亚厦股份：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明_股票频道

关于浙江亚厦装饰股份有限公司

控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

关于浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金

3-4

情况的专项说明

浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用

5-6

资金情况表

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京朝阳区建国门外大街 22 号

赛特广场 5 层邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

关于浙江亚厦装饰股份有限公司 www.grantthornton.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2016）第 350ZA0192 号

浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：

我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，根据中国

注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，

2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务

报表附注，并出具了致同审字（2016）第 350ZA0145 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要

求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度控股股东

及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份公司

管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计亚厦股份公司 2015 年度财务报

表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有

发现不一致。除了对亚厦股份公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来

的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好

地理解 2015 年度亚厦股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情

况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师：熊建益

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨海固

中国北京二Ｏ一六年四月二十一日

浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：人民币

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

万元

占用方与上市上市公司核 2015 年期初 2015 年度占用 2015 年度占 2015 年度偿 2015 年期末

非经营性资占用形成

资金占用方名称公司的关联关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利还累计发生占用资金余占用性质

金占用原因

系目额（不含利息）息(如有) 金额额

现大股东及 - - - - - - - - - -

其附属企业 - - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - - -

前大股东及 - - - - - - - - - -

其附属企业 - - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - - -

总计 - - - - - - - - - -

往来方与上市上市公司核 2015 年期初 2015 年度往来 2015 年度往 2015 年度偿 2015 年期末

其他关联资往来形成

资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来性质

金往来原因

系目额（不含利息）息(如有) 金额额

绍兴亚厦城东置控股股东子公

应收账款 2.00 - - - 2.00 工程款经营性往来

业有限公司司

上虞亚厦金色家控股股东子公

应收账款 59.89 - - 5.02 54.87 工程款经营性往来

园置业有限公司司

现大股东及上虞亚厦新城置控股股东子公

应收账款 126.50 - - 126.50 - 工程款经营性往来

其附属企业业有限公司司

主要投资者为

浙江梁湖建设有

本公司实际控应收账款 - 3,990.57 - - 3,990.57 工程款经营性往来

限公司

制人的亲属

小计 188.39 3,990.57 - 131.52 4,047.44

浙江亚厦木业制

子公司其他应收款 3,151.72 - - - 3,151.72 往来款非经营性往来

造有限公司

浙江亚厦产业园

上市公司的子公司其他应收款 11,014.08 23,688.71 - 20,456.71 14,246.08 往来款非经营性往来

发展有限公司

子公司及其

浙江亚厦产业投

附属企业子公司其他应收款 7,120.47 300.29 - - 7,420.76 往来款非经营性往来

资发展有限公司

浙江未来加电子

子公司其他应收款 6,985.61 100.00 - - 7,085.61 往来款非经营性往来

商务有限公司

浙江蘑菇加装饰

设计工程有限公孙公司其他应收款 - 0.19 - - 0.19 往来款非经营性往来

司

浙江蘑菇加电子

孙公司其他应收款 - 0.44 - - 0.44 往来款非经营性往来

商务有限公司

上市公司的

子公司及其成都恒基装饰工

子公司其他应收款 - 4,740.00 - 3,551.91 1,188.09 往来款非经营性往来

附属企业程有限公司

上海蓝天房屋装

子公司其他应收款 - 740.00 - 740.00 - 往来款非经营性往来

饰工程有限公司

吉林亚厦装饰有

子公司其他应收款 - 1.99 - 1.99 - 往来款非经营性往来

限公司

小计 - - 28,271.88 29,571.62 - 24,750.61 33,092.89 - -

关联自然人

及其控制的 - - - - - - - - - -

法人

其他关联人

及其附属企 - - - - - - - - - -

业

总计 - - - 28,460.27 33,562.19 - 24,882.13 37,140.33 - -

本表已于 2016 年 4 月 21 日获第三届董事会第三十次会议批准。

公司法定代表人：丁海富主管会计工作的负责人: 王文广会计机构负责人：王文广

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