方圆支承:2015年年度报告

2016-04-22 10:40:08 来源:深交所
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经营活动现金流入小计 235,495,986.25 266,256,104.31 -11.55%

经营活动现金流出小计 239,556,604.78 223,898,195.95 6.99%

经营活动产生的现金流量净额 -4,060,618.53 42,357,908.36 -109.59%

投资活动现金流入小计 165,387,008.00 90,702,833.33 82.34%

投资活动现金流出小计 20,452,928.46 16,148,326.13 26.66%

投资活动产生的现金流量净额 144,934,079.54 74,554,507.20 94.40%

筹资活动现金流入小计 500,070,000.00 578,350,000.00 -13.54%

筹资活动现金流出小计 642,221,249.40 721,369,585.78 -10.97%

筹资活动产生的现金流量净额 -142,151,249.40 -143,019,585.78 -0.61%

现金及现金等价物净增加额 -1,276,108.23 -26,107,170.22 95.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降109.59%,主要系报告期销售商品所收到的现金流同比减少;

(2)投资活动产生现金流入量较去年同期上升82.34%,主要系报告期出售可供出售金融资产产生现金流入同比增加;

(3)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长94.4%,主要系上述原因导致现金流入量增加所致;

(4)现金及现金等价物净增加95.11%,虽然经营性活动产生现金流量净额有较大幅度下降,但筹资性活动现金流量净额同

比变化不大,受投资性现金流量净额增长较大影响,报告期现金及现金等价物净增加额增长较大。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

占归属母公司净利

金额 形成原因说明 是否具有可持续性

润比例

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2015 年年度报告全文

出售可供出售金融资产及投

投资收益 60,507,916.45 1,779.65% 否

资分红等

公允价值变动损益

资产减值 18,562,692.24 545.96% 存货、应收款项、设备减值 否

营业外收入 19,137,790.05 562.88% 资产出售收益、政府补助等 否

营业外支出 1,438,463.52 42.31% 捐赠等 否

注:因利润总额为负数,非主营项目占利润总额比例不可比,故改成占归属母公司净利润比例

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2015 年末 2014 年末

比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 61,996,679.78 5.13% 45,306,788.01 3.31% 1.82%

应收账款 227,982,292.11 18.87% 233,050,366.03 17.03% 1.84%

存货 115,677,447.26 9.57% 136,790,304.38 9.99% -0.42%

投资性房地产 1,912,031.40 0.16% 0.00% 0.16%

长期股权投资 37,690,208.81 3.12% 37,932,292.36 2.77% 0.35%

固定资产 600,877,562.87 49.73% 600,498,027.34 43.88% 5.85%

在建工程 2,242,817.03 0.19% 47,204,811.89 3.45% -3.26%

短期借款 252,720,000.00 20.92% 370,400,000.00 27.06% -6.14%

长期借款 0.00% 0.00% 0.00%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位:元

截至

资产

被投资 负债 披露日 披露索

主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉

公司名 合作方 表日 期(如 引(如

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展情

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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

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