龙洲股份：2015年度财务决算报告_股票频道

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份公告编号：2015－025

福建龙洲运输股份有限公司

2015年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2015 年度财务报表的审计情况

1、2015 年度的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，出具了天职业字[2016]5288 号标准无保留意见的审计报告。注册会

计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规

定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以

及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要会计数据及财务指标

增减变动

项目 2014 年 2015 年

幅度

营业收入（元） 2,261,745,304.05 2,461,863,715.87 8.85%

营业利润（元） 26,246,832.53 2,805,775.01 -89.31%

利润总额（元） 62,560,997.97 86,858,749.75 38.84%

归属于上市公司股东的净利

20,595,814.14 44,782,025.24 117.43%

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

7,732,482.5 11,598,928.05 50.00%

非经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净

225,725,422.85 86,029,468.08 -61.89%

额（元）

基本每股收益（元/股） 0.08 0.17 112.50%

稀释每股收益（元/股） 0.08 0.17 112.50%

加权平均净资产收益率（%） 1.92% 3.87% 1.95

总资产（元） 3,020,576,182.90 4,046,225,572.92 33.96%

归属于上市公司股东的净资

1,055,902,186.09 1,364,684,912.49 29.24%

产（元）

二、财务状况、生产经营成果和现金流量情况分析

（一）主要财务状况分析

单位：元

占总资占总资

余额增

项目期末余额产/总负期初余额产/总负

减幅度

债比例债比例

货币资金 694,295,461.39 17.16% 448,612,411.99 14.85% 54.77%

应收票据 67,316,100.00 1.66% 20,866,485.89 0.69% 222.60%

应收账款 461,704,438.11 11.41% 304,788,984.60 10.09% 51.48%

预付款项 202,726,875.34 5.01% 218,504,474.34 7.23% -7.22%

应收利息 840,183.37 0.02% 2,189,382.20 0.07% -61.62%

应收股利 560,471.00 0.01% 6,303,935.26 0.21% -91.11%

其他应收款 182,963,646.12 4.52% 62,391,002.14 2.07% 193.25%

存货 146,491,821.07 3.62% 162,934,156.91 5.39% -10.09%

其他流动资产 344,812,354.37 8.52% 190,606,822.89 6.31% 80.90%

可供出售金融资产 25,738,252.91 0.64% 25,738,252.91 0.85% 0.00%

长期股权投资 114,122,547.93 2.82% 31,040,080.76 1.03% 267.66%

投资性房地产 75,507,467.24 1.87% 79,919,262.52 2.65% -5.52%

固定资产 813,596,040.24 20.11% 810,738,414.42 26.84% 0.35%

在建工程 295,269,945.96 7.30% 51,567,839.55 1.71% 472.59%

无形资产 444,999,579.95 11.00% 518,782,588.68 17.17% -14.22%

开发支出 812,213.60 0.02% 0 0.00%

商誉 107,634,437.58 2.66% 28,628,288.39 0.95% 275.97%

长期待摊费用 32,919,450.60 0.81% 36,365,629.63 1.20% -9.48%

递延所得税资产 33,914,286.14 0.84% 20,598,169.82 0.68% 64.65%

资产总计 4,046,225,572.92 100.00% 3,020,576,182.90 100.00%

短期借款 739,020,040.00 30.70% 590,955,424.00 33.74% 25.06%

应付票据 477,829,763.50 19.85% 297,819,805.50 17.00% 60.44%

应付账款 112,262,703.97 4.66% 60,749,321.25 3.47% 84.80%

预收款项 38,923,910.72 1.62% 47,121,677.53 2.69% -17.40%

应付职工薪酬 29,183,019.74 1.21% 17,640,279.92 1.01% 65.43%

应交税费 41,650,079.39 1.73% 29,018,279.55 1.66% 43.53%

应付利息 697,590.55 0.03% 770,666.67 0.04% -9.48%

其他应付款 360,150,090.66 14.96% 201,726,148.12 11.52% 78.53%

一年内到期的非流动负债 14,700,000.00 0.61% 70,900,000.00 4.05% -79.27%

其他流动负债 266,344,938.20 11.07% 106,476,022.22 6.08% 150.15%

长期借款 7,600,000.00 0.32% 25,650,000.00 1.46% -70.37%

长期应付款 133,271,253.52 5.54% 125,934,274.60 7.19% 5.83%

专项应付款 238,919.50 0.01% 89,496.50 0.01% 166.96%

递延收益 182,358,923.88 7.58% 176,883,799.60 10.10% 3.10%

递延所得税负债 2841298.12 0.11% 0.11%

负债合计 2,407,072,531.75 100.00% 1,751,735,195.46 100.00%

1、资产负债情况

（1）资产负债总体概况：2015 年末公司资产总额 404,622.56 万元，

比年初增加 102,564.94 万元，增长 33.96%；负债总额 240,707.25 万元，

比年初增加 65,533.73 万元，增长 37.41%。资产负债率 59.49%，较 2014

年的资产负债率 57.99%增加 1.50 百分点。

（2）变化幅度较大的资产类项目

货币资金期末余额为 69,429.55 万元，比年初增加 24,568.30 万元，

增长 54.77%，主要为尚未使用的募集资金、收到广东龙洲行的土地处置款

及年末回笼销售款等。

应收票据期末余额 6,731.61 万元，比年初增加 4,644.96 万元，增长

222.60%，主要是以商业票据结算的汽车与配件销售业务增幅较大。

应收账款期末余额 46,170.44 万元，比年初增加 15,691.55 万元，主

要是销售汽车等未收回款项增加，其中：本期新增东莞中汽宏远汽车有限

公司尚在信用期内的配件销售款 19,622.65 万元，龙岩市海德馨汽车有限

公司增加配件销售应收余额 1,918.71 万元，新增福建新龙汽车股份有限公

司尚在信用期内的汽销售款 553.19 万元；本期应收账款减少的主要有收

回中铁十六局集团第一工程有限公司龙岩漳永高速公路 A4 合同段项目经

理部 328.95 万元、中铁十六局集团一公司泉三高速南安至安溪连接线 A1

合同段项目经理部 313.66 万元，中铁十六局集团有限公司漳永高速公路

漳州玉兰至新圩段 A2 项目经理部 315.79 万元；其他单位的应收账款变动

金额均较小。

预付账款期末余额为 20,272.69 万元，比年初减少 1,577.76 万元，

下降 7.22%。本期大额预付账款增加主要是上杭物流预付龙岩麟峰贸易购

车款 1,144.80 万元、安徽中桩物流预付土地购置款增加 1,133.20 万元、

预付江苏工力重机公司购钩机等重型设备款增加 925.00 万元、梅州中宝

预付华晨宝马购车款等增加 517.48 万元；本期大额预付账款减少的主要

有上期梅州新宇预付一汽-大众销售有限责任公司购货款本期到货后结转

存货减少 782.31 万元、预付厦门静岳石材购货款 3,000.00 万元扣除本期

收回后的余额结转至其他应收款。

应收利息期末余额为 84.02 万元，比年初减少 134.92 万元，下降

61.62%,主要为应收募集资金定期存款利息及往来款资金占用费，期末应

收定期存款利息（募集资金定期存款）13.62 万元，较期初利息减少 25.66

万元，由于募集资金持续投放，以定期存款形式形式存放的募集资金减少

造成应收利息减少；期末应收其他利息（资金占用费）余额 70.40 万元，

较期初利息减少 109.26 万元，主要是贸易业务客户延期付款，按照合同

约定应支付的资金占用费减少。

其他应收款期末余额 18,296.36 万元，比年初增加 12,057.26 万元，

增长 193.25%，主要为支付的单位往来款、保证金、代垫事故费用及备用

金等往来款。本期增加金额主要为处置梅州土地款尾款 6,912.10 万元，

福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司往来款 3,000.00 万元，厦门静

岳石业有限公司往来款 2,800.00 万元，紫光数码（苏州）集团有限公司

往来款 1,489.63 万元，福建达米拉数码科技有限公司往来款 796.00 万元；

本期其他应收款减少主要为代垫事故费用减少 345.79 万元。

存货期末余额为 14,649.18 万元，比年初减少 1,644.23 万元，下降

10.09%，期末存货主要是汽车、配件及钢材等，期末比年初减少主要是钢

材及汽车库存减少。主要变动情况：雪峰汽车龙门 4S 店雪铁龙车库存减

少 1,831.44 万元、新宇汽车东风汽车库存减少 1,284.40 万元及钢材库存

减少 1,508.02 万元、多发分公司钢材销售减少库存 2,929.00 万元。期末

存货增加的单位主要有本期新成立佳沁公司成品肉库存 466.66 万元。

其他流动资产期末余额 34,481.24 万元，比年初增加 15,420.55 万元，

变动原因主要为本期久捷交通投资开发的南平交通枢纽工程建设增加

707.11 万元、应收保理款增加 15,143.33 万元、武平县汽车综合市场及物

流园项目建设支出增加 79.79 万元；增值税待抵扣金额减少 387.17 万元。

长期股权投资期末余额 11,412.25 万元，比年初增加 8,308.25 万元,

增长 267.66%，变动原因主要是对东莞中汽宏远汽车有限公司、南平武夷

交通发展有限公司、龙岩顺驰汽车销售服务有限公司、天津龙洲新盾科技

有限公司等投资或增资 8,755.00 万元;南平市嘉元投资有限公司纳入合并

减少 820.00 万元。

固定资产期末余额 81,359.60 万元，同比增加 285.76 万元，增长

0.35%，本期固定资产原值增加主要是车辆更新等购置固定资产增加

7,867.13 万元和在建工程转入 7,358.56 万元；固定资产原值减少主要是

车辆处置或报废等减少 8,763.98 万元。

在建工程期末余额 29,526.99 万元，比年初增加 24,370.21 万元，增

长 472.59%。变动原因主要为安徽中桩物流码头项目增加 21,250.98 万元、

天津天和大港加气站工程增加 2,159.04 万元、武平物流中心工程增加

1,343.85 万元、公司总部交通大楼项目增加 1,042.55 万元。南平市长途

客运站附属工程转入固定资产减少 2,930.61 万元。

（3）变化幅度较大的负债类项目：

短期借款期末余额 73,902.00 万元，比年初增加 14,806.46 万元，增

长 25.06%。主要是销售规模扩大，公司增加了短期借款补充流动资金。

应付票据期末余额 47,782.98 万元，比年初增加 18,001.00 万元，增

长 60.44%。主要为雪峰汽车、新宇汽车、梅州华奥办理票据各增加 4,532.60

万元、 15,556.19 万元、3,581.00 万元；本期减少主要为梅州中宝减少

4,165.22 万元、华辉商贸减少 2,518.55 万元。

应付账款期末余额 11,226.27 万元，比年初增加 5,151.34 万元，增

长 84.80%。主要是新宇汽车应付上海申龙客车有限公司购车款增加

3,343.03 万元，星马王汽车对安徽华菱汽车有限公司的应付账款增加

707.92 万元。

预收款项期末余额 3,892.39 万元，比年初减少 819.78 万元，下降

17.40%。主要是购车定金、预收的租车款、房屋租金及公交卡充值款，本

期主要是梅州华奥 4S 店减少客户购车订金款 532.41 万元。

一年内到期的非流动负债期末余额全部为一年内到期的长期借款。

其他流动负债期末余额 26,634.49 万元，比年初增加 15,986.89 万元。

主要是短期融资券 20,000.00 万元及应计利息 1,135.72 万元，以及上金

润保理应收保理款再保理（P2P 再保理）增加 5,551.17 万元。

长期借款期末余额 760.00 万元，比年初减少 1,805.00 万元，下降

70.37%。主要为前期长期借款部分到期及重分类至一年内到期非流动负

债。

长期应付款期末余额 13,327.13 万元，比年初增加 733.70 万元，增

长 5.83%。主要是车辆责任经营保证金增加 425.62 万元，其他押金增加

414.39 万元，属于正常变动。

2、股东权益情况

单位：元

股东权益期末余额期初余额增减额

股本 268,593,228.00 208,000,000.00 60,593,228.00

资本公积 508,041,220.48 293,369,291.74 214,671,928.74

专项储备 9,253,745.73 5,958,201.31 3,295,544.42

盈余公积 58,003,141.24 55,550,816.06 2,452,325.18

未分配利润 520,793,577.04 493,023,876.98 27,769,700.06

外币报表折算差额

归属于上市股东所有者权益合计 1,364,684,912.49 1,055,902,186.09 308,782,726.40

少数股东权益 274,468,128.68 212,938,801.35 61,529,327.33

所有者权益合计 1,639,153,041.17 1,268,840,987.44 370,312,053.73

（1）资本公积期末余额 50,804.12 万元，同比增加 21,467.19 万元，

增长 73.17%。本期资本公积增加主要是发行股份溢价部分增加 26,544.46

万元；收购少数股东权益支付价款与享有的权益金额差额调整减少

4,999.47 万元、对公司增资属于少数股东权益中独享的权益金额调整减少

1.92 万元；确认联营企业其他权益变动减少 75.87 万元。

（2）专项储备期末余额 925.37 万元，同比增加 329.55 万元，增长

55.31%。是根据财企[2012]16 号，公司对客运业务按照收入的 1.50%、普

通货运业务按照收入的 1.00%提取安全费用。根据商务部 2015 年 5 月下发

《商业保理企业管理办法（试行）》中风险计提规定：“商业保理企业应在

税前计提不低于融资保理业务期末余额 1.00%的风险准备金。”上海金润保

理公司根据此规定，对不附带追索权的应收保理款单项计提减值准备后，

再按管理办法规定对保理业务期末余额补充计提风险准备金。

（3）盈余公积期末余额 5,800.31 万元，同比增加 245.23 万元，增

长 4.41%。是按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积

（4）未分配利润期末余额 52,079.36 万元，同比增加 2,776.97 万元,

增长 5.63%。2015 年 6 月 15 日经公司 2014 年度股东大会决议通过《2014

年度利润分配方案》，分配 2014 年度现金股利 1,456.00 万元。

（二）生产经营情况

单位：元

项目本期金额上期金额增减额增减幅度

营业总收入 2,461,863,715.87 2,261,745,304.05 200,118,411.82 8.85%

营业成本 2,143,248,305.89 1,981,820,257.38 161,428,048.51 8.15%

营业税金及附加 14,398,025.44 12,471,667.34 1,926,358.10 15.45%

销售费用 37,882,952.00 33,307,380.88 4,575,571.12 13.74%

管理费用 202,080,162.00 182,509,677.83 19,570,484.17 10.72%

财务费用 40,464,974.25 22,644,294.39 17,820,679.86 78.70%

资产减值损失 33,621,686.25 13,066,293.56 20,555,392.69 157.32%

投资收益 12,638,164.97 10,321,099.86 2,317,065.11 22.45%

营业利润 2,805,775.01 26,246,832.53 -23,441,057.52 -89.31%

营业外收入 91,007,891.69 48,172,618.39 42,835,273.30 88.92%

营业外支出 6,954,916.95 11,858,452.95 -4,903,536.00 -41.35%

利润总额 86,858,749.75 62,560,997.97 24,297,751.78 38.84%

所得税费用 30,138,883.74 28,455,303.33 1,683,580.41 5.92%

净利润 56,719,866.01 34,105,694.64 22,614,171.37 66.31%

归属于上市公司股东的

净利润 44,782,025.24 20,595,814.14 24,186,211.10 117.43%

少数股东损益 11,937,840.77 13,509,880.50 -1,572,039.73 -11.64%

1、生产经营指标完成情况

本报告期,受高铁不断开通影响，公司主业汽车客运业务利润下滑。

为克服运输业务下降带来的影响，按照董事会制定的经营战略, 进一步拓

展目前已有的延伸产业，特别是加大新能源汽车业务的经营，同时布局未

来新的增长点，并购了港口物流为主的安徽中桩物流有限公司和主营燃汽

生产和销售的天津市龙洲天和能源科技有限公司。与 2014 年比，2015 年

实现营业总收入 246,186.37 万元，同比增加 20,011.84 万元,增长 8.85%；

营业利润 280.58 万元，同比减少 2,344.11 万元，下降 89.31%；实现归属

于上市公司股东的净利润 4,478.20 万元，同比增加 2,418.62 万元，增长

117.43%。

报告期变动较大的营业收入：客运同比减少 9,653.19 万元，货运同

比减少 1,323.20 万元，汽车与配件销售同比增加 40,645.99 万元，成品

油销售同比减少 3,398.36 万元，建材销售同比减少 9,112.44 万元，新增

商业保理业务，报告期实现收入 1,808.29 万元。

报告期营业利润下降的主要原因为汽车客运业务毛利减少，而新扩展

的安徽中桩港口物流、天津天和燃气生产销售业务等尚在建设期而处于亏

损状态，汽车与配件销售等延伸产业近期发展较快，其毛利增长也较多，

但由于商贸业务回款期较长，应收账款周转率下降，根据期末应收账款余

额和帐龄计提的坏账准备增加；同时商贸业务扩大引起库存商品增加，使

公司补充流动资金的借款增多，资金占用成本增加。本报告期资产减值损

失比上年度增加 2,055.54 万元,财务费用比上年度增加 1,782.07 万元，

大幅度的减少了报告期的营业利润。

2、各项业务经济效益情况

（1）客运及站务业务

A、报告期客运运输收入 60,067.71 万元，同比减少 9,653.19 万元，

下降 13.85%,主要因为：龙岩地区出租车实施公营后因管理成本高没能增

加经营效益，从 2015 年开始改为责任经营模式，龙岩新罗区出租车收入

减少 3,679.87 万元；合福高铁开通等因素影响武夷运输股份有限公司客

运收入 2,892.02 万元。客运运输成本 47,490.57 万元，同比减少 8,817.86

万元，下降 15.66 %；客运运输毛利率 20.94%，同比增加了 1.70 个百分

点，主要因为上期出租车公营毛利率极低而拖累客运毛利率，同时本期成

品油价格进一步下降，降低了客运成本中的燃油成本，提高了毛利率；但

受高铁影响，优质客运线路将进一步减少，今后客运毛利率将呈下降趋势。

B、站务及相关服务收入 5,984.72 万元，同比减少 193.05 万元，下

降 3.12%；成本 4,420.87 万元，同比增加 145.86 万元，增长 3.41%；毛

利率 26.13%，同比下降 4.67 个百分点。主要是汽车客运市场委缩，收入

减少，而随着新建站场的投入，成本增加，因而毛利率下降。

（2）货运物流业务：实现货运收入 11,151.53 万元，同比减少 1,323.20

万元，下降 10.61%；货运成本 10,759.52 万元，同比减少 986.87 万元，

下降 8.40%；货运毛利率 3.52%，同比下降 2.32 个百分点。主要由于 2015

年仍受房地产下滑影响，水泥、建材等运输量减少，运费价格下调较大，

而货运业务近几年新投放车辆较多业务周转量少，但车辆折旧及人工等固

定成本较高致使毛利率下降，体现当前货运物流资产配置超出市场需求，

对当前经营形成较大压力。

（3）汽车销售与维修业务：本年实现汽车与配件销售及维修收入

130,631.33 万元，同比增加 40,645.99 万元，增长 45.17%；成本 122,783.82

万元，同比增加 38,698.53 万元，增长 46.02%；受市场波动等影响，本期

毛利率 6.01%，同比下降 0.55 个百分点。

（4）成品油销售收入 12,510.29 万元，同比减少 3,398.36 万元，下

降 21.36%；成本 10,423.42 万元，同比减少 3,743.26 万元，下降 26.42%；

毛利率 16.68%，同比增加 5.73 个百分点。主要为 2015 年成品油价格频繁

调整，企业根据油价变动预期对油品库存实施控制，当预计油价上调时增

加油量储备，当预计油价下调时减少油量储备，从而赚取毛利差价。

（5）建材销售收入 16,062.12 万元，同比减少 9,112.44 万元，下降

36.20%；成本 15,198.89 万元，同比减少 10,075.28 万元，下降 39.86%；

毛利率 5.37%，同比增加 5.77 个百分点。主要受到钢材市场价格波动影响。

3、期间费用分析

单位：元

项目本期金额上期金额增减额增减幅度

销售费用 37,882,952.00 33,307,380.88 4,575,571.12 13.74%

管理费用 202,080,162.00 182,509,677.83 19,570,484.17 10.72%

财务费用 40,464,974.25 22,644,294.39 17,820,679.86 78.70%

本期销售费用为 3,788.30 万元，同比增加 457.56 万元,增长 13.74%。

主要是金润保理公司增加 306.95 万元。

本期管理费用 20,208.02 万元，同比增加 1,957.05 万元，增长 10.72%。

主要是新增加的安徽中桩物流、上海金润保理、龙洲海油、康兴贸易、厦

门曼之洲等公司共新增管理费用 973.23 万元；因并购天津龙洲天和、安

徽中桩物流和投资东莞中汽宏远等增加聘请中介机构费用约 560.00 万元。

本期财务费用 4,046.50 万元，同比增加 1,782.07 万元，增长 78.70%。

主要是本期投资活动增加，同时扩展商贸业务而存货增加,形成对外借款

增加。

4、非经常性损益分析

单位：元

非经常性损益明细本期上期

（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

22,885,079.29 4,006,742.16

销部分

（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 15,644,582.97 19,824,698.74

的政府补助除外

（3）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 -188,158.79

（4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,543,525.85 -2,307,638.35

非经常性损益合计 41,073,188.11 21,335,643.76

归属于上市公司股东的非经常性损益 33,183,097.19 12,863,331.64

本期非经常性损益为 4,107.32 万元, 较上期增加 1,973.76 万元，增

长 92.51%。主要是本期处置非流动资产收益较上期增加 1,887.84 万元。

（三）主要财务比率分析

1、偿债能力指标

项目 2015 年度 2014 年度同比增减

流动比率 1.01 1.00 1.00%

速动比率 0.76 0.61 15.00%

资产负债率 59.49% 57.99% 1.50%

利息保障倍数 2.93 3.28 -34.83%

公司报告期末流动比率为 1.01，速动比率为 0.76，较上年略有增长。

期末资产负债率 59.49%，较年初有所提高。由于长期应付款主要为责

任经营、店租等保证金，而递延收益为不需要偿还的政府补助款，因此长

期偿债压力较小。公司通过资产周转和利润积累，足以支付到期借款的本

金和利息，未发生借款逾期未还的情况。

公司经营活动现金流量充足，为公司偿付债务提供了良好保障。

公司与银行保持着良好的合作关系，从未发生无法偿还到期借款情

况。公司借款融资渠道畅通，为正常经营提供了良好的外部资金保障。

2、营运能力指标

项目 2015 年度 2014 年度同比增减

应收账款周转率（次） 5.97 8.36 -2.39

应收账款周转天数 61.13 41.06 20.07

存货周转率（次） 13.68 11.06 2.62

存货周转天数 26.67 33.01 -6.34

公司属于公路运输行业，主要经营客运、货运、客运站经营以及汽车

（含配件）销售、石油销售等。运输服务的营业周期较短，而实物销售的

营业周期相对较长，尤其近年来实物销售收入大于劳务收入，存货及应收

账款不断增大，应收账款周转率下降，应收账款周转天数增长显著。公司

不断完善应收账款管理制度，根据客户信用等因素对客户的赊销政策等进

行差别化管理，按信用等级给予不同的回款期。进一步建立和完善货款回

收责任制，将销售货款回收率作为主要考核指标之一，保证有效、及时的

收回货款。2015 年存货周转率有所提高，主要是商贸企业合理配置库存。

（四）现金流量情况

单位：元

项目本期金额上期金额同比增减（%）

经营活动现金流入小计 3,065,690,330.67 2,920,645,853.73 4.97%

经营活动现金流出小计 2,979,660,862.59 2,694,920,430.88 10.57%

经营活动产生的现金流量净额 86,029,468.08 225,725,422.85 -61.89%

投资活动现金流入小计 95,724,959.10 43,595,001.49 119.58%

投资活动现金流出小计 560,176,047.89 181,983,895.17 207.82%

投资活动产生的现金流量净额 -464,451,088.79 -138,388,893.68 -235.61%

筹资活动现金流入小计 1,448,264,289.74 967,824,039.30 49.64%

筹资活动现金流出小计 964,008,566.50 1,048,366,680.78 -8.05%

筹资活动产生的现金流量净额 484,255,723.24 -80,542,641.48 701.24%

现金及现金等价物净增加额 105,834,102.53 6,793,887.69 1457.78%

期初现金及现金等价物的余额 368,584,599.48 361,790,711.79 1.88%

期末现金及现金等价物余额 474,418,702.01 368,584,599.48 28.71%

（1）本期经营活动现金流量净额为 8,602.95 万元，主要是 2015 年

度增加支付客户保理款净额 3,576.16 万元和期末银行承兑汇票保证金比

年初增加 13,984.89 万元。

（2）投资活动的现金流量净额为-46,445.11 万元。投资现金流入主

要为广东龙洲行投资发展有限公司处置梅州土地收到现金净额 7,287.73

万元；投资现金流出主要为本期在建工程投入较大，其中：安徽中桩物流

码头工程 9,392.67 万元，天津天和能源大港加气站项目 1,188.80 万元，

武夷交运南平市长途客运总站工程及相关下属分公司在建项目支出

2,655.61 万元；收购安徽中桩物流股权 8,664.00 万元等。

（3）筹资活动的现金流量净额为 48,425.57 万元，主要是公司按照

每 10 股配 3 股的比例配售共计募集人民币 33,932.21 万元，扣除发行费

用，实际募集资金净额为人民币 32,603.79 万元。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

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