证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-034
软控股份有限公司
关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会2015年5月26日《关于核准软控股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]992号），公司向上海东方证券资产管理有
限公司、国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投资
合伙企业（有限合伙）、王健摄、李培祥、郑海若等7名特定投资者非公开发行人民
币普通股68,423,257股，发行价格为8.77元/股，募集资金总额为600,072,000.00
元，扣除各项发行费用10,974,803.63元后，实际可使用募集资金净额为
589,097,196.37元。
上述募集资金已于2015年6月26日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114432号”验资报告，本公司对募集
资金已采取了专项账户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金59,956.77万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)永久性补充流动资金：58,945.40万元；
截至2015年12月31日止，无尚未使用的募集资金余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要
求，结合公司实际情况，修订了《募集资金使用管理制度》，并经公司第五届董事
会第二十次会议审议通过，且经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》
（2015）的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账
户。2015年6月29日，公司同原保荐机构天风证券股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
截止日 存储
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额
余额 方式
建设银行青岛经
软控股份 已销
济技术开发区支 37101988141051006093 594,571,280.00 0.00
有限公司 户
行
注：初始存放金额与募集资金净额差额5,474,083.63元为尚未扣除的部分发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况
截至本报告签署日，公司募集资金已按计划全部使用完毕，节余利息已转入公
司自有资金账户，并已办理募集资金专户注销手续。
具体情况详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目无变更资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
软控股份有限公司
董事会
2016年4月20日
附件 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：软控股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 58,909.72 本年度投入募集资金总额
58,945.40
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 58,945.40
截至期末
截至期末
累计投入
是否已变 投入进度 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承
承诺投资 更项目 调整后投 本年度投入金 (%) (4) 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金
项目 （含部分 资总额 额 ＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额 (2) 额的差额
变更） (2)/(1) 期 化
(3)＝
［注］
(2)-(1)
补充流动
否 58,909.72 58,909.72 58,909.72 58,945.40 58,945.40 -35.68 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合 计 － 58,909.72 58,909.72 58,945.40 58,945.40 -35.68 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额35.68万元为募集资金的存款利息投入。
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