股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2016-036
债券代码:128011 债券简称:汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
调整前“汽模转债”(债券代码:128011)转股价格:11.63 元/股
调整后“汽模转债”转股价格:5.77 元/股
转股价格调整起始日期:2016 年 4 月 29 日
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 2 日向社会
公开发行了 420 万张可转换公司债券(债券简称:汽模转债,债券代码:128011),
根据《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,汽模转债在本次发行之
后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情
况(不包括因可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格
的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);
两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股
率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调
整,并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司董事会决议公告,并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整
日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持
有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司将于 2016 年 4 月 28 日(股权登记日)实施 2015 年度权益分派方案,
根据上述规定,汽模转债的初始转股价格将于 2016 年 4 月 29 日起由原来的 11.63
元/股调整为 5.77 元/股。调整后的转股价格自 2016 年 4 月 29 日起生效。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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