关于北京真视通科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京真视通科技股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
北京真视通科技股份有限公司 2015 年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于北京真视通科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2016）第 110ZA2783 号
北京真视通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京真视通科技股份有限公司（以下简称 真视通公司）
《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2015 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是真视通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的
基础上对真视通公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，
我们结合真视通公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，真视通公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供真视通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一六年 四 月二十一日
北京真视通科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将
本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
2015年6月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了
普通股（A 股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.78元。截至2015年6月24日，
本公司共募集资金25,560万元，扣除发行费用3,797.25万元后，募集资金净额为
21,762.75万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）
第110ZC0277号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司以募集资金直接投入募投项目10,404.19万元。截至2015年12
月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目10,404.19万元。
截至2015年12月31日，募集资金累计投入10,404.19万元，尚未使用的金额为
11,424.16万元（包括已计入募集资金专户利息收入扣除手续费后净收入65.60万
元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《北京真视通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制
度）。该管理制度于2015年7月27日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年7月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
浦发银行北京安外支行 91070154800005708 募集资金专户 138,700.74
北京银行阜裕支行 20000001343600006275762 募集资金专户 24,219,609.43
杭州银行中关村支行 1101040160000263458 募集资金专户 262,232.78
合 计 24,620,542.95
1、上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入65.80万元，已扣除手续
费0.20万元。
2、上表存储余额与前述尚未使用的募集资金金额11,424.16万元相差8,962.11万
元，系根据第二届董事会第八次会议于2015年8月13日审议通过的《关于使用闲置
募集资金及自有资金进行投资理财的议案》，本公司使用不超过人民币2.2亿元，
其中以闲置募集资金额度不超过1.4亿元投资短期（不超过十二个月）保本型银行
理财产品。截至2015年12月31日，七天通知存款余额2,462.11万元，理财产品余额
6,500.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
北京真视通股份有限公司董事会
2016年4月21日
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