广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州岭南集团控股股份有限公司
2016 年第一季度财务报告
董 事 长：张竹筠
总 经 理：陈白羽
会计机构负责人：张武
2016 年 04 月
1
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1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,671,784.50 240,683,616.65
以公允价值计量且其变动计入当
1,015,077.00 1,144,714.00
期损益的金融资产
应收账款 15,071,408.47 14,804,652.97
预付款项 1,372,528.89 238,542.26
应收利息 354,964.45 247,778.16
其他应收款 5,092,572.05 2,733,902.25
存货 4,877,616.93 5,007,525.44
其他流动资产 1,167,544.34 1,417,493.95
流动资产合计 143,623,496.63 266,278,225.68
非流动资产：
可供出售金融资产 272,280,566.23 163,399,423.64
固定资产 336,233,982.20 340,948,248.48
在建工程 107,400.00 107,400.00
固定资产清理 2,046.02
无形资产 30,597,800.42 31,061,896.55
长期待摊费用 7,542,924.99 8,432,968.20
递延所得税资产 30,284,903.48 30,284,903.48
其他非流动资产 429,600.00 2,920,167.00
非流动资产合计 677,479,223.34 577,155,007.35
资产总计 821,102,719.97 843,433,233.03
流动负债：
应付账款 18,786,019.30 19,813,611.88
预收款项 9,779,516.78 12,467,300.14
应付职工薪酬 12,049,453.76 20,728,787.74
应交税费 10,717,394.29 7,606,696.39
其他应付款 24,852,653.73 23,088,659.02
流动负债合计 76,185,037.86 83,705,055.17
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非流动负债：
长期应付职工薪酬 98,158,175.61 98,383,976.42
预计负债 596,807.95 596,807.95
递延所得税负债 39,368,501.92 44,648,216.27
非流动负债合计 138,123,485.48 143,629,000.64
负债合计 214,308,523.34 227,334,055.81
所有者权益：
股本 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 201,649,685.60 201,649,685.60
其他综合收益 79,156,074.31 94,995,217.37
盈余公积 34,424,042.78 34,424,042.78
未分配利润 21,890,649.94 15,356,487.47
归属于母公司所有者权益合计 606,794,196.63 616,099,177.22
所有者权益合计 606,794,196.63 616,099,177.22
负债和所有者权益总计 821,102,719.97 843,433,233.03
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 89,585,254.69 218,453,499.48
以公允价值计量且其变动计入当
1,015,077.00 1,144,714.00
期损益的金融资产
应收账款 7,634,327.03 6,508,421.42
预付款项 165,887.03 216,543.40
应收股利 354,964.45 247,778.16
其他应收款 7,733,384.68 8,077,840.30
存货 4,702,672.94 4,816,960.35
流动资产合计 111,191,567.82 239,465,757.11
非流动资产：
可供出售金融资产 272,280,566.23 163,399,423.64
长期股权投资 40,762,141.85 40,762,141.85
固定资产 318,707,492.73 323,827,422.47
在建工程 107,400.00 107,400.00
无形资产 30,486,983.79 30,948,029.91
长期待摊费用 7,501,723.96 8,362,820.38
递延所得税资产 29,081,870.54 29,081,870.54
其他非流动资产 399,560.00 399,560.00
非流动资产合计 699,327,739.10 596,888,668.79
资产总计 810,519,306.92 836,354,425.90
流动负债：
应付账款 18,774,363.10 19,813,611.88
预收款项 9,476,910.04 11,847,047.55
应付职工薪酬 10,523,067.63 17,439,669.31
应交税费 8,342,797.67 5,742,781.35
其他应付款 18,076,533.74 18,419,446.43
流动负债合计 65,193,672.18 73,262,556.52
非流动负债：
长期应付职工薪酬 95,172,370.43 95,510,023.52
专项应付款
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预计负债 596,807.95 596,807.95
递延所得税负债 39,368,501.92 44,648,216.27
非流动负债合计 135,137,680.30 140,755,047.74
负债合计 200,331,352.48 214,017,604.26
所有者权益：
股本 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 212,999,191.66 212,999,191.66
其他综合收益 79,156,074.31 94,995,217.37
盈余公积 31,488,542.30 31,488,542.30
未分配利润 16,870,402.17 13,180,126.31
所有者权益合计 610,187,954.44 622,336,821.64
负债和所有者权益总计 810,519,306.92 836,354,425.90
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 68,860,637.78 73,033,140.16
其中：营业收入 68,860,637.78 73,033,140.16
二、营业总成本 60,477,215.39 63,559,935.02
其中：营业成本 26,914,498.92 28,886,570.61
营业税金及附加 3,611,132.08 3,741,631.25
销售费用 13,677,499.78 13,250,678.52
管理费用 15,234,426.20 16,656,734.81
财务费用 1,039,658.41 1,024,319.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -118,437.00 5,749.00
投资收益（损失以“－”号填列） 69,152.96 63,771.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,334,138.35 9,542,726.06
加：营业外收入 564,571.87 166,245.80
减：营业外支出 12,516.76 7,109.38
其中：非流动资产处置损失 12,156.72 7,109.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,886,193.46 9,701,862.48
减：所得税费用 2,352,030.99 2,508,202.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,534,162.47 7,193,660.18
归属于母公司所有者的净利润 6,534,162.47 7,193,660.18
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -15,839,143.06 19,202,667.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -15,839,143.06 19,202,667.65
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 -15,839,143.06 19,202,667.65
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -15,839,143.06 19,202,667.65
七、综合收益总额 -9,304,980.59 26,396,327.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,304,980.59 26,396,327.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.024 0.030
（二）稀释每股收益 0.024 0.030
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 56,493,648.57 61,014,112.62
减：营业成本 26,007,437.98 28,637,730.19
营业税金及附加 3,117,624.23 3,418,693.68
销售费用 10,254,353.85 10,074,939.11
管理费用 11,154,279.04 12,203,206.34
财务费用 1,018,268.70 1,024,041.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -118,437.00 5,749.00
投资收益（损失以“－”号填列） 69,152.96 63,771.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,892,400.73 5,725,022.60
加：营业外收入 40,123.85 153,115.52
减：营业外支出 12,156.76 7,109.38
其中：非流动资产处置损失 12,156.72 7,109.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,920,367.82 5,871,028.74
减：所得税费用 1,230,091.96 1,467,757.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,690,275.86 4,403,271.55
五、其他综合收益的税后净额 -15,839,143.06 19,202,667.65
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 -15,839,143.06 19,202,667.65
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -15,839,143.06 19,202,667.65
六、综合收益总额 -12,148,867.20 23,605,939.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.020
（二）稀释每股收益 0.014 0.020
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,307,942.73 68,372,201.48
收到其他与经营活动有关的现金 1,987,360.46 1,579,991.91
经营活动现金流入小计 67,295,303.19 69,952,193.39
购买商品、接受劳务支付的现金 29,889,319.14 26,496,153.67
支付给职工以及为职工支付的现金 23,502,835.87 23,231,668.99
支付的各项税费 5,383,272.89 8,323,727.64
支付其他与经营活动有关的现金 4,722,363.77 5,415,099.43
经营活动现金流出小计 63,497,791.67 63,466,649.73
经营活动产生的现金流量净额 3,797,511.52 6,485,543.66
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 112,705.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 772,080.00 439,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 14,592.06 7,618,441.92
投资活动现金流入小计 899,377.71 8,057,441.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 719,904.06 2,853,482.22
投资支付的现金 130,000,000.00 24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -11,182.68 7,554,670.00
投资活动现金流出小计 130,708,721.38 34,408,152.22
投资活动产生的现金流量净额 -129,809,343.67 -26,350,710.30
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,011,832.15 -19,865,166.64
加：期初现金及现金等价物余额 240,683,616.65 94,197,339.90
六、期末现金及现金等价物余额 114,671,784.50 74,332,173.26
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
8
广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,022,801.98 57,357,204.34
收到其他与经营活动有关的现金 762,132.43 218,773.30
经营活动现金流入小计 52,784,934.41 57,575,977.64
购买商品、接受劳务支付的现金 26,127,591.10 25,083,377.11
支付给职工以及为职工支付的现金 19,899,386.40 19,367,990.36
支付的各项税费 3,729,269.99 5,122,531.20
支付其他与经营活动有关的现金 1,630,582.97 2,146,054.93
经营活动现金流出小计 51,386,830.46 51,719,953.60
经营活动产生的现金流量净额 1,398,103.95 5,856,024.04
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 112,705.65
收到其他与投资活动有关的现金 14,592.06 7,618,441.92
投资活动现金流入小计 127,297.71 7,618,441.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 404,829.13 1,503,323.72
投资支付的现金 130,000,000.00 24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -11,182.68 7,554,670.00
投资活动现金流出小计 130,393,646.45 33,057,993.72
投资活动产生的现金流量净额 -130,266,348.74 -25,439,551.80
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,868,244.79 -19,583,527.76
加：期初现金及现金等价物余额 218,453,499.48 74,230,352.35
六、期末现金及现金等价物余额 89,585,254.69 54,646,824.59
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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