比例
项目
是否已 截至期末累 达到
本年 项目可行
变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 计投入金额 截至期末投 预定
调整后投 本年度投 度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 可使
资总额 入金额 现的 预计效益 生重大变
部分变 总额 (1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状
效益 化
更） (3)＝(2)-(1) 态日
期
油锯、割灌机和绿篱修剪机
否 19,259.94 19,259.94 185.50 185.50 0.96% 否
扩产生产厂房及附属设施
园林机械研发中心及附属设
否 2,503.45 2,503.45 0.00% 否
施
合计 — 21,763.39 21,763.39 — 185.50 185.50 — 0.96% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 无
募集资金投资项目实施方式 无
截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入金额 6,156.29 万元，其中：油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施项目预先投入
5,670.35 万元，园林机械研发中心及附属设施项目预先投入 485.94 万元。上述预先投入的自筹资
金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。截至本核查意见出具日，置换事项尚未完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
经公司董事会同意，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
产品。截至本核查意见出具日，对闲置募集资金进行现金管理尚未实施。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况
四、公司募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披
露，不存在募集资金管理违规的情形。
五、会计师对2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对中坚科技《2015年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了（2016）京会兴鉴字第05000001
号《鉴证报告》，其鉴证结论为：
“我们认为，贵公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编
制在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引等的有
关规定编制，如实反映了贵公司2015年度募集资金存放与使用。”
六、德邦证券对募集资金使用情况的核查工作
德邦证券对中坚科技2015年募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施
情况进行了核查，主要核查手段和核查内容包括：获取中坚科技关于募集资金使
用情况的说明以及使用的具体明细表；检查募集资金专户台账及对账单；检查募
集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；向公司财务负责人、项目建设
负责人等询问募集资金使用和项目建设情况；查阅会计师关于募集资金年度使用
情况的鉴证报告等。
七、核查意见
经核查，德邦证券认为，中坚科技2015年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储，
并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司2015
年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司
2016年4月20日
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