新疆国统管道股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新疆国统管道股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
新疆国统管道股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主
管人员)宁军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 11,617,849.28 17,154,701.57 -32.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,689,455.05 -9,931,638.03 -27.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-12,745,134.12 -10,132,511.81 -25.78%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,948,289.65 -44,585,863.82 79.93%
基本每股收益（元/股） -0.1092 -0.0855 -27.72%
稀释每股收益（元/股） -0.1092 -0.0855 -27.72%
加权平均净资产收益率 -5.65% -1.02% -4.63%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,593,142,943.33 1,677,431,412.58 -5.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 889,690,835.64 902,380,290.69 -1.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
64,200.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,520.93
合计 55,679.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,661 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 30.21% 35,086,950 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.69% 5,446,900 0
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投
其他 2.93% 3,401,713 0
资集合资金信托计划
新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 2.54% 2,953,460 0
交通银行股份有限公司－浦银安盛
增长动力灵活配置混合型证券投资 其他 1.73% 2,006,598 0
基金
中国工商银行－浦银安盛价值成长
其他 1.70% 1,975,660 0
混合型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 其他 1.36% 1,582,201 0
云南国际信托有限公司－睿金－汇
其他 1.02% 1,187,701 0
赢通 294 号单一资金信托
付金华 境内自然人 0.82% 950,863 0
招商银行股份有限公司－光大保德
其他 0.46% 530,000 0
信新增长混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司 35,086,950 人民币普通股 35,086,950
中央汇金资产管理有限责任公司 5,446,900 人民币普通股 5,446,900
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计
3,401,713 人民币普通股 3,401,713
划
新疆三联工程建设有限责任公司 2,953,460 人民币普通股 2,953,460
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混
2,006,598 人民币普通股 2,006,598
合型证券投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 1,975,660 人民币普通股 1,975,660
4
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全国社保基金一一一组合 1,582,201 人民币普通股 1,582,201
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金
1,187,701 人民币普通股 1,187,701
信托
付金华 950,863 人民币普通股 950,863
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长混合型证券
530,000 人民币普通股 530,000
投资基金
公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
1、报告期末应收票据较期初减少675.80万元，降幅78.05%，主要原因是：本期应收票据到期兑现收到
款项。
2、报告期末预付款项较期初增加2,538.67万元，增幅91.39%，主要原因是：本期为生产备料支付材料
款增加所致。
3、报告期末其他流动资产较期初减少393.24万元，降幅47.71%，主要原因是：本期进项留抵税金减少
所致。
4、报告期末预收款项较期初增加1,824.09万元，增幅176.32%，主要原因是：本期增加收到合同预付
款。
5、报告期末应交税费较期初减少1,407.10万元，降幅89.94%，主要原因是：本期支付未缴税金所致。
6、报告期末其他应付款期初增加618.66万元，增幅73.65%，主要原因是：本期往来款增加。
7、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少5300万元，降幅100%，主要原因是：本期偿还一年
内到期长期借款。
（二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因
1、报告期营业收入较上年同期减少553.69万元，降幅32.28%，主要原因是：按合同进度要求本报告期
供货量较上年同期减少所致。
2、报告期营业税金及附加较上年同期增加54.19万元，增幅246.24%，主要原因是：本报告期缴纳营业
税同比增加所致。
3、报告期资产减值损失较上年同期减少93.37万元，降幅36.74%，主要原因是：本报告期应收账款减
少，资产减值损失转回所致。
4、本报告期营业外收入较上年同期减少13.58万元，降幅67.60%，主要原因是：报告期收到的政府补
助同比下降。
5、本报告期所得税费用较上年同期减少54.89万元，降幅100%，主要原因是：报告期收到退回预缴所
得税款。
6、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少52.21%、54.68%、49.25%。主要原因
是：报告期履行中的合同销售量同比减少，营业收入同比下降所致。
7、本报告期少数股东损益较上年同期减少1222.75%。主要原因是：报告期控股子公司利润同比减少
所致。
（三）现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,563.76万元，增幅79.93%，主要原因是：
本期经营性支出同比减少所致。
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.23万元，增幅64.25%，主要原因是：本
期固定资产投建同比减少所致。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,922.94万元，降幅276.64%，主要原因是：
本期偿还银行贷款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年3月，公司参与大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程PCCP采购的竞标，中标该工程四标，并
与该工程业主方辽宁润中供水有限责任公司签订了《大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程PCCP采购四
标合同协议》，合同金额人民币216,379,810元。该工程自2016年4月1日开始生产，供货时间为2016年4月20
日至2016年10月31日。具体供货时间按监理人批准的进度计划执行。年均合同执行金额216,379,810元，占
公司2015年度经审计的营业总收入的55.06%。该合同的履行预计将对公司2016年度经营业绩产生有利影
响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程 PCCP
2016 年 03 月 04 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
采购四标中标
大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程 PCCP
2016 年 03 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
采购四标签订合同
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作
承诺
股权激励承诺
关于同业竞争、
避免同业竞 2007 年 05
中材集团 关联交易、资金 持续 严格履行
争的承诺 月 23 日
占用方面的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
关于同业竞争、
避免同业竞 2006 年 06
天山建材 关联交易、资金 持续 严格履行
争的承诺 月 26 日
占用方面的承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -750 至 -560
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
404.62
（万元）
公司既有合同项目集中在北方片区，受季节性因素影响开工较晚，预计
业绩变动的原因说明
销售量比去年同期减少，营业收入和净利润同比将有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 截止 1 月 15 日的股东人数
行业竞争优势，产品用途及技术含量；截止 1 月 15 日的股
2016 年 01 月 28 日 电话沟通 个人
东人数
2016 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 截止 1 月底的股东人数
2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 2015 年度亏损的原因，行业竞争情况，产品用途等
公司目前经营情况，2015 年营业收入未达目标的原因，员工
2016 年 02 月 29 日 电话沟通 个人
人数，是否存在退市风险，海绵城市参与情况等
2016 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 公司股票是否会上涨
2016 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 业绩下滑的原因，2016 年的展望
大伙房工程在供货期是否可以完成；业绩亏损的原因、子公
2016 年 03 月 28 日 电话沟通 个人
司分布情况等
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 256,900,839.14 342,547,717.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,900,000.00 8,658,000.00
应收账款 521,542,028.88 558,954,860.27
预付款项 53,165,681.98 27,779,007.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,947,288.15 38,083,362.00
买入返售金融资产
存货 183,896,983.61 157,262,530.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,309,975.78 8,242,362.72
流动资产合计 1,066,662,797.54 1,141,527,840.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 412,453,472.48 422,645,359.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,301,089.37 92,857,719.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,230,830.10 14,937,818.62
递延所得税资产 5,494,753.84 5,462,673.18
其他非流动资产
非流动资产合计 526,480,145.79 535,903,571.62
资产总计 1,593,142,943.33 1,677,431,412.58
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,400,000.00
应付账款 138,493,559.52 162,198,046.28
预收款项 28,586,045.28 10,345,146.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,263,690.44 6,509,608.95
应交税费 1,574,011.43 15,645,002.50
应付利息
应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05
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其他应付款 14,586,343.49 8,399,789.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 53,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 456,025,537.21 557,219,481.15
非流动负债：
长期借款 158,000,000.00 126,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 28,144,876.82 28,144,876.82
递延收益 6,739,790.69 6,739,790.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 192,884,667.51 160,884,667.51
负债合计 648,910,204.72 718,104,148.66
所有者权益：
股本 116,152,018.00 116,152,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,374,944.86 522,374,944.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,985,208.69 32,985,208.69
一般风险准备
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未分配利润 218,178,664.09 230,868,119.14
归属于母公司所有者权益合计 889,690,835.64 902,380,290.69
少数股东权益 54,541,902.97 56,946,973.23
所有者权益合计 944,232,738.61 959,327,263.92
负债和所有者权益总计 1,593,142,943.33 1,677,431,412.58
法定代表人：徐永平 主管会计工作负责人：李洪涛 会计机构负责人：宁军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 224,590,252.99 317,399,527.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,500,000.00 8,458,000.00
应收账款 444,482,465.99 478,987,781.19
预付款项 32,773,240.93 16,957,253.58
应收利息
应收股利
其他应收款 101,873,125.15 91,347,187.82
存货 48,008,605.37 41,528,884.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 204,817.27 4,658,098.59
流动资产合计 853,432,507.70 959,336,733.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,932,767.38 382,932,767.38
投资性房地产
固定资产 137,464,123.55 141,389,899.59
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,385,714.06 2,399,999.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,593,108.64 4,561,027.98
其他非流动资产
非流动资产合计 527,375,713.63 531,283,694.73
资产总计 1,380,808,221.33 1,490,620,427.73
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,000,000.00
应付账款 35,080,116.95 49,622,212.15
预收款项 20,697,410.28 7,835,730.08
应付职工薪酬 1,742,637.33 1,089,335.92
应交税费 3,455,329.93 13,273,540.09
应付利息
应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05
其他应付款 53,759,513.63 86,500,530.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 53,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 379,856,895.17 512,443,236.09
非流动负债：
长期借款 158,000,000.00 126,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 28,144,876.82 28,144,876.82
递延收益 6,739,790.69 6,739,790.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 192,884,667.51 160,884,667.51
负债合计 572,741,562.68 673,327,903.60
所有者权益：
股本 116,152,018.00 116,152,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,745,099.19 524,745,099.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,985,208.69 32,985,208.69
未分配利润 134,184,332.77 143,410,198.25
所有者权益合计 808,066,658.65 817,292,524.13
负债和所有者权益总计 1,380,808,221.33 1,490,620,427.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,617,849.28 17,154,701.57
其中：营业收入 11,617,849.28 17,154,701.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,316,919.02 27,469,037.47
其中：营业成本 9,764,401.10 12,401,038.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 761,944.40 220,064.35
销售费用 2,293,448.61 2,448,467.24
管理费用 11,225,490.35 11,100,728.57
财务费用 4,879,471.67 3,840,245.30
资产减值损失 -1,607,837.11 -2,541,506.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,699,069.74 -10,314,335.90
加：营业外收入 65,073.78 200,873.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,394.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,643,390.67 -10,113,462.12
减：所得税费用 -548,865.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,094,525.31 -10,113,462.12
归属于母公司所有者的净利润 -12,689,455.05 -9,931,638.03
少数股东损益 -2,405,070.26 -181,824.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -15,094,525.31 -10,113,462.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,689,455.05 -9,931,638.03
归属于少数股东的综合收益总额 -2,405,070.26 -181,824.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1092 -0.0855
（二）稀释每股收益 -0.1092 -0.0855
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐永平 主管会计工作负责人：李洪涛 会计机构负责人：宁军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 278,547.01 13,044,172.12
减：营业成本 222,050.52 12,014,883.73
营业税金及附加 519,110.88 7,285.84
销售费用 434,964.55 725,150.01
管理费用 5,303,739.94 4,579,847.65
财务费用 4,286,619.10 2,755,743.48
资产减值损失 -1,262,072.50 -1,743,145.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,225,865.48 -5,295,593.32
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,225,865.48 -5,295,593.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,225,865.48 -5,295,593.32
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,225,865.48 -5,295,593.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0794 -0.0456
（二）稀释每股收益 -0.0794 -0.0456
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,325,786.17 89,508,079.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现金 31,791,737.74 2,597,181.71
经营活动现金流入小计 98,117,523.91 92,105,261.44
购买商品、接受劳务支付的现金 44,770,593.56 44,653,050.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,518,317.60 16,386,470.19
支付的各项税费 8,027,192.36 27,109,171.64
支付其他与经营活动有关的现金 45,749,710.04 48,542,432.46
经营活动现金流出小计 107,065,813.56 136,691,125.26
经营活动产生的现金流量净额 -8,948,289.65 -44,585,863.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 568,962.27 1,591,281.88
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 568,962.27 1,591,281.88
投资活动产生的现金流量净额 -568,962.27 -1,591,281.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 50,000,000.00
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偿还债务支付的现金 101,000,000.00 2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,129,626.92 4,400,197.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,129,626.92 6,900,197.25
筹资活动产生的现金流量净额 -76,129,626.92 43,099,802.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,646,878.84 -3,077,342.95
加：期初现金及现金等价物余额 342,547,717.98 271,282,913.17
六、期末现金及现金等价物余额 256,900,839.14 268,205,570.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,538,892.66 70,571,836.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,319,595.37 27,490,647.43
经营活动现金流入小计 125,858,488.03 98,062,483.78
购买商品、接受劳务支付的现金 14,839,806.90 32,722,403.96
支付给职工以及为职工支付的现金 2,333,038.85 5,728,231.19
支付的各项税费 3,312,183.75 23,540,961.92
支付其他与经营活动有关的现金 121,502,548.13 84,348,721.66
经营活动现金流出小计 141,987,577.63 146,340,318.73
经营活动产生的现金流量净额 -16,129,089.60 -48,277,834.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 550,558.00 1,574,940.00
投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 550,558.00 1,574,940.00
投资活动产生的现金流量净额 -550,558.00 -1,574,940.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 101,000,000.00 2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,129,626.92 4,400,197.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,129,626.92 6,900,197.25
筹资活动产生的现金流量净额 -76,129,626.92 43,099,802.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,809,274.52 -6,752,972.20
加：期初现金及现金等价物余额 317,399,527.51 244,033,355.90
六、期末现金及现金等价物余额 224,590,252.99 237,280,383.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆国统管道股份有限公司董事会
法定代表人：徐永平
二〇一六年四月二十二日
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