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华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

华邦生命健康股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管

人员)王剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资

者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险因素，请参见本报告第四节“管

理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2034877685 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金

转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 .................................................. 2

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................ 7

第三节公司业务概要......................................................... 11

第四节管理层讨论与分析 ..................................................... 17

第五节重要事项 ............................................................ 34

第六节股份变动及股东情况 ................................................... 55

第七节优先股相关情况 ....................................................... 62

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 63

第九节公司治理 ............................................................ 71

第十节财务报告 ............................................................ 77

第十一节备查文件目录 ...................................................... 233

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释义

释义项指释义内容

华邦生命健康股份有限公司，曾用名：“华邦颖泰股份有限公司、重

公司、本公司指

庆华邦制药股份有限公司”

指本公司独立运营医药经营资源的事业部，包括华邦制药、百盛药业

医药事业部指

及其子公司，以及本公司持股的其他医药业务公司

指本公司独立运营农化经营资源的事业部，包括北京颖泰、山东福尔

农化事业部指

和凯盛新材及其子公司，以及本公司持股的其他农化业务公司

指本公司独立运营原料药经营资源的事业部，包括陕西汉江药业集团

原料药事业部指

股份有限公司及其子公司

华邦制药指重庆华邦制药有限公司

百盛药业、林芝百盛指西藏林芝百盛药业有限公司

北京颖泰、颖泰生物指北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

山东福尔指山东福尔有限公司

凯盛新材、山东凯盛指山东凯盛新材料有限公司

汇邦科技指西藏汇邦科技有限公司

汉江药业指陕西汉江药业集团股份有限公司

明欣药业指四川明欣药业有限责任公司

华邦汇医指华邦汇医投资有限公司

华邦医美指重庆华邦医美科技有限公司

华邦医亿指重庆华邦医亿科技有限公司

华邦维艾指重庆华邦维艾医药有限公司

鹤鸣山制药指成都鹤鸣山制药有限责任公司

华邦胜凯指重庆华邦胜凯制药有限公司

华邦酒店指重庆华邦酒店旅业有限公司

山水会餐饮指重庆山水会餐饮管理有限公司

华邦国际指重庆华邦国际旅行社有限公司

大友旅游指凭祥市大友旅游发展有限公司

解脱林指丽江解脱林旅游发展有限公司

天极旅业指重庆天极旅业有限公司

百盛研发指西藏林芝百盛药物研发有限公司

博瑞特指烟台博瑞特生物科技有限公司

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福尔国际指烟台福尔国际贸易有限公司

华邦国际香港指华邦国际（香港）有限公司

辽宁万鑫、万鑫药业指辽宁万鑫药业有限公司

汉江投资指陕西汉江药业集团投资有限公司

高新医药指汉中高新医药化工有限公司

东裕生物指陕西东裕生物科技股份有限公司

上虞颖泰指上虞颖泰精细化工有限公司

颖泰劳务指上虞市颖泰劳务派遣有限公司

颖泰分析指北京颖泰嘉和分析技术有限公司

南方化工指盐城南方化工有限公司

万全力华指河北万全力华化工有限责任公司

万全宏宇指河北万全宏宇化工有限责任公司

万全凯迪指河北万全凯迪进出口有限公司

杭州颖泰指杭州颖泰生物科技有限公司

绩溪庆丰指绩溪县庆丰天鹰生化有限公司

庆丰进出口指杭州庆丰进出口有限公司

杭州危转站指杭州危险品转运站

华邦香港指华邦控股香港有限公司

NUL(美国颖泰) 指 NUTRICEMUSALLC

颖泰香港指颖泰香港控股有限公司

Proventis 指 Proventis Lifesciences Limited

PLDAL 指 Proventis Lifescience Defensivos AGR?COLAS LTDA

江西禾益、禾益化工指江西禾益化工有限公司

ALBAUGH 指 (美国）ALBAUGH,LLC.

太白山运输指陕西太白山旅游交通运输有限公司

秦岭旅游指陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

玉龙雪山指丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司

云涛生物指浙江云涛生物技术股份有限公司

信华乐康指贵州信华乐康投资有限公司

龙健生物指丽江龙健生物科技有限公司

佛坪山茱萸指佛坪山茱萸科技开发公司

万全医药指汉中汉江万全医药化工有限公司

金汉江医药指汉中金汉江医药化工有限公司

汉王药业指陕西汉王药业有限公司

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内蒙颖泰指内蒙古颖泰化工有限公司

宁夏颖泰指宁夏颖泰嘉和化工科技有限公司

玛恩美容医院指重庆玛恩皮肤美容医院有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称华邦颖泰股票代码 002004

变更后的股票简称（如有）华邦健康

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称华邦生命健康股份有限公司

公司的中文简称华邦健康

公司的外文名称（如有） HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如有）HUAPONT LIFE SCIENCES

公司的法定代表人张松山

注册地址重庆市渝北区人和星光大道 69 号

注册地址的邮政编码 401121

办公地址重庆市渝北区人和星光大道 69 号

办公地址的邮政编码 401121

公司网址 www.huapont.cn

电子信箱 huapont@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名彭云辉陈志

联系地址重庆市渝北区人和星光大道 69 号重庆市渝北区人和星光大道 69 号

电话 023-67886900 023-67886985

传真 023-67886986 023-67886986

电子信箱 Huapont@163.com Huapont@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

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四、注册变更情况

组织机构代码 91500000202884326D

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2011〕1574 号"批复，公司于 2011 年 9 月，

以新增股份方式吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司，公司主营业务新增加

公司上市以来主营业务的变化情况（如农药业务，公司在“同心多元”等一系列战略指导下，成长为以医药、农化、原料

有）药研发、生产销售为主体的，揽括旅游、投资的高科技跨区域集团公司。2015 年

初，公司提出"大华邦医疗联盟"战略，正式布局“大健康产业”，进军健康医疗产

业。

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

签字会计师姓名赵勇军、李武林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

北京市西城区金融大街 35 号 2015 年 12 月 31 日至 2016 年

西南证券股份有限公司张海安、魏海涛

国际企业大厦 A 座 4 层 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

北京市西城区金融大街 35 号 2015 年 1 月 19 日至 2016 年

西南证券股份有限公司张海安、龚婧

国际企业大厦 A 座 4 层 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本年比上年增

2014 年 2013 年

2015 年减

调整前调整后调整后调整前调整后

6,174,305,698. 4,866,688,802. 4,866,688,802. 4,465,023,233. 4,465,023,233.

营业收入（元） 26.87%

07 83 83 28 28

归属于上市公司股东的净利

636,625,439.62 429,183,616.88 429,183,616.88 48.33% 302,681,142.21 302,681,142.21

润（元）

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归属于上市公司股东的扣除

637,832,397.19 416,686,830.44 416,686,830.44 53.07% 297,560,264.74 297,560,264.74

非经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净

342,447,446.19 455,964,027.92 455,964,027.92 -24.90% 350,187,991.30 350,187,991.30

额（元）

基本每股收益（元/股） 0.34 0.67 0.27 25.93% 0.53 0.21

稀释每股收益（元/股） 0.34 0.67 0.27 25.93% 0.53 0.21

加权平均净资产收益率 9.01% 8.64% 8.69% 0.32% 8.40% 8.23%

本年末比上年

2014 年末 2013 年末

2015 年末末增减

调整前调整后调整后调整前调整后

19,710,397,250 13,568,148,001 13,568,148,001 7,740,780,560. 7,740,780,560.

总资产（元） 45.27%

.41 .41 .41 18 18

归属于上市公司股东的净资 9,523,144,458. 5,575,699,526. 5,509,934,456. 3,814,110,680. 3,718,883,880.

72.84%

产（元） 20 16 16 08 08

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 1,513,780,374.73 1,809,469,730.59 1,418,094,713.24 1,432,960,879.51

归属于上市公司股东的净利润 189,113,851.80 209,161,303.72 192,311,235.25 46,039,048.85

归属于上市公司股东的扣除非经

192,068,346.66 194,974,898.88 203,518,350.44 47,270,801.21

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -19,326,849.85 -379,540,948.04 464,199,869.15 277,115,374.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

11,088,159.09 -6,021,404.00 -5,210,776.90

值准备的冲销部分）

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

286,645.62 259,661.64

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,860,934.66 29,394,691.14 18,072,275.76

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

2,911,065.08 647,162.92 4,332,757.50

占用费

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

137,485.57 232,048.26

合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -30,766,492.86 8,279,979.27 -8,700,000.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,311,386.47 -17,233,246.18 -7,292,205.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,768,776.68 4,222,836.19 5,380,940.98

减：所得税影响额 2,203,169.16 3,300,236.24 1,898,614.13

少数股东权益影响额（税后） -3,445,155.41 3,917,127.85 55,210.45

合计 -1,206,957.57 12,496,786.44 5,120,877.47 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司自2004年登陆深交所中小板以来，经过多年的发展，已由单一的皮肤类制药企业发

展为以医药、农化、原料药、医疗健康为主体的，揽括旅游、投资的高科技上市企业集团。

公司在保持既有业务医药、农化、原料药业务快速增长的同时大力布局医疗健康产业，加快

转型升级。

公司于2015年初提出“大华邦医疗联盟”战略，通过收购重庆植恩医院管理有限责任公司、

德国莱茵医院有限公司、河北生命原点生物科技有限公司、瑞士生物医药集团有限公司，投

资设立华邦汇医投资有限公司、重庆华邦医亿科技有限公司、重庆华邦医美科技有限公司的

方式，在康复医疗、干细胞领域、抗肿瘤治疗、互联网医疗平台、医学美容等领域进行了布

局。公司“大健康”产业的布局，为公司的发展注入了新的活力，公司将会逐渐实现“医药”与“医

疗”双擎驱动的局面，业绩也会进一步提升。

公司在未来将继续通过收购、自建的方式整合国内国外优质的医疗资源，深耕区域性医

疗市场，打造覆盖全国的医疗体系，为“健康中国”贡献华邦健康的力量。

（一）医药事业部

1.主要业务、产品及用途

公司医药事业部主要是由华邦制药、百盛药业及其子公司组合而成。华邦制药是一家以

生产皮肤类用药和抗结核用药为核心的高科技医药公司，拥有多种国内独家及国内首仿的化

学药物，皮肤领域的上市产品几乎涵盖了主要的皮肤类疾病。华邦制药已成功研发出国内化

学1类新药必亮乳膏，1类新药乐肤松乳膏，国内化药新药力言卓乳膏，乐为凝胶，方希胶囊，

明希欣胶囊，国内首家仿制迪皿片、卡泊三醇乳膏，维夫欣冻干粉，明之欣乳膏，力言松注

射液，欣西胶囊，迪安松乳膏等。

2015年初，公司通过发行股份购买资产的方式，完成了对百盛药业的收购，百盛药业成

为公司全资子公司，公司医药业务范围进一步拓展。百盛药业的产品主要为注射用盐酸氨溴

索、注射用盐酸替罗非班、注射用丙戊酸钠、卵磷脂络合碘胶囊、注射用氟罗沙星、注射用

硫普罗宁、盐酸吡格列酮分散片、注射用乙酰谷酰胺、马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注

射液、匹多莫德口服溶液、注射用血栓通、注射用复合辅酶等多个产品，涵盖了呼吸科、心

内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。

2.主要经营模式

（1）采购模式

医药事务部的原材料采购采取“以产定购”的模式，根据公司的生产计划、库存情况及原

材料市场情况进行采购。公司医药事业部已建立完整的供应商档案，拥有多家合格供应商，

医药事业部通过招标竞价等方式保证原材料采购的高效、高质量与低成本。

（2）生产模式

公司严格按照国家GMP的相关要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产

过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格把关，生产放心药、良心药。

（3）销售模式

医药事业部已建成区域性、全国性相结合的营销网络。公司利用多层次、全方位的销售

网络体系积极开拓国内市场，保证公司医药业务的稳定增长。同时医药事业部的国际贸易部，

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积极拓展海外市场，扩大出口。

医药事业部下属的百盛药业坚持自产产品和代理产品相结合的原则，实现优势互补；同时，

百盛药业根据行业特点采取直销与经销相结合的经销模式，加强合作粘性。

3.业绩驱动的主要因素

我国居民收入，消费水平，以及医保覆盖率逐年提高，人口老龄化、医疗体系改革等，

推动了公司医药业务的发展。公司医药事业部以其较强的产品竞争优势、营销网络优势保持

了营业收入及经营业绩的稳定增长。

4.行业发展阶段、周期性特点以及公司医药业务所处的行业地位

医药行业拥有较强的刚性需求，被誉为“永远的朝阳产业”，全球医药行业的市场规模长

期保持稳定增长的态势。但是，中国的医药行业在2015年受分级诊疗、医保支付控费、药品

招标、监管等因素的影响，增长进一步回落，进入低速增长阶段。

2016年度政府工作报告提出，协调推进医疗、医保、医药联动改革，“三医联动改革”的

深入推进将加速“健康中国”战略的落地，公司将积极布局大健康产业，进军医疗健康产业，

为公司培育新的利润增长点。

医药事业部下属的华邦制药作为重庆市级企业技术中心、博士后科研工作站和重庆市高

效药物工程技术中心，具有较强的科技成果产业化的能力，皮肤类用药和抗结核用药居于国

内龙头地位。医药事业部研发的“盐酸替罗非班冻干粉注射剂及其制备方法”被国家科学技术

委员会认定为科学技术成果，“汉非”注射用丙戊酸钠被内蒙古自治区科技技术厅、内蒙古自

治区治疗技术监督局认定为内蒙古自治区科技名牌产品。

（二）农化事业部

公司农化事业部是集农药和精细化工的产业部门，下属北京颖泰、山东福尔和凯盛新材三

家子公司。相比国内竞争对手，农化事业部在研发、市场开发与销售渠道、注册登记、质量

控制等方面均有明显的优势。

1．主要业务、主要产品及用途

农化事业部下属的北京颖泰主要从事技术含量高、工艺先进的农药中间体、原药及制剂

的研发、生产和销售。公司主要业务为出口业务，客户主要为陶氏化学、巴斯夫、ADAMA

等知名国际农化大公司，北京颖泰的主要产品为除草剂、杀菌剂等。

山东福尔是一家以精细化工中间体的研发、生产和销售为主营的企业。产品主要包括氯

化物和氟化物中间体两大系列，在农药、医药、染料等方面均有广泛应用。在氯化物方面，

公司主要以“邻硝基甲苯”为母核，经氯化，向下延伸生产“6-氯-2-硝基甲苯”、“3-氯-2-甲基苯

胺”和“2,6-二氯甲苯”，以及通过“4-氯-2-硝基甲苯”延伸生产“5-氯-2-甲基苯胺”和“2,4-二氯甲

苯”等精细化工中间体。在氟化物方面，公司以“苯胺”和“邻甲苯胺”为母核，经氟化，向下延

伸生产“氟苯”和“邻氟甲苯”等精细化工中间体。

凯盛新材主要从事氯化亚砜、间/对苯二甲酰氯等产品的生产与销售。氯化亚砜是一种重

要的精细化工原料，主要应用于农药、医药、染料、食品添加剂等行业；间/对苯二甲酰氯主

要应用于高性能纤维中的芳纶1313、芳纶1414、芳纶Ⅲ及聚芳醚酮类工程塑料的聚合。

2.经营模式

农化事业部的业务模式是以研发带动市场，以市场带动销售，以销售带动生产的发展路

径，将技术研发和市场营销确立为农化业务发展的两个重点，积极通过自身产业链的延伸向

农化上下游拓展，实现产品供应能力的强化和毛利水平的提高，形成自主生产、专属生产的

良好生产和供应架构。近年公司依托与客户合作的既有优势，通过收购陶氏化学乙氧氟草醚

等途径，丰富产品组合资源，加强产品的规模及成本竞争力。

3.主要的业绩驱动因素

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农化事业部严格按照年初制定的预算和经营计划，加强新产品的研发、优化生产工艺，

降低生产成本，丰富产品组合，实现了销售增长、经营业绩的稳定增长。

4.行业发展阶段、周期性特点以及公司农化业务所处的行业地位

2015年，在全球经济大环境低迷的背景下，农化公司面临重大挑战。全球农产品价格下

跌导致农化市场需求疲软，农化行业竞争剧烈，但公司顶住压力，实现了业绩的稳定增长。

目前，农化行业呈现弱周期行业特性，总体呈稳定增长态势。

北京颖泰除拥有完整的农药产品市场研究、研发、生产和销售能力之外，还拥有为同行

业提供高质量的技术服务的能力。北京颖泰的产品销售多年位居同行业出口首位，已获得国

家发明专利59项，其中国外发明专利1项，获得国家实用新型专利12项；参与制定行业标准12

项，参与制定联合国粮食及农业组织（FAO）国际标准2项；获得国家北京市高新技术企业称

号、北京市企业技术中心称号、十百千工程重点培育企业称号和中国农药企业百强称号。

山东福尔是国家级高新技术企业，公司技术中心被认定为山东省优秀企业技术中心，设

有烟台市氟类新型农药中间体工程技术中心，具有较强的科研能力。在氟化物和氯化物合成

路径工艺、结晶分离技术、精馏提纯技术等方面取得了多项成果，拥有12 项专利，掌握了3-

氯-2-甲基苯胺、2,6-二氯甲苯、氟苯、邻氟甲苯等中间体的氯化、氟化、催化、还原、结晶

和精馏等关键技术，形成了拥有自主知识产权的完整技术体系。

凯盛新材是国内较早生产氯化亚砜、间/对苯二甲酰氯的企业，现已发展成为全球最大的

氯化亚砜生产基地、世界领先的芳纶聚合单体生产企业。现公司氯化亚砜核定产能85000吨，

约占国内总产能的40%以上；酰氯产品的国内市场占有率达到40%。凯盛新材是国内《工业

氯化亚砜》、《工业用间苯二甲酰氯》、《工业用对苯二甲酰氯》等行业标准的主要起草和

修订单位，在行业内拥有极高的知名度。

（三）原料药事业部

陕西汉江药业集团股份有限公司作为公司原料药事业部，主要从事API原料药及医药中间

体的研发、生产。主要生产激素系列产品BXF、HTT等，有驱虫药系列产品JBMZ、BLMZ、

AFDZ及医药中间体系列产品YMZY、YMZJ等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产不适用

固定资产不适用

报告期合并范围影响以及控股子公司颖泰生物新增登记注册、资产、商品、生产技

无形资产

术等资产组导致较上期增加 109.29%

在建工程不适用

商誉报告期合并范围影响导致较上期增加 77.84%

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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）医药事业部

1.研发实力和新药储备

公司医药事业部拥有较强的研发实力。目前公司医药事业部研发人员半数以上是硕士以上

学历，研发人才结构合理，涵盖合成、制剂、分析、药理、临床、注册等学科，已具备顺利

完成一类新药的选题立项、研究开发、注册申报等所有关键环节的能力。公司医药事业部在

加强人才建设的基础上，利用优良的实验条件，先进的实验设备，积极研发结构新颖、知识

产权自主的新药。

医药事业部拥有丰富的新药储备。医药事业部坚持以市场为导向，坚持专业领域发展的创

新战略。除了补充皮肤、结核病领域产品线，其它领域如抗肿瘤、呼吸系统、循环系统也有

品种储备，产品布局上分成短、中、长线三个发展层次，力争每年都有多个新产品上市。

2.先进的生产工艺和技术

公司积极鼓励创新，部分创新成果已申请专利保护，多项发明专利获得授权。生产工艺和

技术创新包括药物多晶型研究技术、手性分离技术、微粉化技术等。阿维A的核心转晶技术

的攻克，可以满足客户对不同晶型的需求，这在国内属于独家前沿水平；其它项目已申请的

晶型制备专利共四篇。在手性药物的合成分离处于领先水平，在国内首先开发出了西替利嗪

的左旋体，左亚叶酸钙也成功取得生产批件。医药事业部目前独有的超微粉化技术，使阿维

A的粒径达到普通微粉化技术的十分之一，大大改善了药物的吸收速率和程度，提高了溶出

度和生物利用度。采用微晶化技术成功解决了丙酸倍他米松的粒径问题，相应技术已取得专

利授权（ZL: 201010175434.7）。

3.丰富的产品品种和合理的产品结构

医药事业部的产品结构合理，产品品种丰富，主要分为：1、医药事业部的皮肤领域上市

产品几乎涵盖主要的皮肤疾病，包括银屑病、皮肤感染、皮炎湿疹、痤疮、皮肤过敏、白癜

风等。2、抗结核领域上市产品中，异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、盐酸乙胺丁醇单复方均为

WHO推荐的一线抗结核药物，这些药物均纳入我国2012版《基本药物》目录。对氨基水杨酸

异烟肼片和注射用利福平是公司抗结核药物中的两个重要产品，后者为自主开发的独家产品。

3、医药事业部的自产产品的剂型包括冻干粉针剂，水针，片剂，颗粒剂，口服液，乳膏，凝

胶，溶液剂以及原料药等，药品应用领域包括皮肤科，呼吸科、心血管、脑外科、儿科等多

科室。4、医药事业部选择“独、特、佳” 的国内独家或国内首仿药为代理药品，以质量、疗

效占领市场，在特定应用领域中拥有特殊地位，自产产品和代理产品各具优势，在市场推广、

拓展销售渠道、品牌建设、维护合作伙伴关系等方面能够优势互补、资源共享。

医药事业部将继续根据中国人口疾病谱的变化，预测未来用药需求较大的疾病领域，筛

选安全性高、疗效好的品种开发，为公司业务的拓展，业绩的提升做好充分准备。

4.品牌建设及营销网络的优势

医药事业部通过多年耕耘，建成了一系列质量过硬，口碑良好的品牌产品。据南方医药

信息研究所数据显示，医药事业部下属的“华邦制药”的品牌产品在医院市场份额连续多年处

于中国皮肤科用药市场份额第一，占领中国皮肤科医院市场近10%的市场份额，医药事业部

所属的力言卓、迪皿、方希、维夫欣等品牌已经成为相关领域领导品牌。医药事业部所属的

结核产品在中国结核病药品的市场占有率良好。医药事业部完善的营销网络优势将进一步保

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

证公司销售收入的稳定增长。

（二）农化事业部

1．产品组合优势

农化事业部通过持续的产品研发、生产及供应链建设、市场和客户建设，拥有近百种原

药产品、专有的精细化工原料和中间体的供应能力。北京颖泰主打除草剂、杀菌剂、杀虫剂

三大类产品，山东福尔主打氯化物和氟化物中间体两大系列，凯盛新材主打氯化亚砜、间/对

苯二甲酰氯等产品，三家子公司之间可实现优势互补，具有一定的产品组合优势。

2．研发优势

农化事业部依托国内一流的研发队伍、研发设施致力于生产工艺的优化改进，建立了成

熟的自主创新体系。农化事业部通过建设院士专家工作站、博士后科研工作站、成立校企农

药研发中心等方式引进人才，保证公司源源不断的创新能力。目前农化事业部已申请多项专

利，参与了多项行业、国家和国际农化标准的制定。

3．拥有较强的技术分析能力

北京颖泰具有较强的技术分析能力。其下属的GLP 实验室在2006年获得OECD 成员国颁

发的GLP 实验室资格证书，成为中国大陆第一家农药GLP实验室，其资质及服务能力在业界

有良好的口碑。2012年顺利通过了比利时公共卫生局的第四次GLP 遵循审查，GLP 遵循证书

上增加了环境行为试验及残留试验类型；2015年顺利通过了比利时公共卫生局的审查，GLP

遵循证书上增加了生态毒性试验类型。2012 年获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）

下发实验室认可证书，2013 年顺利通过了中国合格评定国家认可委员会的监督评审并获得了

扩项认可。同时2013 年，北京颖泰GLP 实验室获得了北京市质量技术监督局下发的《资质

认定计量认可证书》，标志着实验室的硬件设施、软件条件以及检测能力均达到较高的水平，

可以在认可范围内的项目向社会出具具有证明作用的检测数据及报告。

4．公司营销优势突出

公司农化事业部与国际知名农化企业、跨国综合化工企业形成了良好的合作关系，保证

了公司的持续盈利能力。

（三）原料药事业部

1.研发实力和新药储备

原料药事业部拥有强大的研发实力。现有各类专业技术人员，下设有机合成实验室、分

析室、公斤级实验室及中试车间。既有进行小试实验的常规实验室，也有符合GMP条件的生

产场所，配置不同级别的化学反应设备。

此外，为了加快新产品研发速度，原料药事业部积极与外界企业及研究单位联系，与中

国医药工业研究院、西安交通大学、西北大学、陕理工、北京颖泰等机构建立长期产学研合

作关系，大大提升了企业的产品研发速度。

2015年原料药事业部完成多个新产品的验证及上市，并储备多个产品，主要涉及激素、

原料药、心脑血管用药、呼吸系统用药等。

2.先进的生产工艺和专有技术

原料药事业部全面推进精细管理，生产过程严格按照GMP控制，可同时生产多个产品。

原料药事业部的汉江药业目前拥有六个分厂及一个车间，其中4个分厂达到并通过原料药

GMP认证标准，两个分厂和一个车间达到中间体GMP认证标准，是全国化学原料药率先通过

GMP认证的企业之一。

3.产品结构调整已形成优势产业

原料药事业部长期以驱虫类原料药的生产及销售作为主要产品类型，并不断发展壮大产

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

品品种及产量，产品进入世界二十强制药企业的供应链，已成为中国最大的驱虫类原料药生

产基地。

原料药事业部充分利用中国以及当地生物医药的资源优势，研究开发了一系列甾体激素

类药物，且形成了具有优势的产业化生产与经营。目前，汉江药业已成为中国出口甾体激素

类产品前十位生产企业。

4.品牌和营销网络的建设及优势

原料药事业部与多家世界排名前20的著名医药企业建立了稳定的中长期技术、贸易合作

关系。原料药事业部的产品内销29个省市，外销欧美、亚太、澳洲等40多个国家和地区，外

销占公司销售收入的90%以上。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司顶住中国经济、医药行业、农化行业下行的压力，积极践行公司发展战略，着力完善公司组织构架、

提升管理效率，实现业绩高速增长。公司积极利用资本市场的力量，实现“外延式扩张”，进一步扩大公司资产规模和提升持

续盈利能力，2015年公司较好的完成了董事会年初定下的经营目标。

报告期内，公司合并后实现营业收入617,430.57万元，比去年同期增加130,761.69万元，同比增长26.87%；实现归属

于母公司净利润63,662.54万元，比去年同期增加20,744.18万元，同比增长48.33%；扣除非经常性损益后，公司完成扣非后

净利润63,783.24万元，比去年同期增加22,114.56万元，同比增长53.07%。报告期公司营业收入、净利润增长的主要原因系

各事业部经营状况良好，收入稳步增长。同时，报告期内新增百盛药业等合并主体且经营状况良好，因此导致了报告期收入

及净利润的增加。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 6,174,305,698.07 100% 4,866,688,802.83 100% 26.87%

分行业

医药制剂药-自产 1,117,149,054.31 18.09% 741,375,500.79 15.23% 50.69%

医药制剂药-代理 529,976,731.15 8.58% 0.00 0.00% 100.00%

医药原料药 292,469,369.39 4.74% 248,485,164.41 5.11% 17.70%

农药化工 4,081,367,604.06 66.10% 3,737,221,007.99 76.79% 9.21%

旅游服务业 54,156,596.56 0.88% 48,158,468.07 0.99% 12.45%

茶叶销售 14,266,696.56 0.23% 13,686,362.81 0.28% 4.24%

技术服务 30,069,548.00 0.49% 20,107,482.91 0.41% 49.54%

其他 54,850,098.04 0.89% 57,654,815.85 1.18% -4.86%

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分产品

医药产品 1,939,595,154.85 31.41% 989,860,665.20 20.34% 95.95%

农药化工产品 4,081,367,604.06 66.10% 3,737,221,007.99 76.79% 9.21%

旅游产品（门票、住

54,156,596.56 0.88% 48,158,468.07 0.99% 12.45%

宿等）

茶叶产品 14,266,696.56 0.23% 13,686,362.81 0.28% 4.24%

技术服务 30,069,548.00 0.49% 20,107,482.91 0.41% 49.54%

其他 54,850,098.04 0.89% 57,654,815.85 1.18% -4.86%

分地区

国外销售 3,287,358,977.22 53.24% 3,150,833,028.37 64.74% 4.33%

国内销售 2,886,946,720.85 46.76% 1,715,855,774.46 35.26% 68.25%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

医药制剂药-自

1,117,149,054.31 196,911,253.47 82.37% 50.69% 87.39% -3.45%

产

农药化工 4,081,367,604.06 3,220,459,761.24 21.09% 9.21% 8.56% 0.47%

分产品

医药产品 1,939,595,154.85 733,253,062.26 62.20% 95.95% 140.01% -6.94%

农药化工产品 4,081,367,604.06 3,220,459,761.24 21.09% 9.21% 8.56% 0.47%

分地区

国外销售 3,287,358,977.22 2,643,447,555.79 19.59% 4.33% -0.55% 3.95%

国内销售 2,886,946,720.85 1,396,956,626.57 51.61% 68.25% 92.56% -6.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量 T 156,798 130,679 19.99%

农药化工

生产量 T 127,701 102,601 24.46%

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库存量 T 5,501 3,938.87 39.67%

销售量 kg 356,843 390,670 -8.66%

医药原料药生产量 kg 482,255 360,961 33.60%

库存量 kg 266,692 141,280 88.77%

销售量瓶/支/盒 133,055,524 42,964,342 209.69%

医药制剂生产量瓶/支/盒 144,917,351 43,701,973 231.60%

库存量瓶/支/盒 27,793,754 5,453,616 409.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、农药化工：2015年库存量较2014年增长39.67%主要系本期产量增加所致。

2、医药原料药：2015年较2014年库存量增长88.77%主要系本期产量增加所致。

3、医药制剂：2015年销售量、生产量、库存量较2014年增长幅度较大，主要系本期新增合并单位百盛药业所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

医药制剂原材料 125,546,693.85 3.11% 76,344,955.36 2.26% 64.45%

医药制剂人工工资 22,879,827.18 0.57% 16,115,683.68 0.48% 41.97%

医药制剂折旧 30,092,130.69 0.74% 12,531,191.39 0.37% 140.14%

医药制剂能耗 13,498,862.26 0.33% 5,880,676.26 0.17% 129.55%

原料药制造原材料 177,421,664.00 4.39% 170,407,765.20 5.04% 4.12%

原料药制造人工工资 2,640,000.00 0.07% 2,918,200.00 0.09% -9.53%

原料药制造折旧 5,635,876.29 0.14% 7,107,353.54 0.21% -20.70%

原料药制造能耗 7,582,052.00 0.19% 7,298,238.23 0.22% 3.89%

农药化工原材料 1,863,133,508.27 46.11% 1,699,657,220.69 50.23% 9.62%

农药化工人工工资 93,155,567.45 2.31% 95,728,203.25 2.83% -2.69%

农药化工折旧 131,821,108.04 3.26% 93,763,875.56 2.77% 40.59%

农药化工能耗 91,180,254.73 2.26% 82,957,233.67 2.45% 9.91%

说明

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司取得百盛药业100%股权，并于2015年1月纳入合并范围。公司取得莱茵

医院100%股权，并于2015年10月纳入合并范围。具体详见第十节.八中描述。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 1,505,178,850.86

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.38%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 客户 1 589,159,102.68 9.54%

2 客户 2 435,743,541.51 7.06%

3 客户 3 180,869,978.64 2.93%

4 客户 4 169,695,126.78 2.75%

5 客户 5 129,711,101.25 2.10%

合计 -- 1,505,178,850.86 24.38%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 613,743,587.90

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.44%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 供应商 1 248,967,434.42 6.26%

2 供应商 2 166,918,161.82 4.20%

3 供应商 3 95,396,026.67 2.40%

4 供应商 4 57,298,523.85 1.44%

5 供应商 5 45,163,441.14 1.14%

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- 613,743,587.90 15.44%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

主要系本期开拓市场、销售增加及合

销售费用 659,826,190.86 445,070,855.87 48.25%

并范围增加所致

管理费用 600,666,898.81 452,198,453.82 32.83% 主要系合并范围增加所致

主要系调整了融资渠道及利率降低

财务费用 157,025,292.11 192,883,050.43 -18.59%

所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司继续投入研发，为公司未来发展做项目储备。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 769 744 3.36%

研发人员数量占比 10.81% 11.46% -0.65%

研发投入金额（元） 246,548,250.64 200,859,599.51 22.75%

研发投入占营业收入比例 3.99% 4.13% -0.14%

研发投入资本化的金额（元） 2,976,318.44 992,187.73 199.98%

资本化研发投入占研发投入

1.21% 0.49% 0.72%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 5,766,744,584.07 4,884,724,341.85 18.06%

经营活动现金流出小计 5,424,297,137.88 4,428,760,313.93 22.48%

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营活动产生的现金流量净

342,447,446.19 455,964,027.92 -24.90%

额

投资活动现金流入小计 1,722,458,082.44 1,815,477,481.85 -5.12%

投资活动现金流出小计 2,379,030,724.27 4,500,021,604.44 -47.13%

投资活动产生的现金流量净

-656,572,641.83 -2,684,544,122.59 -75.54%

额

筹资活动现金流入小计 8,472,036,578.65 7,651,709,173.24 10.72%

筹资活动现金流出小计 5,399,152,469.03 5,337,740,435.89 1.15%

筹资活动产生的现金流量净

3,072,884,109.62 2,313,968,737.35 32.80%

额

现金及现金等价物净增加额 2,843,890,410.55 78,718,818.90 3,512.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期投资活动现金流入同比减少，主要系去年同期出售西部证券现金流入所致；投资活动现金流出同比减少，主要系去年

同期收购山东福尔、山东凯盛股权款部分以现金方式支付所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期非公开

发行股票、发行债券以及短期融资券资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

5,965,035,024. 2,770,764,365.

货币资金 30.26% 20.42% 9.84%

44 67

1,571,712,379.

应收账款 7.97% 981,517,716.66 7.23% 0.74%

1,212,481,649.

存货 6.15% 942,267,929.05 6.94% -0.79%

投资性房地产 33,500,795.96 0.17% 39,664,738.91 0.29% -0.12%

长期股权投资 2,058,455,402. 10.44% 2,479,451,441. 18.27% -7.83%

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

96 19

2,316,158,935. 2,102,785,856.

固定资产 11.75% 15.50% -3.75%

89 83

904,067,166.5

在建工程 4.59% 720,237,508.59 5.31% -0.72%

2,521,683,501. 2,767,649,450.

短期借款 12.79% 20.40% -7.61%

58 98

2,071,247,582. 2,234,041,332.

长期借款 10.51% 16.47% -5.96%

13 75

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价值本期计提的减

项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数

变动损益值

动

金融资产

1.以公允价值

计量且其变动

计入当期损益

2,763,238.70 -2,763,238.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

的金融资产

（不含衍生金

融资产）

上述合计 2,763,238.70 -2,763,238.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42,021,559.6

金融负债 16,209,491.40 -25,812,068.29 0.00 0.00 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

2,644,255,954.73 3,320,168,223.28 -20.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

截至

资产

被投资负债披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉

公司名合作方表日期（如引（如

务式额例源限型收益资盈亏诉

称的进有）有）

展情

况

公司于

2015

年1月

4 日以

向肖建

东、董

晓明、

张曦

赜、闫

志刚、

姚晓勇

等5名

西藏林

1,448,1 特定对 176,00

芝百盛医药制发行股持股 218,462,

收购 70,168. 71.50% 象定向长期不适用 0,000. 否

药业有造份 100% 440.34

05 发行 00

限公司

77,733,

235 股

A 股股

票用于

购买其

持有西

藏林芝

百盛药

业有限

公司

71.5%

股权。

1,448,1 176,00

218,462,

合计 -- -- 70,168. -- -- -- -- -- -- 0,000. -- -- --

440.34

05 00

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收

资产类别计公允价值变期末金额资金来源

成本值变动损益金额出金额益

动

-2,191,185.

其他 -2,763,238.70 0.00 自有资金

-2,191,185.

合计 0.00 -2,763,238.70 0.00 0.00 0.00 0.00 --

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

除闲置资

金通过审

批程序补

充流动资

金外，公司

非公开发募集资金

2013 年 88,526.3 17,671.98 72,024.15 0 21,221 23.97% 7,084.77

行股票均通过公

司的募集

资金专户

存放，用于

募集资金

项目。

除闲置资

金通过审

向特定对

批程序补

2014 年象发行股 39,900 754.29 35,114.09 0 0 0.00% 4,918.57

充流动资

份

金外，公司

募集资金

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

均通过公

司的募集

资金专户

存放，用于

募集资金

项目。

发行公司

2014 年 79,100 0 79,100 0 0 0.00% 0无

债券

发行公司

2015 年 69,300 69,300 69,300 0 0 0.00% 0无

债券

除闲置资

金通过审

批程序补

充流动资

金外，公司

非公开发募集资金

2015 年 190,647.61 46,272.2 46,272.2 0 0 0.00% 144,496.42

行股票均通过公

司的募集

资金专户

存放，用于

募集资金

项目。

合计 -- 467,473.91 133,998.47 301,810.44 0 21,221 23.97% 156,499.76 -- 0

募集资金总体使用情况说明

具体详见公司募集资金年度存放与使用报告中说明。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

新研发基地建设项目否 30,000 30,000 8,895.96 16,881.06 56.27% 不适用否

年产 60O 吨嘧菌酯、

900 吨磺草酮/硝磺草

否 28,000 28,000 8,365.91 24,697.1 88.20% 643.98 不适用否

酮和 35O0 吨农药制剂

建设项目

收购明欣药业 100%股是 15,000 15,000 391.53 14,919.7 100.00% 1,485.44 不适用否

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

权项目

永久补充流动资金是 6,221 6,221 0 6,221 100.00% 不适用否

补充流动资金项目否 9,305.3 9,305.3 18.58 9,305.3 100.00% 不适用否

支付发行股份购买标

否 19,522.08 19,522.08 0 19,522.08 100.00% 是否

的资产现金购买价款

山东福尔“2.3-二氯、

5-三氟甲基吡啶装置、

污水处理厂、包装车间

否 13,026.59 13,026.59 0 8,199.59 62.95% 不适用否

及五金仓库、2.4-二氟

二苯甲酮装置、氟化苯

装置”等项目

凯盛新材“12000 吨/年

芳纶聚合单体（间/对否 7,351.33 7,351.33 754.29 7,392.42 100.56% 1,541.28 不适用否

苯二甲酰氯”项目

调整债务结构、置换银

行贷款及补充流动资否 79,100 79,100 0 79,100 100.00% 不适用否

金

调整债务结构、置换银

行贷款及补充流动资否 69,300 69,300 69,300 69,300 100.00% 不适用否

金

华邦医药产业基地建 103,785.4 103,785.4

否 0 0 不适用否

设项目 1 1

皮肤类疾病互联网医

否 20,000 20,000 0 0 不适用否

疗平台项目

全渠道营销体系建设

否 20,000 20,000 0 0 不适用否

项目

补充流动资金否 46,862.2 46,862.2 46,272.2 46,272.2 98.74% 不适用否

467,473.9 467,473.9 133,998.4 301,810.4

承诺投资项目小计 -- -- -- 3,670.7 -- --

1 1 7 5

超募资金投向

467,473.9 467,473.9 133,998.4 301,810.4

合计 -- -- -- 3,670.7 -- --

1 1 7 5

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 /

（分具体项目）

项目可行性发生重大

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

适用

募集资金投资项目实

以前年度发生

施方式调整情况

详见公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告第四项说明

适用

2013 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关

于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》公司以募集资金置换预先已投入募投项

目的自筹资金 759.84 万元。该项置换已于 2013 年度内实施完毕。2014 年 11 月 14 日，公司）第五

募集资金投资项目先

届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入

期投入及置换情况

募投项目的自筹资金的议案》公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 122,328,820.01

元。该项置换已于报告期内实施完毕。截至 2016 年 3 月 5 日止，子公司华邦制药以自筹资金预先投

入募集资金投资项目“华邦医药产业基地建设项目”48,241,616.40 元, 其中土地购置费用

47,312,625.00 元，项目建设前期费用 928,991.40 元。

用闲置募集资金暂时适用

补充流动资金情况详见公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告第五项说明

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金除闲置资金通过审批程序补充流动资金外，公司募集资金均通过公司的募集资金专户存放，用于募

用途及去向集资金项目。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无

情况

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后项目变更后的项

截至期末实截至期末投项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入资进度定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

收购明欣药

外用制剂技

业 100%股 15,000 391.53 14,919.7 100.00% 1,485.44 不适用否

术改造项目

权项目

永久补充流外用制剂技

6,221 0 6,221 100.00% 0 不适用否

动资金术改造项目

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- 21,221 391.53 21,140.7 -- -- 1,485.44 -- --

一、变更原因说明 1.由于国家药品降价政策的影响，导致公司如继续进行外用制

剂改造项目，投资回报周期会延长。 2.市场竞争环境的变化，新竞争产品的上市

将导致公司核心外用制剂产品未来市场前景的不确定性，公司对产品的销售预期降

低，继续执行制剂项目改造的风险加大。 3.国家食品药品监督管理局要求中国制

药企业必须在 2015 年底之前全部完成新版 GMP 改造，没有完成认证的企业，面临停

产风险，对于新建项目的认证，存在后延的风险。该项目的继续推进，预期投资期会

延后。 4.明欣药业是以皮肤科药品和结核病药品生产销售为主的企业，跟公司业

务具有非常强的互补性，完成并购，不仅可以充分利用明欣药业剩余产能改善华邦现

变更原因、决策程序及信息披露情况

有外用制剂产能不足的状况，同时可以获得明欣药业的新产品，充分发挥协同效应。

说明(分具体项目)

5.顺应国家医药宏观政策变化，国家支持企业开展兼并重组、资源整合，实现规模化、

集约化经营，提高产业集中度。二、决策程序经公司第四届董事会第三十六次

会议、2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司终止原“外用制剂技术改造项目”，

将原计划投入该项目募集资金 21,221 万元中的 15,000 万元变更为对公司全资子公司

重庆华邦制药有限公司增资，由其用于收购四川明欣药业有限责任公司 100%股权。

剩余 6,221 万元及该项目募集资金在专户存储期间所产生的利息用于永久补充流动资

金。三、信息披露情况公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

未达到计划进度或预计收益的情况

和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化

的情况说明

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

重庆华邦制 995,580,151. 682,318,610. 949,715,348. 192,972,987. 172,074,907.

子公司医药制造

药有限公司 450,000,000. 52 41 09 63 57

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

西藏林芝百

759,021,244. 680,690,768. 758,001,963. 241,290,873. 217,437,791.

盛药业有限子公司医药制造 60,000,000.0

33 55 75 92 13

公司 0

北京颖泰嘉

和生物科技 8,758,899,36 2,923,197,19 3,333,121,67 272,112,907. 190,505,268.

子公司农药制造 900,000,000.

股份有限公 4.12 0.85 5.28 58 23

司

山东福尔有 1,350,417,05 683,667,617. 579,472,382. 88,585,850.9 87,181,713.4

子公司农药制造 226,000,000.

限公司 7.29 31 30 4 3

陕西汉江药

588,443,308. 455,533,085. 272,511,822. 46,693,835.8 48,219,162.9

业集团股份子公司原料药 139,000,000.

77 71 59 4 1

有限公司 00

山东凯盛新

372,966,835. 333,836,744. 237,829,259. 53,413,461.9 44,076,837.1

材料有限公子公司农药化工 100,000,000.

28 91 67 5 2

司 00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

实现规模成本效益，并有效丰富现有产

西藏林芝百盛药业有限公司发行股份购买

品线

有效实施“大华邦医疗联盟”战略，满足业

Rheintal-Klinik GMBH &Co.Porteb KG 支付现金购买

务发展需要

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）医药事业部

1.行业竞争格局

在过去的2015年，整个医药行业经历了政策压力下的行业大洗牌。药品招标异常激烈，

药品监管更加严格，导致药企面临极其复杂的外部环境，但是公司医药事业部紧紧围绕年初

确定的经营思路，通过营销模式的创新，新产品开发，内部管理的加强，确保了经营业绩的

稳定增长，利润有较大幅度的提升。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥

着重要作用。随着国民生活水平的提高，国家对基层医疗的重视，基层医疗市场正不断扩容，

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

已成为医药行业下一竞技场，基层医疗体系的改善，拉动了药品市场需求的扩大，也为医药

企业的进一步发展带来契机。

2.发展趋势

2016年是“十三五医改规划”开篇年度，国办发（2016）11号文里指出，到2020年，医药

产业创新能力明显提升，供应保障能力显著增强，90%以上重大专利到期药物实现仿制上市，

质量管理水平明显提升，医药产业规模进一步壮大。由此可见，未来医药行业、医药市场将

发生重大变革，行业洗牌不可避免。公司将密切关注行业发展趋势，适时优化调整产业结构

以适应市场发展趋势，以期获得良好的效益。同时公司会继续加大研发力度，在资金、人才

方面给予支持，以实现公司健康、持续发展。

3.发展战略

医药事业部将继续利用自身较强的研发实力强化核心药品的市场地位、实施技术升级，

同时进一步加大药品研发力度，以保证公司新药储备的不断丰富、产品结构的不断完善。医

药事业部将继续加强营销网络建设，以保障公司战略、经营目标的实现。

4.经营计划

医药事业部下属的百盛药业与华邦制药将在生产、研发、销售渠道进行合作共建，优势

互补。在2016年度医药事业部将继续扩大经营效益，努力提高医药事业部的整体实力：

①加强自产产品和代理产品的营销工作，确保销售利润同比例增长，完成业绩指标；

②有序推动华邦制药（水土园区）建设；

③尽快完成华邦制药通辽药厂的GMP改造；

④完成氨溴索水针、盐酸法舒地尔、米力农的生产以及投放市场等相关工作，争取以上

品种尽早产生效益。

5．可能面对的风险

受医保控费，招标竞争降价，二次议价，托管等多种因素影响，医药产业年均增长率逐

年下降，行业增速进入新常态，医药行业的利润将有所下降。药品研发、生产的监管力度逐

年加大，也进一步影响医药制造企业的盈利能力。公司面对当前的风险因素，将采取多种应

对措施从容面对医药行业的洗牌，化风险为机遇，实现新的跨越。

（二）农化事业部

1.行业格局和趋势

（1）农药行业

农药行业呈现弱周期行业特性，总体呈稳定增长态势。在全球农药市场中，除草剂依然

居三大类农药之首，但杀菌剂增长迅速，超过杀虫剂位列次席。北京颖泰的主要产品为除草

剂、杀菌剂，稳定发展的宏观环境和农药市场，弱周期特性和产品结构为北京颖泰的发展提

供了良好的外部条件。2015年受全球经济大环境影响，中国农药出口有所降低，但属于正常

经济周期现象。国内农药市场的竞争日趋激烈，行业洗牌与整合的速度加快，技术创新将成

为国内农药企业发展壮大的主要引擎，高效、低毒、低残留等环保型农药产品将成为市场的

主导。

（2）精细化工行业

根据GHI的《2015年全球农业生产力报告》显示，全球农业生产力增速连续第二年停滞

不前，农产品价格持续走低、货币贬值等，导致2015年的农业利润已经降至2002年以来的最

低水准。在此大背景下，精细化工企业的发展面临重大挑战。近年来，国家环保治理和同行

竞争加剧也导致部分企业的生产难以为继，农化行业格局正在重塑，这为公司整合相关产业

资源提供契机。从行业发展来看，科技化、集约化、规模化、环保化是农化企业做大做强的

必由之路。

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

2.农化事业部的发展战略

公司坚持可持续发展理念。将继续引入优质产品资源，持续开发新产品，打造公司核心

优势产品，形成丰富的产品组合；保持并深化客户合作模式，增强持续盈利能力。公司将着

力将北京颖泰打造为服务于全球市场的农药原药、制剂产品综合提供商，将山东福尔打造为

国际一流的精细化工中间体专业品牌制造商，将凯盛新材打造为新材料和精细化学品的生产

商。

3.经营计划

公司将不断探索新的业务发展模式及调整经营计划，以适应激烈的行业竞争。

第一，公司将继续坚持拓展国内市场和开发国外市场相结合的营销策略，巩固已有的销

售渠道，并采取多种措施，建立广泛稳定的客户资源。

第二，报告期内新成立的新材料部集中了公司在PEKK研发、新材料推广应用等方面的管

理、技术、市场人才，公司将积极促进新材料模块的快速发展。

第三，公司将进一步深化QEHS体系建设、SAP系统建设、整体的内控体系建设，通过财

务、业务、生产供应、管理体系等方面系统的内控发展，控制经营风险。

第四，加强企业文化建设。

4.可能面对的风险及应对措施

（1）环保风险

随着我国经济增长方式的转变，国家对包括农药、精细化工在内的整个化工行业的环保

要求日益严格，并加大了处罚力度，如果政府出台更为严格的环保标准和规范，公司有可能

需要追加环保投入，从而导致生产经营成本的提高。公司将继续加大环保投入，全面推进公

司的“可持续发展”战略，履行社会责任。

（2）国外市场销售及汇率波动风险

公司农化事业部的产品出口业务近几年一直占有重要地位，产品外销收入占公司营业收

入的比重较大。若产品进口国或地区出现贸易政策调整、贸易摩擦以及突发性国际事件，则

可能会对公司出口业务产生不利影响。公司出口收入一般以美元、欧元定价和结算，汇率波

动将在一定程度上影响公司的经营业绩。鉴于此，公司将紧密跟踪国外市场及汇率的变动，

努力降低风险。

（3）安全生产风险

公司农化事业部的业务属于大精细化工行业，具有一定的安全事故风险。公司将在理念、

制度、设备等方面尽可能降低发生安全事故的可能性。

（三）原料药事业部

1.行业格局和趋势

公司原料药事业部地处内陆腹地，与华东地区相比，生产化学原料药面临严峻的挑战，

在原材料供应、交通运输、前沿科学技术的获取、与国外客户的直接交流等方面不具备优势。

但随着国家对环保的进一步要求以及汉中新机场国内多个航线的开通、化学原料药生产从华

东地区向西部转移这些大趋势，公司具有的竞争优势将趋于明显。

2.公司的发展战略

公司原料药事业部立足原料药的研究开发和生产，并不断拓展产品领域和市场。以生产

驱虫类原料药为主，依托汉中生物资源优势，加大开发激素类原料药，保持植物保护剂产品

的生产优势和扩大市场份额。

在客户方面，保持与国外大客户长期合作优势，加大对东南亚市场和南美、非洲市场的

开发。

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

3．经营计划

2016年原料药事业部在全力保障年度财务预算和利润指标的基础上，主要围绕以下工作

开展：

(1)严格执行预算控制，层层分解绩效指标，强化和完善绩效考核体系。

(2)加大研发力度与步伐，逐步淘汰环境污染较大的老产品。

（3）在维护好国外重点客户和重点产品销售的同时，加强营销模式创新，进一步开拓市

场，扩大销售份额，确保经营收入稳健增长。

4.可能面对的风险及应对措施

①汇率变动风险

原料药事业部与国际知名医药企业之间的业务往来主要是以欧元和美元结算。在今年欧

元大幅快速下跌的国际环境下，汇率风险犹为突出。公司加强了国际贸易和汇率政策的研究，

逐步结合和运用各种金融工具最大限度的减少国际金融风险。

②市场风险

原料药事业部下属的汉江药业是以外销为主的原料药生产企业，主要客户是国际知名企

业，这些客户的资金雄厚、回款记录良好，长期战略合作关系稳定并且有持续性，但很容易

受到主要客户经营状态变化的影响，这将给原料药事业部带来一定的风险。

③环保风险

随着我国经济增长方式的转变以及整个社会对环保问题的关注，国家对化工制药行业的要

求越来越严格，而化工制药行业生产过程中产生的废水、废气和废渣处理难度较大，原料药

事业部在废水、废气方的治理投入将加大。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 03 月 03 日实地调研机构

2015 年 05 月 05 日实地调研机构调研的有关情况详见公司登载于深圳

证券交易所网站互动易平台上的《华邦

2015 年 07 月 27 日实地调研机构

生命健康股份有限公司投资者关系活

2015 年 09 月 11 日实地调研机构动记录表》。

2015 年 12 月 02 日实地调研机构

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月25日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度权益分派预案》，公司于2015年5月27日实施完毕利润分配

方案。公司以总股本753,393,154股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向

全体股东每10股转增15.000000股。公司2014年年度权益分派方案符合《公司章程》及审议程序的有关规定，合法有效，并

且充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事也发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1．2013年年度权益分派方案： 2013年度不进行利润分配。

2．2014 年半年度权益分派方案：以总股本 675,659,919 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00元人民币现金（含税）。

3．2014年年度权益分派方案：以公司总股本753,393,154股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），同时，

以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

4．2015年年度权益分派预案：以公司总股本2,034,877,685股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 406,975,537.00 636,625,439.62 63.93% 0.00 0.00%

2014 年 428,715,921.90 429,183,616.88 99.89% 0.00 0.00%

2013 年 0.00 302,681,142.21 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 2

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 2,034,877,685

现金分红总额（元）（含税） 406,975,537.00

可分配利润（元） 1,841,499,456.97

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司总股本 2,034,877,685 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）,共计派现 406,975,537.00 元。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺 / / /

本次交易股

份发行完成

西藏汇邦科股份限售承 2014 年 05 月

之日起三十 36 个月严格履行中

技有限公司诺 12 日

六个月内不

得转让。

自股份发行

完成之日起

十二个月内

收购报告书或权益变动报告书中所

不转让；自股

作承诺

份发行完成

田深春;孙丽股份限售承之日起第十 2014 年 05 月

36 个月严格履行中

娟诺三个月至二 12 日

十四个月内

解除锁定的

股份比例为

40%；自股份

发行完成之

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

日起第二十

五个月至三

十六个月内

解除锁定的

股份比例为

30%；自股份

发行完成之

日第三十六

个月后解除

锁定的股份

比例为 30%。

"自股票发行

完成之日起

十二个月内

不转让，自股

票发行完成

之日起第十

三个月至二

十四个月内

山东省高新解除锁定的

技术创业投股份比例为

资有限公司; 30%，自股票

股份限售承 2014 年 05 月

维美创业投发行完成之 36 个月严格履行中

诺 12 日

资有限公司; 日起第二十

张杰;宋国谋; 五个月至三

王成十六个月内

解除锁定的

股份比例为

20%，自股票

发行完成之

日第三十六

个月后解除

锁定的股份

比例为 50%。

福尔股份

2013 年度、

2014 年、2015

于俊田;田深年、2016 年度

春;西藏汇邦预测净利润 2014 年 05 月 2013-2016 年

业绩承诺严格履行中

科技有限公数分别为 12 日度

司；孙丽娟 7,049.31 万

元、7,717.81

万元、

8,447.31 万

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

元、8,482.52

万元。

王加荣;山东

省高新技术

创业投资有

限公司;维美凯盛新材

创业投资有 2013 年度、

限公司;王成; 2014 年、2015

张杰;宋国谋; 年、2016 年度

李永胜;李斌; 预测净利润

辽宁金融市数分别为 2014 年 05 月 2013-2016 年

业绩承诺严格履行中

场发展咨询 3,695.78 万 12 日度

服务有限公元、4,390.96

司;王荣海;杨万元、

善国;李殿勋; 5,515.00 万

王叶洁;刘娜; 元、5,803.08

李云永;郭强; 万元。

李强;张善民;

张勉志;孙丰

春

自股份发行

股份限售承完成之日起 2014 年 05 月

王加荣 36 个月严格履行中

诺三十六个月 12 日

内不得转让

自股份发行

股份限售承完成之日起 2014 年 05 月

于俊田 60 个月严格履行中

诺六十个月内 12 日

不得转让。

华邦生命健本次定向募

康股份有限集的配套资

公司；山东凯金严格按照

募集资金使 2013 年 10 月

盛新材料股指定用途使长期严格履行中

用承诺 22 日

份有限公司; 用，不用于补

山东福尔股充公司流动

份有限公司资金。

本人及本人

实际控制的

关于同业竞其他企业不

争、关联交会以任何形 2013 年 10 月

于俊田长期严格履行中

易、资金占用式直接或间 22 日

方面的承诺接地从事与

上市公司及

福尔股份相

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

同或相似的

业务；将尽量

减少并规范

与上市公司

及福尔股份

及其控制的

其他公司、企

业或者其他

经济组织之

间的关联交

易等。

同业竞争禁

止；将尽量避

西藏汇邦科

免与公司及 2013 年 10 月

技有限公司；长期严格履行中

其控股企业 22 日

张松山

之间发生关

联交易等。

自股份发行

股份限售承完成之日起 2015 年 01 月

董晓明 36 个月严格履行中

诺三十六个月 19 日

内不得转让。

自股份发行

股份限售承完成之日起 2015 年 01 月

肖建东 36 个月严格履行中

诺三十六个月 19 日

内不得转让。

向张曦赜发

行的

10,451,696 股

股份中

5,806,498 股

资产重组时所作承诺

自发行完成

股份限售承之日起三十 2015 年 01 月

张曦赜 36 个月严格履行中

诺六个月内不 19 日

得转让；

4,645,198 股

自发行完成

之日起十二

个月内不得

转让。

向闫志刚发

股份限售承行的 2015 年 01 月

闫志刚 36 个月严格履行中

诺 3,483,971 股 19 日

股份中，

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

1,935,539 股

自发行完成

之日起三十

六个月内不

得转让；

1,548,432 股

自发行完成

之日起十二

个月内不得

转让。

发行的股份

自股份发行

股份限售承 2015 年 01 月

姚晓勇完成之日起 12 个月严格履行中

诺 19 日

十二个月内

不得转让。

交易对方保

证，百盛药业

2014 年、2015

年、2016、

2017 年年标

的资产合并

报表归属于

母公司的净

利润数分别

不低于

18,000.00 万

元、21,600.00

万元、

董晓明;肖建 24,000.00 万

2015 年 01 月 2014-2017 年

东;张曦赜;闫业绩承诺元、24,188.27 严格履行中

19 日度

志刚;姚晓勇万元。同时，

交易对方保

证，百盛药业

2014、2015、

2016、2017 年

合并报表扣

除非经常损

益后归属于

母公司的净

利润分别不

低于 14,000

万元、17,600

万元、

19,000.00 万

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

元、21,288.38

万元

不会以任何

方式直接或

间接地从事

董晓明;肖建

与百盛药业

东、沈阳好医

关于同业竞（含下属企

创新医学科

争、关联交业）的主营业 2015 年 01 月

技发展有限长期严格履行中

易、资金占用务及活动构 19 日

公司;沈阳瑞

方面的承诺成或可能构

亚生物科技

成竞争的业

有限公司

务及活动、减

少并规范关

联交易活动。

保持上市公

关于同业竞

张松山；西藏司独立性的

争、关联交 2015 年 01 月

汇邦科技有承诺及规范长期严格履行中

易、资金占用 16 日

限公司关联交易的

方面的承诺

承诺。

保证向中介

机构提供的

信息真实准

确；本人依法

持有百盛药

业股权；公司

对于百盛药

业交割之前

董晓明;肖建出现的（潜

2015 年 01 月

东;张曦赜;闫其他承诺在）纠纷不承长期严格履行中

16 日

志刚;姚晓勇担责任；百盛

药业及其子

公司不存在

资产、资金被

其股东及关

联方、资产所

有人及关联

方占用的情

形

本人在此期

间卖出股票

2013 年 03 月

罗大林其他承诺的行为系在长期严格履行中

14 日

未知情本次

交易的情况

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

下做出的卖

出行为

华泰柏瑞基

金管理有限

公司；陕西省

国际信托股

份有限公司；

易方达基金

管理有限公

本次发行中，

司；光大保德

所有发行对

信基金管理

象所认购的

有限公司；西股份限售承 2016 年 12 月

首次公开发行或再融资时所作承诺股份自发行 12 个月严格履行中

安投资控股诺 31 日

结束之日起

有限公司；申

12 个月内不

万菱信基金

得转让。

管理有限公

司；申万菱信

（上海）资产

管理有限公

司；工银瑞信

基金管理有

限公司

不为激励对

象依本计划

获取有关权

益提供贷款

以及其他任

何形式的财

华邦生命健务资助，包括

2015 年 08 月

股权激励承诺康股份有限其他承诺为其贷款提长期严格履行中

20 日

公司供担保；持股

5%以上的主

要股东或实

际控制人及

其配偶均未

参与本激励

计划。

公司控股股

东汇邦科技、

西藏汇邦科

股份限售承公司实际控 2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺技有限公司、 6 个月严格履行中

诺制人张松山 11 日

张松山

先生及公司

董事、监事、

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

高级管理人

员积极响应

中国证券监

督管理委员

会公告

[2015]18 号的

精神，自本公

告披露之日

起 6 个月内不

通过二级市

场减持公司

股份。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不适用

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索

预测起始时间预测终止时间

或项目名称（万元）（万元）因（如适用）期引

详见巨潮资讯

网

（www.cninfo.

com.cn）披露

的《向特定对

2013 年 01 月 2016 年 12 月 2014 年 05 月象发行股份购

山东福尔 8,447.31 8,692.84 不适用

01 日 31 日 12 日买资产并募集

配套资金暨关

联交易实施情

况报告书暨新

增股份上市报

告书》

详见巨潮资讯

网

（www.cninfo.

2013 年 01 月 2016 年 12 月 2014 年 05 月 com.cn）披露

凯盛新材 5,515 4,534.2 不适用

01 日 31 日 12 日的《向特定对

象发行股份购

买资产并募集

配套资金暨关

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

联交易实施情

况报告书暨新

增股份上市报

告书》

详见巨潮资讯

网

（www.cninfo.

com.cn）披露

2014 年 01 月 2017 年 12 月 2014 年 09 月的《向特定对

百盛药业 17,600 21,846.24 不适用

01 日 31 日 06 日象发行股份购

买资产并募集

配套资金暨关

联交易报告书

（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

报告年度内，百盛药业、山东福尔的经营业绩超过之前作出的业绩承诺；凯盛新材2015年度实现归属于母公司所有者的净利

润4,407.68万元, 其中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,534.20万元，截至2015年末，扣除非经常性损益后

累计归属于母公司所有者的净利润大于累计承诺期净利润预测数。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司取得百盛药业100%股权，并于2015年1月纳入合并范围。公司取得莱

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

茵医院100%股权，并于2015年10月纳入合并范围。具体详见第十节.八中描述。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 180

境内会计师事务所审计服务的连续年限 15

境内会计师事务所注册会计师姓名赵勇军、李武林

境外会计师事务所名称（如有） /

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） /

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） /

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1.限制性股票激励计划

根据《华邦生命健康股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，截止到2015年7月10日，公司授予的

第二期限制性股票禁售期已达2年，满足解锁条件，第二期限制性股票9,382,500股于2015年7月31日完成解锁并上市流通。

相关内容详见公司于2015年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华邦颖泰股份有限公司股权激励

限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（2015060）。

2.股票期权激励计划

为进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营

者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制订了股票期权激励计划。公司于2015年8月20日对公司董

事、高管、中层管理人员及核心技术人员共计553人授予了5287.7万份股票期权。

行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2014年净利润增长为基数，2015-2018年的净利润增长率分别不低于50%，

70%，80%，90%。（以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润）同时，股票期权等待期内，各年

度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年

度的平均水平且不得为负。除上述公司层面业绩考核指标外，各激励对象还需满足事业部层面及激励对象个人的考核要求。

公司股票期权激励计划的相关内容请详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期公司以自筹资金3762.68万元的价格受让西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科

技”）持有的重庆植恩医院管理有限责任公司（以下简称“植恩医院”）的30%股权。汇邦科技

于2015年4月24日以3,685.29万元的价格收购植恩医院30%的股权，至2015年9月6日，汇邦科

技的资金成本为77.39万元（公司按年资金成本5.6%计算）。经股权转让双方协商确认，植恩

医院30%的股权转让价格以当时汇邦科技收购的价格为基础再加上资金成本，定价为3762.68

万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

2015 年 04 2015 年 11 月 02

山东福尔有限公司 5,000 2,932.45 一般保证 12 个月否是

月 10 日日

2015 年 04 2015 年 08 月 14

山东福尔有限公司 7,000 5,000 一般保证 12 个月否是

月 10 日日

2015 年 04 2015 年 12 月 25

山东福尔有限公司 10,000 10,000 一般保证 12 个月否是

月 10 日日

2014 年 05 2014 年 05 月 20

山东福尔有限公司 4,000 4,000 一般保证 12 个月是是

月 15 日日

2014 年 05 2014 年 05 月 28

山东福尔有限公司 1,000 1,000 一般保证 12 个月是是

月 15 日日

北京颖泰嘉和生物科 2015 年 04 2015 年 06 月 20 连带责任保

20,000 20,000 12 个月否是

技有限公司月 10 日日证

北京颖泰嘉和生物科 2015 年 04 2015 年 09 月 21 连带责任保

70,000 70,000 12 个月否是

技有限公司月 10 日日证

北京颖泰嘉和生物科 2015 年 04 2015 年 12 月 02 连带责任保

13,000 11,000 12 个月否是

技有限公司月 10 日日证

北京颖泰嘉和生物科 2014 年 05 2015 年 01 月 16 连带责任保

20,000 20,000 12 个月否是

技有限公司月 15 日日证

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

150,000 143,932.45

合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

150,000 138,932.45

额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

盐城南方化工有限公 2015 年 04 2015 年 08 月 05

1,700 1,700 一般保证 12 个月否是

司月 10 日日

上虞颖泰精细化工有 2015 年 04 2015 年 12 月 26

6,000 6,000 一般保证 12 个月否是

限公司月 10 日日

上虞颖泰精细化工有 2014 年 05 2014 年 12 月 25

2,600 2,100 一般保证 24 个月否是

限公司月 15 日日

上虞颖泰精细化工有 2015 年 04 2015 年 12 月 31

14,300 13,000 一般保证 12 个月否是

限公司月 10 日日

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

杭州庆丰进出口有限 2014 年 05 2015 年 04 月 02 连带责任保

2,000 2,000 12 个月否是

公司月 15 日日证

杭州颖泰生物科技有 2015 年 04 2015 年 05 月 27 连带责任保

1,000 1,000 12 个月否是

限公司月 10 日日证

盐城南方化工有限公 2015 年 04 2015 年 08 月 04

1,000 1,000 一般保证 12 个月否是

司月 10 日日

盐城南方化工有限公 2013 年 03 2014 年 03 月 17

3,200 3,200 一般保证 36 个月否是

司月 29 日日

2015 年 04 2015 年 10 月 30

山东福尔有限公司 5,000 110.95 一般保证 10 个月否是

月 10 日日

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

36,800 30,110.95

合计（C1）际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

36,800 30,110.95

额度合计（C3）保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

186,800 174,043.4

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

186,800 169,043.4

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 17.75%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

无

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项公告名称公告编号披露日期

非公开发行股份购买资产《向特定对象发行股份购买资产实施情况报告 / 2016-01-16

书暨新增股份上市报告书》

发行短期融资券《关于发行短期融资券的公告》 2015008 2015-2-13

设立全资子公司《关于设立全资子公司的公告》 2015021 2015-4-16

年度权益分派《2014年年度权益分派实施公告》 2015040 2015-5-20

公司更名《关于更名完成工商变更登记的公告》 2015079 2015-9-2

植恩医院30%股权的收购《关于收购重庆植恩医院管理有限责任公司股 2015081 2015-9-7

权暨关联交易的公告》

股票期权激励计划《关于公司股票期权激励计划首次授予完成登 2015084 2015-9-17

记的公告》

收购德国莱茵《关于收购境外医疗资产的公告》 2015085 2015-9-17

北京颖泰挂牌新三板《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份 2015090 2015-10-21

有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂

牌的公告》

收购瑞士生物部分股权《关于收购瑞士生物部分股权的进展公告》 2015101

生命原点30%股权的收购《关于拟收购生命原点部分股权的公告》 2015100 2015-12-8

北京颖泰定向增发《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事 2015094 2015-11-17

共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》

非公开发行股票《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公 / 2015-12-30

告书》

以上内容详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

日期具体事项

2015年1月公司参股的众盛小贷公司更名为“重庆两江新区科易小额贷款有限公司”

2015年3月公司出资设立华邦汇医投资有限公司

2015年4月华邦汇医出资设立重庆华邦医亿科技有限公司

2015年4月华邦汇医与重庆汇博医学研究所共同出资，设立重庆华邦医美科技有限公司，其注册资

本3000万元

2015年4月万全宏宇受让北京颖泰持有的万全力华100%股权

2015年5月华邦控股(香港)有限公司受让盐城南方持有的香港鸿业投资有限公司15%股权

2015年5月北京颖泰受让杭州颖泰及其他自然人股东持有的庆丰进出口公司100%股权

2015年5月北京颖泰增加注册资本6,796万元，其中，北京和睿嘉业投资中心(有限合伙)出资2,396

万元、蒋康伟出资2150万元、王榕出资2150万元、李生学出资100万元）

2015年6月公司将持有的云涛生物全部股权转让完毕

2015年7月公司出资设立華邦國際（香港）有限公司

2015年4月注册资本由6250万增至8000万，新增注册资本由陕西太白山投资集团有限公司、汇邦科

技、公司以其持有陕西太白山交通运输有限公司的股权认缴（陕西太白山投资集团有限

公司700万、华邦健康437.5万、汇邦科技612.5万）

2015年7月法人万全凯迪注销

2015年9月华邦国际在德国设立全资子公司Rheital-Klinik Beteiligungs GmbH 和 Rheital-Klinik

Verwaltungs GmbH，完成对德国莱茵医院的收购

2015年11月公司全资子公司杭州颖泰生物科技有限公司和颖泰香港控股有限公司共同投资设立合

资公司杭州颖泰作物保护有限公司，注册资本3000万元人民币，杭州颖泰生物科技有限

公司持股75%、颖泰香港控股有限公司持股25%。

2015年10月汇邦科技将其持有的植恩医院30%股份全部转让给华邦健康。

2015年10月北京颖泰在新三板正式挂牌，完成向22名机构投资者定向增发22,204万股，注册资本将

由67,796万元增加至90,000万元（其中华邦汇医认购60,970,000股）

2015年12月百盛药业完成对瑞士生物70%股权的收购

2015年12月华邦对生命原点增资，取得增资完成后的10%股权；受让刘书英持有的20%股权，两次交易完成后公司持

有生命原点30%股权

二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

1、公司债券基本信息

债券余额（万

债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率还本付息方式

元）

华邦颖泰股份

有限公司 2015 年 06 月 2019 年 06 月按年付息、到

14 华邦 1 112208 80,000 6.58%

2014 年公司 13 日 13 日期一次还本

债券（第一期）

华邦生命健康

股份有限公司 2015 年 08 月 2020 年 08 月按年付息、到

15 华邦债 112270 70,000 4.72%

2015 年公司债 14 日 14 日期一次还本

券

公司债券上市或转让的交易

深圳证券交易所

场所

如发行后公司债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则债券将被实施投资者适

投资者适当性安排当性管理，仅限合格投资者参与,公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资

者仅可选择持有到期或者卖出债券。

报告期内公司债券的付息兑 2015 年 6 月 15 日，公司对每手 “14 华邦 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息人民币

付情况 65.80 元（含税）。

公司债券附发行人或投资者

选择权条款、可交换条款等特

不适用

殊条款的，报告期内相关条款

的执行情况（如适用）。

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

北京市西城区

西南证券股份金融大街 35 号

名称办公地址联系人张海安联系人电话 010-57631234

有限公司国际企业大厦

A座4层

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

名称联合信用评级有限公司办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2 号

报告期内公司聘请的债券受托管理人、

不适用

资信评级机构发生变更的，变更的原因、

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

履行的程序、对投资者利益的影响等（如

适用）

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程公司按照相关审批程序严格按照募集说明书中承诺的用途使用债券募集资金款

序项。

年末余额（万元） 0

募集资金专项账户运作情况公司设置专户专款专用。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的

是

用途、使用计划及其他约定一致

4、公司债券信息评级情况

1.2015年6月5日，联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的2014年公司债券进行跟踪评级，确定：

公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司发行的2014年公司债券信用等级为AA。

相关内容详见公司于2015年6月8日在巨潮资讯网披露的《2014年公司债券跟踪评级分析报告》。

2. 2015年7月16日，联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和拟发行的2014年公司债券（第二期）进

行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司拟发行的2014年公司债券（第二期）信用等级

为AA。

相关内容详见公司于2015年8月12日在巨潮资讯网披露的《2014年公司债券（第二期）信用评级分析报告》。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券发行后，公司制定了周密的财务计划，保证资金按计划调度，按时、足额地准备资金用于公司债券的本息偿付，

以充分保障投资者的利益。

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施详见公司于巨潮资讯网披露的《公司债券募集说明书》。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

根据公司与西南证券签署的《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》，西南证券受聘担任公司债券的

债券受托管理人。西南证券按照有关规定勤勉尽责的履行职责，维护投资者的合法权益。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目 2015 年 2014 年同期变动率

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

息税折旧摊销前利润 142,332.65 93,055.14 52.96%

投资活动产生的现金流量净

-65,657.26 -268,454.41 -75.54%

额

筹资活动产生的现金流量净

307,288.41 231,396.87 32.80%

额

期末现金及现金等价物余额 379,532.7 95,143.66 298.90%

流动比率 172.25% 116.89% 55.36%

资产负债率 47.18% 58.24% -11.06%

速动比率 145.99% 88.99% 57.00%

EBITDA 全部债务比 15.30% 11.78% 3.52%

利息保障倍数 3.06 3.05 0.33%

现金利息保障倍数 2.59 3.73 -30.56%

EBITDA 利息保障倍数 4.01 3.99 0.50%

贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%

利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润同比增加，主要系报告期利润增加所致。投资活动产生的现金流净额同比减少，主要系去年同期收购山

东福尔、山东凯盛股权款部分以现金方式支付所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期非公开发行股票、

发行债券以及短期融资券资金增加所致。报告期现金及现金等价物余额同比增加，主要系投资活动产生的现金流量净额与筹

资活动产生的现金流量净额同比增加所致。流动比率、速动比例同比下降，主要系调整贷款结构，银行借款同比减少所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

公司由于借款等事项引起资产所有权收到限制，截至报告期末，明细如下：

项目期末账面价值受限原因

货币资金 286,669,539.29 承兑汇票保证金

货币资金 47,000,000.00 保函保证金

货币资金 35,227,940.00 信用保证金

货币资金 1,555,562,000.00 定期存单质押

货币资金 4,928,524.97 远期结汇保证金

货币资金 320,000.00 履约保证金

应收账款 137,150,113.89 保理、质押借款

固定资产 262,006,620.61 抵押借款（其中山东福尔合计11,864.73

无形资产 115,679,536.24 万元已抵押尚未取得借款）

生产性生物资产 15,640,296.44 抵押借款

长期股权投资-百盛药业50%的股权 1,009,382,220.12 质押借款

合计 3,469,566,791.56

华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度报告全文

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司发行10亿短期融资券，公司严格按照合同约定，进行利息的兑付。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得银行授信总额为66.23亿元，已使用授信总额36.32亿元，公司借款展期情况：江苏银行股份有限公司响水

支行2014年接受常州市英超化工有限公司的委托，对南方化工发放贷款2200元。该笔借款中的1500元在2015年到期后南方

化工与常州市英超化工有限公司签订展期协议，展期11个月，展期后的合同到期日为2016年4月10日。报告期，公司按照与

银行的合同约定，按时支付利息偿还贷款。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况